Dữ liệu trực tuyến tuần 34: Tăng trưởng tại chỗ trong ngắn hạn có thể chậm lại, hiệu suất quý 4 rất đáng mong đợi

Tiêu đề gốc: "Mùa hè siêu thanh lý sắp kết thúc. Khi nào thị trường sẽ bùng nổ?" |WTR 8.26》

Nguồn gốc: Viện nghiên cứu WTR

Đánh giá về tuần này

Tuần này từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8, giá cao nhất của Bingtang Orange là khoảng 64.995 USD và thấp nhất là gần 57.787 USD, với biên độ dao động khoảng 12%.

Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch gần khoảng 63.000, điều này sẽ tạo ra sự hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.

→ Phân tích:
1. 59000-63000 Khoảng 1,6 triệu chiếc;
2. -68000 Khoảng 1,11 triệu chiếc;
→ Xác suất không giảm xuống dưới 57000~61000 trong ngắn hạn là 82%;
>> Xác suất không giảm xuống dưới 71000~74000 trong ngắn hạn là 67%.

Tin tức quan trọng

Tin kinh tế

1 Tại cuộc họp ở Jackson Hole vào thứ Sáu, Powell nói : Đã đến lúc. đến với Fed để điều chỉnh chính sách tiền tệ của mình và không tìm cách hạ nhiệt thêm thị trường lao động Hoa Kỳ. Việc hạ nhiệt thị trường lao động Mỹ là "rõ ràng" và không còn quá nóng. Niềm tin vào lạm phát quay trở lại mức 2% đã tăng lên.

2. Thị trường giải thích điều này là "Powell đã gửi tín hiệu mạnh mẽ nhất để cắt giảm lãi suất cho đến nay" và tuyên bố rằng ông có ý định hành động để tránh tình trạng thị trường lao động Hoa Kỳ tiếp tục suy yếu.

3. Đồng đô la Mỹ giảm mạnh xuống dưới 101, xuống 100,6 điểm và chỉ số đô la Mỹ giảm tuần thứ 4 liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 4 năm 2023.

4. Nghiên cứu của Matrixport báo cáo rằng khi vàng, dầu, trái phiếu Mỹ và đồng đô la Mỹ đều đang tiến đến các mức hỗ trợ, một bước ngoặt có thể xảy ra và kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ sẽ có những thay đổi đáng kể, nhưng tác động sẽ mất vài tháng để thể hiện rõ ràng rằng khi lãi suất trái phiếu Mỹ tăng và giá vàng phục hồi cùng lúc, điều đó thường cho thấy nền kinh tế đang ở trong một môi trường độc đáo và có phần mâu thuẫn, và BTC có khả năng trở thành tác nhân chính. tài sản của người thụ hưởng.

5. Thị trường lãi suất đã tăng đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang sau bài phát biểu của Powell. Xác suất cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 đã tăng lên và Fed cũng vậy. dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất gần 100 điểm cơ bản trước cuối năm nay.

6 "Diễn giả Fed" Nick Timiraos cho rằng bài phát biểu này cho thấy việc chuyển hướng sang chính sách tiền tệ của Powell đã hoàn tất và Powell đã thể hiện sự ôn hòa toàn diện.

7. Chiến lược gia Kathy Jones cho biết tín hiệu rất rõ ràng là Fed sẵn sàng cắt giảm lãi suất và những lo ngại về điều kiện thị trường lao động hiện đã lấn át rủi ro lạm phát.

8 Chiến lược gia Elias Haddad cho rằng khi Cục Dự trữ Liên bang sắp nới lỏng chính sách tiền tệ và tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn khá mạnh, đây chắc chắn là động lực cho thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán tích cực dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. tuần hoặc ít nhất là cho đến khi chúng tôi thấy dữ liệu việc làm tiếp theo.

9 Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy "đại đa số thành viên" tin rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể là phù hợp và việc nới lỏng chính sách tiền tệ quá muộn hoặc quá ít có thể. làm suy yếu quá mức hoạt động kinh tế hoặc việc làm.

10. Chỉ số đô la Mỹ giảm xuống dưới 101 đến 100,92 điểm và Capital Economics dự đoán chỉ số đô la Mỹ DXY sẽ giảm xuống mức 98 vào cuối năm 2025.

Tin tức sinh thái tiền điện tử

1. Công ty Khi Musk mua lại nền tảng này với giá 44 tỷ USD, một số công ty liên quan đến tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo đã tham gia đầu tư.

