Como é que a Bitget pode ajudar os traders de índices? A estratégia CTA pode ser a próxima grande tendência

A Bitget mantém o seu compromisso, “Trade Smarter”, ao apresentar um módulo atualizado de trading com bots. Como parte desta atualização, a Bitget oferece duas novas estratégias quantitativas: CTA spot e CTA de futuros.

O que é uma estratégia CTA?

CTA, abreviatura de Commodity Trading Advisor, refere-se a um tipo de estratégia especificamente aplicada a futuros de commodities e índices de futuros de ações. As estratégias CTA utilizam maioritariamente as tendências de preço/volume para trading a curto prazo e desenvolvem um sistema completo de trading de índices. As estratégias comuns incluem a estratégia de trading Turtle, a estratégia de trading MACD e a estratégia de trading de inversão da média de BOLL.

Com base na experiência comprovada de produtos CTA anteriores, introduzimos um sistema de trading de índices para criptomoedas na nossa plataforma de trading com bots para ajudar os utilizadores a aproveitarem melhor as oportunidades de trading e a encontrarem os melhores pontos de entrada num mercado imprevisível.

Em suma, trata-se de utilizar programas para implementar automaticamente estratégias de trading de índices, de modo a comprar (abrir posição long), vender (abrir posição short) ou abrir posições long ou short de tokens, com o objetivo de obter lucros líquidos. A utilização de estratégias de CTA pode eliminar a interferência das emoções humanas e a má tomada de decisões. Um bot CTA é concebido para seguir regras pré-determinadas, resultando numa maior eficiência de execução e precisão do trading.

Bot CTA-AI

De modo a reduzir o limiar para os utilizadores médios utilizem estratégias de trading sofisticadas, o bot CTA-AI da Bitget faz um backtest de dados históricos recentes para encontrar os parâmetros ideais para o bot se adaptar ao mercado. Isto evita o trabalho de configurar vários parâmetros aparentemente intimidantes. Basta selecionar o bot de IA e escolher "Criar uma ordem" para introduzir um montante. E pronto, já está! Pode dizer adeus a toda a programação complicada e entediante.

Aplicações de uma estratégia CTA

A estratégia CTA da Bitget identifica as tendências de preços ao acompanhar o MACD, as médias móveis duplas, as bandas de Bollinger e outros sinais, para detetar o surgimento de cruzes douradas (ou death crosses) a tempo de poder cronometrar com precisão as transações e colocar ordens de acordo com as tendências.

Atualmente, a estratégia CTA da Bitget disponibiliza os seguintes índices:

• MACD (Acompanha o indicador MACD em tempo real; efetua compras quando se desenvolve uma cruz dourada e vende quando surge uma death cross. Utilizado quando o mercado evolui a um ritmo lento).

• Bandas de Bollinger (Combinadas com a média móvel; abre uma posição short quando o preço cruza acima da banda superior e abre uma posição long quando o preço cruza abaixo da banda inferior. Adequadas para mercados planos e oscilantes).

A Bitget irá disponibilizar mais índices no futuro. Não perca!

Características de uma estratégia CTA

As características chave dos investimentos quantitativos de CTA incluem:

• Modelo matemático e baseado em algoritmos: O investimento quantitativo de CTA utiliza algoritmos para a análise de mercado e para as decisões de trading, eliminando a interferência humana.

• Diversificada: O bot de CTA da Bitget desenvolve diferentes estratégias de investimento para diferentes mercados, ciclos e classes de ativos, de modo a responder a diferentes condições de mercado.

• Risco controlado: O investimento quantitativo de CTA considera fatores de risco no processo de tomada de decisão e minimiza os potenciais riscos do trading através de meios como a definição de pontos de stop loss.

• Automatizado: Os investimentos quantitativos de CTA utilizam algoritmos para automatizar o trading e melhorar a sua eficiência e precisão.

• Transparente: Os investimentos quantitativos de CTA baseiam-se em algoritmos de trading e todas as decisões e registos de trading são transparentes, o que facilita aos investidores o acompanhamento e a avaliação da eficácia dos seus investimentos.

Os custos de transação também têm influência na determinação do sucesso de uma estratégia de trading. Visto que as estratégias CTA fazem transações frequentes, os custos de transação podem ser elevados. Além disso, as estratégias CTA são sensíveis à volatilidade e à liquidez.

• Volatilidade: A volatilidade tem um papel importante no desempenho de uma estratégia CTA. A maioria das estratégias CTA utiliza uma abordagem de acompanhamento de tendências, em que os investimentos são efetuados quando uma tendência de mercado se mantém durante um determinado período de tempo. Por conseguinte, esta estratégia exige que o mercado mantenha um elevado nível de volatilidade para ser bem-sucedida. Os mercados com elevada volatilidade são normalmente caracterizados por movimentos de mercado sustentados e trading ativo. Pelo contrário, os mercados de baixa volatilidade são mais calmos, com relativamente poucas transações.

• Liquidez: Diferentes estratégias de trading estão sujeitas a diferentes graus de liquidez. Em geral, as estratégias de curto prazo são as mais afetadas pela liquidez, seguidas das estratégias de médio prazo, enquanto as estratégias de longo prazo têm uma necessidade relativamente baixa de liquidez devido ao seu ciclo mais longo. A liquidez afeta diretamente o preço da transação e o custo de uma estratégia. Para as estratégias de curto prazo, a baixa liquidez pode resultar num aumento da derrapagem, o que pode reduzir significativamente as margens de lucro.

Em alturas de mudanças dramáticas nas tendências do mercado, qualquer estratégia tem o potencial de falhar. As estratégias CTA não são exceção e podem mesmo incorrer em perdas graves em determinados cenários. Por exemplo, uma estratégia MACD adequada para seguir tendências pode não servir o mesmo propósito em mercados oscilantes. Uma estratégia BOLL, por outro lado, também irá falhar num mercado unilateral. Em conclusão, qualquer bot de trading pode ter os seus prós e contras. Deve compreender plenamente as estratégias e os instrumentos para poder avaliar os riscos de forma independente os riscos associados antes de começar a fazer trading.

Aviso legal

O trading com bot CTA é uma ferramenta de trading. As informações acima referidas não devem ser consideradas como conselhos financeiros ou de investimento da Bitget. Os rendimentos do trading com bots CTA podem ser afetados pela volatilidade dos preços das criptomoedas. Pode ajustar o seu bot CTA de acordo com as condições do mercado. A sua utilização desta ferramenta está sujeita à aceitação incondicional de todos os termos e condições da Bitget. Deve estar plenamente ciente dos riscos associados aos investimentos em criptomoedas e proceder com cautela. Concorda que todos os seus investimentos na Bitget.com representam as suas verdadeiras intenções de investimento, e aceita incondicionalmente os potenciais riscos e rendimentos associados às suas decisões de investimento.