Gestión de riesgos en el trading en spot con criptomonedas

Hemos visto que el 90% de los traders pierden dinero. Eso no ocurre porque tengan una mala estrategia; simplemente les falta la habilidad de trading más importante: la gestión de riesgos. Como trader de criptomonedas, se supone que la gestión de riesgos es la primera habilidad que debes aprender, incluso antes de aprender cualquier otra estrategia. Sin la habilidad más importante en el trading, la gestión de riesgos, siempre puedes tener pérdidas significativas en el trading diario, e incluso podrías correr el riesgo de reventar tu cuenta. En este artículo, te daremos una guía sobre cómo gestionar el riesgo cuando hagas trading en spot.

Pero primero, hablemos sobre las características del mercado spot.

En un mercado spot, los activos se pueden tradear a la tasa que se suele pagar en el mercado. La transacción se paga “en el acto” después de que las órdenes del comprador y el vendedor se completaron en el mercado spot de criptomonedas. En un mercado spot debe haber compradores, vendedores y un libro de órdenes.

Hay algunas cualidades distintivas que definen los mercados spot:

- La entrega del elemento financiero se produce de inmediato y no tiene demoras.

- El precio del instrumento financiero determina el precio de la transacción, al cual se produce la liquidación a la tasa spot actual en el mercado de acciones.

- Además, el dinero se transfiere de forma instantánea.

Artículos relacionados:

Conceptos básicos de trading: ¿Qué es el trading en spot?

Comprendamos el mercado spot de criptomonedas (Parte 1)

Comprendamos el mercado spot de criptomonedas (Parte 2)

Observemos algunos de los posibles riesgos mientras haces trading en el mercado spot.

- Existe una fluctuación rápida de los precios, debido a su naturaleza inestable y a los cambios repentinos en el sentimiento del mercado. Con frecuencia, el valor de las criptomonedas cae rápidamente por cientos o incluso miles de dólares.

- Debido a su naturaleza descentralizada, las criptomonedas actualmente no están reguladas por los gobiernos ni los bancos centrales.

- En cambio, son monitoreadas por un protocolo de internet de persona a persona, porque fueron diseñadas para ser libres de la supervisión gubernamental.

- Las criptomonedas son dinero digital; son vulnerables a hackers, errores humanos y errores tecnológicos.

- Pueden verse afectadas por bifurcaciones o discontinuaciones: Los hard forks y las discontinuaciones son dos riesgos adicionales asociados con el trading de criptomonedas. Durante un hard fork, podemos dejar de hacer trading si el mercado subyacente no ofrece los precios correctos. Los hard forks pueden aumentar significativamente la turbulencia de precios.

Estrategias de gestión de riesgos en el trading en spot con criptomonedas

Es posible que ya sepas est Una de las reglas más importantes del trading es nunca hacer trading con dinero que no puedes permitirte perder. El trading con dinero prestado nunca resulta aconsejable porque te hará entrar en pánico y te generará muchas pérdidas en la oferta para recuperar el dinero y pagarle a la persona que te lo prestó. Otra regla es no usar nunca más del 1 al 3% de tu cuenta por trade. Veamos, ¿cómo podemos respetar las reglas? Te sugerimos que uses las estrategias a continuación.

Realiza siempre pocos trades de calidad en lugar de realizar demasiado trades.

Los traders que hacen trading en exceso suelen perder más tiempo y dinero. La clave del trading rentable es priorizar la calidad sobre la cantidad. No cualquier circunstancia del mercado será favorable para tu plan. Si bien el scalping automático tiene mejores resultados cuando los mercados están tranquilos, el swing trading tiene mejores resultados cuando hay grandes tendencias.

Usa un apalancamiento bajo

Los traders usan ampliamente el margen porque aumenta el tamaño de la orden y les brinda la flexibilidad para ir en long o en short. No obstante, si usas demasiado apalancamiento, tus trades no tendrán tiempo para madurar, y corres el riesgo de perder toda tu inversión inicial si cierras una posición.

Aunque algunos exchanges ofrezcan apalancamiento de hasta 100X, incluso un 1% en tu contra puede hacer que pierdas tu cuenta. Tiene más sentido que utilices un apalancamiento de x3. Esto te permitirá aumentar tus ganancias mientras te ofrece una red de seguridad amplia para salir de un trade perdido.

Stop Loss + Take Profit

Una orden de ejecución de stop-loss cierra la posición cuando el precio cae a una barrera específica. Una orden de take-profit, por otra parte, es una orden procesable que cierra las posiciones abiertas cuando los precios llegan a un nivel en particular. Las dos estrategias de gestión de riesgos funcionan bien. La opción de Stop Loss evita que hagas trading en transacciones que no son rentables, mientras que la opción de Take Profit permite que abandones la transacción antes de que el mercado se vuelva en tu contra.

