Bitget Futures: Односторонній режим
Односторонній режим — це нова функція для продуктів Bitget Futures (ф'ючерси Bitget Coin-Ⓜ, Bitget USDT-Ⓜ, Bitget USDC-Ⓜ, контракти на поставку Bitget), розроблена для задоволення потреб досвідчених трейдерів, а також для розширення вибору торгових інструментів для користувачів Bitget загалом.
Визначення одностороннього режиму
Стандартно, поточні ф’ючерсні угоди на Bitget відкриваються в режимі хеджування, тобто користувачі Bitget можуть одночасно розміщувати лонг і шорт позиції за одним і тим же контрактом. Незважаючи на те, що завдяки цьому можна краще керувати ризиками, ми отримали відгуки від кількох користувачів, які є досвідченими трейдерами Forex (FX), про необхідність "звичайного" режиму (лише в односторонньому напрямку), як на ринках Forex. Отримавши таку пропозицію, вже зараз ми запускаємо односторонній режим для продуктів Bitget Futures, який, безумовно, буде дуже корисним для трейдерів, знайомих із традиційним звичайним режимом.
Уже активований односторонній режим досить простий для миттєвого використання: ви можете будь-коли перемикатися між початковим режимом хеджування та новим одностороннім режимом. Однак, будь ласка, зауважте, що:
• Ви не можете перемикати режими, якщо у вас є відкриті позиції на будь-якій парі.
• Чиста вартість ваших угод має залишатися незмінною, навіть якщо можна торгувати лише одним типом контракту (лонг чи шорт). Подумайте про це таким чином: У режимі хеджування ви можете мати лонг позицію 5 BTCUSDT і шорт позицію 2 BTCUSDT одночасно, і в разі успішного закриття, чиста вартість залишку буде становити 3 BTCUSDT. В односторонньому режимі, якщо ви вирішите купити/продати лише лонг позиції, ви можете досягти того самого результату, купивши спочатку 5 лонг позицій BTCUSDT, а потім продавши 2 лонг позиції BTCUSDT.
• У односторонньому режимі вам слід скористатися перевагою ордера типу "Тільки скорочення". Він доступний лише для поточної позиції (відкритої в односторонньому режимі) і допомагає переконатися, що нові ордери зменшують вашу позицію, а не збільшують її.
• Односторонній режим наразі не підтримує копітрейдинг в один клік на Bitget. Коли трейдери-експерти відкривають позицію в односторонньому режимі, їхні підписники не отримають цей сигнал (система не створить копію цієї конкретної позиції), тоді як копії не будуть зроблені і для підписників, які перебувають в односторонньому режимі, і підписані на трейдера(ів)-експерта(ів) на відкриття нової угоди в режимі хеджування.
• Стандартний режим для всіх угод Bitget Futures - режим хеджування. Односторонній режим потрібно вибрати вручну.
Використання одностороннього режиму
Сподіваємося, ви звернете увагу на кілька важливих моментів, пов’язаних з одностороннім режимом, включно з контролем ризиків і відкритими позиціями.
Контроль ризиків
Ми рекомендуємо вам мати належну стратегію управління ризиками в односторонньому режимі, оскільки ризик ліквідації вищий, ніж у режимі хеджування. Щоб допомогти користувачам мінімізувати цей ризик, ми вже встановили інший розрахунок маржі ризику для односторонніх позицій.
Загально відомо, що Bitget є однією з небагатьох бірж, яка використовує складний механізм маржі ризику, який виявився надзвичайно корисним, допомагаючи трейдерам протистояти ліквідації. Більше про маржу та маржу ризику можна знайти тут: Що таке маржинальна торгівля?
Маржа ризику для режиму хеджування розраховується таким чином:
Маржа ризику (для однієї пари) = Mакс{Підтримуюча маржа шорт позицій + Підтримуюча маржа лонг позицій} + Маржа ризику всіх шорт позицій + Маржа ризику всіх лонг позицій
Між тим, маржа ризику для одностороннього режиму визначається як:
Маржа ризику (для однієї пари) = Maкс{Підтримуюча маржа позицій на купівлю + Маржа ризику відкритих позицій на купівлю + Підтримуюча маржа позицій на продаж + Маржа ризику відкритих позицій на продаж}
Коли ваш маржинальний баланс падає нижче рівня маржі ризику, наша система автоматично надсилає сповіщення про цю обставину. Якщо не буде вжито жодних заходів і ваш баланс маржі продовжуватиме опускатися нижче підтримуючої маржі, вашу позицію (позиції) буде ліквідовано.
Відкриті позиції
Користувачі Bitget повинні завжди враховувати вимоги до маржі перед відкриттям будь-яких нових позицій. Особливо, коли у вас уже є кілька відкритих позицій, вимоги до маржі залежать від поточного рівня кредитного плеча, а у випадку одностороннього режиму, де ви можете купувати/продавати позиції лише в одному напрямку, ціна є ще одним ключовим фактором.
Доступні кошти для лонг позиції = доступні кошти + компенсаційна маржа для лонг - маржа лонг позиції цієї валютної пари - маржа, зайнята лонг ордерами цієї валютної пари
Доступні кошти для шорт позицій = доступні кошти + компенсаційна маржа для шорт - маржа шорт позиції цієї валютної пари - маржа, зайнята шорт ордером цієї валютної пари
• Коли маржа лонг позиції валютної пари + маржа, зайнята лонг ордером, більша, ніж маржа шорт позиції + маржа, зайнята шорт ордером;
Компенсаційна маржа для лонг = маржа лонг позиції валютної пари + маржа, зайнята лонг ордерами,
Компенсаційна маржа для шорт = маржа лонг позиції валютної пари + маржа, зайнята лонг ордерами + маржа лонг позиції валютної пари
• Коли маржа лонг позиції валютної пари + маржа, зайнята лонг ордером, менша за маржу шорт позиції + маржа, зайнята шорт ордером;
Компенсаційна маржа лонг = маржа шорт позиції валютної пари + маржа, зайнята шорт ордером + маржа шорт позиції валютної пари. Компенсаційна маржа = маржа шорт позиції валютної пари + маржа, зайнята шорт ордером.
Потім ми об’єднуємо ліміт рівня, що відповідає поточному кредитному плечу валютної пари, щоб визначити максимальний обсяг купівлі та продажу користувача.
Максимальний обсяг купівлі та продажу для користувача визначаються лімітами відповідного рівня кредитного плеча монетної пари.
Візьміть максимальні відкриття монетної пари під капіталом для відкриття і поточним кредитним плечем як M1, а капітал для відкриття монетної пари, як маржу, зайняту всіма ордерами. Ви можете отримати:
Розрахуйте загальну позицію монетної пари, а потім перевірте максимальну відкриту позицію M2, що відповідає багаторівневій таблиці позицій
Візьмемо мінімальне значення поточної позиції M1 і M2, а максимальне відкриття = мін(M1, M2 - поточні позиції та ордери). Тут поточні позиції та ордери мають і лонг та шорт. Якщо розраховано максимальну відкриту суму купівлі, поточні позиції та ордери відносяться до лонг; інакше вони - шорт.
