Finansı Anlamak: Volatiliteden Yararlanmak

Bitcoin volatil ve merkeziyetsiz bir varlıktır, bu nedenle yüksekleri hedeflemek için düşükleri tespit etmek ve yakalamak oldukça kolay veya zor olabilir. Dolayısıyla iyi bir yatırımcı, yüksekleri satmak için düşükleri arayan yatırımcıdır. Yani 2018'in sonunda, 2019'un başında satın alacak, bir ayı piyasasının ortasındayız, 2017'nin en yüksek seviyesinden bu yana BTC kabaca 20.000$'dan yaklaşık 4.000$'a inerken değerinin çoğunu kaybetti. Peki iyi yatırımcımız ne yapıyor? Satın alıyor. Bitcoin'in bir gecede çökmeyeceğini (büyük bir hacklenme veya büyük bir elektrik kesintisi dışında) biliyor çünkü protokolün sağlam olduğunu ve Bitcoin'in önümüzdeki aylarda ve yıllarda değerinin artacağını biliyor.

Kaynak: TradingView

Sırada ne var?

Peki ne oldu, iyi yatırımcımız Temmuz 2019'da BTC 13.000$ değerindeyken pozisyonunu güçlendirdi ve birkaç ay sonra COVID geldi çattı, BTC 4.000$'dan satın alan yatırımcımızın ilk satın alma fiyatından bile daha düşük bir seviyeye geriledi ve şu anda yaklaşık 3.000$ değerinde. Bu ilginç durum hepimizin başına gelir, Bitcoin'i iyi bir fiyata satın aldığımızı ve fiyatının sadece yükseleceğini düşünürüz. İyi bir alım yaptığımızı düşündük ve sonra, puf, battı... Bu, size bunun önemli olmadığını söylemek için bir fırsat. Bitcoin fiyatı ne isterse onu yapar. İlgilendiğimiz şey şudur: alış fiyatı nedir ve satış fiyatı nedir? Ve böylece yatırımcımız geçimini sağlıyor, çünkü portföyümüz geçimimizi sağlamak için değil ve 40.000 veya 60.000 doları bekleyecek. Yani büyük bir performans sergiledi. Sonra bekler. Sabır, uzun vadeli işlemlerin sırrıdır.

Şu anda 350 dönemlik doğrusal regresyon çizgisinin oldukça altındayız: kırmızı çizgi

Kaynak: TradingView

Bu yüzden yeniden yatırım yapmak için iyi bir zaman olabilir. Uzun vadeli işlemlerde fikir oldukça basittir: doğrusal regresyon çizgisinin en az bir standart sapma altında satın almak ve bir hatta mümkünse iki standart sapma üzerinde satmak istiyoruz. Dolayısıyla, Bitcoin çok hızlı bir şekilde gerileme çizgisinin üzerine çıkar çıkmaz, performans potansiyel olarak yeniden inanılmaz olacaktır. Gördüğünüz gibi, herkesin bildiği bu basit kripto ile, yatırımcımızın potansiyel olarak on yıl içinde üst üste iki kez yüksek kazançlar görebileceğini söylemek tartışılmaz.

Öyleyse, kripto piyasasından bu kez bir düşüş çizgisi ile başka bir örnek alalım. Size düşüş regresyon çizgileriyle para kazanmanın bile mümkün olduğunu gösterelim. Bu, 2017'nin rekor kıran ICO'su EOS'un grafiği. BTC gibi inkar edilemez bir kripto, yok olmayacak ama bilinen sorunları olan bir kripto. Peki bir yatırımcı ne yapabilir?

Kaynak: TradingView

Geçmişe bakarak EOS'taki iniş ve çıkışların kolayca 2 standart sapma olduğunu biliyor, bu yüzden bekliyor ve böylece 1 ila 2 standart sapma arasındayız, burada ne yapmalı? Satın alıyor. Ve bir süre sonra fiyatın satın aldığından 2 standart sapma daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor ve bu yüzden hızla yeniden satıyor. Ve bir süre sonra fiyatın satın aldığından 2 standart sapma daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor ve bu yüzden hızla yeniden satıyor. Bu yüzden daha fazla beklemeyecek, çünkü bu, kriptoyu uzun süre tutmakla ilgilendiğimiz bir büyüme kriptosu değil çünkü regresyon çizgisi düşüş eğiliminde. Bu yüzden sadece regresyon çizgisinden standart sapmalardaki farklılıklara oynuyor ve satıyor. Yine de çok iyi performans gösterdi. Bununla birlikte, bu uzun vadeli işlemde bir derstir, bir kripto keskin bir şekilde düştüğünde ve -1 ile -2 standart sapmalar arasında olduğunda, o zaman +2 standart sapmadan geldiğini bilirsiniz. Bu da çok büyük bir düşüş yaptığı anlamına geliyor. Dolayısıyla, genel olarak, kriptoyla biraz pratik yaptığınızda, kriptonun geri dönmeden önce biraz dengeleneceğini biliriz. Yani yatırımcımız bunu biliyor ve bu yüzden aceleyle alım yapmak yerine stabilizasyonun gerçekleşmesini bekliyor, -1 ile -2 standart sapma arasında alım yapacak, en düşükten almayı başaramayacak, ancak alış fiyatı ile 2 standart sapma fark yaptıktan sonraki satış fiyatı arasındaki sürenin daha kısa olacağını ve bu yüzden bu sefer yine de üstün bir performansa sahip olabileceğini görüyorsunuz.

Sonuç

İşte size çıkarabileceğimiz ders ve bu makalede Bitget Akademi'de size anlatmak istediğimiz şey, iyi temellere sahip olur olmaz ve bunlar size Bitget Akademi makalelerimizde açıklanır açıklanmaz, -1 ile -2 standart sapma arasındayken satın alabileceğimiz bir kripto olup olmadığını ve satmak için 2 standart sapma daha yüksek olmasını beklememiz gerektiğini ve her durumda iyi veya hatta çok iyi bir yatırıma dönüştürebileceğimizi biliyoruz.

Sorumluluk Reddi: Bu makalede listelenen tüm ürünler ve projeler, onay amaçlı değil ve yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak tasarlanmamıştır. Finansal kararlar alınmadan önce uzmanlara danışılmalıdır.