QCP Capital: биткоин на пороге предвыборного ралли

Трейдинговая фирма QCP Capital выпустила новый отчет, в котором анализирует текущую ситуацию на криптовалютном рынке и предлагает торговые стратегии. Согласно отчету, биткоин вырос еще на 2,4% с понедельника, достигнув отметки в $66 500, прежде чем стабилизироваться около $65 000.

1-дневный график BTC/USD. Источник: Bitstamp/TradingView

Причины оптимизма

QCP Capital выделяет несколько факторов, способствующих росту:

1. Ралли может быть связано с предвыборной гонкой в США, изначально вызванное лидерством Дональда Трампа (Donald Trump) в прогнозах и опросах.
2. Обещание Камалы Харрис (Kamala Harris) создать нормативную базу для криптовалют сигнализирует о более дружественном отношении к отрасли.
3. Разочарование последними стимулирующими мерами Китая могло привести к перетоку капитала из китайских акций в биткоин.
4. Отсрочка выплат Mt. Gox на год снизила опасения по поводу избыточного предложения на рынке.
5. Сообщения о том, что Израиль может воздержаться от атак на нефтяную и ядерную инфраструктуру Ирана, снижают геополитические риски.

Перспективы криптовалютного рынка

Аналитики QCP Capital отмечают, что как Камала Харрис, так и Дональд Трамп все чаще рассматриваются как сторонники криптовалют. Это означает, что исход выборов может быть позитивным для рынка независимо от результата.

Отсутствие важных данных по инфляции или рынку труда в ближайшее время создает возможность для роста криптовалют с меньшими рисками. Этот прогноз дополнительно подкрепляется данными о биткоин-ETF, который зафиксировал чистый приток в $555 млн в 16 октября — крупнейший с 4 июня.

Торговая стратегия

QCP Capital рекомендует использовать опционные стратегии с потенциально высокой прибылью и нулевой начальной стоимостью, чтобы воспользоваться предвыборным оптимизмом в течение оставшейся части Uptober.

Предлагается стратегия BTC ERKO Seagull, которая позволяет трейдерам получить выгоду от потенциального роста биткоина без необходимости вкладывать средства изначально. Эта стратегия сочетает в себе покупку колл-опциона с барьером и продажу пут-опциона, что создает возможность получения прибыли при росте цены биткоина до определенного уровня.

Суть стратегии заключается в следующем:

• Трейдер покупает колл-опцион с определенной ценой исполнения и барьером.
• Одновременно продается пут-опцион с более низкой ценой исполнения.
• Эта комбинация позволяет получить прибыль, если цена биткоина вырастет, но не превысит барьер колл-опциона.
• Стратегия не требует первоначальных затрат, так как стоимость покупки колл-опциона компенсируется продажей пут-опциона.

Параметры стратегии BTC ERKO Seagull:

• Дата истечения: 25 октября 2024 года
• Покупка: колл-опцион с ценой исполнения $66 000 и барьером $69 000
• Продажа: пут-опцион с ценой исполнения $62 000
• Стоимость: НОЛЬ
• Максимальная выплата: $3 000 за биткоин, если цена спот будет чуть ниже уровня $69 000 на момент истечения срока действия

Цена биткоина на момент публикации стратегии: $65 300

Стоит отметить, что в предыдущем отчете QCP Capital от 14 октября аналитики указывали на исторические параллели с предвыборными периодами 2016 и 2020 годов, когда биткоин начинал расти примерно за три недели до дня выборов в США. Текущая ситуация на рынке, по мнению экспертов, может повторить эту тенденцию.