Гиганты Уолл-стрит скупают акции MicroStrategy, так как MSTR превосходит биткойн с начала года

Компания по бизнес-аналитике MicroStrategy считалась своего рода прокси для биткойна с тех пор, как в августе 2020 года стала ведущим корпоративным держателем биткойна. Сейчас компания владеет 331 200 BTC, стоимостью примерно 29,7 миллиарда долларов, после крупной покупки на сумму около 4,6 миллиарда долларов в понедельник — это ее крупнейшая однодневная серия транзакций на сегодняшний день.

"Способность MSTR генерировать сложный доход на своих биткойн-активах, обеспеченная за счет рычагов, накопленных через повторное обращение к рынкам капитала США, отличает ее акции от альтернативных способов получения доступа к биткойну, таких как спотовые биткойн-ETF," — написал аналитик Benchmark Марк Палмер в записке для клиентов от 18 ноября.

Пока розничные трейдеры продолжают скупать акции, как институциональная сторона смотрит на акции MicroStrategy (тикер: MSTR)? 13F могут дать представление о том, как крупнейшие портфели и некоторые из самых влиятельных управляющих деньгами играют на рынке. Оказывается, традиционные титаны Уолл-стрит тоже не хотят упустить возможность.

На прошлой неделе институциональные инвестиционные менеджеры с активами в акциях не менее 100 миллионов долларов под управлением подали отчеты 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Эти отчеты, которые требуются в течение 45 дней после окончания каждого квартала, предоставляют информацию о владении акциями менеджера. Следующие данные представляют собой владения на 30 сентября и не раскрывают короткие позиции.

В целом, количество институциональных держателей MicroStrategy увеличилось с 667 до 738 с общей заявленной стоимостью 15,3 миллиарда долларов, согласно 13f.info.

Как Vanguard Group, второй по величине управляющий активами в мире, так и Capital International Investors купили почти по 16 миллионов акций MicroStrategy в третьем квартале — около 1000% увеличения в обоих компаниях. (Как оказалось, в то время, когда спотовые биткойн-ETF были зарегистрированы в США, исполнительный директор Vanguard заявил, что компания не будет предлагать эти активы из-за скептицизма по поводу "долговременной инвестиционной ценности" криптовалюты как класса активов.)

Инвестиционный банковский гигант Morgan Stanley тоже не остался в стороне, купив 8 миллионов акций — 500% увеличение по сравнению с предыдущим кварталом. Goldman Sachs и Bank of America купили меньшие суммы (696 000 и 766 000 акций соответственно), но эти покупки следуют за огромными покупками в предыдущем квартале. Между тем, State Street и Susquehanna купили 5,3 миллиона акций MSTR между собой.

Следует отметить, что эти владения относительно невелики по сравнению с более крупными владениями этих фирм. Например, Vanguard владеет 800 миллионами акций Amazon.

Цена биткойна выросла почти на 110% с начала года, что значительно отстает от акций MicroStrategy, которые за тот же период набрали 450%. MSTR недавно превысила свой предыдущий исторический максимум.

Акции MicroStrategy закрыли торговый день на уровне 384 доллара за акцию с рыночной капитализацией в 78 миллиардов долларов.