Analisi dei gap CME: approfondimenti chiave per i trader di criptovalute

I gap CME sono diventati un aspetto cruciale del trading di criptovalute, offrendo approfondimenti significativi sul comportamento del mercato e interessanti opportunità di trading. Questi gap, che si verificano a causa della chiusura del mercato dei Futures sul CME nei fine settimana e nei giorni festivi, evidenziano discrepanze di prezzo che i trader possono analizzare e utilizzare. Comprendere i gap CME, il loro significato e come individuarli può fornire a trader e investitori degli spunti utili per prendere decisioni più consapevoli in un mercato complesso come quello delle criptovalute.

Cos’è un gap CME?

Un gap CME è un gap (divario) di prezzo nel grafico dei Futures Bitcoin scambiati sul Chicago Mercantile Exchange (CME). Questi gap si verificano perché il mercato dei Futures sul CME chiude nei fine settimana e nei giorni festivi. Al contrario, l’ambiente di trading degli exchange crypto, è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Di conseguenza, quando il mercato riapre dopo la chiusura, il prezzo di Bitcoin potrebbe modificarsi in maniera significativa, creando un gap tra il prezzo di chiusura del venerdì e quello di apertura del lunedì.

Tipi di gap CME

Si verifica un gap up quando il prezzo di apertura del lunedì è superiore al prezzo di chiusura del venerdì. Dopo un gap up, il prezzo può variare in diversi modi. Potrebbe continuare a salire, indicando una forte dinamica rialzista. Diversamente, il prezzo potrebbe riscendere al livello del gap, colmandolo prima di riprendere un’eventuale tendenza al rialzo. In alcuni casi, il prezzo potrebbe invece diminuire in modo rilevante dopo il gap up, indicando una potenziale inversione ribassista.

Si verifica un gap down quando il prezzo di apertura del lunedì è inferiore al prezzo di chiusura del venerdì. Dopo un gap down, il prezzo potrebbe continuare a scendere, indicando una forte dinamica ribassista. Il prezzo potrebbe anche risalire al livello del gap, colmandolo prima di riprendere un’eventuale tendenza al ribasso. In scenari alternativi, il prezzo potrebbe invece aumentare in modo rilevante dopo il gap down, indicando una potenziale inversione rialzista.

Quanto ampio dovrebbe essere un gap CME per essere considerato “significativo”?

La dimensione di un gap CME in grado di esercitare un’influenza significativa sui mercati delle criptovalute è variabile, ma in genere i gap più ampi tendono ad avere un effetto più marcato. Il livello di significatività di un gap dipende da diversi fattori:

● Percentuale di variazione del prezzo: un gap che rappresenta una percentuale significativa del prezzo dell’asset è più probabile che attiri l’attenzione. Ad esempio, un gap del 5% o superiore del prezzo di Bitcoin è considerato significativo.

● Contesto di mercato: le condizioni più generali del mercato al momento del gap possono influenzarne l’impatto. Nei periodi di elevata volatilità o quando si verificano fatti di cronaca importanti, anche i gap più piccoli possono essere significativi.

● Volume e liquidità: anche il volume di trading e la liquidità intorno al gap possono influire sulla sua significatività. I gap che si verificano durante le sessioni di trading ad alto volume hanno spesso un impatto maggiore.

● Pattern storici: il comportamento passato dell’asset rispetto a gap simili può fornire un contesto. Se i gap precedenti di una certa dimensione si sono costantemente colmati portando a variazioni di prezzo significative, è probabile che gap simili in futuro vengano monitorati con attenzione.

Perché dovremmo prestare attenzione al gap CME?

Il gap CME è interessante per diversi motivi che lo rendono un elemento chiave per i trader e gli investitori nel mercato delle criptovalute. Ecco i principali fattori che contribuiscono alla sua rilevanza:

1. Approfondimenti sulla struttura del mercato

I gap CME forniscono preziosi spunti sulla struttura del mercato, in particolare per quanto riguarda il comportamento di trading e il sentiment degli investitori istituzionali. Poiché i Futures Bitcoin CME sono generalmente utilizzati dagli operatori istituzionali, i gap possono essere un riflesso della loro attività e dei loro punti di vista sul mercato.

2. Opportunità di trading

La tendenza dei prezzi di Bitcoin a “colmare” questi gap rappresenta un’opportunità di trading. I trader possono utilizzare l’analisi dei gap per prevedere le variazioni di prezzo e pianificare le loro operazioni. Ad esempio, in caso di gap up, i trader potrebbero anticipare una correzione al ribasso per colmare il gap e viceversa.

3. Indicatore di volatilità del mercato

I gap possono segnalare periodi di elevata volatilità ed eventi significativi sul mercato. I gap più ampi coincidono spesso con notizie o eventi importanti accaduti durante la chiusura del mercato, che riflettono cambiamenti improvvisi nel sentiment del mercato.