2. Người đồng sáng lập Fundstrat, Tom Lee, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng khả năng Trump đắc cử vào tháng 11 có thể thúc đẩy giá tài sản, bao gồm cả BTC. cổ phiếu vốn hóa và BTC hoạt động tốt hơn, đây là những khác biệt rõ ràng về chính sách.

3. Anthony Scaramucci, đối tác quản lý của SkyBridge Capital, bày tỏ sự lạc quan về tương lai của BTC. Tình trạng "cung vượt cầu" dường như sắp chấm dứt, điều này được ông hiểu là một tín hiệu tích cực cho giá cả. xu hướng, tin rằng BTC vẫn đang ở giai đoạn đầu và là một công nghệ hơn là một phương tiện lưu trữ giá trị.

4. Mark Gordon, Thống đốc bang Wyoming của Hoa Kỳ, cho biết tiểu bang có kế hoạch phát hành một loại tiền ổn định được chốt bằng đồng đô la Mỹ vào năm 2025. Tiểu bang hiện đang nỗ lực hỗ trợ các loại tiền ổn định thông qua Tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ và các thỏa thuận mua lại.

Thông tin chuyên sâu dài hạn: dùng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; thị trường tăng giá/thị trường giảm giá/thay đổi cấu trúc/trạng thái trung lập
Khám phá trung hạn: dùng để phân tích chúng ta đang ở giai đoạn nào hiện tại, ở giai đoạn này Nó sẽ kéo dài bao lâu và nó sẽ phải đối mặt với những tình huống nào
Quan sát ngắn hạn: được sử dụng để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn và sự xuất hiện của một số hướng cũng như khả năng xảy ra một số sự kiện nhất định trong những điều kiện nhất định;

Thông tin chuyên sâu dài hạn

Cơ cấu vị thế nhà đầu tư dài hạn
Vị thế cá voi kém thanh khoản
Vị thế ròng trao đổi 30 ngày
→ Áp lực bán chất lượng cao

(Cơ cấu vị thế của nhà đầu tư dài hạn trong hình bên dưới)

Long -Những người tham gia kỳ hạn hơn nửa năm cho thấy từ biểu đồ rằng họ vẫn tiếp tục mua.
Giảm nguy cơ suy giảm thị trường trong dài hạn.
Nhu cầu bắt đầu tăng lên.

(Vị trí cá voi kém thanh khoản trong hình bên dưới)

Các nhóm cá voi đặc biệt cũng bắt đầu tăng phạm vi mua của họ.

(Vị thế ròng trong 30 ngày của sàn giao dịch trong hình bên dưới)

Kể từ đầu tháng 6, thị trường đã bước vào một số lượng lớn Trong thời đại áp lực bán, thị trường hiện đã trải qua một lượng lớn thanh lý. Vào cuối tháng 7, sức mạnh của người mua trên thị trường bắt đầu tăng dần và áp lực bán bắt đầu giảm.

(Áp lực bán chất lượng cao như hình bên dưới)

Áp lực bán chất lượng cao cho thấy thị trường đã bước vào trạng thái áp lực bán ở mức độ thấp, thường là Trong thị trường giá lên, việc thêm vị trí hoặc mua một phần sẽ phù hợp hơn.

Thăm dò trung hạn

→ Nguồn cung thanh khoản
→ Tâm lý mạng tích cực
à Điểm tổng hợp sức mua USDC
à Tất cả các nhóm tuổi có vốn hóa thị trường thực tế
→ Tác động đến lợi nhuận

(Cung cấp thanh khoản trong hình bên dưới)

Cung cấp thanh khoản chậm Sự sụt giảm của mặt đất có thể dẫn đến thiếu động lực đi lên.
Do thiếu năng lượng tổng thể, tốc độ cũng có thể chậm lại.

(Hình bên dưới: Tâm lý tích cực trên mạng)

Tâm lý mạng vẫn đang tăng lên và có lẽ trạng thái xu hướng hiện tại vẫn chưa suy yếu.
Có lẽ nhiệt độ trong sân vận động vẫn chưa giảm. Với tình hình hiện tại, thời gian nghỉ ngơi có thể được đẩy nhanh hơn một chút.

(Điểm toàn diện về sức mua của USDC trong hình bên dưới)

Người dùng tổ chức vẫn duy trì nhu cầu cao, điều này có thể là do với sức mua hiện tại Tăng trưởng sẽ hỗ trợ cho sự điều chỉnh chung của thị trường.

(Hình dưới đây cho thấy giá trị thị trường của từng nhóm tuổi)

24 giờ-3 tháng của chip, tổng thể giá trị thị trường tăng trưởng chậm hơn.
Có thể phần chính của thị trường hiện tại vẫn được hỗ trợ bởi những con chip đã giữ đồng tiền trong một thời gian dài.

