Торгові боти

Посібник з нейтральної grid торгівлі на Bitget

2023-06-25 03:12081

Щоб подякувати нашим користувачам за постійну підтримку, команда Bitget оновила спотову та ф'ючерсну grid торгівлю у відповідь на волатильні умови поточного ринку. В рамках оновлення ми запустимо нейтральних grid ботів.

Нейтральна grid торгівля покликана зменшити потребу трейдерів покладатися виключно на напрямок руху цін на криптовалюту при здійснені угод. Завдяки нейтральній grid торгівлі, ви можете отримувати прибуток незалежно від напрямку ринку. Якщо ви очікуєте зростання цін, ви можете реалізувати лонг grid стратегію. І навпаки, якщо ви очікуєте зниження ціни, ви можете реалізувати шорт grid стратегію. А в ситуаціях, коли напрямок ціни невизначений і очікується, що коливання триватимуть, ви можете вибрати нейтральну grid стратегію. Отже, що таке нейтральна grid торгівля? У цьому посібнику ми надамо вичерпну інформацію про нейтральну grid торгівлю, щоб допомогти користувачам швидко зрозуміти та ефективно використовувати цю нову функцію.

Як працює нейтральна grid торгівля

Нейтральна grid торгівля має на меті хеджування інвестиційних ризиків, реалізацію арбітражу та отримання стабільного прибутку. Вона ефективна на волатильних ринках, коли цінові тренди непередбачувані. Ця торгова стратегія передбачає розміщення ордерів на купівлю та продаж за допомогою grid системи без фактичного зайняття позицій. При реалізації цієї стратегії шорт ордери виконуються вище ринкової ціни, в той час як лонг ордери виконуються нижче ринкової ціни. Трейдерам не потрібно прогнозувати рух цін, оскільки система автоматично виконує лонг або шорт ордери на основі цін в реальному часі, що дозволяє досягти арбітражу шляхом одночасної купівлі та продажу. Стратегія відкриває пакетні ордери на купівлю, якщо ціна падає, або пакетні ордери на продаж, якщо ціна зростає. Ця зручна стратегія дозволяє трейдерам отримувати прибуток від ринкових коливань і навіть може використовуватися для короткострокової торгівлі з низьким рівнем ризику.

Однак важливо розуміти обмеження нейтральної grid торгівлі. Цей підхід, який є формою лівої торгівлі, по суті, передбачає купівлю за низькими цінами і продаж за високими. Однак можуть бути випадки, коли ринок продовжує зростати після прориву опору або продовжує знижуватися після різкого падіння цін. В результаті користувачі можуть купувати біля піку або продавати біля дна, що призводить до нереалізованих збитків, оскільки ринок явно рухається в певному напрямку. Тим не менш, користувачам не варто боятися плаваючих збитків. У сценарії, коли ринок входить у стійкий спадний тренд, нейтральна grid торгівля буде постійно усереднювати вашу ціну на купівлю, допомагаючи зменшити ваші загальні витрати. Навіть невеликий відскок може принести вам прибуток.

Різниця між нейтральною grid торгівлею та лонг/шорт grid торгівлею

Існує ключова відмінність між нейтральною grid торгівлею та лонг/шорт grid торгівлею. Візьмемо для прикладу лонг grid торгівлю. Як тільки лонг grid стратегія виконується, вона купує кілька лонг позицій за вказаним рівнем цін, щоб створити базову позицію. Так само, як і нейтральна grid торгівля, у лонг grid торгівлі купівля проходить поетапно, а продаж у декілька партій. Однак, на відміну від нейтральної grid торгівлі, лонг grid торгівля зберігає базову позицію і отримує прибуток в першу чергу від утримання цих позицій, арбітраж виступає як додаткове хеджування. З іншого боку, нейтральна grid торгівля отримує свої прибутки за рахунок grid арбітражу. Якщо ваша оцінка ринку виявиться точною, лонг grid торгівля може генерувати значно вищі прибутки порівняно з нейтральною grid торгівлею. Це дозволяє трейдерам гнучко збільшувати свої позиції, знижуючи при цьому загальні витрати. І навпаки, шорт grid торгівля передбачає торгівлю на шорт позиціях і працює навпаки, ніж лонг grid торгівля. Таким чином, нейтральна grid торгівля є розумним варіантом у ситуаціях, коли існує ймовірність помилкових оцінок або труднощі з оцінкою ринкової ситуації.