Los traders que usen un stop loss probablemente serán más rentables que aquellos que no lo hagan. Colocar stop loss en tus trades te ayuda a gestionar el riesgo con eficacia, ya que sabes con anticipación cuánto te arriesgas a perder si el trade sale mal.

En los gráficos, advierte los niveles importantes de respaldo y resistencia, y planifica tus transacciones de antemano. Define tus objetivos para tomar ganancias después de calcular la tasa de riesgo a beneficio. Durante las tendencias fuertes, los traders pueden aumentar su posición o bloquear las ganancias al escalar de forma horizontal en el camino.

Dimensionamiento de la posición

El dimensionamiento de la posición determina cuántas monedas o tokens está dispuesto a comprar un trader de criptomonedas en un momento determinado. Como el mercado de las criptomonedas es muy volátil y tiene la probabilidad de materializar muchas ganancias, la mayoría de los traders sienten la tentación de invertir más del 50-100% de sus cuentas para obtener ganancias exorbitantes, lo que los pone en un grave riesgo financiero, especialmente si el trade sale mal.

A = ([Precio de staking * Riesgo por trade]/[Precio de entrada – Stop Loss]) * Precio de entrada

Digamos que deseamos comprar BTC con USDT, y tenemos un objetivo de $30.000. Nuestros parámetros serían los siguientes:

Precio de staking: $10.000

Riesgo por trade: 1%

Precio de entrada: $23.500

Stop Loss: $19.500

Entonces, nuestro monto de entrada sería:

A= ([10.000 * 0,01]/[23.500 – 19.500]) * 23.500 = $587,5

El monto ideal que deberías invertir en esta transacción es de $587,5. No obstante, debido a nuestra opción de Stop Loss, solo arriesgamos el 1%, ya que detendrá el trade una vez que llegue al nivel determinado.

Tasa de riesgo/recompensa

La tasa de riesgo/recompensa compara los posibles retornos con los riesgos involucrados. En el trading, la rentabilidad de una posición puede aumentar con el riesgo. Conocer la tasa de riesgo/recompensa puede ayudarte a decidir si deseas ingresar a una transacción y cuándo no es rentable hacerlo. La tasa de riesgo/recompensa se calcula de la siguiente manera:

RRR = (Precio objetivo – Precio de entrada)/(Precio de entrada – Stop Loss)

A partir de nuestra ilustración anterior:

Precio de entrada: $23.500

Stop Loss: $19.500

Precio objetiv $30.000

Nuestro ratio sería:

R = (30.000 – 23.500)/(23.500 – 19.500) = 1,62 o 1:1,62

Un ratio de 1:1,62 es bueno. Aconsejamos a los traders que no hagan trading con un ratio menor de 1:1.

Bitget ofrece trading en spot y grid trading en spot sin comisiones de trading

Cuando haces trading en spot, es muy importante utilizar un buen exchange, especialmente uno que ofrezca trading sin comisiones, ya que esto garantizará no solo que tengas ganancias sino que también te ayudará a evitar las posibles pérdidas que pueden provocar las comisiones de trading excesivas. Por este motivo, Bitget presentó el trading en spot y grid trading sin comisiones para permitirte hacer trading fácilmente en el mercado spot, sin que tengas que preocuparte por los costos.

Bitget tiene el objetivo de ayudar a los inversores experimentados y con altos volúmenes de trading mientras les brinda a los novatos una forma de ingresar y obtener ganancias en el mercado evitando los costos de trading e inventando incentivos especiales para mantener sus activos, hacer trading u obtener ganancias.

Consideraciones finales

Te hemos mostrado cómo puedes gestionar los riesgos con eficacia en el trading en spot con criptomonedas y cómo puedes evitar las pérdidas excesivas al hacer trading. No se supone que el trading con criptomonedas sea difícil si puedes gestionar tus riesgos con eficacia, lo que incluye saber cuándo entrar y salir, además de evitar el trading excesivo.

Recuerda que, si aún no tienes cuenta, puedes registrarte ahora en Bitget y aprovecharte de todas nuestras promociones para nuevos usuarios, nuevos warriors Bitgetters. Simplemente pincha en este link y accede a nuestras ventajas como usuario premium de pleno derecho.

Sigue a Bitget Academy para obtener más detalles:

Twitter | Telegram | LinkedIn | Facebook | Instagram

Descargo de responsabilidad:

La información proporcionada no es asesoramiento financiero, sino que tiene fines educativos y de entretenimiento. Haz tu debida diligencia o consulta a un asesor financiero antes de invertir en cualquier activo digital.