Bitget Futures: Wskazówki operacyjne
Platforma Bitget, oficjalnie uznawana za globalnego lidera na rynku instrumentów pochodnych kryptowalut pod względem płynności i zainteresowania, ma na celu obniżenie zarówno barier wejścia w świat krypto, jak i progu dla handlu kontraktami. Nasza filozofia projektowania produktów opiera się wyłącznie na udoskonalaniu doświadczeń klienta. Wysiłki te zostały sowicie wynagrodzone przez ponad 8 milionów lojalnych użytkowników ze 100 krajów.
Jeśli chodzi o handel kontraktami terminowymi na kryptowaluty, zawsze możesz znaleźć własne rozwiązanie na Bitget: handel kontraktami futures zabezpieczonymi USDT, handel kontraktami futures zabezpieczonymi USDC jeżeli chcesz zachować ostrożność, handel kontraktami futures zabezpieczonymi monetami, handel z wykorzystaniem siatki zleceń jeśli jesteś w grupie krypto-geeków handel Bitget Copy Trade jeżeli chcesz po prostu generować pasywny strumień dochodów przy minimalnym ryzyku. A jeżeli to miejsce jest dla Ciebie zupełnie nowe? Nie martw się, zadbaliśmy o to – sprawdź poniższe podręczniki, aby już dziś rozpocząć handel kontraktami terminowymi na kryptowaluty:
Poradnik handlu kontraktami futures futures zabezpieczonymi USDT na Bitget
Poradnik handlu kontraktami futures zabezpieczonymi USDC na Bitget
Poradnik handlu kontraktami futures zabezpieczonymi monetami na Bitget
Kontrakty delivery krypto: Niezbędnik dla traderów
Na czym polega handel kontraktami futures?
Co to są bezterminowe kontrakty futures?
Wiemy, że na początku wiele drobnych szczegółów może Cię zdezorientować, dlatego przyda Ci się ten obszerny przewodnik operacyjny na temat handlu kontraktami terminowymi – pamiętaj, żeby dokładnie zapoznać się z każdą z poniższych części!
Trzy rzeczy, z o których musisz pamiętać, handlując kontraktami futures, to: przelanie środków na rachunek futures, modyfikacja ustawień i sprawdzenie opcji wyświetlania.
Przekazywanie środków na konto futures
W Bitget Twoje konto futures i konto spot są oddzielone w celu lepszego zarządzania ryzykiem. Zawsze, gdy wpłacasz pieniądze na konto Bitget, trafiają one na Twoje konto spot.
Aby rozpocząć handel kontraktami terminowymi, musisz przelać środki z konta spot na konto futures, wykonując poniższe kroki:
Krok 1: Wybierz preferowany rodzaj kontraktów, na przykład Kontrakt futures zabezpieczony USDT na Bitget, i kliknij przycisk Przelej w prawym dolnym rogu ekranu.
Krok 2: Każdy rodzaj kontraktu wymaga określonego rodzaju kryptowaluty jako depozytu zabezpieczającego. Kontrakty futures zabezpieczone USDT na Bitget wymagają USDT, Kontrakty futures zabezpieczone USDC na Bitget wymagają USDC, zaś Kontrakty futures zabezpieczone monetami na Bitget wymagają BTC, ETH lub EOS. Wybierz odpowiednią opcję środków, wprowadź kwotę, którą chcesz przelać na konto futures, a następnie kliknij przycisk Potwierdź.
Pamiętaj, że środki dostępne na Twoim rachunku futures zostaną wykorzystane do wszystkich transakcji w trybie Cross-Margin; jeśli chcesz dokładnie monitorować ryzyko związane z daną transakcją, warto przełączyć się do trybu Isolated Margin, w którym maksymalna strata jest ograniczona do środków dostępnych tylko na rachunku Isolated Margin.
Więcej o Cross Margin i Isolated Margin można znaleźć tutaj: Co to jest handel z dźwignią?
Zamieszczanie nowego zlecenia
Teraz, skoro masz już środki na swoim rachunku terminowym, możesz natychmiast rozpocząć handel. Oto szczegółowy przewodnik, jak złożyć swoje pierwsze zlecenie na kontrakty futures:
Krok 1: Wybierz parę kontraktów futures, którą chcesz handlować, na przykład BTCUSDT.
Krok 2: Czy widzisz w prawym rogu strony panel z transakcjami futures? Upewnij się, że widnieje na niej napis Otwórz (co oznacza, że otwierasz nową pozycję lub składasz nowe zlecenie). W poniższym przykładzie trybem depozytu zabezpieczającego jest Isolated Margin.
