Leva finanziaria: come usarla in modo responsabile

Il trading con leva finanziaria è immensamente popolare nel trading di criptovalute. In effetti, il trading con leva ha raggiunto livelli di popolarità mai visti prima in nessun altro mercato. Che cos'è il trading con leva? In questo articolo abbiamo esplorato il concetto di leva finanziaria e il suo funzionamento. Questo articolo si concentrerà su come la leva finanziaria può aiutare a gestire il rischio.

La leva finanziaria: Un'arma a doppio taglio

Facciamo un rapido riepilogo. Si parte dalla consapevolezza che ogni opportunità comporta un rischio. Nel trading con la leva finanziaria non c'è differenza. Il primo e più evidente rischio è il fatto che il trading con leva è un'arma a doppio taglio. Se da un lato si possono ottenere profitti maggiori, dall'altro le perdite saranno maggiori. Inoltre, più alto è il livello di leva, più vicino è il prezzo di liquidazione, il che significa che, se colpito, si perde l'intera posizione e, in alcuni casi, l'intero saldo del conto.

E se la leva finanziaria potesse effettivamente ridurre il rischio?

Se avete fatto le vostre ricerche, sapete che il trading con la leva finanziaria è rischioso. Ma se la leva finanziaria potesse aiutarvi a gestire il rischio invece di aumentarlo? In questo momento potreste pensare: "Mike, non ho mai sentito una cosa così ridicola". Ma avete considerato il fatto che tenere tutti i vostri fondi in una borsa, per esempio, è più rischioso che conservare i vostri asset di criptovalute offline? È qui che la meccanica della leva finanziaria può giocare a vostro favore.

Utilizzando la leva finanziaria, è possibile entrare in una posizione più grande di quella che avete a disposizione nel vostro conto di scambio, pur mantenendo sotto controllo la gestione del rischio complessivo. Che cosa significa? Immaginate i seguenti scenari

Scenario 1

Avete un portafoglio di 20.000 dollari. Questo portafoglio è distribuito su più borse e una parte è conservata in un portafoglio hardware. Avete deciso che per ogni operazione siete disposti a rischiare il 3% del vostro conto, il che equivale a un rischio di 600 dollari per operazione.

Ora decidete di operare su Bitget, dove disponete di un patrimonio di 5.000 dollari. Identificate una configurazione di trading che vi dia uno stop loss del 3%. Per assumersi questo rischio, è necessaria una posizione di 20.000 dollari. In questo modo, per raggiungere la dimensione della posizione desiderata, si deve ricorrere a un effetto leva di 4x sul proprio conto, pur assumendo lo stesso rischio che si avrebbe se si disponesse dell'intero portafoglio in un unico luogo.

Scenario 2

Segue uno scenario diverso. La vostra asset allocation è esattamente la stessa dello scenario 1. Un portafoglio del valore di 20.000 dollari e 5.000 dollari su Bitget. Identificate una configurazione di trading con uno stop loss dell'1,5%. Questo vi permette di aumentare efficacemente la dimensione della vostra posizione, rispettando la vostra propensione al rischio originale. Per rischiare 600 dollari, ora avete bisogno di una posizione di 40.000 dollari. Ciò richiede l'utilizzo di una leva finanziaria di 8x. Anche se ora state operando con una leva considerevolmente alta, mantenete la vostra tolleranza al rischio originale.

Siate responsabili

Negli scenari sopra descritti, potete utilizzare la meccanica della leva per esporre l'intero portafoglio senza alcun rischio aggiuntivo. In realtà, il rischio è ridotto, poiché non esponete tutti i vostri fondi in un unico luogo. Tuttavia, non dimenticate che con l'aumento della leva finanziaria si avvicina anche il prezzo di liquidazione. Se venite liquidati, perderete l'intera posizione o addirittura l'intero saldo del conto. Spetta quindi a voi trovare un buon equilibrio nella quantità di esposizione di cui avete bisogno per operare comodamente e non rischiare mai più di quanto potete permettervi di perdere.

Disclaimer

Le informazioni fornite sopra non sono consigli finanziari, ma a scopo educativo e di intrattenimento. Prima di investire in qualsiasi attività digitale, si consiglia di fare le dovute verifiche o di consultare un consulente finanziario.

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