Bitget Futures: Linee Guida Operative
Riconosciuta ufficialmente come leader nel mercato dei derivati sulle criptovalute in termini di liquidità e di interesse aperto globale, la piattaforma Bitget mira a rendere più agevole l’accesso al mondo delle criptovalute e ad abbassare la soglia di trading dei contratti. La filosofia di progettazione dei nostri prodotti si basa esclusivamente sul perfezionamento dell'esperienza del cliente. Questi sforzi sono stati ampiamente ricompensati da oltre 8 milioni di utenti fedeli provenienti da 100 paesi.
Su Bitget puoi sempre trovare la soluzione giusta alle tue esigenze di trading dei futures delle criptovalute: Bitget Futures USDT-Ⓜ e Bitget Futures USDC-Ⓜ se sei un trader prudente, Bitget Futures Coin-Ⓜ e Grid Trading Futures se sei un esperto di criptovalute e Bitget Copy Trade se vuoi semplicemente generare un flusso di entrate passive attenuando al minimo il rischio. E se invece sei un principiante di questo settore? Non preoccuparti, sappiamo come aiutarti. Consulta queste guide per iniziare subito il tuo viaggio nel mondo del trading dei crypto futures:
Guida ai Futures USDT-Margined su Bitget
Guida ai Futures USDC-Margined su Bitget
Guida ai Futures Coin-Margined di Bitget
Delivery Contract Crypto: Manuale Imprescindibile per i Trader
Che Cos'è il Trading a Margine?
Cosa sono i Contratti Futures Perpetui?
Conoscere le differenze tra i tipi di ordini
Sappiamo che all’inizio potrebbero esserci tanti dettagli in grado di confonderti, per questo abbiamo pensato di realizzate questa guida operativa che analizza tutti gli aspetti del trading dei futures. Leggi con attenzione ciascuna delle seguenti sezioni.
Tre situazioni in cui incorrerai quando farai trading dei futures sono: trasferire fondi al conto futures, modificare le impostazioni e verificare le opzioni di visualizzazione.
Trasferire fondi al conto futures
Bitget separa il tuo conto futures da quello spot per garantirti una miglior gestione del rischio. Il denaro che depositi sul tuo conto Bitget viene trasferito direttamente sul conto spot.
Per iniziare a fare trading dei futures, dovrai trasferire i fondi dal conto spot a quello futures. L’operazione è facile, basta seguire questi passaggi:
1° passaggio: Scegli la tipologia preferita dei contratti, ad esempio Bitget Futures USDT-Ⓜ e clicca su Trasferisci in basso a destra.
2° passaggio: Ogni tipo di contratto richiede una determinata tipologia di criptovaluta per il margine. Futures Bitget USDT-Ⓜ supporta USDT, Bitget Futures USDC-Ⓜ supporta USDC e Bitget Futures Coin-Ⓜ supporta BTC, ETH ed EOS. Seleziona l’opzione corrispondente dei fondi, inserisci l’importo da trasferire sul conto futures e poi clicca su Conferma.
Tieni presente che i fondi disponibili sul conto futures saranno utilizzati per tutte le operazioni di trading in modalità a Margine Cross. Se, invece, preferisci avere un maggior controllo sui rischi associati a una particolare operazione di trading, è consigliabile optare per la modalità a Margine Isolato, dove la perdita massima è pari ai fondi disponibili unicamente nel conto a Margine Isolato.
Ulteriori informazioni sul Margine Cross e sul Margine Isolato sono disponibili su: Cos'è il Trading a Margine?
Effettuare una nuova operazione di trading
Ora che hai depositati dei fondi nel conto futures, puoi iniziare a fare subito trading. Ecco una guida dettagliata su come piazzare il primo ordine futures:
1° passaggio: Scegli la coppia di futures che vuoi negoziare dalla pagina trading futures. Ad esempio, BTCUSDT.
2° passaggio: Riesci a visualizzare un riquadro sull’angolo destro della pagina del trading futures? Assicurati che ci sia il pulsante Apri (indica che stai aprendo una nuova posizione, cioè che stai piazzando un nuovo ordine). Nell’esempio successivo, la modalità di margine è Margine Isolato.