Krok 3: Załóżmy, że chcesz złożyć zlecenie po cenie rynkowej. Wybierz Rynek i wprowadź kwotę depozytu.
Krok 4: W razie potrzeby wyreguluj dźwignię. Maksymalna dźwignia dla pary BTCUSDT na Bitget wynosi 125x.
Krok 5: Wybierz kierunek handlu. Kupuj pozycję długą oznacza, że oczekujesz wzrostu cen i vice versa.
Krok 6: Po osiągnięciu oczekiwanego zysku możesz kliknąć na Zamknij pozycję, aby zamknąć transakcję.
Zarządzanie zleceniami i pozycjami
Możesz skorzystać z kilku funkcji, aby zwiększyć efektywność handlu.
(1) Ustawienie TP/SL po otwarciu pozycji: TP/SL to skrót od Take Profit/Stop Loss.
Zawsze możesz dostosować ilość pozycji, cenę wyzwalającą zlecenia wyzwalające oraz cenę wyzwalającą zlecenia bieżące, aby polecić systemowi automatyczne zamknięcie pozycji.
Jeśli handlujesz samodzielnie kontraktami futures, przejdź do działu Pozycja, aby ustawić cenę, po której mają być realizowane zyski/straty. Jeśli jesteś użytkownikiem programu One-Click Copy Trade, przejdź do działu Moje kopie i kliknij mały przycisk obok TP/SL, aby ustawić cenę.
Jeśli chcesz utworzyć różne ustawienia TP/SL dla istniejących pozycji, musisz wziąć pod uwagę liczbę kontraktów w otwartych pozycjach. Na przykład, jeśli Twoja pozycja składa się ze 100 kontraktów, możesz zrealizować zysk w wysokości 10 USD za 5 kontraktów, następnie 11 USD za kolejne 5 kontraktów i tak dalej, aż do zamknięcia 100 kontraktów.
(2) Ustawienie TP/SL przy otwieraniu nowych pozycji: Wystarczy zaznaczyć pole obok opcji Take profit/Stop loss i wprowadzić cenę TP i/lub SL przed dokonaniem transakcji. Kilka uwag:
• W przypadku zlecenia trigger, zlecenia TP/SL są realizowane dopiero wtedy, gdy zostanie ono pełni zrealizowane. Dowiedz się więcej o zleceniach trigger tutaj: Co to jest zlecenie trigger?
• W przypadku Zlecenia z limitem, zlecenia TP/SL są realizowane w tym samym czasie co zlecenie z limitem i z tej samej ilości otwartych zleceń z limitem. Jeśli zlecenie z limitem zostanie częściowo otwarte, zlecenia TP/SL również zostaną częściowo zrealizowane.
• Możesz ustawić tylko cenę TP lub SL; nie ma obowiązku ustawiania obu cen jednocześnie.
(3) Anulowanie zleceń jednym kliknięciem:
Zlecenia trigger można anulować oddzielnie dla zleceń Otwórz pozycję długą, Zamknij pozycję długą, Otwórz pozycję krótką i Zamknij pozycję krótką. Domyślnym ustawieniem jest Wybierz wszystko, co pozwala na anulowanie wszystkich zleceń trigger jednym kliknięciem. Możesz również anulować wszystkie zlecenia Take Profit i Stop Loss jednym kliknięciem.
(4) Odwrócenie jednym kliknięciem:
Odwrócenie jednym kliknięciem szybko odwróci ustawienia Take Profit lub Stop Loss, gdy rynek osiągnie punkt zwrotny lub gdy po prostu musisz odwrócić operacje.
W przypadku odwrócenia pozycji jednym kliknięciem, Twoja pozycja zostanie najpierw zamknięta po cenie rynkowej, a następnie ta sama kwota zostanie otwarta w przeciwnym kierunku. Jeśli Twoje środki nie są wystarczające do otwarcia pozycji o tej samej wartości, liczba pozycji zostanie otwarta zgodnie z maksymalną możliwą kwotą. Ze względu na depozyty zabezpieczające i warunki rynkowe, operacje odwrócenia mogą nie być skuteczne we wszystkich przypadkach.
Istnieją dwa warianty:
(1) Odwrócenie obejmuje zlecenia oczekujące: W tym przypadku kwota odwrócenia jest równa całkowitej ilości otwartych pozycji. Jeśli nie wystarczy środków na otwarcie przeciwstawnych pozycji o tej samej wartości, zlecenia oczekujące zostaną anulowane chronologicznie.
