Grid trading au comptant
Chers Bitgetters,
Qu’est-ce que le grid trading ?
Le grid trading est un type de stratégie de trading quantitatif, dans lequel un ro bot de trading automatise pour vous l'achat et la vente sur le marché au comptant. Il est conçu pour placer des ordres sur le marché à intervalles prédéfinis dans une plage de prix configurée.
Les robots de grid trading peuvent, dans un marché volatile d' actifs numériques, vous aider à ne pas prendre de décisions de trading arbitraires basées sur l'impulsivité ou sur les émotions. Les robots de grid trading exécuteront votre stratégie de trading prédéfinie d'achat à bas prix et de vente à prix élevé.
Concrètement, les robots de grid trading exécutent une série d'ordres d'achat/de vente prédéfinis à un intervalle donné dans une plage de prix oscillante pour acheter au plus bas et vendre au plus haut.
Alerte sur les risques
Le grid trading est un outil de trading qui ne doit pas être considéré comme un conseil financier ou d'investissement de la part de Bitget. Les profits du grid trading sont sensibles aux marchés unilatéraux et aux mauvais intervalles de prix...Vous pouvez ajuster la stratégie de grid trading en fonction des conditions du marché.
L'utilisation du grid trading se fait à votre propre discrétion, et vous en assumez les risques. Bitget ne sera pas tenue responsable de toute perte qui pourrait découler de l'utilisation de cette fonction. Il est recommandé aux utilisateurs de lire et de bien comprendre les directives sur le grid trading et de contrôler le risque et le trading de façon rationnelle en fonction de vos capacités financières.
Comment fonctionne le grid trading au comptant ?
- Cliquer sur [Stratégie de trading] - [Spot Grid] dans la barre de navigation et accéder à la page ci-dessous
- Sélectionner la paire de trading
- Créer une grille de stratégie
3.1 Créer une stratégie d'IA (la façon la plus simple d'ouvrir un ordre)
La stratégie d'IA recommande les paramètres les plus adaptés au marché actuel en se basant sur les données de backtest de la paire de trading au cours des sept derniers jours.
En utilisant cette stratégie, votre seule préoccupation sera de déterminer le montant du capital que vous souhaitez investir dans ce robot de grid trading...
3.2 Création manuelle
Paramètres de base
- Prix le plus bas : limite inférieure de la plage de prix du grid trading. Le système n'exécutera plus d'ordres si le prix du marché est inférieur au prix le plus bas.
- Prix le plus élevé : limite supérieure de la plage de prix du grid trading. Le système n'exécutera plus d'ordres si le prix du marché est supérieur au prix le plus élevé.
- Nombre de grilles : la plage de prix est divisée en parts correspondantes.
- Monnaie à investir : vous pouvez choisir d'investir dans une crypto simple ou double.
- Montant disponible : solde disponible dans votre compte Spot.
Paramètres avancées
- Prix de déclenchement : les ordres de grille seront déclenchés lorsque le dernier prix atteint le prix de déclenchement que vous avez spécifié.
- Take profit : si le dernier prix du marché atteint le prix du Take profit, la grille cesse de fonctionner.
- Stop-loss : si le dernier prix du marché atteint celui du Stop Loss, la grille cesse de fonctionner.
- Limite de prix d’ouverture : le paramètre est utilisé pour que la différence entre le prix de trading moyen de l'ordre initial et le prix de placement de l'ordre soit limitée à une certaine plage. (Compte tenu de la volatilité du marché des cryptos, le prix exécuté peut être différent du prix que vous aviez prévu en plaçant l'ordre. Il vous est conseillé de contrôler le glissement en fixant une limite de prix d'ouverture).
Actifs utilisés pour le grid trading au comptant
Le grid trading au comptant utilise les actifs de votre compte Spot. Les cryptos achetés et les ordres placés dans le cadre du grid trading au comptant seront affichés dans [Ordres ouverts] et [Historique des ordres] du trading au comptant. Veuillez garder à l'esprit que le capital que vous avez initialement alloué à la stratégie de grid trading peut ne pas être suffisant en raison des fluctuations du marché.
Comment consulter mes ordres de grid trading au comptant ?
- Pour les ordres en cours :
Après avoir créé la grille, cliquez sur l'onglet [En cours d'exécution] pour vérifier les ordres de grid trading en cours et en attente.
Interruption : en cliquant sur [Fin], vous pouvez interrompre le fonctionnement de la grille. La totalité des gains sera immédiatement réglée au prix du marché.
- Pour les ordres passés :
Cliquez sur l'onglet [Historique] pour vérifier l'historique de vos transactions de grid trading.
Exemple :
Utilisons la paire BTC/USDT comme exemple. Supposons que les paramètres de votre stratégie soient définis comme suit :
Prix le plus élevé : 60 000 USDT
Prix le plus bas : 40 000 USDT
Nombre de grilles : 5 (arithmétique)
Montant investi : 10 000 USDT
Cours actuel de BTC/USDT : 50 000 USDT
Compte tenu des paramètres ci-dessus, la structure de prix de cette stratégie sera placée à (USDT) : 60 000, 56 000, 52 000, 48 000, 44 000, 40 000.
Le grid trading au comptant utilise des grilles normales. Les ordres sont placés depuis le haut vers le bas de la grille. Lorsqu'un ordre d'achat est exécuté, un ordre de vente est placé sur la grille supérieure.