4. Strumento di analisi tecnica

I gap CME sono uno strumento utile nell’analisi tecnica. Aiutano a identificare i potenziali livelli di supporto e resistenza, poiché i gap spesso fungono da livelli psicologici sul mercato. I trader incorporano questi gap nei grafici tecnici per migliorare la loro analisi.

5. Impatto psicologico

La presenza di un gap può influenzare la psicologia dei trader. Sapere che i gap hanno storicamente la tendenza a essere colmati può generare una “profezia che si autoavvera”, per cui i trader scommettono sul colmarsi del gap, che a sua volta provoca la variazione di prezzo necessaria a colmarlo.

6. Indicatore di efficienza del mercato

Il colmarsi dei gap può essere visto come un indicatore dell’efficienza del mercato. Lascia intendere che il mercato stia correggendo le anomalie o le inefficienze verificatesi a causa della chiusura del mercato CME. Questo contribuisce a mantenere un riflesso più preciso del valore dell’asset.

7. Correlazione con le tendenze di mercato più ampie

I gap CME possono anche essere correlati a tendenze di mercato più ampie e a fattori macroeconomici. L’analisi di questi gap abbinata ad altri indicatori economici può fornire una visione più completa delle condizioni di mercato.

Come controllare il gap CME

Utilizza una piattaforma di trading

La maggior parte delle piattaforme di trading e degli strumenti grafici avanzati offre la possibilità di visualizzare i grafici dei Futures di Bitcoin sul CME. Le piattaforme più popolari includono TradingView, il sito ufficiale del CME Group e altri servizi di dati finanziari.

Analizza il grafico dei Futures di Bitcoin sul CME con TradingView

1° passaggio: vai su TradingView .

2° passaggio: nella barra di ricerca situata nella parte superiore della pagina, digita [BTC1!].

3° passaggio: scegli il grafico appropriato dei Futures di Bitcoin sul CME tra i risultati della ricerca.

4° passaggio: seleziona un intervallo di tempo adeguato per individuare facilmente i gap. In generale, un intervallo di 1 ora è più indicato per identificare i gap, in quanto fornisce una panoramica più dettagliata delle variazioni di prezzo nel corso del fine settimana. L’intervallo di 4 ore può anche essere utile per individuare tendenze più ampie, ma quello di 1 ora evidenzia più chiaramente i gap.

5° passaggio: cerca i gap tra il prezzo di chiusura del venerdì e il prezzo di apertura del lunedì. Questi gap appariranno come spazi tra le candele o le barre sul grafico.

Cerca i gap

I gap sono visibili sul grafico come spazi tra le barre o le candele. Per individuarli:

● Gap up: il prezzo di apertura del lunedì è superiore al prezzo di chiusura del venerdì.

● Gap Down: il prezzo di apertura del lunedì è inferiore al prezzo di chiusura del venerdì.

Fai un confronto con i prezzi degli exchange crypto

Confronta il grafico dei Futures su Bitcoin del CME con il prezzo di Bitcoin sui tradizionali exchange di criptovalute nello stesso periodo. Delle variazioni significative dei prezzi nei fine settimana o nei giorni festivi evidenziano potenziali gap.

Esempio di identificazione dei gap

Venerdì 14 giugno 2024, il prezzo di chiusura dei Futures su Bitcoin è stato di $65.945. Durante il fine settimana, il prezzo di Bitcoin su altri exchange si è consolidato tra i $65.900 e i $66.700.

Fonte: TradingView

Lunedì 17 giugno 2024, i Futures su Bitcoin del CME hanno aperto a $66.350, il che indica un sentiment rialzista modesto ma degno di nota con un gap up di $405, pari allo 0,61% circa. Considerato l’intervallo di consolidamento nel fine settimana, la reazione del mercato di lunedì è in linea con il prezzo di apertura più alto e suggerisce quindi una possibile prosecuzione della tendenza rialzista o un ritracciamento per colmare il gap. Monitorare le successive variazioni di prezzo e volume può fornire ulteriori indicazioni sul comportamento del mercato e aiutare a prendere decisioni di trading consapevoli.

Conclusione

Controllare regolarmente i grafici dei Futures di Bitcoin sul CME e confrontarli con i prezzi di Bitcoin su altri exchange aiuta i trader a identificare e analizzare i gap CME. Questo processo permette di comprendere i movimenti del mercato e di prendere decisioni di trading consapevoli. Il colmarsi dei gap CME indica una correzione del mercato e fornisce un livello di prevedibilità e stabilità che va a vantaggio dei trader e degli investitori che operano sul mercato delle criptovalute. Padroneggiare l’analisi di questi gap fornisce ai trader uno strumento prezioso per orientarsi tra le complessità del mercato crypto.

Esclusione di responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo hanno uno scopo puramente informativo. Questo articolo non costituisce un’approvazione dei prodotti e dei servizi discussi, né una consulenza di investimento, finanziaria o di trading. Prima di prendere decisioni di carattere finanziario è opportuno consultare professionisti qualificati.