(2) Odwrócenie nie obejmuje zleceń oczekujących: W tym przypadku kwota odwrócenia równa jest kwocie dostępnej na Twoim koncie. Zlecenia oczekujące nie zostaną więc anulowane.
(5) Zlecenia zaawansowane:
Szczegółowy przewodnik po najpopularniejszych typach zleceń znajdziesz tutaj:
Zrozumienie różnych rodzajów zleceń
Zrozumienie różnych rodzajów zleceń (część 2)
Modyfikowanie opcji wyświetlania
Możesz zmienić preferowane opcje wyświetlania:
• Pary handlowe: przeciągaj palcem w górę i w dół, aby przełączyć między parami handlowymi
• Ceny: przełączaj pomiędzy ceną mark a ceną rynkową
• Widoki: przełączaj pomiędzy widokiem oryginalnym/podstawowym a widokiem handlowym
• Panel: przenieś go w lewo/prawo/do środka
• Wysokość linii K/świeczki: przeciągając wskaźnik
• Wskaźniki: dodaj lub usuń
• Tryby: przełącz między motywami jasnym i ciemnym
• Kodowanie kolorami: przełączaj pomiędzy czerwonym dla wzrostów/zielonym dla spadków a czerwonym dla spadków/zielonym dla wzrostów (domyślną opcją jest czerwony dla spadków/zielony dla wzrostów)
Wyłącznie dla traderów kontraktami futures zabezpieczonymi monetami na Bitget
Prowizja od pożyczki
Prowizja od pożyczki jest głównym mechanizmem operacyjnym handlu kontraktami futures zabezpieczonymi monetami.
Ustalenie prowizji ma na celu zapewnienie, że cena transakcyjna kontraktów futures zabezpieczonych monetami ściśle podąża za bazową ceną referencyjną poprzez regularną wymianę stóp finansowania pomiędzy stronami długą i krótką.
Uwagi:
(1) Bitget nie pobiera żadnej prowizji od pożyczki, te są pobierane między użytkownikami.
(2) Prowizje od pożyczek są generowane co 8 godzin, czyli o 00:00, 08:00 i 16:00 (UTC+01:00), musisz zapłacić lub pobrać środki tylko wtedy, gdy posiadasz pozycję w czasie tych trzech znaczników czasu. W celu zapewnienia lepszych wrażeń z użytkowania, obliczamy opłaty bez zawieszania Twoich transakcji. W związku z tym w okresie pobierania prowizji od pożyczek mogą wystąpić opóźnienia w ich naliczaniu. Na przykład możesz zostać obciążony lub opłacony, jeśli otworzysz lub zamkniesz swoje pozycje o 07:00:05.
(3) Po pobraniu prowizji od pożyczki zostanie ona odliczona od ustalonego depozytu pozycji użytkownika, co najwyżej do momentu, gdy jego stopa będzie równa wskaźnikowi depozytu obowiązkowego i pewnemu procentowi pozostałej kwoty, a nadwyżka nie zostanie pobrana. Rzeczywista stopa finansowania , jaką mogą pobierać użytkownicy, zależy również od całkowitej kwoty odliczanej przez system od rachunku kontrahenta.
Jeśli dźwignia finansowa użytkownika jest stosunkowo wysoka, system nie będzie pobierał prowizji od pożyczki w niektórych punktach rozliczeniowych.
Obliczenia prowizji od pożyczki
(1) Wzór obliczania stopy finansowania, którą otrzymano lub zapłacono, jest następująca:
Prowizja od pożyczki = stopa finansowania * wartość pozycji
Wartość Twojej pozycji nie ma nic wspólnego z dźwignią finansową i nie zależy od tego, ile depozytu zabezpieczającego przeznaczono na daną pozycję:
(2) Wzór obliczania stopy finansowania jest następujący:
Stopa finansowania = {średni wskaźnik składki (P)+Klamra[stopa procentowa (I)-średni wskaźnik składki (P), a, b)
Gdzie: wskaźnik stopy procentowej I=0,01%, średni wskaźnik składki P jest średnią prostą wskaźnika premii, a wskaźnik składki odzwierciedla relację składki pomiędzy ceną kontraktu a ceną indeksu spot. Dokładny wzór jest następujący:
Indeks składki = [Maks. (0, wpływ ceny oferowanej – indeks ceny)-Maks. (0, cena benchmarkowa – wpływ ceny oczekiwanej)] / cena benchmarkowa
Częstotliwość obliczania indeksu składek wynosi raz na minutę.