(Hình dưới đây: Tác động đến lợi nhuận)

Tác động lớn đến lợi nhuận có thể hình thành lực cản và cản trở thị trường tăng giá.

Quan sát ngắn hạn

→ Hệ số rủi ro phái sinh
Tỷ lệ giao dịch ý định quyền chọn
Khối lượng giao dịch phái sinh
>> Tùy chọn Biến động ngụ ý
à Khối lượng chuyển lãi và lỗ
à Địa chỉ mới và đang hoạt động
Vị trí ròng trên sàn giao dịch Bingtang Cheng
à Vị trí ròng trên sàn giao dịch Yitai
• Áp lực bán cao
→ Tình trạng sức mua toàn cầu
→ Vị thế ròng của sàn giao dịch Stablecoin
→ Dữ liệu trao đổi ngoài chuỗi
Xếp hạng phái sinh: Hệ số rủi ro đi vào vùng màu đỏ và rủi ro tăng lên.

(Hệ số rủi ro phái sinh trong hình bên dưới)

Khi thị trường phục hồi, hệ số rủi ro vẫn nằm trong vùng màu đỏ. Mặc dù vùng màu đỏ có nghĩa là rủi ro của phái sinh cao hơn nhưng liệu thị trường có tiếp tục phục hồi hay không sẽ ít bị ảnh hưởng bởi phái sinh hơn.

(Biểu đồ bên dưới thể hiện tỷ lệ giao dịch quyền chọn)

Khối lượng giao dịch quyền chọn và tỷ trọng quyền chọn bán đều giảm nhẹ .

(Khối lượng giao dịch phái sinh trong hình bên dưới)

Khối lượng giao dịch phái sinh không tăng trong thời gian thị trường phục hồi này. nó vẫn ở mức thấp đến trung bình. Từ phía bên ngoài, sự phục hồi này vẫn chưa khơi dậy được hết sự nhiệt tình của thị trường.

(Biến động ngụ ý tùy chọn trong biểu đồ bên dưới)

Không có thay đổi nào về biến động ngụ ý.
Xếp hạng trạng thái tình cảm: Trung tính đến dài hạn

(Khối lượng chuyển lãi và lỗ trong hình bên dưới)

Tâm lý thị trường tích cực (đường màu xanh) cuối cùng đã phục hồi trong tuần này sau nhiều tuần trì trệ. Đồng thời, tâm lý hoảng loạn (đường màu cam) tiếp tục giảm.
Liệu đường màu xanh có tiếp tục tăng tiếp hay không vẫn là tâm điểm chú ý về việc liệu thị trường có thể tiếp tục phục hồi hay không.

(Hình bên dưới hiển thị địa chỉ mới và địa chỉ đang hoạt động)

Địa chỉ mới và địa chỉ đang hoạt động ở mức thấp.
Xếp hạng cấu trúc áp lực bán giao ngay và áp lực bán: Dòng tiền BTC tích lũy, ETH có dòng tiền ra vừa phải.

(Vị thế ròng của Bingtang Orange Exchange trong hình bên dưới)

BTC đang tiếp tục chảy ra với số lượng nhỏ , dần dần tiêu hóa rất nhiều chip trước đó.

(Vị thế ròng của sàn giao dịch ETH trong hình bên dưới)

Vị thế ròng của sàn giao dịch ETH ở trạng thái dòng chảy ra và tích lũy liên tục. Mặc dù có nhiều ý kiến giảm giá ETH trên thị trường, nhưng xét từ vị thế ròng của sàn giao dịch, vị thế ròng của ETH trên sàn giao dịch một lần nữa đã chạm mức thấp mới.

(Hình bên dưới cho thấy áp lực bán có trọng số cao)

Hiện tại không có áp lực bán có trọng số cao.
Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu đang trong tình trạng suy giảm và sức mua của stablecoin đã phục hồi đáng kể.

(Hình bên dưới thể hiện tình trạng sức mua toàn cầu)

Sức mua của châu Mỹ vẫn đang bị mất.

(Hình bên dưới: Vị thế ròng trên sàn giao dịch USDC)

Vị thế ròng trên sàn giao dịch USDC đã phục hồi đáng kể.
Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Có sẵn sàng mua ở mức 56.000; có sẵn sàng bán ở mức 70.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase bên dưới)

Có sự sẵn sàng mua ở mức giá gần 56000 ~62000;
Có thiện chí bán ở mức giá gần 65.000~70.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Binance bên dưới)

Có sự sẵn sàng mua ở mức giá gần 56000 ~ 62000;
Có thiện chí bán ở mức giá gần 65.000~70.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Bitfinex bên dưới)

Có sự sẵn sàng mua ở mức giá gần 55.000;
Khoảng 70.000 Có thiện chí bán ở mức giá đó.

