Bots de trading

Guia para o grid trading neutro na Bitget

2023-06-25 03:12024

Para agradecer aos nossos utilizadores pelo seu apoio contínuo, a equipa da Bitget atualizou o grid trading spot e grid trading de futuros em resposta às condições voláteis do mercado atual. Como parte da atualização, vamos lançar bots de grid neutra.

O grid trading neutro foi concebido com o objetivo de reduzir a necessidade dos traders confiarem apenas na direção dos preços das criptomoedas ao realizarem transações. Com o grid trading neutro, é possível gerar lucros independentemente da direção do mercado. Se prever um aumento do preço, pode implementar uma estratégia de grid long. Por outro lado, se prever uma descida do preço, pode implementar uma estratégia de grid short. E em situações em que a direção do preço é incerta e prever que as oscilações persistam, pode optar por uma estratégia de grid neutra. Então, o que é exatamente o grid trading neutro? Neste guia, faremos uma introdução abrangente ao grid trading neutro, com o objetivo de ajudar o utilizador a compreender rapidamente e a utilizar eficazmente esta nova funcionalidade.

Como funciona o grid trading neutro.

O grid trading neutro tem como objetivo cobrir os riscos de investimento, realizar arbitragens e gerar rendimentos estáveis. É eficaz em mercados voláteis quando as tendências de preços são imprevisíveis. Esta estratégia de trading envolve colocar ordens de compra e venda ao usar um sistema de grid sem tomar quaisquer posições. Ao implementar esta estratégia, as ordens short são executadas acima do preço de mercado, enquanto as ordens long são executadas abaixo do preço de mercado. Os traders não precisam de prever os movimentos de preços, uma vez que o sistema executa automaticamente ordens long ou short com base nos preços em tempo real, o que permite a arbitragem através da compra e venda simultâneas. Esta estratégia abre ordens de compra em lote se o preço cair, ou ordens de venda em lote se o preço subir. Esta estratégia de fácil utilização permite que os investidores lucrem com as oscilações do mercado e até pode ser utilizada para trading de curto prazo de baixo risco.

No entanto, é importante compreender as limitações do grid trading neutro. Esta abordagem envolve essencialmente comprar em baixa e vender em alta. No entanto, pode haver casos em que o mercado continue a subir depois de ultrapassar a resistência ou continue a descer depois de uma queda acentuada dos preços. Como resultado, os utilizadores podem acabar por comprar perto do ponto mais alto ou vender perto do ponto mais baixo, resultando em perdas não realizadas à medida que o mercado se move claramente para uma determinada direção. No entanto, os utilizadores não devem ter medo de perdas variáveis. Num cenário em que o mercado entra numa tendência descendente sustentada, o grid trading neutro irá continuamente reduzir a média do seu preço de compra, ajudando a reduzir os seus custos globais. Até uma ligeira recuperação pode levá-lo para a zona de lucro.

Grid trading neutro vs. grid trading long/short

Existe uma diferença fundamental entre o grid trading neutro e o grid trading long/short. Tomemos o grid trading long como exemplo. Uma vez executada, esta estratégia irá comprar várias posições long a um nível de preço especificado de modo a construir uma posição de base. Tal como o grid trading neutro, o grid trading long compra de forma incremental e vende em lotes. No entanto, ao contrário do grid trading neutro, o grid trading long mantém uma posição de base e obtém lucros principalmente através da detenção dessas posições, com a arbitragem a atuar como um hedge suplementar. Por outro lado, o grid trading neutro obtém os seus lucros a partir dos ganhos gerados pela arbitragem da rede. Se a sua avaliação do mercado estiver correta, o grid trading long pode gerar lucros significativamente mais elevados em comparação com o grid trading neutro. Esta estratégia permite que os traders aumentem as suas posições de forma flexível, reduzindo simultaneamente os custos globais. Por outro lado, o grid trading short envolve o trading de posições short e funciona de forma oposta ao grid trading long. Como tal, o grid trading neutro é uma opção prudente em situações em que existe a probabilidade de erros de avaliação ou dificuldade em avaliar a situação do mercado.