(3) Wpływ ceny oferowanej i ceny oczekiwanej
Wpływ ceny oferowanej = średnia cena, gdy kolejka kupujących osiągnie „Kwotę gwarancji wpływu”
Wpływ ceny oczekiwanej = średnia cena, gdy kolejka sprzedających osiągnie „Kwotę gwarancji wpływu”
(4) Kwota gwarancji wpływu
Kwota gwarancji wpływu odnosi się do kwoty, którą można handlować z depozytem zabezpieczającym w wysokości 200 USDT.
Dokładny wzór jest następujący:
Kwota gwarancji wpływu = 200 USDT / minimalny wskaźnik depozytu obowiązkowego
Przykład: Minimalna stawka depozytu obowiązkowego BTCUSDT wynosi 0,5%.
Gdzie wysokość wpływu depozytu kontraktu BTCUSDT = 200 USDT / 0,05% = 40 000 USDT
Niezrealizowane PnL i zrealizowane PnL
Udział użytkownika w transakcjach futures nieuchronnie skutkuje zyskami lub stratami. Istnieją dwa rodzaje zysków i strat – niezrealizowane PnL z tytułu utrzymywanych pozycji oraz zrealizowane PnL z tytułu likwidacji.
(1) Niezrealizowane zyski i straty to zysk z niezamkniętej pozycji użytkownika. Po zamknięciu aktualnej pozycji po rozsądnie cenie mark, szacowana kwota zysku i straty będzie się zmieniać wraz z jego zmianą.
Kontrakty futures zabezpieczone USDT:
Niezrealizowane zyski i straty pozycji długiej = wartość nominalna * liczba pozycji * (bieżąca cena mark – średnia cena otwarcia)
Niezrealizowane zyski i straty pozycji krótkiej = wartość nominalna * liczba pozycji * (średnia cena otwarcia – bieżąca cena mark)
Kontrakty futures zabezpieczone monetami:
Niezrealizowane zyski i straty pozycji długiej = wartość nominalna * liczba pozycji * (1/średnia cena otwarcia – 1/bieżąca cena mark)
Niezrealizowane zyski i straty pozycji krótkiej = wartość nominalna * liczba pozycji * (1/bieżąca cena mark – 1/średnia cena otwarcia)
Przykład: Załóżmy, że kiedy cena Bitcoina wynosi 8500 USDT, Xiao Ming otworzył pozycję długą w kontrakcie futures na 10 000 USDT (para BTCUSDT). Teraz uzasadniona cena mark kontraktu terminowego wynosi 9000 USDT. Jeśli opłata nie jest naliczana, niezrealizowane zyski i straty Xiao Minga wynoszą:
0,0001 BTC * 10 000 sztuk * (9000 USDT/BTC – 8500 USDT/BTC) = 500 USDT
(2) Zrealizowany zysk i strata to rzeczywisty zysk i strata, które pojawiają się po zamknięciu pozycji i są obliczane na podstawie ceny otwarcia i ceny zamknięcia użytkownika.
Kontrakty futures zabezpieczone USDT:
Niezrealizowane zyski i straty pozycji długiej = wartość nominalna * zamknięcia ilość * (cena zamknięcia – średnia cena otwarcia)
Zrealizowane zyski i straty pozycji krótkiej = wartość nominalna * zamknięta ilość * (średnia cena otwarcia – cena zamknięcia)
Kontrakty futures zabezpieczone monetami:
Zrealizowane zyski i straty pozycji długiej = wartość nominalna * zamknięta ilość * (1/średnia cena otwarcia – 1/cena zamknięcia)
Niezrealizowane zyski i straty pozycji krótkiej = wartość nominalna * liczba pozycji do zamknięcia * (1/cena zamknięcia – 1/średnia cena otwarcia)
Przykład: Załóżmy, że kiedy cena Bitcoina wynosi 8500 USDT, Xiao Ming otworzył pozycję długą w kontrakcie futures na 10 000 USDT (para BTCUSDT). Teraz uzasadniona cena mark kontraktu terminowego wynosi 9000 USDT. Jeśli opłata nie jest naliczana, niezrealizowane zyski i straty Xiao Minga wynoszą:
0,0001 BTC * 10 000 sztuk * (9000 USDT/BTC – 8500 USDT/BTC) = 500 USDT
Poziom utrzymania pozycji
(1) Depozyt obowiązkowy poziomu pozycji
Aby zapobiec wpływowi na płynność rynku podczas likwidacji dużych pozycji, kontrakty terminowe Bitget wprowadzają poziom utrzymania pozycji w celu zachowania stawki depozytu zabezpieczającego. Oznacza to, że im większa jest pozycja użytkownika, tym wyższa jest minimalny wskaźnik depozytu obowiązkowego i tym niższa jest maksymalna dźwignia, którą może wybrać.