Étant donné que le prix le plus élevé est fixé à 60 000 USDT, la stratégie de grille commencera par placer un ordre d'achat à 56 000 USDT. Le prix de cet ordre d'achat est plus élevé que le prix actuel (50 000 USDT), donc en théorie, il sera immédiatement exécuté. Après l'exécution de l'ordre de 56 000 USD, un nouvel ordre de vente sera placé à 60 000 USDT.
Si l'ordre d'achat fixé à 52 000 USDT est exécuté, un ordre de vente de 56 000 USDT sera placé à son tour et atteindra le seuil des 48 000 USDT de la grille. Comme le prix actuel est de 50 000 USDT, l'ordre d'achat fixé à 48 000 USDT ne peut pas être exécuté, par conséquent aucun ordre ne sera placé à 52 000 USDT. De la même manière, les ordres d'achat à 44 000 et 40 000 USDT ne seront pas exécutés.
C'est ainsi que le grid trading calcule le montant réel de la monnaie de base nécessaire pour placer des ordres et payer les frais de transaction. Il passe alors automatiquement des ordres Market pour acheter la monnaie de base nécessaire à la grille. Lorsque la stratégie de grille est activée avec succès, le placement des ordres se fera comme suit :
Lorsque le prix actuel tombe à 48 000 USDT, l'ordre d'achat sera exécuté et un ordre de vente sera placé à 52 000 USDT.
Lorsque le prix du marché repasse à 52 000 USDT, l'ordre de vente sera exécuté et un ordre d'achat sera placé à 48 000 USDT pour acheter au plus bas et vendre au plus haut.
Lorsque le prix du BTC dépasse les 60 000 USDT ou passe en dessous des 40 000 USDT, la stratégie est interrompue.
Lorsque le prix revient dans la plage de prix que vous avez définie, la stratégie reprend.
FAQ :
1. Que comprend l'achat initial de grilles normales ?
Il s'agit principalement du montant de la devise de base nécessaire pour placer des ordres d'achat et des frais de trading réservés à l'exécution de la stratégie.
2. Pourquoi dois-je payer les frais de trading à l'avance ?
Si les prix baissent alors que la stratégie est en cours d'exécution, le système continuera d'acheter la devise de base car les frais de trading sont réservés.
3. Pourquoi ma stratégie s'est-elle arrêtée ?
- - Les utilisateurs peuvent cliquer sur [Terminer] pour mettre fin manuellement aux ordres en cours.
- - Vous avez annulé manuellement les ordres de Grid trading sur la page Trading Spot, ce qui a mis fin à la stratégie de Grid trading.
- - Le prix du marché a atteint le prix de déclenchement Stop que vous avez défini.
- - La paire de trading de votre stratégie a été retirée de la liste ou le sera bientôt.
- - Le nombre d'ordres que vous avez dans la stratégie a atteint le nombre maximum que vous pouvez placer pour cette paire de trading.
- - Le solde de votre portefeuille Spot est insuffisant et les ordres ne peuvent être placés.
4. Quels sont les actifs disponibles pour le Grid trading au comptant ?
Les actifs disponibles dans votre portefeuille Spot.
5. Quels sont les modes utilisés pour placer des ordres dans le cadre du Grid trading au comptant ?
Les ordres sont placés pour le Grid trading au comptant selon deux modes :
- - En mode Arithmétique, chaque grille a une différence de prix égale ;
- - En mode Géométrique, chaque grille a un ratio de différence de prix égal. Cela signifie que le [ratio entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas (prix le plus élevé/prix le plus bas)] est toujours le même.
6. Quel est le prix actuel du marché pour l'investissement ?
Pour éviter un glissement important lors de l'achat initial, il est possible de fixer un prix de marché actuel lors d'un investissement afin de contrôler le glissement lors de l'achat initial dans une certaine plage et ce, en raison de la volatilité du marché des cryptomonnaies.
7. Comment sont calculés les gains ?
Gains de la grille
Gains d'une grille = intervalle de prix de la grille x min (Qté d'achat dans la grille, Qté de vente dans la grille)
Gain total de la grille = somme des gains de toutes les grilles.
Gains/pertes flottants
Gains/pertes flottants = (prix actuel - prix d'achat moyen) x positions actuelles
Gain total
Gains totaux = gains de la grille + gains/pertes flottants
8. Comment calculer les temps d'arbitrage ?
Le moment d'arbitrage correspond, pour toute grille, à la période d'achat de la devise au prix le plus bas et de vente au prix le plus élevé ; dans le cas d'une grille normale, les moments d'arbitrage sont les moments de vente dans le cadre de la stratégie de Grid trading, lesquels peuvent être consultés dans « Historique des ordres ».
9. Qu'est-ce qu'un prix de déclenchement ?
Les ordres de la grille seront déclenchés lorsque le dernier prix sera supérieur ou inférieur au prix de déclenchement que vous avez saisi.
10. Qu'est-ce qu'un déclencheur d'arrêt ?
Take-profit : doit être supérieur au prix le plus élevé, au dernier prix et au prix de déclenchement ; lorsque le dernier prix du marché atteint le prix Take-profit, la grille s'arrête de fonctionner.
Stop-loss : doit être inférieur au prix le plus bas, au dernier prix et au prix de déclenchement ; lorsque le dernier prix du marché atteint le prix Stop-loss, la grille s'arrête de fonctionner.
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