3° passaggio: Ipotizziamo che tu voglia piazzare l’ordine a prezzo di mercato. Seleziona Mercato e poi inserisci l’importo del margine.
4° passaggio: Modifica la leva se necessario. La leva massima per la coppia BTCUSDT su Bitget è di 125X.
5° passaggio: Scegli la direzione dell’operazione di trading. Compra Long significa che prevedi che il prezzo salga e viceversa.
6° passaggio: Dopo aver ottenuto il profitto preventivato, puoi cliccare su Chiudi Posizione per chiudere l’operazione di trading.
Gestire ordini e posizioni
Puoi utilizzare diverse funzionalità per ottimizzare le operazioni di trading.
(1) Impostare TP/SL dopo l’apertura delle posizioni: TP/SL sono le abbreviazioni di Take Profit/Stop Loss.
In qualsiasi momento puoi modificare il numero delle posizioni, il prezzo trigger degli ordini trigger e il prezzo trigger degli ordini in corso per comunicare al sistema di chiudere automaticamente le posizioni.
Se operi sui futures in maniera indipendente, vai alla Posizione per impostare il prezzo dove dovrai realizzare il profitto o la perdita. Se sei un Follower di One-Click Copy Trade, vai alle Mie Copie e clicca sul pulsantino accanto a TP/SL per impostare il prezzo.
Se desideri creare delle impostazioni di TP/SL differenti per le posizioni già esistenti, dovrai considerare il numero di contratti delle posizioni aperte. Ad esempio, se la tua posizione è composta da 100 contratti, puoi fare take profit di $10 per 5 contratti, poi di $11 per altri 5 contratti e continuare fino alla chiusura dei 100 contratti.
(2) Impostare TP/SL durante l’apertura di nuove posizioni: Spunta la casella accanto a Take profit/Stop loss e inserisci il prezzo di TP e/o SL prima di piazzare un’operazione di trading. Avvertenze:
• Con un Ordine Trigger, gli ordini TP/SL vengono eseguiti solo quando l’Ordine Trigger viene completamente eseguito. Ulteriori informazioni sugli Ordini Trigger sono disponibili su: Che cos’è un Ordine Trigger?
• Con un Ordine Limite, gli ordini TP/SL vengono eseguiti contemporaneamente all’Ordine Limite e con lo stesso importo degli Ordini Limite aperti. Se l’Ordine Limite viene aperto solo in parte, anche gli ordini TP/SL verranno eseguiti parzialmente.
• Puoi anche impostare solo un prezzo TP o SL. Non è obbligatorio impostarli entrambi contemporaneamente.
(3) Annullare gli ordini con un clic:
Gli Ordini Trigger possono essere annullati separatamente per gli ordini Apri Long, Chiudi Long, Apri Short e Chiudi Short. L’impostazione predefinita è Seleziona Tutto, che ti consente di annullare tutti gli Ordini Trigger con un clic. Puoi anche annullare tutti gli ordini Take Profit e Stop Loss con un clic.
(4) One-click Reversal:
Con One-Click Reversal puoi invertire velocemente le impostazioni di Take Profit o Stop Loss quando il mercato raggiunge un punto di svolta o se hai semplicemente bisogno di invertire un’operazione.
Grazie a One-Click Reversal, la posizione verrà prima chiusa al prezzo di mercato e lo stesso importo verrà destinato a una nuova posizione verso la direzione opposta. Se i tuoi fondi non sono sufficienti per aprire una posizione dello stesso importo, verrà aperto un numero di posizioni in base all’importo massimo disponibile. A causa del margine e delle condizioni del mercato, non è sempre possibile assicurare l’apertura delle operazioni reversal (d’inversione).
Sono presenti due varianti:
(1) Operazioni reversal con ordini in sospeso: In questo caso, l’importo dell’operazione reversal è pari all’importo totale delle posizioni aperte. Se non ci sono fondi a sufficienza per aprire delle operazioni reversal dello stesso importo, gli ordini in sospeso verranno annullati in ordine cronologico.