Коли варто користуватися нейтральною grid торгівлею

Нейтральна grid торгівля зазвичай використовується трейдерами для отримання вигоди від арбітражних можливостей під час волатильності та невизначеності на ринку. Загальновідомо, що лонг grid торгівля передбачає відкриття і закриття лонг позицій, що підходить для ринку з висхідним трендом. Однак лонг grid торгівля призведе до збитків, якщо ринок раптово впаде, оскільки вона продовжує відкривати позиції, щоб знизити середню вартість утримання. З іншого боку, шорт grid торгівля передбачає відкриття і закриття шорт позицій, що підходить для ринку із низхідним трендом. Однак шорт grid торгівля призведе до збитків, якщо ринок швидко зростатиме.

Таким чином, трейдерам необхідно вміти точно прогнозувати ринок. Якщо прогнозується, що ринок знизиться в майбутньому, можна вибрати шорт grid торгівлю. Ця стратегія ліквідує частину ваших наявних активів шляхом продажу за високою ціною і купівлі за низькою, дозволяючи трейдерам отримувати прибуток від цінової різниці. І навпаки, якщо прогнозується зростання ринку в майбутньому, можна обрати лонг grid стратегію. Ця стратегія отримує прибуток, купуючи за низькою ціною і продаючи, коли ціна зростає.

Ми бачимо, що як лонг, так і шорт grid торгівля підходять для трейдерів, здатних точно оцінювати ринок. Однак для трейдерів, які не можуть передбачити рух цін, нейтральна grid торгівля стане в нагоді. По суті, нейтральна grid торгівля поєднує в собі сильні сторони як лонг, так і шорт grid торгівлі, пом'якшуючи при цьому пов'язані з нею ризики. Враховуючи волатильність криптовалют, важко визначити ідеальну точку входу, і трейдери іноді можуть неправильно оцінити ринок і зазнати збитків. Нейтральна grid торгівля дозволяє трейдерам займати лонг або шорт позиції після того, як відбулися цінові зміни, знижуючи ризик збитків, викликаних неправильною оцінкою ринку, і досягаючи таким чином стабільної прибутковості.

Приклад

Ось приклад, який ілюструє, як працює нейтральна grid торгівля. Припустімо, у вас є 1000 BTC, ціновий діапазон встановлений між 5000 і 10 000 $, а інтервал grid – 1000 $. Ваш бот був виконаний за ціною 8000 $. За кожний 1 інтервал зростання ціни продається 100 BTC, а за кожний 1 інтервал зниження купується 100 BTC. Отже, коли ціна BTC підніметься до 9000 $, бот продасть 100 BTC, залишивши вам 900 BTC. І навпаки, коли ціна BTC падає до 8000 $, стратегія купує 100 BTC, збільшуючи ваші активи до 1000 BTC.

Підсумок

Ринок криптовалют відомий своєю непередбачуваністю, що ускладнює для інвесторів точне прогнозування ринкових трендів. Навіть досвідченим інвесторам важко орієнтуватися на ринку і вони часто зазнають збитків. У таких ситуаціях стане в нагоді нейтральна grid торгівля, яка поєднує в собі сильні сторони як лонг, так і шорт стратегій, пом'якшуючи при цьому пов'язані з ними ризики. Загалом, нейтральна grid торгівля є потужним інструментом для максимізації прибутку та ефективного управління волатильністю ринку.

Відмова від відповідальності

Нейтральні grid боти – це торгові інструменти. Інформацію в цій статті не слід сприймати як фінансову або інвестиційну пораду від Bitget. Використання цього інструменту передбачає вашу безумовну згоду з усіма Правилами та умовами Bitget. Ви повинні повністю усвідомлювати ризики інвестування в криптовалюту і діяти з обережністю. Ви погоджуєтеся, що всі інвестиції на Bitget.com відображають ваші справжні інвестиційні наміри, і беззастережно приймаєте потенційні ризики та вигоди від ваших інвестиційних рішень.