Animoca Brands est l'investisseur le plus actif du troisième trimestre avec 21 projets

Animoca Brands s'est classée parmi les principaux investisseurs au troisième trimestre, avec un total de 21 transactions. Son partenaire est Robot Ventures, qui se concentre sur les projets L2 et les startups d’IA dans l’espace crypto. 

Animoca Brands relance le secteur des jeux Web3 avec une orientation et des flux renouvelés. Le fonds, créé après une levée de fonds réussie, est allé au-delà de son propre jeu et a incubé les meilleurs projets play-to-earn et Web3. Au cours des trois derniers mois, la collecte totale de fonds a atteint 3,03 milliards de dollars avec des variations basées sur les rapports. Animoca Brands est le point culminant en tant que fonds crypto initié, qui a contribué à favoriser le marché haussier du Web3 en 2021.

Les tron résultats d’investissement du mois d’août placent la collecte de fonds en avance sur celle de l’année précédente. Cependant, les fonds de capital-risque ne sont pas aussi actifs que lors du marché haussier de 2021. La reprise des levées de fonds est également fragile et la tendance pourrait s’inverser rapidement.

Le concurrent le plus proche en termes de nombre brut de transactions était Robot Ventures, un fonds de niveau 3. Cet investisseur en capital-risque a un objectif totalement différent, principalement sur les tours de table pour les infrastructures et DeFi .

Contrairement à d’autres fonds, Robot Ventures a pris son rythme en 2024, battant de nouveaux records en termes de transactions mensuelles. Le mois d'août a été le mois le plus réussi avec un total de neuf transactions. Robot Ventures se spécialise également dans les rondes de 3 à 10 millions de dollars, qui représentent en moyenne environ un tiers de toutes les transactions de capital-risque.

Animoca Brands coopère avec des fonds Tier 1

Animoca Brands a conclu un total de 21 transactions au troisième trimestre, soutenant un mélange de jeux et de startups DeFi . Le fonds, qui est souvent vu lors de rondes avec des investisseurs de niveau 1, possède l'un des portefeuilles les plus à jour, car il est capable d'appréhender les tendances à un stade précoce et d'investir dans les récits les plus en vogue. 

Le fonds reçoit également des flux de capitaux provenant de ses projets précédemment incubés et dispose de plus de 291 millions de dollars d'actifs au premier trimestre 2024. La société dispose de flux de revenus constants provenant des services de conseil en cryptographie, ainsi que de certaines des startups qu'elle a incubées, laissant encore plus de marge de manœuvre pour soutenir de nouveaux projets. Animoca Brands détient plus de 1,8 milliard de dollars de réserves symboliques hors bilan provenant de certains de ses investissements .

Animoca Brands a investi dans un total de 141 actifs, en exploitant des jetons de premier plan comme Toncoin (TON), Shib a Inu ( SHIB ), ImmutableX (IMX) et plus tôt, Polygon ( MATIC ). Au total, les jetons soutenus par Animoca Brands se négocient à une capitalisation boursière totale de 6,04 milliards de dollars , en fonction des actifs inclus.

Les investissements dans Animoca Brands ont culminé en mai mais ont connu un mois d'août fructueux. Le fonds est désormais revenu aux niveaux d'investissement de 2022, mais supporte toujours moins de tours de table par rapport au pic du marché en 2021. 

Animoca Brands était également leader au cours des six derniers mois, avec un total de 55 transactions, soit le double de la moyenne des fonds de capital-risque. L'activité des investisseurs est inférieure à la moyenne, mais les sélections de fonds de capital-risque sont toujours surveillées de près pour incuber le prochain projet brûlant. 

Bien que les jetons VC soient considérés avec un certain scepticisme, la possibilité de contrôler les équipes et d'assurer le développement des produits est une alternative aux jetons mème, qui ne reposent que sur le battage médiatique. 

Dans le même temps, Animoca Brands est suffisamment agile pour investir dans de petits projets créés pour le plaisir. Les levées de fonds Animoca Brands sont nombreuses mais oscillent entre 3 et 10 M$. Dans le même temps, le fonds a participé à des transactions à grande échelle supérieures à 100 millions de dollars, souvent en partenariat avec des géants comme a16z, Paradigm et Polychain Capital.

Environ un tiers des tours de table d'Animoca Brands sont des tours de démarrage ou de démarrage, dont 37,35 % sont des tours non divulgués. Le fonds est également l'un des derniers à continuer de soutenir les projets NFT, SocialFi, métaverse et jeux pour gagner. 

Animoca Brands a soutenu un total de cinq projets GameFi en septembre, collectant 38,95 millions de dollars au total. La plus grosse transaction a été pour Balance (EPT), dans le cadre d'un tour de 30 millions de dollars mené par a16z. 

Les jetons de jeu sont toujours en baisse d'environ 50 % par rapport à leur sommet de 2021, mais Animoca Brands est à la recherche du prochain lot de jeux et de projets décentralisés. 

Les transactions cryptographiques ont connu 105 cycles au cours des 30 derniers jours, mais avec une baisse de 25 % en termes de valeur investie. Les fonds ont levé un total de 645 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, un résultat mensuel inférieur à près de 1 milliard de dollars en août. 

Reportage cryptopolitain de Hristina Vasileva