Introducción al Grid trading

¿Qué es el grid trading?

El grid trading es una herramienta estratégica que automatiza la compra y la venta de cripto en intervalos predeterminados alrededor de un rango de precios predeterminado para construir grids de trading. El grid trading suele funcionar mejor en los mercados volátiles cuando el precio fluctúa en intervalos específicos. De esta manera, el grid trading intenta obtener ganancias de pequeños cambios en los premios.

El grid trading puede ayudar a hacer trading de forma racional, ya que, en la práctica, los bots de grid trading ejecutarán una serie de órdenes de compra/venta en un intervalo predeterminado dentro de un rango de precios oscilante para comprar bajo y vender alto. Como esto sucede de forma automática y de acuerdo con parámetros predeterminados, permite que los traders eliminen la parte emocional del trading y, en consecuencia, eviten las pérdidas innecesarias por intentos de toma de decisiones orientados por el FOMO (miedo a perderse algo), el FUD (miedo, incertidumbre y duda), la codicia y la esperanza.

¿Cómo funciona el grid trading?

A través del uso del bot, puedes configurar una serie de órdenes de compra y venta en cualquier dirección de precios, y con esto se colocará un trading grid de órdenes a la espera de activación. Cuando el precio baje a tu objetivo predeterminado, se ejecutará una orden de compra y se colocará una orden de venta arriba en el grid siguiente. Cuando el precio vuelva a subir en el grid siguiente, la orden de venta se ejecutará y se materializará una ganancia a partir de la diferencia de precios.

Observemos un ejemplo de Jane, a quien le gusta hacer trading de BTC/USDT en spot, y ha identificado un rango de trading a través del análisis técnico con un nivel de resistencia en 30.000 USDT, y un nivel de respaldo en 20.000 USDT, en el cual ha estado haciendo trading BTC.

Jane desea usar un grid para poder obtener ganancias dentro del rango e identifica algunas áreas de interés en las cuales desea crear el grid.

En consecuencia, configura su grid de la siguiente forma:

Precio de mercad 26.000 USDT

Precio más alt 30.000 USDT

Precio más baj 20.000 USDT

Número de grids: 5

Inversión total: 10.000

Ahora, el sistema calculará dónde deben colocarse las órdenes y qué tamaño debe tener la orden de compra/venta. En esta situación, eso significa lo siguiente:

30.000 USDT: Vender

27.500 USDT: Vender

26.000 USDT: Precio de mercado (no se colocará ninguna orden)

25.000 USDT: Comprar

22.500 USDT: Comprar

20.000 USDT: Comprar

Resultado 1:

Si el precio ahora llega a 25.000 USDT, se ejecutará la orden de compra y se colocará la orden de venta en el grid siguiente. Cuando el precio aumente a 27.500 USDT, se ejecutará la orden de venta y se volverá a crear una nueva orden de compra a 25.000 USDT. Ahora se completó un grid trade y se obtuvieron ganancias a partir de la diferencia de precios.

Resultado 2:

Cuando el precio aumente a 27.500 USDT, no se activará ninguna orden de compra/venta, ya que simplemente no hay ninguna posición abierta actualmente. No obstante, cuando el precio aumente a 30.000 USDT, se colocará una orden de venta a 30.000 USDT, y una orden de compra a 27.500, lo que ahora pondrá efectivamente el grid en movimiento.

Qué sucede si el precio hace trading por fuera de los límites que configuré.

El bot del grid solo operará en los límites de precios superior e inferior que hayas configurado. Cuando el precio de BTC aumente por encima de 30.000 USDT o caiga por debajo de 20.000 USDT, la estrategia se suspenderá, y el bot del grid no colocará ninguna orden nueva.

Si esto sucede, puedes elegir entre cerrar la estrategia de grid trading o esperar a que el precio vuelva al rango que estableciste, en cuyo momento se reanudará la estrategia.

Nota: Una vez que la estrategia se haya suspendido, esto no significa que tus posiciones se cierren de forma automática. Para que esto ocurra, debes marcar la casilla para cerrar la posición cuando termina tu estrategia.

Grid trading clásico - Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es el grid trading clásico?

R: El grid trading clásico es una estrategia que implica comprar bajo y vender alto adecuada para los mercados que presentan oscilaciones. La estrategia opera automáticamente al establecer un rango de precios y dividir sistemáticamente los fondos en una cantidad de partes iguales. Compra en lotes cuando el precio cae y vende en lotes cuando el precio aumenta. Al hacer esto, capitaliza con las fluctuaciones de precio y reduce el costo de las inversiones a largo plazo.

P: ¿Cuáles son las condiciones de mercado ideales para el grid trading clásico?