(2) Operazioni reversal senza ordini in sospeso: In questo caso, l’importo dell’operazione reversal è pari all’importo disponibile sul conto. Pertanto, gli ordini in sospeso non verranno annullati.
(5) Ordini avanzati:
Una guida dettagliata sui tipi di ordini più popolari è disponibile su:
Conoscere le differenze tra i tipi di ordini
Conoscere le differenze tra i tipi di ordini (Parte 2)
Modificare le opzioni di visualizzazione
Puoi modificare le opzioni preferite di visualizzazione in base a:
• Coppie di trading: scorri su e giù per passare da una coppia di trading all’altra
• Prezzi: passa da Mark Price a Prezzo di Mercato e viceversa
• Visualizzazioni: passa da visualizzazione Originale/Base a Tradingview e viceversa
• Riquadro: spostalo a sinistra, destra o al centro
• L’altezza della K-Line/Candele giapponesi: trascina il rapporto
• Indicatori: aggiungili o rimuovili
• Modalità: passa da Modalità Chiara a quella Scura e viceversa
• Codice cromatico: passa da rosso per aumento/verde per diminuzione a rosso per diminuzione/verde per aumento (l’opzione predefinita è rosso per diminuzione/verde per aumento)
In Esclusiva per i Trader di Bitget Futures Coin-Ⓜ
Commissione di Finanziamento
La commissione di finanziamento è il meccanismo operativo principale di Bitget Futures Coin-Ⓜ.
L’impostazione della commissione di finanziamento mira a garantire che il prezzo di transazione dei Futures Coin-Ⓜ segua da vicino il prezzo di riferimento sottostante attraverso lo scambio regolare del tasso di finanziamento tra le parti long e short.
Note:
(1) Bitget non addebita nessuna commissione di finanziamento, che vengono accumulate tra gli utenti.
(2) Le commissioni di finanziamento vengono generate ogni 8 ore, ossia alle 00:00, 08:00 e 16:00 (UTC+1). Sei tenuto a pagare o addebitare i fondi se detieni una posizione allo scoccare di questi tre orari. Per garantire una migliore esperienza degli utenti, calcoleremo le commissioni senza sospendere le transazioni. Pertanto, durante il periodo di riscossione delle commissioni di finanziamento, potrebbero esserci dei ritardi nel calcolo. Ad esempio, potrebbe comunque esserti addebitata o pagata la commissione se apri o chiudi le posizioni alle 00:00:05.
(3) Durante la riscossione delle commissioni di finanziamento, queste verranno sottratte dal margine fisso della posizione dell’utente, al massimo finché il tasso di margine dell’utente non sarà pari al tasso di margine di mantenimento e a una determinata percentuale dell’importo rimanente, mentre sulla parte eccedente non verranno effettuati addebiti. Il tasso di finanziamento attuale che gli utenti possono addebitare dipende dall’importo totale sottratto dal sistema sul conto della controparte.
Se la leva dell’utente è relativamente alta, il sistema non addebiterà una commissione di finanziamento in alcuni punti di completamento.
Calcolo della commissione di finanziamento
(1) La formula per calcolare il tasso di finanziamento ricevuto o pagato è la seguente:
Commissione di finanziamento = Tasso di finanziamento * valore della posizione
Il valore della posizione non ha nulla a che vedere con la leva e non è basato sul margine destinato alla posizione:
(2) La formula per calcolare il tasso di finanziamento è la seguente:
Tasso di finanziamento = {indice del premio medio (P)+Clamp[tasso d’interesse (I)−indice del premio medio (P), a, b)
Tra questi, l'indice dei tassi d’interesse I=0,01%, l'indice del premio medio P è la media semplice dell'indice del premio e l'indice del premio riflette la relazione del premio tra il prezzo del contratto e il prezzo dell'indice spot. La formula specifica è la seguente:
Indice del premio = [Max(0, Prezzo d’offerta sostenuto-indice del prezzo)-Max(0, prezzo benchmark-Prezzo d’acquisto sostenuto)] / prezzo benchmark
L’indice del premio viene calcolato una volta ogni minuto.
