Stratégies de trading crypto : le guide du débutant (Volume II)
En analyse technique, il est important de bien comprendre que les réponses ne seront jamais "oui" ou "non" car seule la boule de cristal peut prédire l'avenir avec précision. Bien évidemment, heureusement ou malheureusement d'ailleurs, nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. En revanche, il est évident que l'analyse technique nous permet d'affirmer à un moment donné : "voici les signaux que nous voyons en ce moment et voici les probabilités les plus réalistes". L'évolution des prix et des marchés via les cassures de support et de résistance nous permet d'avoir plus ou moins confiance dans une hausse ou une baisse. Il s'agit donc de repérer les mouvements et les tendances avant tout le monde afin d'en tirer le meilleur parti. Les prochains niveaux de prix importants peuvent être anticipés, plus ou moins précisément, mais cela nous permet d'optimiser nos gains. Attention, toute ouverture de position peut également entraîner des pertes. Le support nous donne une indication qu'il faut analyser sérieusement. Par exemple, le jour où le BTC atteint 100 000 dollars puis redescend jusqu'à 70 000 dollars, qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce la fin du cycle haussier ? Ou au contraire, s'agit-il d'une consolidation pour ensuite atteindre 150 000 dollars ? La seule chose certaine, c'est que d'ici là, les lignes que nous avons tracées et qui constituaient nos supports, nos résistances ainsi que nos canaux de prix auront changé, et nous devrons donc travailler sur de nouvelles bases. Pour le Bitcoin et les autres cryptomonnaies, il ne serait pas sain de voir le prix doubler chaque semaine. Lorsque nous consolidons un prix par le biais de retracements, la psychologie des marchés est saine car elle permet d'obtenir des prix minimums plus bas que les précédents dans la majorité des cas. Deux éléments fondamentaux seront toujours la patience et la rigueur.
Dans ce second article sur les bases du trading pour les débutants, nous allons continuer à découvrir les principales étapes à réaliser pour bien débuter dans l'analyse technique et le trading.
Vous pouvez également consulter : Stratégies de trading crypto : le guide du débutant (Volume I)
Quelques mots de lexique
RLZ (Reload Zone) / OTE (Optimum Trade Entry) : une "zone de recharge" du prix qui permet d'ouvrir une position avec un ratio RR (risque/récompense) très intéressant du fait de son retracement important.
Ratio RR (risque/récompense) : un calcul qui reflète simplement le montant que vous êtes prêt à risquer par rapport au montant que vous espérez gagner. Les traders qui veulent survivre sur le long terme recherchent des stratégies de trading dont les gains sont supérieurs aux pertes, et ce pour chaque trade. Plus les gains sont élevés par rapport aux pertes, plus le trader peut compenser les pertes et rester positif. Il s'agit de mettre toutes les chances de son côté d'un point de vue statistique. Il est donc préférable de prendre position lorsque le RR est supérieur à 1, le mieux étant d'ouvrir un trade avec un RR supérieur ou égal à 2.
Meilleur moment pour acheter
Ici, nous prenons toujours des exemples avec des périodes assez longues afin de nous adresser à tous les traders débutants. Prenons l'exemple d'un trader se basant sur un intervalle mensuel. Comme mentionné dans notre article du Volume I, il est plus intéressant d'ouvrir une position long après plusieurs bougies rouges consécutives que plusieurs bougies vertes afin d'optimiser son RR.
Une stratégie assez basique mais redoutable est celle de l'achat puis de la détention à long terme ("HODL"). On l'appelle également accumulation.
Il s'agit d'acheter régulièrement et de ne pas vendre. Ainsi, en cas de correction, vous renforcez vos positions existantes. À la hausse, vous en profitez et surfez sur la vague parce que vous avez déjà accumulé des actifs auparavant.
Il y a toujours de nouveaux niveaux ou des actualités dont tout le monde parle et que tout le monde regarde. D'une manière générale, il faut acheter davantage lorsque les gens sont moins optimistes. Moins vous entendez parler des cryptomonnaies ou plus vous entendez d'actualités négatives pendant plusieurs mois, plus vous avez envie d'acheter et d'accumuler car c'est à ce moment que les gens vendent en panique ou quittent le marché. Il existe une phrase devenue célèbre : acheter la rumeur et vendre la nouvelle. N'oubliez pas qu'il existe différentes catégories de traders et que le marché institutionnel est le principal moteur du marché. Lorsque tout le monde observe un niveau, ce ne sont pas seulement les particuliers et les petits détenteurs qui renforcent leurs positions, mais aussi les baleines. Parfois, un niveau clé peut être cassé et l'euphorie crée un mouvement d'emballement. En fin de compte, cela peut être vrai sur le plan technique, mais lorsque l'ensemble du marché observe un niveau clé, les rêves peuvent devenir réalité. Nous pourrions même aller plus loin en disant qu'il faut se méfier des résistances autant que des supports car, comme nous venons de le dire, tout le monde les surveille de près et les professionnels aussi. C'est également ce que font les teneurs de marché, ou fournisseurs de liquidités, qui savent exactement où se trouvent le plus de liquidités et le plus d'ordres. Cela vaut pour les ordres d'achat comme pour les ordres de vente et explique parfois les grandes bougies vertes qui poussent le marché à la hausse, comme les bougies rouges qui tirent le marché vers le bas. Ces manipulations de marché, qu'elles soient intentionnelles ou non, font souvent mouche car les traders n'ont pas le temps de couper leurs positions et sont très rapidement liquidés après un fort mouvement haussier ou baissier. Un autre conseil pour les débutants est donc de commencer avec des montants et un effet de levier raisonnables. Cela vous permet de gérer votre trading sans émotion et de manière 100% rationnelle. Comme c'est souvent le cas, les plus grands gagnants sont souvent ceux qui ont le plus d'argent, les traders débutants étant rarement concernés.
