Bitget Research: SEC phê duyệt biểu mẫu 19b-4 cho các quỹ Ethereum Spot ETF, ETHFI và các tài sản hệ sinh thái khác dự kiến sẽ tiếp tục tăng

Trong 24 giờ qua, nhiều token và chủ đề phổ biến mới đã xuất hiện và có thể sẽ trở thành cơ hội kiếm lợi nhuận tiếp theo trên thị trường.

 

Tổng quan

Giá tiền điện tử đã biến động đáng kể vào thứ Năm, với việc thanh lý tất cả các vị thế phái sinh tiền điện tử có đòn bẩy tăng lên hơn 360 triệu USD trong cùng ngày, mức cao nhất kể từ ngày 01/05.

• Các lĩnh vực có hiệu ứng tăng trưởng mạnh mẽ: RWA và Ethereum staking.

• Các token và chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất: Plume Network và Lista (LISTA).

• Cơ hội airdrop tiềm năng: Sanctum và Synthr.

 

Thời gian thu thập dữ liệu: 04:00 ngày 24/05/2024 (UTC)

 

1. Bối cảnh thị trường

 

Giá tiền điện tử đã biến động đáng kể vào thứ Năm. Trước khi được phê duyệt, ETH lần đầu tiên giảm xuống còn 3500 USD khi thị trường truyền thống Hoa Kỳ đóng cửa, sau đó tăng lên khoảng 3900 USD và cuối cùng ổn định trên mức 3800 USD sau khi được xác nhận. Bitcoin cũng giảm xuống mức thấp 66,000 USD, tăng lên 68,300 USD và sau đó giảm trở lại dưới 68,000 USD.

 

Theo CoinGlass, trong giai đoạn đầy biến động này, giá trị thanh lý tất cả các vị thế phái sinh tiền điện tử có đòn bẩy đã tăng lên hơn 360 triệu USD, mức cao nhất kể từ ngày 01/05. Hầu hết các vị thế được thanh lý là vị thế long, trị giá khoảng 250 triệu USD, cho thấy các nhà giao dịch có đòn bẩy cao đang đặt cược rất nhiều vào xu hướng tăng giá sau khi ETF được phê duyệt. Các nhà giao dịch ETH bị ảnh hưởng nặng nề nhất với số tiền thanh lý lên tới 132 triệu USD.

 

2. Lĩnh vực tăng trưởng

 

2.1 Lĩnh vực biến động - RWA (ONDO)

 

Lý do chính: Thị trường giá tăng lần này chủ yếu được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư vào thị trường truyền thống do ETF thúc đẩy. RWA, đóng vai trò là cầu nối với các thị trường tài chính truyền thống, liên tục cập nhật sản phẩm và kêu gọi vốn. Gần đây, mạng Layer 2 Plume Network làm về RWA đã hoàn thành vòng gọi vốn seed trị giá 10 triệu USD.

 

Coin tăng: ONDO chứng kiến mức tăng hàng ngày là 13.46%.

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện thị trường trong tương lai:

• Những thay đổi trong chính sách tiền tệ kinh tế vĩ mô: Từ góc độ kinh tế vĩ mô, xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ nền tảng cho lĩnh vực RWA. Điều cần thiết là phải theo dõi những thay đổi tiếp theo trong chỉ số USD, lợi suất trái phiếu kho bạc và thị trường tiền điện tử để điều chỉnh chiến lược giao dịch một cách linh hoạt.

• Thay đổi TVL trong các dự án: Các dự án trong lĩnh vực RWA thường được TVL hỗ trợ, vì vậy việc theo dõi những thay đổi trong chỉ số này là rất cần thiết. Nếu TVL của một dự án tăng liên tục hoặc đột ngột, đó thường là tín hiệu để mua.

 

2.2 Lĩnh vực biến động: Ethereum Staking (LDO, SSV và ETHFI)

 

Lý do chính: Hôm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã phê duyệt biểu mẫu 19b-4 cho một số Ethereum Spot ETF, bao gồm các quỹ ETF của BlackRock, Fidelity và Grayscale. Vì các ETF này chỉ cho phép giao dịch Ethereum coin chứ không cho phép staking, nên quy định này làm giảm đáng kể sức hấp dẫn của Ethereum ETF đối với nhà đầu tư, đó là lý do tại sao lĩnh vực restaking Ethereum dự kiến sẽ được hưởng lợi.

 

Coin tăng: LDO đã tăng 10.8% trong 4 ngày qua, SSV đã tăng 7.97% trong 7 ngày qua và ETHFI đã tăng 22.85% trong 4 ngày qua.

