Bitget boshlovchilari uchun qo'llanma - Qanday qilib likvidatsiyadan qochish kerak

Umumiy

● Xavflarni nazorat qilish: Fyuchers savdosi yuqori xavfli investitsion faoliyatdir. Fyuchers savdosi bilan shug'ullanishdan oldin, batafsil xavflarni boshqarish rejasini ishlab chiqish kerak.

● Fondni boshqarish: Fondni samarali boshqarish va taqsimlash xavflarni sezilarli darajada kamaytirishi va fyucherslar likvidatsiyasini oldini olishi mumkin.

● Kredit yelkasi nisbati nazorati: Kredit yelkasi koeffitsientini nazorat qilish fyuchers likvidatsiyasini oldini olishning muhim usullaridan biridir.

● Stop-lossni o'z vaqtida amalga oshirish: yo'qotishlarni to'xtatish foyda olishdan ko'ra qiyinroq.

Fyuchers likvidatsiyasi nima?

Fyuchers likvidatsiya deganda fyuchers savdosidagi vaziyat tushuniladi, bunda bozor narxlarining tez yoki sezilarli o'zgarishi sababli foydalanuvchining hisob marjasi fyuchersning dastlabki pozitsiyasini saqlab qolish uchun yetarli bo'lmay qoladi, bu esa yo'qotishlarni tugatish va to'ldirishga olib keladi. Fyuchers likvidatsiyasi prinsipi quyidagi formula bilan ifodalanishi mumkin: Marja stavkasi = (hisob kapitali + amalga oshirilgan PnL) ÷ (fyuchers qiymati × kredit yelkasi). Marja stavkasi ta’minot marjasi stavkasidan pastga tushganda, likvidatsiya mexanizmi ishga tushadi va platforma avtomatik ravishda foydalanuvchining barcha fyuchers pozitsiyalarini eng yaxshi bozor narxida yopadi va tegishli tranzaksiya to'lovlari va moliyalashtirish stavkal arini chegirib tashlaydi . Agar bozor narxlarining o'zgarishi juda katta bo'lsa, bu bankrotlik narxidan (ya'ni, hisobning kapitali nolga teng bo'lgan narxdan) past bo'lgan chiqish narxiga olib keladigan bo'lsa, tugatish sodir bo'ladi. Foydalanuvchi nafaqat barcha marjani yo'qotadi, balki platforma yoki boshqa foydalanuvchilarning yo'qotishlarini qoplashi kerak bo'lishi mumkin.

Nega likvidatsiya bunday keng tarqalgan hodisa?

Fyuchers likvidatsiyasining asosiy sababi - bozor narxining foydalanuvchilarning kutganlari va imkoniyatlaridan oshib ketishi, fyuchers pozitsiyasini qo'llab-quvvatlash uchun marjaning yetarli emasligi.

Kredit yelkasi effekti tufayli fyuchers savdosi juda yuqori xavflarni o'z ichiga oladi. Narxlar sizga qarshi harakat qilganda, keyingi yo'qotishlarni oldini olish uchun pozitsiyalarni zudlik bilan yopish juda muhimdir. Agar buni qila olmasangiz, marjangiz tugatish chizig'iga yetguncha asta-sekin kamayadi. Agar marjangiz ushbu chiziqdan pastga tushsa, sizning pozitsiyangiz yopiladi va barcha mablag'lar tugatiladi.

Bunga bir nechta umumiy senariylar yordam beradi:

Ortiqcha vaznli pozitsiyalar: Ba'zi foydalanuvchilar yuqori daromad olishga intilib, yuqori kredit yelkasi yoki kattaroq pozitsiya o'lchamlarini tanlaydilar, bu esa kamroq marja nisbati va katta xavfga olib keladi. Bu bozor salbiy harakat qilsa, tugatishni boshlashni osonlashtiradi.

