Trading 101: Czym jest handel kontraktami futures?

Rynek kontraktów futures jest bardzo zmienny. Zapewnia nieograniczone możliwości inwestycyjne z nieskończoną ilością opcji wyboru instrumentu bazowego. W najlepszym przypadku pomaga traderom poprawić wykorzystanie aktywów poprzez depozyt zabezpieczający i dźwignię, zabezpieczyć ryzyko portfela i spokojniej przejść przez okresy wysokiej zmienności rynkowej.

Czym są kontrakty futures?

Kontrakt futures to umowa między dwiema stronami o zawarciu transakcji na określone aktywo, w określonym czasie w przyszłości, po wynegocjowanej cenie. Każdy kontrakt futures musi zawierać następujące elementy:

• Aktywa bazowe (często nazywane instrumentami bazowymi): Jest to „źródło” wartości. Kontrakt futures może obejmować towary, akcje, stopy procentowe, a nawet waluty cyfrowe.

• Data wygaśnięcia.

• Metoda rozliczenia, tj. czy sprzedający powinni dostarczyć rzeczywiste aktywa bazowe w momencie wygaśnięcia kontraktów futures, czy powinni być rozliczeni za powiązane pozycje gotówkowe?

Jak one działają?

Kontrakty futures to spekulacja o przyszłej cenie instrumentu bazowego. Kupujący mogą postawić na wzrost cen i zająć pozycję długą lub postawić na spadek cen i zająć pozycję krótką. Pozycje na rynkach kontraktów futures odzwierciedlają zbiorowe zaufanie do branży, której dotyczą. Managerowie konta często korzystają z kontraktów futures, aby ekonomicznie zmniejszyć ekspozycję na inne aktywa.

Inwestowanie w kontrakty futures

Kontrakty futures są skomplikowanymi produktami handlowymi. Inwestycje powinny zostać poprzedzone dokładną analizą sytuacji rynkowej i oceną ryzyka. Ważne jest, aby zapoznać się z rodzajami kontraktów i jasno określić preferowane sposoby rozliczeń (fizyczne lub gotówkowe).

Konwencjonalne kontrakty futures vs kontrakty bezterminowe

Większość kontraktów futures to kontrakty konwencjonalne, to znaczy, że data wygaśnięcia została określona w kontrakcie. Jeśli cena kontraktu zbliży się do ceny spot w pobliżu daty rozliczenia, wszystkie powiązane pozycje wygasną (czyli zostaną rozliczone).

Natomiast kontrakty wieczyste nie mają daty wygaśnięcia. Inwestorzy mogą utrzymywać swoje pozycje przez czas nieokreślony i zamykać je w dowolnym momencie. Kolejną różnicą jest to że, kontrakty wieczyste są tworzone biorąc pod uwagę cenę indeksową aktywa, która jest równa jego średniej cenie z uwzględnieniem ceny spot i wolumenu obrotu. Dzięki temu kontraktami futures najczęściej handluje się po cenie bardzo zbliżonej do bazowej ceny spot.

Powiązane ze sobą: depozyt zabezpieczający i dźwignia

Dwa pojęcia, z którymi spotkają się wszyscy traderzy kontraktów futures to depozyt zabezpieczający i dźwignia finansowa. Depozyt zabezpieczający to kwota, którą traderzy muszą wpłacić na swoje konto depozytowe przed otwarciem nowej pozycji. Dźwignia finansowa to kwota kapitału, którą możesz pożyczyć, aby zwiększyć swoją siłę nabywczą lub sprzedażową (do 125x). Dźwignia finansowa jest pożyczana pod zabezpieczenie, które jest dowodem zdolności tradera do wywiązania się ze swoich zobowiązań kontraktu.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego i poziomów dźwigni różnią się między giełdami i parami handlowymi, ale zasady pozostają takie same: im niższa zmienność instrumentu bazowego, tym wyższa dźwignia może być dźwignia jego kontraktów futures.

Handel krypto kontraktami futures na Bitget

Uruchomiony w 2018 r. Bitget jest pierwszą i największą platformą do copy tradingu. Znajduje się też w top 5 platform handlowych krypto instrumentów pochodnych. W maju 2019 r. Bitget uruchomił pierwszy w branży produkt zabezpieczony USDT. W porównaniu do kontraktów futures zabezpieczonych monetami, te zabezpieczone USDT są bardziej przyjazne dla nowicjuszy i nie wymagają od inwestorów posiadania odpowiednich aktywów, aby zająć pozycję długą lub krótką. Bitget był również pierwszą giełdą kryptowalut, która uruchomiła kontrakty futures zabezpieczone USDC w ramach partnerstwa z Circle. Bitget obsługuje obecnie kontrakty terminowe zabezpieczone monetami, USDT i USDC.

Więcej informacji znajdziesz w naszych obszernych poradnikach.

Kontrakty futures zabezpieczone USDT na Bitget

Kompleksowy przewodnik po kontraktach futures z zabezpieczeniem w USDC na Bitget

Wielki poradnik handlu kontraktami futures zabezpieczonych monetami na Bitget

Wymagamy od użytkowników przestrzegania naszych wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego i wprowadzamy depozyt ryzyka, aby zmniejszyć ryzyko likwidacji. Wyjątkową funkcjonalnością Bitget jest rozliczanie zysków i strat w czasie rzeczywistym. To nasza gwarancja zaawansowanego, dokładnego systemu danych. Traderzy mogą zarządzać swoim kontem odpowiednio do sytuacji rynkowej, jednocześnie zwiększając swoją wiedzę i umiejętności handlowe.

Zarejestruj się teraz i rozpocznij handel futures na Bitget już dziś.