Mengelola Risiko dalam Perdagangan Spot Crypto

Kita telah melihat bagaimana 90% trader kehilangan uang. Itu bukan karena mereka memiliki strategi yang buruk; mereka hanya kekurangan keterampilan perdagangan yang paling penting, manajemen risiko. Sebagai pedagang crypto, manajemen risiko seharusnya menjadi keterampilan pertama Anda untuk dipelajari sebelum mempelajari strategi lainnya. Tanpa keterampilan yang paling penting dalam perdagangan, manajemen risiko, Anda mungkin selalu membuat kerugian yang signifikan dalam perdagangan sehari-hari Anda dan bahkan mungkin berisiko meledakkan akun Anda. Pada artikel ini, kami akan memberi Anda panduan tentang cara mengelola risiko saat melakukan trading spot.

Tapi pertama-tama, mari kita bicara tentang karakteristik pasar Spot.

Di pasar spot, suatu aset dapat diperdagangkan pada kurs pasar. Transaksi dibayar "on the spot" setelah pesanan pembeli dan penjual dipenuhi di pasar spot cryptocurrency. Harus ada pembeli, penjual, dan order book di pasar spot.

Ada beberapa kualitas berbeda yang menentukan pasar spot:

- Pengiriman item keuangan terjadi segera dan tidak tertunda.

- Penetapan harga instrumen keuangan menentukan harga transaksi di mana penyelesaian terjadi pada kurs spot saat ini di pasar saham.

- Selain itu, uang ditransfer secara instan.

Artikel Terkait

Trading 101: What is Spot Trading?

Understanding the Crypto Spot Market (Part 1)

Understanding the Crypto Spot Market (Part 2)

Mari kita lihat beberapa potensi risiko saat berdagang di pasar spot.

- Harganya berfluktuasi dengan cepat karena sifatnya yang tidak stabil dan perubahan sentimen pasar yang tiba-tiba. Seringkali, nilai cryptocurrency dengan cepat turun ratusan atau bahkan ribuan dolar.

- Karena sifatnya yang terdesentralisasi, cryptocurrency saat ini tidak diatur oleh pemerintah dan bank sentral.

- Mereka dimonitor alih-alih protokol internet peer-to-peer karena dirancang untuk bebas dari pengawasan pemerintah.

- Cryptocurrency adalah uang digital, mereka rentan terhadap peretas, kesalahan manusia, dan kesalahan teknologi.

- Mereka mungkin terpengaruh oleh fork atau penghentian: Hard fork dan penghentian adalah dua bahaya tambahan yang terkait dengan perdagangan mata uang kripto. Selama hard fork, kami dapat menghentikan perdagangan jika pasar yang mendasarinya tidak memberikan harga yang benar. Garpu keras dapat secara signifikan meningkatkan turbulensi harga.

Anda mungkin sudah mengetahui ini: Salah satu aturan paling penting dalam perdagangan adalah jangan pernah berdagang dengan uang yang Anda tidak mampu kehilangannya. Berdagang dengan uang pinjaman tidak pernah disarankan karena ini akan membuat Anda panik dan membuat banyak kerugian dalam upaya untuk memulihkan uang dan membayar orang yang Anda pinjam uangnya. Aturan lain adalah jangan pernah menggunakan lebih dari 1-3% dari akun Anda per perdagangan. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti aturan? Kami menyarankan menggunakan strategi di bawah ini.

Selalu ambil beberapa perdagangan berkualitas daripada terlalu banyak perdagangan.

Trader yang melakukan overtrade seringkali kehilangan waktu dan uang paling banyak. Kunci untuk perdagangan yang menguntungkan adalah memprioritaskan kualitas daripada kuantitas. Tidak setiap keadaan pasar akan menguntungkan untuk rencana Anda. Sementara scalping otomatis berkinerja lebih baik saat pasar tenang, swing trading berkinerja terbaik saat ada tren besar.

Gunakan leverage rendah

Karena meningkatkan ukuran pesanan dan menawarkan fleksibilitas kepada pedagang untuk membeli atau menjual, margin banyak digunakan oleh pedagang. Namun, jika Anda menggunakan terlalu banyak leverage, perdagangan Anda tidak akan memiliki waktu untuk matang, dan Anda berisiko kehilangan semua investasi awal Anda jika Anda menutup posisi.

Meskipun beberapa bursa menawarkan leverage hingga x100, bahkan 1% pergerakan melawan Anda dapat menyebabkan akun Anda hilang. Lebih masuk akal untuk memanfaatkan leverage x3. Ini akan memungkinkan Anda untuk meningkatkan keuntungan Anda sambil memberi Anda jaring pengaman yang cukup besar untuk keluar dari perdagangan yang hilang.