Comme vous pouvez le constater, il est possible d'apprendre beaucoup de choses rien qu'avec les supports et les résistances. En y réfléchissant un peu, après avoir "mangé" du graphique et avoir disséqué la moindre courbe, on peut comprendre beaucoup de choses car le graphique raconte l'histoire de la spéculation, et donc du trading.
Indicateurs
Volume
Les volumes sont la transcription des achats et des ventes mais sur un histogramme. Il est donc intéressant de coupler les chandeliers (que nous avons vus précédemment) avec "leur puissance". Le volume représente en quelque sorte la conviction du marché. Lorsque nous observons un mouvement important avec une grande bougie et un volume énorme, nous pouvons facilement conclure qu'à ce moment-là, le marché a pris une décision importante, soit pour recharger, soit pour se délester.
Le volume peut nous aider à savoir si, après un mouvement marqué, celui-ci est suivi par la majorité du marché ou non avec la création d'un momentum.
RSI (indice de force relative)
Examinons maintenant un deuxième ensemble d'outils et commençons par le RSI (indice de force relative).
Cet indicateur nous renseigne sur les événements de "surachat" et de "survente". Lorsque nous sommes en phase haussière, nous sommes très souvent en "surachat" et donc au-dessus des 70 du RSI, le signal de dépassement de ce niveau est annonciateur d'une correction potentielle à venir.
Le RSI est un indicateur compris entre 0 et 100 et a une zone de vie médiane comprise entre 30 et 70.
Notre interprétation est assez basique car pour un utilisateur plus avancé, tout comme il est possible d'analyser les chandeliers japonais et les données qu'ils apportent pour un actif particulier, il est également possible d'étudier le RSI en détail. Ce type d'analyse est très technique et s'adresse aux traders avancés qui veulent aller plus loin. Cela nous permet d'identifier des tendances, la plus connue pour le RSI étant la divergence.
Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger nous donnent des indications sur les bornes du prix. Cet indicateur est particulièrement intéressant pour un débutant car il est facilement exploitable visuellement. Les bandes de Bollinger ont tendance à s'écarter lorsque le prix évolue à la hausse ou à la baisse. Lorsque les bandes se resserrent et deviennent "plates", nous comprenons que la volatilité est réduite et que nous nous préparons à un mouvement beaucoup plus explosif. Il s'agit d'une tendance évolutive et très dynamique.
Moyenne mobile
La moyenne mobile (MM) est un outil d'analyse technique simple qui lisse les données de prix en créant un prix moyen constamment mis à jour. La moyenne est calculée sur une période de temps spécifique, par exemple 10 jours, 20 minutes, 30 semaines ou toute autre période choisie par le trader.
Conclusion
Cet article vous apprend à faire une bonne analyse et à utiliser les signaux. Cependant, pas d'emballement : ne considérez pas que lorsque deux courbes se croisent et parce que vous avez lu un article, le prix d'un actif va monter ou descendre, c'est loin d'être aussi simple. La majorité des traders ne sont pas de bons traders à court terme et, même si les cryptomonnaies peuvent donner lieu à quelques coups de chance, n'oubliez pas que c'est sur le long terme que la plupart des gains sont réalisés. En deux mois, il arrive de voir le prix du BTC divisé par deux ainsi que des cygnes noirs qui n'étaient pas censés affecter le Bitcoin comme la crise du Covid. Il a finalement été affecté car il y a eu un mouvement de panique. C'est un marché très humain, influencé par le FUD (peur, incertitude et doute) et le FOMO (peur de manquer une opportunité), c'est-à-dire la peur de rater le train mais aussi un sentiment pessimiste qui peut être provoqué par certaines critiques. Lorsque tout le monde a peur, il y a souvent des réactions négatives qui encouragent les vendeurs (bears). Il s'agit là de concepts très simples.
En tant que trader débutant, vous devrez commettre des erreurs malgré votre analyse afin d'en tirer les enseignements qui s'imposent et progresser. N'oubliez donc pas de vous payer le plus possible car sinon, c'est le marché qui le fera.
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