Stop-loss buyurtmalarining yo'qligi: Ba'zi foydalanuvchilar tez-tez stop-lossni oldini olish yoki rebound imkoniyatlarini o'tkazib yuborish uchun stop-lossni o'rnatmaslikni tanlaydilar, bu esa yo'qotishlarni o'z vaqtida nazorat qila olmaslikka olib keladi. Bu o'zgaruvchanlik holatida osongina likvidatsiyaga olib kelishi mumkin.

Haddan tashqari ishonch va xatolarni qabul qilishdan bosh tortish: Bozordagi pasayishlarga duch kelganda, ba'zi foydalanuvchilar rad etish yoki o'z-o'zidan qulaylik tufayli o'zlarining noto'g'ri qarorlarini tan olishni istamaydilar. Buning o'rniga, ular davom etadilar yoki hatto o'z pozitsiyalarini oshiradilar, bu esa yo'qotishlarning kuchayishiga olib keladi. Bunday xatti-harakatlar bozorning haddan tashqari o'zgaruvchanligi sharoitida osongina likvidatsiyaga olib kelishi mumkin.

Qanday qilib likvidatsiyadan qochish kerak?

Kredit yelkasi nazorati

Kredit yelkasining qay darajada ko'pligi, likvidatsiya xavfini tug'diradi? Javob: bu sizning kredit yelkangiz va marja darajangizga bog'liq.

Misol uchun, siz 50,000 dollarlik Bitcoin sotib olish uchun 5x kredit yelkasi bilan 10,000 dollardan foydalandingiz deylik, bu siz 20% marja qo'yganingizni anglatadi. Agar ertasi kuni bitcoinning qiymati 20% ga qimmatlashsa, siz ushlab turgan bitcoinning qiymati 60,000 dollarga aylanadi va sizga 10,000 dollar daromad keltiradi. Sizning asosiy qarzingiz atigi 10,000 AQSh dollari bo'lgani uchun bu 100% ROIga teng. Biroq, agar ertasi kuni Bitcoin 20% ga tushib qolsa, siz 10,000 dollarni yo'qotib, asosiy kapitalingizni yo'qotasiz. Agar yo'qotishlar davom etsa, siz platformadan olingan mablag'lar ham xavf ostida qoladi, shuning uchun platforma qarz mablag'lari va foizlarni qaytarish uchun Bitcoinni majburan sotishga murojaat qilishi mumkin, natijada sizning pozitsiyangiz yopiladi. Bunday holda, siz pulingizni va bitcoiningizni yo'qotasiz, narxning potentsial tiklanishini kutish imkoniyati yo'q, bu esa to'liq likvidatsiyaga olib keladi.

Darhaqiqat, fyuchers savdosi bo'yicha yangi boshlanuvchilar uchun pozitsiyalarni ochishda ularning moliyaviy ahvoli va risklarga bardoshliligiga mos keladigan kredit yelkasi va pozitsiya hajmini tanlash juda muhimdir. Odatda, marja 10% dan yuqori bo'lishi kerak va kredit yelkasi 10x dan past bo'lishi kerak.

Stop-lossni o'rnatish

Kredit yelkasini nazorat qilish likvidatsiya xatarlarini ma'lum darajada yumshata oladi, ammo kriptovalyuta bozorining yuqori o'zgaruvchanligini hisobga olsak, hatto yaxshi boshqariladigan kredit yelkasini sezilarli darajada bozor tebranishlari bilan yengib o'tish mumkin. Shuning uchun, pozitsiyalarni oqilona boshqarishdan tashqari, stop-loss nuqtasini/chizig'ini o'rnatish ham zarur.

Stop-loss har bir savdo uchun chiqish strategiyangizning bir qismi sifatida qaralishi mumkin. Narx oldindan belgilangan darajaga yetgandan so'ng, bu buyurtmalar bajariladi va yo'qotishlarni minimallashtirish uchun long yoki short pozitsiyalaringizni yopadi. Savdo uchun shamchalar jadvallari, trend chiziqlari yoki texnik ko'rsatkichlardan foydalanishni afzal ko'rasizmi, stop-lossni o'rnatish sizga savdodan chiqish haqida tashvishlanmaslik yoki qarorlaringizni ikkinchi marta taxmin qilish imkonini beradi. Misol uchun, ko'tarilgan uchburchak asosida uzoq pozitsiyani o'rnatadigan treyder uni qaerga o'rnatishni tezda aniqlashi mumkin. Uchburchakning Y o'qi balandligi potentsial nishonni ta'minlashi mumkin, gipotenuza esa bekor qilish nuqtasini ko'rsatadi.

