Trading 101: cos'è il trading di futures?
Trading 101: cos'è il trading di futures?
Il mercato dei futures ha molte facce. Fornisce opportunità d’investimento illimitate, con una miriade di opzioni per gli asset sottostanti. Se ben sfruttato, aiuta i trader ad utilizzare meglio i loro asset con l’introduzione dei margini e della leva, a coprire il portafoglio dai rischi e ad attraversare con più tranquillità periodi burrascosi.
Cosa sono i contratti futures?
Un contratto futures è un accordo tra due parti per negoziare il prezzo di un asset, ed effettuare la transazione in un momento futuro specifico. Ogni contratto futures deve contenere i seguenti elementi:
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L'asset sottostante (spesso indicato come sottostante): Questo è la "fonte" del valore. Un contratto futures può essere stipulato su materie prime, azioni, tassi di interesse e persino valute digitali.
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La data di scadenza.
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Il metodo di regolamento, vale a dire: in caso di scadenza dei futures, i venditori devono consegnare l'effettivo asset sottostante o vengono quotate le posizioni in contanti associate?
Come funzionano?
I futures sono speculazioni sul prezzo futuro del sottostante. Gli acquirenti possono scommettere su un aumento dei prezzi e andare long oppure scommettere su un calo dei prezzi e andare short. Le posizioni nel mercato di futures riflettono la fiducia generale nell’industria alla sua base. I portfolio manager solitamente utilizzano i futures per ridurre in modo efficace ed economico la loro esposizione ad altri asset.
Investire nei Futures
Poiché i futures sono prodotti di trading più sofisticati, gli investimenti nei futures vanno effettuati in modo consapevole. È importante conoscere i tipi di contratto e definire chiaramente il mezzo di regolamento che si preferisce (fisico o in contanti).
Futures convenzionali e futures perpetui
La maggior parte dei contratti futures sono convenzionali, ovvero la data di scadenza è specificata nel contratto. Se il prezzo del contratto si avvicina al prezzo spot in prossimità della data di regolamento, tutte le posizioni collegate scadono (cioè vengono regolate).
Al contrario, i contratti perpetui non hanno una data di scadenza. I trader possono mantenere le loro posizioni a tempo indeterminato e chiuderle in qualsiasi momento. Un’altra grande differenza è che i contratti perpetui si basano sull’index price di un asset, che equivale al prezzo medio di quel particolare asset rispetto al suo prezzo spot e al volume di trading. Come risultato, questi tipi di futures sono scambiati a un prezzo molto vicino a quello spot del sottostante.
Interconnessione: margine e leva
Due concetti che tutti i trader di futures incontreranno sono il margine e la leva. Il margine è la quantità di capitale che i trader devono depositare nel loro conto di margine prima di aprire una nuova posizione. La leva è la quantità di capitale che puoi prendere in prestito per amplificare il tuo potere di acquisto o di vendita (fino a 125 volte). La leva viene presa in prestito a fronte di un collaterale, che è la dimostrazione della capacità di un trader di onorare i propri obblighi contrattuali.
I requisiti del margine e dei livelli della leva variano tra exchange, ma le regole sono le stesse: più è bassa la volatilità del sottostante, maggiore sarà la leva disponibile per i suoi contratti futures.
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Per istruzioni più dettagliate, consulta le nostre guide complete sul trading dei futures:
La Guida Completa agli USDC-Margined Futures su Bitget
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