Dự trữ tiền mặt đã vượt quá giá trị thị trường của Ethereum, ngang bằng với kỷ lục “thoát khỏi đỉnh cao” của Buffett trong 20 năm qua

Tiêu đề gốc: "Buffett lại thể hiện phép thuật của mình!" Berkshire Cash vượt quá giá trị thị trường của Ethereum, ghi lại kỷ lục huy hoàng 20 năm thoát khỏi đỉnh cao"

Tác giả gốc: James, BlockTempo

Công ty đầu tư Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 vào thứ Bảy tuần trước, trong đó cho thấy công ty đã cắt giảm gần 50% cổ phần nắm giữ tại Apple trong quý 2 và lượng tiền mặt của công ty đã tăng vọt lên 276,9 tỷ USD. thời gian cao.

Vào thời điểm đó, một số nhà phân tích cho rằng việc Buffett bán cổ phiếu Apple trên quy mô lớn có lẽ là do ông không lạc quan về thị trường chứng khoán và triển vọng kinh tế nên ông đã đã chọn nhét đầy tiền mặt vào tay mình. Giờ đây, với sự sụp đổ liên tục của thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á trong những ngày qua, cộng đồng một lần nữa khâm phục sự nhạy bén của Buffett trong việc thoát khỏi đỉnh cao thành công.

Điều thú vị là lượng tiền mặt hiện có ở Berkshire đã vượt qua thành công giá trị thị trường của Ethereum khi Ethereum giảm xuống dưới 2.100 USD vào sáng nay. Và đây chỉ là số tiền mặt mà công ty hiện có thể sử dụng, một lần nữa than thở về sức mạnh vốn quá mạnh của mình.

Điểm lại kỷ lục thoát khỏi đỉnh cao của Buffett trong 20 năm qua

Buffett Thường được mệnh danh là Bậc thầy thoát khỏi đỉnh cao, hãy cùng nhìn lại lịch sử vẻ vang thoát khỏi đỉnh cao của thần chứng khoán Buffett trong 20 năm qua.

Bong bóng công nghệ 1999: Kiên quyết không chạm vào những ngành bạn không hiểu

Năm 1999 Internet Bong bóng Internet đạt đến đỉnh điểm nhưng Buffett vẫn tuân thủ nguyên tắc "không kiếm tiền vượt quá khả năng của mình" và từ chối đầu tư vào những cổ phiếu công nghệ xa lạ. Dù bị thẩm vấn nhưng ông nhất quyết không tham gia vào "trò chơi mà người khác có". lợi thế hơn tôi." Ông cũng tin rằng Vào thời điểm đó, giá trị của thị trường chứng khoán Mỹ đã vượt xa đáng kể tốc độ tăng trưởng kinh tế và hiệu suất của Chỉ số Công nghiệp Dow Jones trong 17 năm tới sẽ không tốt hơn nhiều so với giai đoạn từ 1964 đến 1964. 1981, trừ khi thị trường giảm.

Thị trường chứng khoán tiếp tục tát vào mặt các vị thần chứng khoán vào năm 1999. Khi chỉ số SP 500 tăng 21% và chỉ số Nasdaq tăng 66%, Giá trị thị trường của Berkshire Hathaway Servais giảm gần 20%, thành tích tệ thứ hai kể từ năm 1990. Buffett cũng xuất hiện trên trang bìa của Barron's vào cuối năm với bài báo có tựa đề "Warren, chuyện gì đang xảy ra vậy?" "Bài báo viết: "Sau hơn 30 năm đầu tư thành công không gì sánh được, Buffett có thể mất đi thần thái của mình."

Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2000, bong bóng Internet cuối cùng cũng bắt đầu vỡ, cho đến khi nó lắng xuống hoàn toàn vào năm 2001, và Buffett đã thoát khỏi đỉnh cao thành công.

So sánh xu hướng của Berkshire Hathaway và Nasdaq trong thời kỳ bong bóng Internet.

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008: Người khác sợ hãi còn tôi tham lam

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra vào năm 2008. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 52% từ mức đỉnh xuống mức thấp nhất, khiến cả cổ phiếu công nghệ và công nghệ đều lao dốc. Tuy nhiên, khi thị trường bi quan, Buffett đã đăng bài “Mua hàng Mỹ trên tờ New York Times”. Tháng 10 năm 2008. TÔI LÀ.", đã viết câu nói kinh điển "Tôi sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi".

Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2008, Buffett bắt đầu mua cổ phiếu ở mức đáy, mua một lượng lớn cổ phiếu của các công ty như Constellation Energy, hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Tungaloy, Goldman Sachs, BYD và General Electric Wells Fargo, ngân hàng thuộc sở hữu của Kesha Hathaway, đã mua lại Ngân hàng Wachovia với giá 15,1 tỷ USD.

Buffett cũng cầm cự được một thời gian sau khi mua đáy. Giá cổ phiếu Goldman Sachs giảm từ hơn 125 đô la Mỹ xuống còn 53 đô la Mỹ, và General Electric từ 22,15. Đô la Mỹ lên tới 14,03 đô la Mỹ, nhưng Buffett đã mua. Chúng là những cổ phiếu ưu đãi có thu nhập cố định 10% mỗi năm. Trừ khi công ty phá sản, bạn có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ hàng năm.

Năm tháng sau khi cuốn sách "Mua hàng Mỹ. TÔI LÀ." được xuất bản, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bắt đầu chạm đáy và mở ra một thị trường tăng trưởng kéo dài 10 năm. Tài sản của Buffett và Polk Hathaway lại tăng vọt và chỉ riêng khoản đầu tư của ông trong thời kỳ khủng hoảng tài chính đã mang về cho ông hơn 10 tỷ USD tiền lãi.

Dịch bệnh năm 2020: Tiền mặt là vua và chờ đợi cơ hội

Bùng phát bệnh viêm phổi New Crown năm 2020 , Thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm, Berkshire Hathaway nắm giữ một lượng lớn tiền mặt, chờ đợi cơ hội. Sau đại dịch, ông bắt đầu đầu tư mạnh vào thị trường chứng khoán Nhật Bản. Từ năm 2020, ông đã đầu tư 1,6 nghìn tỷ yên vào 5 công ty thương mại lớn. Vào cuối năm ngoái, giá trị đã tăng lên 2,9 nghìn tỷ yên, với lợi nhuận 8 tỷ USD.

Tóm tắt

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng không phải lúc nào hành động của Buffett cũng hoàn hảo. Dự đoán thị trường đỉnh cao đôi khi bỏ lỡ một số cơ hội đầu tư, nhưng lịch sử thoát khỏi đỉnh cao của Buffett mang lại cho nhà đầu tư những kinh nghiệm quý giá. Dù Buffett chưa tuyên bố rõ ràng rằng đã đến lúc thoát khỏi đỉnh cao nhưng lượng tiền mặt dự trữ cao cũng cho thấy thái độ thận trọng của ông trước những bất ổn của thị trường.

Liên kết gốc