Biz har bir fyuchers savdosi uchun stop-loss/chiqish nuqtasini belgilashni qat'iy tavsiya qilamiz, chunki hech kim kriptovalyuta bozorida istalgan kunda nima bo'lishini oldindan aytib bera olmaydi. Shunday qilib, stop-loss sizni kutilmagan hodisalar ta'siridan himoya qilishga yordam beradi va siz ochgan har bir pozitsiyadan nimani kutishingiz haqida yaxshiroq tasavvur beradi. Bitgetda stop-lossni o'rnatish juda oddiy. Fyuchers ga o'ting, TP/SL-ni tanlang va SL narxiga miqdorni kiriting. Bitget fyuchers savdosi uchun 20 tagacha stop-loss sozlamalarini o'rnatishga imkon beradi, bu sizning fyuchers hisobingizning asosiy qarzini samarali himoya qiladi.

Aytaylik, siz Bitget fyuc hers savdosi da BTCUSDT fyuchersini 10,000 dollarga sotib oldingiz. Ushbu savdoda mumkin bo'lgan yo'qotishlarni minimallashtirish uchun siz xarid narxidan 20% pastroq narxda stop-lossni belgilashingiz mumkin (ya'ni, $8000). Agar BTCUSDT narxi 8000 dollardan pastga tushsa, sizning stop-loss buyurtmangiz ishga tushadi. Keyin birja fyucherslarni joriy bozor narxida sotadi, bu o'sha paytdagi bozor sharoitlariga qarab, 8000 dollar yoki sezilarli darajada past bo'lishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, stop-loss likvidatsiyaga qarshi ishonchli emas. O'zgaruvchan kriptovalyuta bozorida likvidatsiya narxlari o'zgarishi mumkin va stop-lossni belgilash likvidatsiya xavfini bartaraf eta olmaydi, faqat kamaytiradi. Yangi foydalanuvchilar uchun, bu yagona "do'stona" jihat bo'lishi mumkin, shuning uchun fyucherslar savdosi bilan shug'ullanishdan oldin siz qabul qilishga tayyor bo'lgan maksimal yo'qotish miqdorini aniqlash va unga rioya qilish juda muhimdir. Eng sodda yondashuv “buyurtma boshiga sarmoya = maksimal stop-loss summasi”dir, ya'ni har bir savdo uchun maksimal yo'qotishlarni baholagandan so'ng, foydalanuvchilar o'zlarining buyurtmalarini shu raqamga asoslashlari kerak.

Fond boshqaruvi

Jamg'armani boshqarish - bu savdo hisobining o'sish potentsialini maksimal darajada oshirish bilan birga xavfni kamaytirish uchun pozitsiya o'lchamlarini to'g'irlashning keng tarqalgan usuli. Ushbu strategiya har qanday bitta savdoga ajratilgan kapitalni hisob qiymatining ma'lum bir foiziga cheklashni o'z ichiga oladi. Yangi boshlanuvchilar uchun maqbul diapazon 5% dan 10% gacha bo'lib, hisob qiymati o'zgarganda AQSh dollari qiymati tuzatiladi, bu treyderlar o'zlarining butun hisoblarini bitta pozitsiyaga haddan tashqari ko'rsatmasliklarini ta'minlaydi.