(3) Prezzo d’offerta e d’acquisto sostenuti
Prezzo d’offerta sostenuto = il prezzo medio quando la coda d’acquisto raggiunge l’”Importo Garantito Sostenuto”
Prezzo d’acquisto sostenuto = il prezzo medio quando la coda di vendita raggiunge l’”Importo Garantito Sostenuto”
(4) Importo Garantito Sostenuto
L’Importo Garantito Sostenuto si riferisce all’importo che è possibile negoziare con un margine di 200 USDT.
La formula specifica è la seguente:
Importo Garantito Sostenuto = 200 USDT / tasso di margine di mantenimento minimo
Esempio: Il tasso di margine di mantenimento minimo di BTCUSDT è 0,5%
Quindi, l’importo a margine sostenuto del contratto BTCUSDT = 200 USDT/0,5%=40.000 USDT
P/L Non Realizzati e P/L Realizzati
La partecipazione degli utenti alle transazioni dei futures comporterà inevitabilmente dei profitti e delle perdite. Ci sono due tipi di P/L non realizzati a causa delle posizioni detenute e di P/L realizzati a causa della liquidazione.
(1) Profitto e perdita non realizzati si riferiscono al profitto della posizione non chiusa di un utente. Dopo la posizione attuale viene chiusa a un reasonable mark price, l’importo stimato di profitto e perdita cambierà con la fluttuazione del reasonable mark price.
Per i Bitget USDT-Ⓜ Futures:
Profitto e perdita long non realizzati = valore nominale * numero di posizioni * (prezzo contrassegnato attuale-prezzo medio d’apertura)
Profitto e perdita short non realizzati = valore nominale * numero di posizioni * (prezzo medio d’apertura-prezzo contrassegnato attuale)
Per i Bitget Coin-Ⓜ Futures:
Profitto e perdita long non realizzati = valore nominale * numero di posizioni * (1/prezzo medio d’apertura-1/prezzo contrassegnato attuale)
Profitto e perdita short non realizzati = valore nominale * numero di posizioni * (1/prezzo contrassegnato attuale-1/prezzo medio d’apertura)
Esempio: Ipotizziamo che quando il prezzo di Bitcoin raggiunge 8.500 USDT, Mario apre una posizione long di 10.000 futures (coppia BTCUSDT). Ora, il reasonable mark price dei futures è di 9.000 USDT. Esclusa la commissione, il profitto e la perdita non realizzati di Mario sono:
0,0001 BTC * 10.000 futures * (9.000 USDT/BTC-8.500 USDT/BTC) = 500 USDT
(2) Profitto e perdita realizzati si riferiscono ai reali profitto e perdita che si verificano dopo la chiusura della posizione, che viene calcolata in base al prezzo d’apertura e a quello di chiusura dell’utente.
Per i Bitget USDT-Ⓜ Futures:
Profitto e perdita long realizzati = valore nominale * quantità di chiusura * (prezzo di chiusura-prezzo medio d’apertura)
Profitto e perdita short realizzati = valore nominale * quantità di chiusura * (prezzo medio d’apertura-prezzo di chiusura)
Per i Bitget Coin-Ⓜ Futures:
Profitto e perdita long realizzati = valore nominale * quantità di chiusura * (1/prezzo medio d’apertura-1/prezzo di chiusura)
Profitto e perdita short realizzati = valore nominale * numero di posizioni da chiudere * (1/prezzo di chiusura-1/prezzo medio d’apertura)
Esempio: Ipotizziamo che quando il prezzo di Bitcoin raggiunge 8.500 USDT, Mario apre una posizione long di 10.000 futures (coppia BTCUSDT). Ora, il reasonable mark price dei futures è di 9.000 USDT. Esclusa la commissione, il profitto e la perdita non realizzati di Mario sono:
0,0001 BTC * 10.000 futures * (9.000 USDT/BTC-8.500 USDT/BTC) = 500 USDT
Livelli di posizione
(1) Margine di Mantenimento del Livello di Posizione
Per evitare conseguenze sulla liquidità di mercato durante la liquidazione di grosse posizioni, i futures di Bitget implementano un livello di posizione per conservare il tasso del margine di mantenimento. In sostanza, più grande è la posizione dell’utente, più alto è il tasso del margine di mantenimento minimo e più bassa sarà la leva minima che un utente potrà selezionare
Nella modalità a margine isolato, il numero di futures, il livello e il tasso del margine di mantenimento minimo richiesti per ogni posizione vengono calcolati separatamente per ciascuna direzione della posizione.
