Futuros de Bitget: Modo unidireccional
El modo unidireccional es una nueva función de los productos de futuros de Bitget (futuros de Coin-M de Bitget, futuros USDT-M de Bitget, futuros USDC-M de Bitget, contratos de entrega de Bitget), diseñada para satisfacer la necesidad de los traders experimentados, como también extender nuestra selección de la herramienta de trading para los usuarios de Bitget en general.
Definición del modo unidireccional
De forma predeterminada, el trading de futuros actual de Bitget se abre en el modo de cobertura, lo que significa que los usuarios de Bitget pueden colocar posiciones de un contrato en long y en short al mismo tiempo. Si bien eso permite una mejor gestión de riesgos, hemos recibido comentarios de varios usuarios, que son traders de forex (FX) con experiencia, sobre la necesidad de que exista un modo “normal” (dirección exclusiva unidireccional) en los mercados forex. Pues bien, los escuchamos fuerte y claro, y ahora lanzamos el modo unidireccional para los productos de futuros de Bitget, lo que definitivamente será muy útil para los traders que están familiarizados con el modo normal.
El modo unidireccional, que ya está habilitado, es suficientemente simple para el uso inmediato; puedes alternar entre el modo original de cobertura y el nuevo modo unidireccional en cualquier momento. No obstante, ten en cuenta que:
• No puedes cambiar de modo si tienes posiciones abiertas en cualquier par.
• El valor neto de tus operaciones de trading debe permanecer sin cambios, incluso si se puede hacer trading de un solo tipo de contrato (en long o en short). Piénsalo de esta manera: En el modo de cobertura, puedes colocar posiciones en short de 5 BTCUSDT y posiciones en short de 2 BTCUSDT al mismo tiempo, lo que da como resultado un valor neto restante de 3 BTCUSDT si se produce un cierre exitoso. En el modo unidireccional, si eliges solo posiciones de compra/venta en long, puedes lograr el mismo resultado al comprar 5 posiciones de BTCUSDT en long primero, para luego vender 2 posiciones de BTCUSDT en long.
• Cuando estás en el modo unidireccional, debes aprovechar el tipo de orden Reduce-Only. Solamente está disponible para la posición actual (abierta en el modo unidireccional) y ayuda a garantizar que las órdenes nuevas reduzcan tu posición en lugar de aumentarla.
• El modo unidireccional actualmente no admite el Copy trade con un solo clic de Bitget. Cuando los traders expertos abren una posición en el modo unidireccional, sus seguidores no recibirán esta señal (el sistema no copiará esta posición en particular), lo que implica que los seguidores no podrán copiar en el modo unidireccional si los traders expertos a quienes están suscritos abren una nueva operación de trading en el modo de cobertura.
• El modo predeterminado de todas las operaciones de trading de futuros de Bitget es el modo de cobertura. El modo unidireccional debe seleccionarse de forma manual.
Uso del modo unidireccional
Hay algunos puntos fundamentales relacionados con el modo unidireccional a los cuales esperamos que prestes atención antes de zambullirte, como el control de riesgos y las posiciones que se pueden abrir.
Control de riesgos
Recomendamos que tengas una estrategia de gestión de riesgos adecuada en el modo unidireccional, ya que el riesgo de liquidación es mayor que en el modo de cobertura. Para ayudar a minimizar este riesgo para los usuarios, ya establecimos un cálculo diferente para el margen de riesgo de las posiciones unidireccionales.
Todos sabemos que Bitget es uno de los únicos exchanges en adoptar el mecanismo sofisticado del margen de riesgo, lo que ha demostrado ser extremadamente útil a la hora de ayudar a los usuarios a resistir las liquidaciones. Puedes obtener más información sobre el margen y el margen de riesgo aquí: ¿Qué es el trading con margen?
El margen de riesgo para el modo de cobertura se calcula de la siguiente manera:
Margen de riesgo (para un par) = máx.{margen de mantenimiento de las posiciones en short + margen de mantenimiento de las posiciones en long} + margen de riesgo de todas las posiciones en short + margen de riesgo de todas las posiciones en long
Mientras tanto, el margen de riesgo para el modo unidireccional es determinado por:
Margen de riesgo (para un par) = máx.{margen de mantenimiento de las posiciones de compra + margen de riesgo de la apertura de posiciones de compra + margen de mantenimiento de las posiciones de venta + margen de riesgo de la apertura de las posiciones de venta}
Cuando el balance de tu margen cae por debajo del nivel del margen de riesgo, nuestro sistema te enviará una notificación para alertarte sobre la situación. Si no tomas ninguna medida y el balance de tu margen sigue bajando por debajo del margen de mantenimiento, tus posiciones se liquidarán.
Posiciones que se pueden abrir
Los usuarios de Bitget siempre deben tener en cuenta los requisitos de margen antes de abrir alguna posición nueva. Especialmente cuando ya tienes algunas posiciones abiertas, los requisitos de margen están sujetos a los niveles de apalancamiento actuales, y en el caso del modo unidireccional, donde solo puedes comprar/vender las posiciones en un sentido, el precio es otro factor clave.
Fondos disponibles para la posición en long = fondos disponibles + margen de compensación en long - margen de la posición en long de este par de monedas - margen ocupado por otras órdenes en long de este par de monedas
Fondos disponibles para las posiciones en short = fondos disponibles + margen de compensación en short - margen de la posición en short del par de moneda - margen ocupado por la orden en short del par de monedas
• Cuando el margen de la posición en long del par de monedas + el margen ocupado por la orden en long es mayor que el margen de la posición en short + el margen ocupado por la orden en short;
Margen de compensación en long = el margen de la posición en long del par de monedas + el margen ocupado por las órdenes en long,
Margen de compensación en short = margen de la posición en long del par de monedas + margen ocupado por las órdenes en long + margen de la posición en long del par de monedas.
• Cuando el margen de la posición en long del par de monedas + el margen ocupado por lo delegado en long es menor que el margen de la posición en short + el margen ocupado por lo delegado en short;
El margen de compensación en long = el margen de la posición en short del par de monedas + el margen ocupado por lo delegado en short + el margen de la posición en short del par de monedas. Margen de compensación = margen de la posición en short del par de monedas + margen ocupado por la orden en short.
Entonces, combinamos el límite del nivel correspondiente al apalancamiento actual del par de monedas para determinar el volumen de compra máximo del usuario y el volumen de venta máximo.
El volumen de compra máximo y el volumen de venta máximo para el usuario son determinados por los límites del nivel de apalancamiento correspondiente del par de monedas.
Toma las aperturas máximas del par de monedas con el capital disponible para aperturas y el apalancamiento actual como M1, y toma el capital disponible para apertura del par de monedas como el margen ocupado por todas las órdenes. Puedes obtener:
Calcula la posición total del par de monedas, luego comprueba la posición máxima que se puede abrir M2, correspondiente a la tabla de posiciones por nivel.
Toma el valor mínimo de la posición actual de M1 y M2, y las aperturas máximas = mín.(M1, M2 - posiciones y órdenes actuales). Aquí, las posiciones y las órdenes actuales tienen opciones en long y en short. Si se calcula el monto máximo que se puede abrir de la compra, las posiciones y las órdenes actuales son las opciones en long; de lo contrario, son las opciones en short.