W trybie isolated margin liczba kontraktów futures, poziom zabezpieczenia oraz minimalny wskaźnik depozytu obowiązkowego wymagany dla każdej pozycji są obliczane oddzielnie dla każdego kierunku pozycji.
W trybie cross margin liczba długich i krótkich pozycji utrzymywanych w obu kierunkach jest łączona w jeden poziom, aby dopasować odpowiedni wskaźnik depozytu obowiązkowego.
(2) Depozyt obowiązkowy
Wskaźnik depozytu obowiązkowego służy do obliczania minimalnego depozytu obowiązkowego wymaganego przez użytkownika do utrzymania aktualnych pozycji. Gdy wskaźnik depozytu obowiązkowego użytkownika jest mniejszy lub równy bieżącemu wskaźnikowi, spowoduje to likwidację lub zmniejszenie pozycji.
Odpowiedni wzór obliczeniowy jest następujący:
Wskaźnik depozytu = (depozyt pozycji + niezrealizowany zysk i strata) / wartość pozycji
Wartość pozycji = wartość nominalna * liczba kontraktów futures * aktualna cena mark
Tryb cross margin w handlu kontraktami futures zabezpieczonymi monetami od Bitget
• Tryb cross margin w handlu kontraktami futures zabezpieczonymi monetami obsługuje tryb zabezpieczający.
• Odnosi się on do wykorzystania wszystkich sald na rachunku w celu przeciwdziałania ryzyku i uniknięcia likwidacji. Zysk i strata każdej pozycji w trybie cross margin zostaną w nim odzwierciedlone.
• Handel kontraktami futures z zabezpieczeniem w monetach wspiera zabezpieczenie w trybie cross margin, co oznacza, że niezrealizowany zysk z pozycji A może można wykorzystać do skompensowania niezrealizowanej straty z pozycji B, a wiele par kontraktów może wspólnie przeciwstawić się ryzyku.
Spójrzmy na przykład: jeśli ETH jest używane jako depozyt zabezpieczający, długa pozycja BTCUSD zyskuje 10 ETH, a długa pozycja ETHUSD traci 6 ETH, to kapitał własny na koncie ETH wynosi 4 ETH zysku.
Uwaga: W przypadku par handlowych, które wykorzystują BTC jako depozyt zabezpieczający, takich jak BTCUSD, pozycja ta nie jest uwzględniana przy zabezpieczaniu transakcji wykorzystujących ETH jako depozyt zabezpieczający.
Szacowana cena likwidacji
Kiedy cena kontraktu futures osiągnie określoną wartość, a niezrealizowane zyski i straty osiągną dany poziom, wskaźnik depozytu osiągnie minimalny wskaźnik depozytu obowiązkowego, jest on równy minimalnemu wskaźnikowi depozytu obowiązkowego, a cenę nazywa się szacowaną ceną likwidacyjną.
Wskaźnik depozytu (w kontrakty futures zabezpieczonych monetami)
= (depozyt pozycji + niezrealizowany zysk i strata) / wartość pozycji
= (depozyt pozycji + niezrealizowany zysk i strata) / (wartość nominalna * liczba pozycji kontraktów / ostatnia cena mark)
Wskaźnik depozytu (w kontraktach futures zabezpieczonych USDT)
= (depozyt pozycji + niezrealizowany zysk i strata) / wartość pozycji
= (depozyt pozycji + niezrealizowany zysk i strata) / (wartość nominalna * liczba pozycji kontraktów * ostatnia cena mark)
Wskaźnik depozytu obowiązkowego
Aby zapobiec wpływowi na płynność rynku podczas likwidacji dużych pozycji, kontrakty terminowe Bitget wprowadzają poziom utrzymania pozycji w celu zachowania wskaźnika depozytu obowiązkowego. Oznacza to, że im większa jest pozycja użytkownika, tym wyższa jest minimalny wskaźnik depozytu obowiązkowego i tym niższa jest maksymalna dźwignia, którą może wybrać.
W trybie isolated margin obliczana jest osobno liczba kontraktów terminowych w każdym kierunku, poziom pozycji oraz minimalny wskaźnik depozytu obowiązkowego wymagany dla pozycji,
Utwórz konto i zacznij handlować kontraktami futures na Bitget!
