Marge

L'effet de levier dans le trading de Futures est facilité par la marge, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de payer le montant total de l'actif. Au lieu de cela, il vous suffit d'investir un petit montant de fonds en tant que collatéral, à un taux spécifié basé sur la valeur des Futures. Ces fonds sont appelés Marge.

• L'effet de levier augmente considérablement l'utilisation des fonds, mais les rendements potentiellement élevés s'accompagnent également de risques importants.
• Plus l'effet de levier utilisé par un trader est élevé, plus la marge requise est faible.

Exemple :

Judy détient actuellement une position long EOSUSDT avec un effet de levier de 2x et une marge actuelle de 0,15314844 USDT. Si elle augmente son effet de levier, la marge sera réduite en conséquence, alors que si elle réduit son effet de levier, la marge sera augmentée en conséquence.

La marge requise pour l'ouverture d'une position est le montant de la marge minimale requise pour ouvrir une position. Elle est affichée en tant que "Coût de l'ordre" lors de la création d'un ordre.

Marge initiale = (valeur de la position ÷ effet de levier) x (1 + facteur de fluctuation du prix) + frais d'ouverture estimés au moment de l'ouverture x (1 + facteur de fluctuation des frais de transaction)

Le facteur de fluctuation du prix est un coefficient fixé pour s'assurer que les utilisateurs peuvent placer des ordres pour le montant requis. S'il reste un excédent après déduction des frais d'ouverture réels lorsque l'ordre est entièrement exécuté, il sera automatiquement reversé dans les actifs disponibles.

Une fois qu'une position a été créée, vous pouvez consulter sa marge dans la section "Positions" de la page de trading de Futures.

Marge initiale de la position = valeur de la position au prix d'entrée ÷ effet de levier

Une fois la position ouverte, vous pouvez ajuster sa marge en utilisant le bouton "+/-" ou en ajustant l'effet de levier.

Calculée sur la base du taux de marge de maintien de la position. Le taux de marge de maintien pour chaque position augmente au fur et à mesure que le niveau de marge augmente.

Marge de maintien pour chaque position = taux de marge de maintien × valeur de la position au prix de référence actuel. Les frais de trading (facturés au taker) requis pour clôturer une position sont également inclus dans la marge de maintien de la position. Il s'agit de la marge minimale requise pour maintenir une position, et si le solde du compte tombe en dessous de la marge de maintien, la position sera liquidée.