Quando utilizar o grid trading neutro

O grid trading neutro é normalmente utilizado pelos traders que pretendem aproveitar as oportunidades de arbitragem durante períodos de volatilidade e incerteza no mercado. O grid trading long envolve abrir e fechar posições long, o que é adequado para um mercado com tendência ascendente. No entanto, o grid trading long irá resultar em perdas caso o mercado tenha uma descida súbita, uma vez que irá continuar a abrir posições de modo a reduzir o custo médio de detenção. Por outro lado, o grid trading short envolve abrir e fechar posições long, o que é adequado para um mercado com tendência descendente. No entanto, o grid trading short irá resultar em perdas caso o mercado suba rapidamente.

Como tal, os traders precisam de ser capazes de prever com exatidão o mercado. Caso preveja que o mercado irá descer no futuro, pode optar por grid trading short. Esta estratégia liquida uma parte das suas posições existentes através da venda em alta e compra de volta quando o preço cai, permitindo que os investidores lucrem com a diferença de preço. Por outro lado, caso preveja que o mercado irá subir no futuro, pode optar pela estratégia de grid trading long. Esta estratégia gera lucros ao comprar em baixa e vender quando o preço sobe.

Podemos ver que tanto o grid trading long como o grid trading short são adequados para traders capazes de fazer juízos precisos sobre o mercado. No entanto, para os traders que não conseguem prever os movimentos de preços, é mais adequado utilizar o grid trading neutro. Resumidamente, o grid trading neutro combina os pontos fortes do grid trading long e short, atenuando os riscos associados. Devido à natureza volátil das criptomoedas, é difícil determinar o ponto de entrada ideal e os investidores podem, por vezes, avaliar mal o mercado e incorrer em perdas. O grid trading neutro permite que os investidores assumam posições long ou short após a ocorrência dos movimentos de preços, reduzindo o risco de perdas causadas por uma avaliação incorreta do mercado, gerando assim rendimentos estáveis.

Exemplo

Eis um exemplo para ilustrar como funciona o grid trading neutro. Suponha que detém atualmente 1.000 BTC, com o intervalo de preços definido entre 5.000 $ e 10.000 $. O intervalo da grid é de 1.000 $. O seu bot foi executado ao preço de 8.000 $. Por cada aumento de 1 intervalo no preço, serão vendidas 100 BTC e por cada diminuição de 1 intervalo, serão compradas 100 BTC.
Assim, caso o preço da BTC suba para 9.000 $, o bot irá vender 100 BTC, deixando-o com 900 BTC. Por outro lado, caso o preço da BTC desça para 8.000 USD, a estratégia irá comprar 100 BTC, aumentando o montante total que detém para 1.000 BTC.

Conclusão

O mercado das criptomoedas é conhecido por ser imprevisível, o que torna difícil para os investidores preverem com exatidão as tendências do mercado. Mesmo os investidores experientes têm dificuldade em navegar no mercado e enfrentam frequentemente perdas. Nessas situações, o grid trading neutro entra em ação, combinando os pontos fortes das estratégias long e short, ao mesmo tempo que atenua os riscos associados a estas estratégias. O grid trading neutro é uma ferramenta poderosa para maximizar os lucros e gerir eficazmente a volatilidade do mercado.

Aviso legal

Os bots de grid neutra são ferramentas de trading. As informações acima referidas não devem ser consideradas como conselhos financeiros ou de investimento da Bitget. A sua utilização desta ferramenta está sujeita à aceitação incondicional de todos os termos e condições da Bitget. Deve estar plenamente ciente dos riscos associados aos investimentos em criptomoedas e proceder com cautela. Concorda que todos os seus investimentos na Bitget.com representam as suas verdadeiras intenções de investimento, e aceita incondicionalmente os potenciais riscos e rendimentos associados às suas decisões de investimento.