Niveaux de stop loss et de take profit

Vous n'arrivez pas à déterminer le moment opportun pour clôturer votre trade, que ce soit pour limiter une perte ou pour encaisser les profits ? Cet article vous aidera à comprendre ce à quoi il faut faire attention et quels sont les facteurs à prendre en compte lors de la prise de décision.

Qu'est-ce que le stop loss (SL) et le take profit (TP) ?

Le take profit (TP) est le prix auquel vous avez décidé de bloquer et d'encaisser les profits d'un trade réussi. Le stop loss (SL) est le prix auquel votre stratégie de trading devient invalide, ce qui vous amène à clôturer votre trade à perte pour protéger votre portefeuille de tout dommage supplémentaire.

La prise de profits et l'arrêt des pertes peuvent se faire de différentes manières. Vous pouvez clôturer votre trade manuellement en utilisant votre type d'ordre préféré, ou automatiser votre prise de décision en utilisant les fonctions take profit et stop loss proposées par la plateforme d'échange. Pour en savoir plus sur les différents types d'ordres, consultez notre série d'articles en deux parties.

Exemple d'un ordre Futures Bitget avec les fonctionnalités TP/SL.

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Pourquoi utiliser un TP/SL ?

Avant tout, il est important de souligner que le trading est un ensemble de probabilités plutôt que de certitudes. Le stop loss vous permet de garder le contrôle sur votre gestion des risques. Entrer dans des trades sans avoir une stratégie de sortie précise serait hautement risqué. Non seulement vous épuiseriez rapidement vos fonds si le scénario sur lequel vous avez spéculé ne se réalise pas, mais vous pourriez également vous sentir stressé et prendre des décisions basées sur vos émotions plutôt que sur une réflexion rationnelle.

Il en va de même pour la prise de profits. Si un trade évolue dans la direction souhaitée, mais qu'il s'inverse ensuite, transformant vos profits en pertes, cela peut s'avérer difficile à gérer mentalement.

Trader sous le coup de l'émotion conduit souvent à de mauvaises décisions. C'est la raison pour laquelle de nombreux traders automatisent et prédéfinissent leur take profit et leur stop loss dès qu'ils entrent dans un trade.

Enfin, savoir déterminer correctement les niveaux de stop loss et de take profit peut considérablement aider à améliorer votre stratégie de trading. La configuration de ces niveaux vous permettra de comprendre clairement la perte potentielle si le trade ne se déroule pas comme prévu, ainsi que le profit potentiel si le trade est réussi. Ces informations vous aideront non seulement à déterminer si le trade vaut la peine d'être effectué, mais aussi à projeter les courbes de croissance futures de votre portefeuille.

Comment déterminer les niveaux de stop loss et de take profit ?

Décider quand prendre les profits et où placer les stop loss est l'une des choses les plus difficiles à faire en trading et peut être fait d'innombrables façons. Cela dépend fortement de la stratégie que vous utilisez. Pour vous aider à progresser, voici trois indicateurs qui vous aideront à déterminer où placer vos niveaux de TP/SL.

Structure des prix

Dans le cadre de l'analyse technique,la structure des prix constitue la base de tous les outils. La structure du graphique représente une zone où le prix est considéré comme élevé par les traders, formant un niveau de résistance, et une zone où le prix est considéré comme bas, formant un niveau de support. À ces niveaux, l'activité de trading est souvent plus intense, ce qui peut constituer un excellent point de repère pour faire une pause et analyser le marché, avant de poursuivre ou d'inverser la direction. C'est pourquoi de nombreux traders les considèrent comme des points de contrôle, ce qui conduit ceux qui utilisent cette stratégie à placer les prises de profits juste au-dessus du niveau de support et les stop loss juste au-dessus du niveau de résistance.

Volume

Le volume est un excellent indicateur de l'état du marché. Toutefois, l'interprétation précise du volume peut nécessiter un certain entraînement, mais il s'agit d'une technique utile pour détecter la fin potentielle d'une tendance ou pour identifier le moment où un trade commence à changer de direction. Lorsque le prix et le volume augmentent conjointement, cela indique une tendance forte, mais si le volume diminue pendant un mouvement haussier, c'est peut-être le bon moment pour prendre des profits. Si vous êtes sur une position long et que le prix augmente avec un faible volume, puis commence à se rétracter avec une augmentation du volume, il peut s'agir d'un signe de faiblesse et d'un renversement potentiel du cours.

Pourcentages

Une autre approche consiste à fixer des pourcentages prédéterminés pour les niveaux de stop loss et de take profit lorsque vous entrez dans un trade. Par exemple, un trader peut choisir de sortir d'une position lorsque le prix évolue de 2% en sa faveur et de réduire ses pertes à 1% lorsque le prix évolue en sa défaveur.

Trouvez votre propre zone de confort.

Il existe d'innombrables autres façons pour les traders de décider de leurs niveaux de take profit et de stop loss. Il est important de noter que les trois indicateurs ci-dessus ont des approches nettement différentes. La structure des prix est un outil d'analyse technique, le volume est un indicateur de l'évolution des prix et le pourcentage est une approche mécanique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, mais gardez toujours à l'esprit que ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas nécessairement pour vous.

Avertissement :
Les opinions exprimées dans cet article le sont à titre informatif uniquement. Cet article ne constitue pas une recommandation des produits et services présentés, ni un conseil en matière d'investissement, de finance ou de trading. Il convient de consulter des professionnels qualifiés avant de prendre toute décision financière.