Nella modalità a margine cross, il numero di posizioni long e short detenute in entrambe le direzioni vengono combinate in un livello per corrispondere al relativo tasso del margine di mantenimento.
(2) Margine di Mantenimento
Il tasso del margine di mantenimento viene utilizzato per calcolare il margine di mantenimento minimo richiesto dall’utente per conservare le posizioni attuali. Quando il tasso del margine dell’utente è inferiore o uguale al tasso del margine di mantenimento attuale dell’utente, verrà attivata la liquidazione o ridotta la posizione.
La relativa formula di calcolo è la seguente:
Tasso del margine = (margine della posizione + profitto e perdita non realizzati) / valore della posizione
Valore della posizione = valore nominale * numero di futures * fair mark price attuale
Modalità a Margine Cross dei Bitget Coin-Ⓜ Futures
• La modalità a margine cross Coin-Ⓜ Futures supporta la modalità hedge.
• La Modalità a Margine Cross si riferisce all'utilizzo di tutti i saldi del conto per contrastare i rischi ed evitare la liquidazione. Il profitto e la perdita di qualsiasi posizione in Modalità a Margine Cross si rifletteranno in essa.
• Coin-Ⓜ Futures supporta l’hedging della modalità a Margine Cross e ciò significa che il profitto non realizzato della posizione A può essere utilizzato per compensare la perdita non realizzata della posizione B e che più coppie di contratti possono resistere congiuntamente ai rischi.
Facciamo un esempio: se si utilizza ETH come margine, la posizione long di BTCUSD guadagna 10 ETH e la posizione long di ETHUSD perde 6 ETH, quindi l'equity del conto ETH è di 4 ETH di profitto.
Nota: Per le coppie di trading che utilizzano BTC come margine, come ad esempio possedere BTCUSD, questa posizione non viene conclusa nella copertura (Hedge) delle transazioni che utilizzano ETH come margine.
Prezzo stimato di liquidazione
Il prezzo viene chiamato prezzo stimato di liquidazione quando il prezzo futures raggiunge un determinato valore e il profitto e la perdita non realizzati raggiungono un determinato valore, il tasso del margine raggiunge il tasso del margine di mantenimento minimo e il tasso del margine di mantenimento è pari al tasso del margine di mantenimento minimo.
Tasso del margine (per i Bitget Coin-Ⓜ Futures)
= (margine della posizione + profitto e perdita non realizzati) / valore della posizione
= (margine della posizione + profitto e perdita non realizzati) / (valore nominale * numero di posizioni futures/ultimo mark price)
Tasso del margine (per i USDT-Ⓜ Futures)
= (margine della posizione + profitto e perdita non realizzati) / valore della posizione
= (margine della posizione + profitto e perdita non realizzati) / (valore nominale * numero di posizioni futures * ultimo mark price)
Tasso del margine di mantenimento
Per evitare conseguenze sulla liquidità di mercato durante la liquidazione di grosse posizioni, i futures di Bitget implementano un sistema del tasso del margine di mantenimento del livello della posizione. In sostanza, più grande è la posizione dell’utente, più alto è il tasso del margine di mantenimento minimo e più bassa sarà la leva minima che un utente potrà selezionare
Nella modalità a margine isolato, il numero delle posizioni futures verso ogni direzione, il livello della posizione e il tasso del margine di mantenimento minimo richiesti per la posizione vengono calcolati separatamente.
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