Kriptovalyutalarning oldindan aytib bo'lmaydiganligi va o'zgaruvchanligini hisobga olgan holda, muddatsiz fyuchers kabi yuqori darajadagi derivatlarga sarmoya kiritish bir necha daqiqada sarflangan kapitalni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun investorlar qattiqroq cheklovlarga rioya qilishlari kerak; o'zgaruvchan aktivlar bilan savdo qilishda umumiy qoida ma'lum bir savdo bo'yicha kapitalning atigi 5% dan 10% gacha tavakkal qilishdir.

Misol uchun, agar sizning Bitget fyuchers hisobingizda $10,000 bo'lsa, har bir savdo xavfi uchun $500 - $1000 dollar ajratasiz. Agar savdo janubga ketsa, siz hisobingizdagi mablag'larning atigi 5% yoki 10% yo'qotasiz. Xavflarni samarali boshqarish bu to'g'ri pozitsiya hajmiga ega bo'lish, stop-losslarni qanday belgilash va ko'chirishni bilish va xavf/mukofot nisbatini hisobga olishni anglatadi. Jamg'armani boshqarishning mustahkam rejasi sizni tunda ushlab turmaydigan portfel yaratishga imkon beradi.

Biroq, fond boshqaruvi sizning xavflaringizni kamaytirishi mumkin bo'lsada, ortiqcha savdo qilmaslik juda muhimdir. Overtrading, sizda juda ko'p ochiq manfaatlar mavjud bo'lganda yoki bitta savdoda mutanosib bo'lmagan xavflarni o'z zimmangizga olganingizda, butun portfelingizni haddan tashqari xavf ostiga qo'yganingizda sodir bo'ladi. Haddan tashqari savdoni oldini olish uchun savdo rejangizga rioya qiling va oldindan rejalashtirilgan strategiyangiz intizomini saqlang.

Aksariyat yangi treyderlar haddan tashqari savdo bilan mashg'ul bo'lib, ko'pincha ochko'zlik, qo'rquv va hayajon kabi nazoratsiz his-tuyg'ular bilan boshqariladi. Treyderlar ko'plab pozitsiyalarni ochish orqali katta daromad olishlari mumkin bo'lsada, yo'qotishlar bir xil darajada halokatli bo'lishi mumkin. Ehtiyotkorlik bilan yondashish har qanday vaqtda xavf ostida bo'lgan kapital miqdori bo'yicha cheklovni o'rnatishdir.

Misol uchun, agar sizda 25 ta fyuchers savdolari ochiq bo'lsa, har bir savdo 1% xavf ostida bo'lsa, barcha 25 ta savdolar bir vaqtning o'zida sizga qarshi harakat qilishi mumkin (chunki kripto-valyuta bozorida deyarli hamma narsa sodir bo'lishi mumkin), bu sizning portfelingizda sezilarli 25% yo'qotishga olib keladi.

Har bir savdodagi riskdan tashqari, siz butun portfelingizdagi jamlangan risk miqdorini ham ko'rib chiqishingiz kerak, bu umumiy risk kapitali deb ham ataladi. Umumiy qoida sifatida, sizning jami risk kapitalingiz portfelingizning 10% dan past bo'lishi kerak, ya'ni agar har bir savdo uchun riskingiz portfelingizning 1% bo'lsa, ochiq pozitsiyalarning maksimal soni 10 ta bo'lishi kerak.

Yakuniy fikrlar

Likvidatsiya xavfi har bir investor fyuchers bilan savdo qilishda duch keladigan qiyinchilikdir, shuning uchun undan qanday qochish kerakligini o'rganish juda muhimdir. Ushbu maqolada keltirilgan strategiyalar, masalan, tegishli kredit yelkasini o'rnatish, stop-loss nuqtalarini o'rnatish va xavfni kamaytirish uchun mablag'larni boshqarish, investorlarga fyuchers savdosida yanada barqaror foyda olishga yordam beradigan samarali risklarni nazorat qilish choralari hisoblanadi. Bundan tashqari, fyuchers savdosi bilan shug'ullanishdan oldin, investorlarga Bitget qoidalari va bozor tendentsiyalari bilan tanishib, bozorni to'g'ri bashorat qilish tavsiya etiladi.