Stop Loss + Take Profit

Perintah eksekusi stop-loss mengakhiri posisi ketika harga turun ke penghalang tertentu. Perintah take-profit, di sisi lain, adalah perintah yang dapat ditindaklanjuti yang menutup posisi terbuka ketika harga mencapai level tertentu. Kedua strategi manajemen risiko bekerja dengan baik. Stop Loss menghentikan Anda dari perdagangan dalam transaksi yang tidak menguntungkan, sementara Take Profits memungkinkan Anda untuk meninggalkan transaksi sebelum pasar melawan Anda.

Trader yang menggunakan stop loss cenderung lebih menguntungkan daripada trader yang tidak. Menempatkan stop loss dalam perdagangan Anda membantu Anda mengelola risiko secara efektif karena Anda tahu sebelumnya seberapa besar risiko Anda Kehilangan jika perdagangan salah.

Pada grafik, perhatikan level support dan resistance yang penting, dan rencanakan transaksi Anda sebelumnya. Tetapkan target Anda untuk mengambil keuntungan setelah menghitung rasio risiko-ke-manfaat. Selama tren yang kuat, pedagang dapat meningkatkan posisi mereka atau mengunci keuntungan dengan menskalakan di sepanjang jalan.

Position Sizing

Position Sizing menentukan berapa banyak koin atau token yang bersedia dibeli oleh pedagang spot atau crypto pada waktu tertentu. Karena pasar crypto sangat fluktuatif dan ada kemungkinan untuk menghasilkan banyak keuntungan, sebagian besar pedagang tergoda untuk menginvestasikan lebih dari 50-100% dari akun mereka untuk menghasilkan keuntungan yang luar biasa, yang menempatkan mereka pada risiko keuangan yang parah, terutama jika perdagangan Menjadi salah.

A = ((Ukuran stack * Risiko per Perdagangan) / (Harga Masuk – Stop Loss)) * Harga Masuk

Katakanlah kita ingin mem beli BTC dengan USDT dengan target US$30.000. Parameter kami adalah:

Ukuran Stack: US$10.000

Risiko per Perdagangan: 1%

Harga Masuk: US$23.500

Stop Loss: US$19.500

Jadi, jumlah entri kami adalah:

A= ((10.000 * 0,01) / (23.500 – 19.500)) * 23.500 = US$587,5

Jumlah ideal untuk berinvestasi dalam kesepakatan ini adalah US$587,5. Namun, karena Stop Loss kami, kami hanya mengambil risiko 1% karena akan menghentikan perdagangan setelah mencapai level yang ditentukan.

Rasio Risiko/Hadiah

Rasio risiko/hadiah membandingkan potensi imbal hasil dengan risiko yang terlibat. Dalam perdagangan, profitabilitas posisi dapat meningkat dengan risiko. Mengetahui rasio risiko/hadiah dapat membantu Anda memutuskan apakah akan memasuki transaksi dan kapan tidak menguntungkan. Rasio risiko/imbalan dihitung sebagai berikut:

RRR = (Harga Target – Harga Masuk) / (Harga Masuk – Stop Loss)

Dari ilustrasi kami sebelumnya:

Harga masuk: US$23.500

Stop Loss: US$19.500

Target harga: US$30.000

Rasio kami akan menjadi:

R = (30.000 – 23.500) / (23.500 – 19.500) = 1,62 atau 1:1,62

Rasio 1:1,62 itu bagus. Kami menyarankan pedagang untuk tidak berdagang dengan rasio lebih rendah dari 1:1.

Saat memperdagangkan tempat, sangat penting untuk menggunakan pertukaran yang sangat baik, terutama yang menawarkan biaya perdagangan nol, karena ini akan memastikan Anda tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga membantu Anda menghindari potensi kerugian yang dapat disebabkan oleh biaya perdagangan yang berlebihan. Inilah mengapa Bitget memperkenalkan perdagangan Spot dan Grid tanpa biaya untuk memungkinkan Anda memperdagangkan pasar spot tanpa khawatir tentang biaya.

Bitget bertujuan untuk membantu investor berpengalaman dengan volume perdagangan tinggi sambil memberi pendatang baru sarana untuk masuk dan mendapat untung dari pasar dengan menghilangkan biaya perdagangan dan menciptakan insentif khusus untuk disimpan, diperdagangkan, atau menghasilkan.

Perbandingan exchange Bitget dengan exchange lainnya

Kami telah menjelaskan kepada Anda bagaimana Anda dapat secara efektif mengelola risiko dalam perdagangan spot crypto dan bagaimana menghindari kerugian berlebih saat berdagang. Perdagangan Crypto seharusnya tidak sulit jika Anda dapat mengelola risiko Anda secara efektif termasuk mengetahui kapan harus masuk dan keluar dan juga menghindari perdagangan berlebihan.

Mari trading semua pasangan spot di Bitget dengan biaya yang benar-benar NOL!

Disclaimer: Artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak dimaksudkan sebagai saran investasi. Profesional yang memenuhi syarat harus dikonsultasikan sebelum membuat keputusan keuangan.