Tóm tắt tuần này:

Tóm tắt tin tức:

1 Quý này đã trải qua nhiều thay đổi trong năm 2022 và nhiều năm trước đó. , đã có các khoản thanh lý và thanh toán bồi thường của Mentougou và các tổ chức khác, cũng như các đợt bán tháo của nhiều chính phủ khác nhau.

2. Tiền điện tử suy yếu trước áp lực bán, tụt hậu so với Nasdaq và giá vàng trong một thời gian dài.

3. Hiện tại, nhiều đợt thanh lý sắp kết thúc, áp lực về mã hóa đã giảm bớt. Đồng thời, bước ngoặt trong chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang đang đến gần, có thể cho phép mã hóa. để nhanh chóng bước vào nhịp điệu mới.

4. Theo kịp thị trường vốn tăng trưởng truyền thống.

5. Dù là ngẫu nhiên hay tất yếu, ở các chu kỳ trước, chiếc bánh làm ăn tốt từ mùa thu đến mùa xuân nhưng lại thất bại ở mùa hè.

6. Hiệu suất trong quý cuối cùng sau halving năm 2020 là vô cùng ấn tượng và chúng tôi rất mong chờ kết quả của nó trong quý 4 năm nay.

Những hiểu biết dài hạn về chuỗi:

1. Các nhà đầu tư dài hạn tiếp tục mua;
2. Cá voi đặc biệt cũng bắt đầu tăng giá. mua;
3. Vị thế ròng dài hạn cho thấy lượng lớn áp lực bán đổ vào thị trường đã biến mất và chuyển sang trạng thái rút tiền;
4. Áp lực bán chất lượng cao cho thấy nó đã quay trở lại. vùng áp lực bán thấp.

→ Bối cảnh thị trường:
Áp lực bán tương đối thấp và thị trường hiện tương đối ổn định.

Khám phá trung hạn trên chuỗi:

1. Nguồn cung thanh khoản chậm lại;
2 Sự tích cực của tâm lý mạng vẫn đang tăng lên và vẫn còn đó. vẫn là Xu hướng;
3. Người dùng tổ chức vẫn có nhu cầu cao;
4. Sự gia nhập của người dùng mới đang chậm lại;
5 Thị trường hiện tại có tác động lớn đến lợi nhuận và sự phản kháng có thể cần phải được giải quyết. .

→ Xu hướng thị trường:
Chậm lại
Xu hướng vẫn còn đó và tốc độ tăng trưởng về khối lượng trên thị trường có thể chậm lại.

Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:

1. Hệ số rủi ro nằm trong vùng màu đỏ và rủi ro tăng lên.

2. Số địa chỉ hoạt động mới được thêm vào tương đối thấp.

3. Đánh giá tâm lý thị trường: trung lập đến tăng giá.

4. Vị thế ròng tổng thể của sàn giao dịch cho thấy dòng tiền BTC tích lũy và dòng ETH chảy ra vừa phải.

5. Sức mua toàn cầu đang trong tình trạng suy giảm và sức mua của các đồng tiền ổn định đã phục hồi đáng kể.

6. Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có sẵn sàng mua ở mức 56.000; có sẵn sàng bán ở mức 70.000.

7. Xác suất không giảm xuống dưới 57000~61000 trong ngắn hạn là 82%; trong đó, xác suất không giảm xuống dưới 71000~74000 trong ngắn hạn là 67%.

→ Thiết lập giai điệu thị trường
Tâm lý chung của thị trường là từ trung lập đến tăng giá. Thị trường đã chạm đến phạm vi kháng cự ban đầu trong ngắn hạn (đường chi phí nắm giữ ngắn hạn gần 63K) và hiệu suất thị trường ngắn hạn có thể làm chậm lại đợt siết ngắn, sau đó là đợt siết ngắn tiếp theo.
Nhưng sự tăng giảm ngắn hạn tiếp theo không còn quan trọng nữa, điều quan trọng hơn là sự tăng trưởng chính trong tương lai.

Cảnh báo rủi ro: Trên đây là các cuộc thảo luận và thăm dò thị trường, không có ý kiến định hướng về đầu tư; vui lòng xử lý và ngăn ngừa rủi ro thiên nga đen trên thị trường một cách thận trọng.

Bài viết này được gửi đi và không thể hiện quan điểm của BlockBeats.