R: La estrategia funciona mejor cuando el precio de una inversión oscila dentro de un rango de trading determinado. En dichos casos, el grid trading genera ganancias al comprar bajo y vender alto de manera reiterada.

P: ¿Las ganancias del grid trading se liquidan en la moneda de base o en la moneda de cotización?

R: Las ganancias se liquidan en la moneda de cotización. En un par de trading, la moneda de la izquierda se denomina “moneda de base”, mientras que la moneda de la derecha se denomina “moneda de cotización”. Si tomamos el par de BTC/USDT a manera de ejemplo, las ganancias obtenidas del grid trading clásico en este caso se liquidarán en USDT.

P: ¿Qué pares de trading son adecuados para el grid trading?

R: Si eres un trader principiante, los pares de trading populares como BTC/USDT y ETH/USDT pueden ser una buena opción. Si sabes mucho de grid trading, es posible que quieras intentar obtener ganancias de otras monedas más volátiles. No obstante, ten en cuenta que los grandes rendimientos vienen con grandes riesgos.

P: ¿El grid trading clásico siempre es rentable?

R: Siempre puedes obtener ganancias si el precio se mueve dentro del rango específico, pero en el caso de una pérdida flotante en un mercado con tendencia a la baja, es posible que sufras pérdidas cuando el costo de mantener una posición sea más alto que el precio actual.

P: ¿Por qué el sistema compra automáticamente la moneda de base del par de trading al comenzar el trading?

R: Necesitamos comprar una cantidad determinada de la moneda base al comienzo del trading para poder venderla para obtener ganancias cuando aumenta el precio.

P: ¿Cómo se calcula la cantidad de moneda de base que se compra al comenzar el trading?

R: cantidad de moneda de base comprada = número de órdenes de venta pendientes × cantidad de moneda de base en cada grid

P: ¿Las órdenes de stop loss pueden aplicarse al grid trading?

R: Sí. Puedes establecer un precio de stop loss en la configuración avanzada. Cuando el precio de la transacción del activo subyacente es más bajo que el precio de stop loss, el bot venderá el activo automáticamente para evitar pérdidas y proteger tus fondos.

P: ¿Las órdenes de take profit pueden aplicarse al grid trading?

R: Sí. El precio limit máximo dentro del rango de trading también es el precio de take profit del activo subyacente.

P: ¿Es posible que las comisiones sean incluso más altas que las ganancias que obtengo con el grid trading?

R: No. En el grid trading clásico, solo se puede colocar una orden cuando la ganancia es mayor que la comisión. Esencialmente, no puedes pagar una comisión que es mayor que tu ganancia.

P: ¿Ganaré más cuando haya más grids?

R: No. Ganancia del grid = diferencia de precio dentro de un solo grid × monto de compra de un solo grid × número de órdenes de venta completas. A partir de la fórmula, puedes ver que la condición previa para obtener ganancias es que el precio siempre se mueva dentro de tu rango preestablecido. El factor más crítico para maximizar las ganancias es aumentar la cantidad de transacciones completas y las ganancias de un solo grid. Si hay demasiados grids para una cantidad fija de activos totales, se reducirá la diferencia de precio y el monto de compra de un solo grid, reduciendo en consecuencia tu ganancia por transacción. En consecuencia, una cantidad adecuada de grids resulta fundamental para garantizar las mejores ganancias.

P: ¿Ganaré más si uso un rango de precios más amplio?

R: No. Ganancia del grid = diferencia de precio dentro de un solo grid × monto de compra de un solo grid × número de órdenes de venta completas. Si estableces un rango amplio, es posible que se completen menos transacciones. Establecer la cantidad adecuada de grids y el rango de precios puede ser un arte que requiera tanto experiencia como creatividad.

P: ¿Alguien realmente genera dinero de verdad con el grid trading?

R: Como una de las estrategias de trading más clásicas, el grid trading ha ayudado a muchos usuarios a obtener ganancias. Puedes ver las ganancias de otros usuarios en la tabla de clasificación de grid trading.

P: ¿Qué sucede si ejecuto una estrategia de grid trading durante tres días sin ver grandes resultados? ¿Debo darme por vencido?

R: Ten paciencia y deja que el tiempo haga su trabajo. Es bastante normal ver solo pequeñas ganancias si solo ejecutas la estrategia durante 3 a 5 días. Dale un mes a la estrategia y observa cómo resulta. También puedes comunicarte con otros usuarios para ver si puedes aumentar tus ganancias al ajustar determinados parámetros.

Descargo de responsabilidad:

La información proporcionada no es ase soramiento financiero, sino que tiene fines educativos y de entretenimiento. Haz tu debida diligencia o consulta a un asesor financiero antes de invertir en cualquier activo digital.

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