Explication Et Astuces Sur La Liquidation Crypto
Bienvenue sur Bitget, la plateforme de trading de Futures crypto à la croissance la plus rapide au monde.
La volatilité a rendu les fe800f42-dca4-4b84-9e62-03c60c93b679s très attrayantes auprès des investisseurs. L'effet de levier permet aux traders d'amplifier leurs gains potentiels, au risque de voir leurs pertes augmenter également.
La liquidation crypto est un scénario catastrophe pour les investisseurs qui tradent sur marge. Cet article vous donnera quelques astuces afin de minimiser le risque de liquidation.
Qu'est-ce que la liquidation crypto ?
La liquidation est le processus de transformation d'un actif en liquidités. Lorsqu'ils tradent des cryptos sur marge, les traders peuvent être amenés à déposer une marge supplémentaire pour couvrir les pertes en cas de variation des prix. Si le trader ne peut pas répondre à l'appel de marge, sa position sera clôturée par la plateforme d'échange. Ce processus s'appelle la liquidation.
Qu'est-ce que le trading sur marge crypto ?
Le trading sur marge crypto est le fait d'emprunter de l'argent aux plateformes d'échange crypto pour amplifier le volume d'un trade. L'échelle à laquelle la marge est empruntée s'appelle l'effet de levier. Avec l'effet de levier, vous pouvez ouvrir une position plus importante avec un investissement plus faible afin d'amplifier les gains potentiels. Mais cela fonctionne aussi dans l'autre sens, car votre risque se voit augmenté. Si le marché évolue dans une direction défavorable, votre position risque d'être liquidée.
Pour ouvrir une position sur marge, les plateformes d'échange exigent généralement que vous déposiez une marge initiale à titre de garantie. Cela permet de compenser le risque supporté par le prêteur en cas de pertes de trading.
Comment se déroule la liquidation crypto ?
Avec un effet de levier de 10X, vous pourriez acheter un actif d'une valeur de 10 000 $ pour seulement 1 000 $. Si le prix augmente de 5%, vous réaliserez un bénéfice de 500 $, soit un rendement de 50%. Mais si le prix baisse de 5%, vous subirez une perte de 500 $. Si le prix baisse de 10%, pour une perte de 1 000 $ donc, et que vous n'avez pas déposé de marge supplémentaire, votre position sera liquidée.
Mais avant que la liquidation ne se produise, vous recevrez un appel de marge vous demandant de déposer une marge supplémentaire. Si le prix continue de baisser, vous devrez déposer une marge de plus en plus importante pour maintenir la position ouverte. Si vous ne répondez pas à votre appel de marge, votre position sera liquidée. Proportionnellement, si vous ouvrez une position avec un effet de levier de 20X, une baisse de 5% du prix suffira à déclencher la liquidation.
Liquidation vs liquidation partielle
Liquidation : la position est liquidée car toute la marge initiale a été utilisée.
Liquidation partielle : la position est liquidée avant que toute la marge initiale ne soit utilisée afin d'éviter des pertes pour le trader. La liquidation partielle est déclenchée selon les conditions spécifiques convenues entre le trader et la plateforme.
Comment éviter la liquidation crypto ?
Il est impossible d'éliminer le risque de liquidation. Plus le ratio d'effet de levier est élevé, plus le risque est important. Vous pouvez appliquer différentes stratégies pour réduire le risque et minimiser les pertes.
Fixer un stop loss
Définir un prix spécifique pour clôturer automatiquement les positions peut contribuer à minimiser les pertes.
Pools d'assurance
Les plateformes d'échange de cryptomonnaies peuvent mettre en place des pools d'assurance pour couvrir les pertes liées au trading de Futures. Si le prix de liquidation est supérieur à la marge initiale, le pool d'assurance sera utilisé pour couvrir les pertes.
Les pools d'assurance sont généralement financés par des frais spécifiques prélevés par les plateformes d'échange dans le cadre du trading sur marge.
Avertissement : Cet article ne doit pas servir de base à quelconque décision d'investissement. Le trading de cryptomonnaies comporte des risques importants et peut entraîner la perte de vos actifs investis. Assurez-vous de bien comprendre les risques encourus et tenez compte de votre niveau d'expérience et de vos objectifs d'investissement. Si nécessaire, demandez l'aide d'un conseiller financier.