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện thị trường trong tương lai:

• Dòng tiền vào sau khi Ethereum ETF được phê duyệt: Với việc Ethereum Spot ETF được phê duyệt, việc niêm yết của các quỹ này dường như sắp diễn ra. Nếu một lượng tiền đáng kể chảy vào sau khi được phê duyệt, giá ETH sẽ tiếp tục được đẩy lên cao.

• Phát triển giao thức: Các dự án trong lĩnh vực staking thường có dòng tiền ổn định và có thể dự đoán được, giúp ước tính chính xác giá token. Các yếu tố chính bao gồm TVL của giao thức, phương thức phân phối doanh thu và hoạt động đốt token.

 

2.3 Lĩnh vực cần chú ý tiếp theo: Hệ sinh thái TON

 

Lý do chính:

• Khoản đầu tư của Pantera vào TON có thể vượt 250 triệu USD, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất vào tiền điện tử cho đến nay.

• Các dự án có lưu lượng truy cập cao trong hệ sinh thái TON, chẳng hạn như Notcoin, đã được niêm yết trên Binance, dù token TON vẫn chưa được niêm yết. Nhiều người dự đoán rằng việc TON niêm yết trên Binance chỉ là vấn đề thời gian.

• Cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái TON đang ở giai đoạn đầu, tuy nhiên đã xuất hiện các dự án có lưu lượng truy cập cao như Notcoin và Catizen, cho thấy cơ sở người dùng đáng kể được hỗ trợ bởi Telegram.

• Việc phát hành stablecoin trong hệ sinh thái đã tiếp thêm sức mạnh tài chính cho blockchain TON, với nguồn cung USDT on-chain của TON đạt 130 triệu trong hai tuần, trở thành blockchain lớn thứ 8 về phát hành USDT.

 

Dự án cụ thể:

• TON: Token gốc của chuỗi Ton, hiện được niêm yết trên OKX, Bitget và các sàn giao dịch khác.

• FISH: Memecoin hàng đầu trong hệ sinh thái Ton.

• REDO: Memecoin có chủ đề về chó trên chuỗi Ton.

 

3. Tìm kiếm phổ biến

 

3.1. DApp phổ biến

 

Plume Network:

Modular Layer 2 làm về RWA - Plume Network đã công bố ra mắt trên Arbitrum Orbit. Plume là một modular blockchain L2 dành riêng cho tài sản trong thế giới thực (RWA), tích hợp các nhà cung cấp tuân thủ và mã hóa tài sản trực tiếp vào chuỗi. Đội ngũ của Plume Network bao gồm thành viên từ các công ty và dự án như Coinbase, Robinhood, LayerZero, Binance, Galaxy Digital, JP Morgan và dYdX. Gần đây, dự án đã huy động được 10 triệu USD trong vòng gọi vốn seed do Haun Ventures dẫn dắt với sự tham gia của Galaxy Ventures, Superscrypt, A Capital, SV Angel, Portal Ventures và Reciprocal Ventures. Số tiền này sẽ được sử dụng để tuyển dụng thêm nhân viên cho các vị trí kỹ thuật, tiếp thị và cộng đồng. Testnet công khai có thưởng của Plume Network sẽ ra mắt trong vài tuần tới, sau đó là mainnet vào cuối năm nay.

 

3.2 X (trước đây là Twitter)

 

 

Lista (LISTA):

Binance Megadrop đã công bố ra mắt giao thức staking thanh khoản và stablecoin phi tập trung Lista (LISTA). Nguồn cung tối đa của token này là 1 tỷ, với nguồn cung lưu hành ban đầu là 230 triệu (23% nguồn cung). Megadrop sẽ chiếm tổng cộng 100 triệu token (10% nguồn cung). Binance sẽ niêm yết LISTA sau Megadrop, kế hoạch niêm yết cụ thể sẽ được công bố sau. Lista DAO là giao thức staking thanh khoản và cho vay stablecoin phi tập trung. Người dùng có thể stake và stake thanh khoản trên Lista cũng như vay lisUSD bằng cách sử dụng nhiều loại tài sản thế chấp phi tập trung. Token LISTA cũng được giới thiệu trong thông báo: LISTA là token quản trị của Lista DAO, được sử dụng để quản trị, khuyến khích giao thức, bỏ phiếu và chia sẻ phí. Giao thức bao gồm các thành phần chính hoạt động cùng nhau như sau: stablecoin phi tập trung lisUSD và token staking thanh khoản BNB slisBNB.

