Понимание финансов: использование волатильности
Эта статья является продолжением первой статьи, объясняющей , что такое волатильность .
Биткойн — это волатильный и децентрализованный актив , поэтому его можно разместить по минимальным ценам , чтобы стремиться к продаже по максимальным. Хороший инвестор — это инвестор, который будет искать уровни минимума, чтобы продать свои активы на уровне максима. Таким образом, он покупает актив в конце 2018, начале 2019 года, т.е. в середине медвежьего рынка. Тогда по сравнению с 2017 годом BTC потерял большую часть своей стоимости- он упал примерно с 20 000 долларов примерно 4 000 долларов. Итак, чем занимается наш хороший инвестор? Он покупает. Он знает, что биткойн не рухнет в одночасье (за исключением крупного взлома или массового отключения электроэнергии),он верит в то, что протокол надежен и что биткойн, вероятно, вырастет в цене в ближайшие месяцы и годы.
Источник: TradingView
Что происходит дальше?
Далее наш хороший инвестор укрепляет свои позиции в июле 2019 года, когда BTC стоит 13 000 долларов, а затем, через несколько месяцев, приходит covid и рынок начинает падать. Цена BTC опускается ниже, чем изначальная цена покупки нашего инвестора, который купил его за 4000 долларов, а сейчас он стоит около 3000 долларов. Такое может случиться с каждым, Мы думаем, что покупаем Биткойн по хорошей цене, и что его цена будет только расти.К сожалению, это не так.. Цена биткойна делает то, что хочет. Нас интересует: какова цена покупки и цена продажи? И так наш инвестор зарабатывает на жизнь и ждет, когда цена поднимется до 40 000 или 60 000 долларов. Терпение — секрет долгосрочной торговли .
На данный момент мы находимся значительно ниже линии линейной регрессии с периодом 350: красная линия
Источник: TradingView
Это хорошее время для реинвестирования. Идея долгосрочной торговли довольно проста: мы хотим купить по крайней мере на одно стандартное отклонение ниже линии линейной регрессии и продать на одно стандартное отклонение выше, а лучше -на два. Таким образом, как только Биткойн очень быстро вернется на уровень выше своей линии регрессии, производительность снова станет потенциально высокой. Итак, мы видим, что наш инвестор потенциально дважды подряд за десятилетие, сможет очень хорошо заработать себе на жизнь.
Итак, давайте возьмем еще один пример из истории крипторынка, на этот раз с медвежьей линией. На медвежьих линиях регрессии можно зарабатывать деньги. Это график EOS, рекордного ICO 2017 года. Это неоспоримая криптовалюта, такая как BTC, которая не исчезнет, но у этой нее есть известные проблемы. Итак, что может сделать инвестор?
Источник: TradingView
Изучив прошлое, он знает, что взлеты и падения EOS легко составляют 2 стандартных отклонения, поэтому он ждет. А когда мы находимся между 1 и 2 стандартными отклонениями, он покупает. Потом оказывается, что через какое-то время цена на 2 стандартных отклонения выше его покупки и поэтому он быстро перепродает. Затем оказывается, что через какое-то время цена на 2 стандартных отклонения оказывается выше его покупки, и поэтому он быстро перепродает. В данном случае он не собирается больше ждать, так как это не криптовалюта роста. Мы не заинтересованы в ее удержании в течение длительного времени, потому что линия регрессии является медвежьей. Поэтому наш инвестор просто играет на различиях в стандартных отклонениях от линии регрессии и продает.
Изучив уроки долгосрочной торговли, можно понять, что когда криптовалюта резко падает и когда она находится между -1 и -2 стандартными отклонениями, тогда она исходит из +2 стандартных отклонений. В общем, мы знаем, что криптовалюта, как правило, немного стабилизируется, прежде чем снова идти вверх. Наш инвестор это тоже знает, и поэтому вместо того, чтобы покупать в спешке, он ждет, когда произойдет стабилизация. Он будет покупать между -1 и -2 стандартными отклонениями. Даже если у него не получится купить на самом низком уровне, разница между его ценой покупки и ценой продажи после двух стандартных отклонений будет меньше. Наш инвестор все еще имеет превосходную производительность.
Вывод
Итак, занимаясь трейдингом , важно понимать, надо ли покупать криптовалюту, когда она находится между -1 и -2 стандартными отклонениями, или надо просто подождать, пока она поднимется на 2 стандартных отклонения выше, чтобы перепродать и в любом случае сделать хорошую или даже очень хорошую инвестицию.
Отказ от ответственности: все продукты и проекты, перечисленные в этой статье, не являются рекомендациями и предоставляются только в информационных целях. Эта статья предназначена только для образовательных целей и не предназначена в качестве инвестиционного совета. Перед принятием финансовых решений следует проконсультироваться с квалифицированными специалистами.
Узнайте о торговле криптовалютой от Bitget Academy — самого надежного источника:
Twitter | Telegram | LinkedIn | Facebook | Instagram
