Ловушка торговых соблазнов

В первой части статей на тему Мастер психологии трейдинга" мы хотим рассказать об основных факторах психологии рынка, которые могут быть полезны как трейдерам, так и инвесторам. Понимание того, как работает индивидуальный и коллективный разум, позволяет нам принимать лучшие решения, которые направлены на достижение конечной цели любого участника рынка .

Мы - люди

Одним из ключевых оснований экономики является предположение о том, что люди ведут себя практически идеально рационально. Многие считают, что процесс принятия решений включает в себя только точные расчеты, которые должны привести к желаемому результату, не подвергаясь влиянию окружающей среды или личных эмоций. Однако на самом деле это далеко не так: психологи сходятся во мнении, что мы эмоциональные существа по своей природе, а значит, эмоции - естественная часть торговли.

Вспомните, когда вы в последний раз слышали не очень приятную новость. Вы сначала чувствуете неприятное ощущение, и думали что делать дальше? С другой стороны, если вы видите на экране зеленый цвет и закрываете позиции с плюсом, вы чувствуете себя на девятом небе от счастья.? В становитесь более уверены в своей способности совершать более успешные сделки? Эмоциональная реакция часто возникает раньше, чем логическая последовательность мыслей, поэтому несколько спокойных минут после принятия решения помогут вам избежать импульсивных действий и действовать с умом.

В криптоиндустрии есть свой собственный показатель настроений, известный как индекс страха и жадности. Есть несколько специально проектов, посвященных обзору настроений вокруг биткоина (alternative.me и lookintobitcoin ), а некоторые отслеживают настроения нескольких монет в целом по рынку (CoinStats , CFGI.io и Alpha Data Analytics ). Между двумя крайностями - страхом и жадностью - находится нейтральное настроение, которое можно наблюдать в периоды пониженной активности. Страх вызывает осторожность, вплоть до снятия средств или бездействия, в то время как жадность чаще всего ассоциируется с эйфорией на рынке, например, с бычьим рынком 2019 года, летом 2020 года, когда DeFi, или когда биткоин почти достиг $70 000 в конце 2021 года.

Трейдерам также свойственно подражать поведению других, особенно в начале любого экстремального этапа. Это просто еще одно проявление другой человеческой черты, называемой стадным чувством. Будучи социальными существами, мы бессознательно ищем внешние подсказки, прежде чем принять решение, и когда мы видим, что "большинство" продает или покупает, это предубеждение вполне может закрасться, затуманив наше суждение.

Массовый приток информации

Некоторые участники рынка могут использовать тот факт, что "люди имеют социальную природу", для увеличения своей прибыли. Новостные издания, социальные сети, такие как Telegram и X (бывший Twitter), это основные каналы, по которым рядовой трейдер может узнать, что происходит на рынке, что может и будет влиять на цены, какие крупные игроки покупают и продают, куда текут и откуда уходят умные деньги. Криптовалютный рынок никогда не спит и очень быстро меняются,Это наши ежедневные, если не сказать ежеминутные напоминания , говорящие о том, что мы должны что-то сделать,чтобы не отстать от остального рынка. Под таким постоянным давлением может показаться, что мы никогда не сможем победить, если немедленно что-то не предпримем.

И это не говоря уже о FOMO, так называемом "страхе пропустить", который является побочным продуктом социальных сетей. Люди, демонстрирующие свои прибыли и роскошь в социальных сетях, и/или сообщество, говорящее о двух-, трех-, четырех+++-значных прибылях за ночь, в равной степени способствуют возникновению чувства собственной нереализованности (такие возможности не выпадают дважды или такие активы имеют ограниченное предложение), а также тревоги (другие делают деньги, а я нет). Такое состояние что провоцирует компульсивное поведение.

И последнее, но не менее важное: в окружающей нас информации содержится огромное количество полуправды и фальшивых новостей. Недавно одно из крупных СМИ распространило ложную информацию об одобрении спотового биткоин-ETF. Хотя это было сделано не специально, цена биткоина подскочила на 10 %, а затем в течение нескольких часов снизилась до прежнего уровня.

Будьте наблюдателем

Можно ли избавиться от эмоций во время торговли? Мы считаем, что нет. Можно ли научиться уменьшать их воздействие? Конечно, можно. Именно для этого и создана наша серия Мастер психологии трейдинга .Мы предлагаем необходимые советы и инструменты, позволяющие ориентироваться в тренде.

В первом из них уже говорилось выше: не торопитесь предпринимать какие-либо действия. Мы советуем вам сначала дать волю эмоциям, а затем приступить к следующему шагу. Если это большой успех, подождите, пока не пройдет пик эмоций. Спросите себя, почему вы выбрали именно эту торговую пару, открыли/закрыли именно эту позицию или заключили сделку такого размера: из точных расчетов или из временного страха/жадности?

Во-вторых, помните теорию кейнсианского конкурса красоты? Если вы не знакомы с этим термином, речь идет о том, что люди получают вознаграждение за то, что выбирают девушку, которую другие считают самой красивой, а не ту, которую считают самой красивой они сами. Мы должны контролировать рынок, а не рынок нас. Если вас заинтересовала какая-то новость, знайте, что есть вероятность того, что и другие будут относиться к ней так же и даже делать на нее большие ставки. Проанализируйте, как долго это может продолжаться и какова наилучшая для вас стратегия выхода из ситуации, лучший сценарий, худший сценарий и как выйти из этой ситуации. Готовность к любому исходу - залог вашего личного торгового успеха.

Дисклеймер. Мнения, высказанные в этой статье, носят исключительно информационный характер. Эта статья не является одобрением каких-либо обсуждаемых продуктов и услуг или советов по инвестициям, финансам или торговле. Перед принятием финансовых решений следует проконсультироваться с квалифицированными специалистами.