 

3.3) Google Tìm kiếm (Toàn cầu và Khu vực)

 

 

Trọng tâm toàn cầu:

 

Ethereum ETF - Một cột mốc về quy định mới trong ngành công nghiệp tiền điện tử: Ethereum Spot ETF cuối cùng đã được phê duyệt. Vào ngày 23/05 theo giờ địa phương, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức phê duyệt tất cả các quỹ Ethereum ETF, mang đến cho nhà đầu tư cơ hội mới để đầu tư vào Ethereum thông qua các kênh tài chính truyền thống. Quyết định này được coi là sự chứng thực lớn của ngành công nghiệp tiền điện tử, khiến nó trở thành quỹ ETF tiền điện tử thứ hai được SEC phê duyệt sau Bitcoin spot ETF. Sau khi được phê duyệt, giá Ethereum tăng nhẹ và dao động quanh mức 3800 USD, đạt đỉnh 3856 USD. Token này hiện có giá 3807 USD, tăng 1.3% trong 24 giờ. Dù phản ứng ngay lập tức của thị trường không biến động như những ngày trước nhưng tin tức này đã thu hút sự chú ý đáng kể trên X.

 

Trọng tâm khu vực:

 

(1) Châu Âu và khu vực CIS quan tâm đáng kể đến memecoin:

Khi thị trường tiền điện tử phục hồi đáng kể, token PEPE tiếp tục đạt mức cao mới. Người dùng đã bắt đầu phân bổ lại nguồn vốn cho memecoin để có lợi nhuận cao hơn. Các tìm kiếm từ người dùng châu Âu với tần suất tìm hiểu về memecoin cao cho thấy sự tham gia đáng kể từ thị trường châu Âu vào giao dịch memecoin.

 

(2) Châu Á cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với BTC và ETH ETF:

Các báo cáo của Bloomberg về khả năng phê duyệt BTC và ETH ETF tại Hồng Kông trong tuần này đã làm tăng sự quan tâm đến sự kiện này trên khắp châu Á. Là một trung tâm tài chính ở châu Á, Hồng Kông luôn đi đầu trong đổi mới tài chính. Với việc phê duyệt ETF, Hồng Kông một lần nữa trở thành tâm điểm ở châu Á. Dòng tiền lớn từ giới tài chính truyền thống có thể tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử thông qua kênh này, tác động tích cực đến cả sự tăng trưởng của ngành và hoạt động đầu tư nhỏ lẻ.

 

4. Cơ hội airdrop tiềm năng

 

Sanctum

Sanctum, một giao thức LST của hệ sinh thái Solana, đã chính thức công bố ra mắt chương trình khách hàng thân thiết Sanctum Wonderland. Sanctum Wonderland đặt mục tiêu tận dụng tối đa SOL để kiếm lợi nhuận thông qua trải nghiệm được game hóa. Người dùng có thể stake SOL để thu thập thú cưng và kiếm điểm kinh nghiệm (EXP) nhằm thăng cấp, kiếm EXP thông qua thú cưng.

 

Trước đây, Sanctum, một giao thức dịch vụ staking thanh khoản trong hệ sinh thái Solana, đã hoàn thành vòng gọi vốn seed mở rộng do Dragonfly dẫn dắt, với sự tham gia của Solana Ventures, CMS Holdings, DeFiance Capital, Genblock Capital, Jump Capital và Marin Digital Ventures. Tổng số tiền tài trợ hiện đã lên đến 6.1 triệu USD.

 

Cách tham gia: Mở link, kết nối ví của bạn và nhập mã mời. Hoán đổi SOL lấy Infinity và ký gửi ít nhất 0.122 SOL, cộng với 0.05 SOL làm phí giao dịch. Ví của bạn phải có ít nhất 0.172 SOL. Ký gửi ít nhất 0.11 SOL để thú cưng tự động phát triển và kiếm EXP. Nếu số dư LST giảm xuống dưới 0.1 SOL, thú cưng sẽ chuyển sang chế độ ngủ đông và ngừng kiếm EXP. Bạn nên gửi nhiều hơn 1 SOL để kiếm 10 EXP mỗi phút cho mỗi SOL. Bạn có thể rút tiền bất cứ lúc nào với phí gas rất thấp.

 

Synthr

Synthr là giao thức tổng hợp toàn chuỗi cho phép mint và chuyển tài sản tổng hợp xuyên chuỗi mà không cần cầu nối cross-chain. Dự án cho phép mint tài sản on-chain thông qua tài sản tổng hợp (Synthetix), tích hợp dễ dàng các RWA như bất động sản, trái phiếu hoặc cổ phiếu cho các giao dịch và chuyển tài sản xuyên chuỗi.

 

Dự án đã huy động được 4.25 triệu USD từ các quỹ hàng đầu như MorningStar Ventures, Kronos Research và Axelar Fdn.

 

Cách thức tham gia: Dự án hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm. Người dùng có thể tương tác với testnet bằng cách đăng ký ví và nhận token thử nghiệm từ vòi. Nên theo dõi chặt chẽ tiến độ của dự án và tích cực tham gia vào dự án.