Tuần 35 Dữ liệu trực tuyến: Có rất ít cơ hội để cắt giảm lãi suất trong năm và thị trường cần một cơ hội bùng nổ
Chúng tôi vẫn tương đối lạc quan về triển vọng thị trường, nhưng các yếu tố gây sốc sẽ ngày càng lớn hơn.
Tiêu đề gốc: "Thị trường tăng giá khó khăn nhất trong lịch sử?" Chúng ta nên đi đâu trong môi trường mới? |WTR 9.02》
Nguồn gốc: Viện nghiên cứu WTR
Đánh giá tuần này
Tuần này bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 Bởi Ngày 2 tháng 9, giá cao nhất của Bingtang Orange là gần 65.000 USD và thấp nhất là gần 57.201 USD, với biên độ dao động khoảng 12%.
Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch gần khoảng 59.000, điều này sẽ tạo ra sự hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.
→ Phân tích:
1. 59000-63000 khoảng 1,56 triệu chiếc;
2. -68000 Khoảng 970.000 chiếc;
rent Xác suất không giảm xuống dưới 53000~57000 trong ngắn hạn là 70%;
>> Xác suất không giảm xuống dưới 71000~74000 trong ngắn hạn là 92%.
Tin quan trọng
Tin kinh tế
1 Các nhà phân tích cho rằng nếu nói như vậy. rằng cuộc họp ở Jackson Hole về cơ bản đã xác nhận rằng Fed sẵn sàng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, vì vậy dữ liệu lạm phát hôm thứ Sáu đã củng cố kịch bản cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản thay vì 50 điểm cơ bản.
2. Vào ngày 29 tháng 8, các nhà kinh tế Gregory Daco và Lydia Boussour của Ernst Young-Parthenon cho biết: "Powell có vẻ ôn hòa hơn các đồng nghiệp của mình
3 Tuy nhiên, trừ khi thị trường lao động suy giảm nghiêm trọng trong những tuần tới, chúng tôi vẫn kỳ vọng hầu hết các nhà hoạch định chính sách sẽ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9" (Golden Ten)
<. /p>
4. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ tính đến ngày 24 tháng 8 là 231.000, dự kiến là 232.000 người, giá trị trước đó được điều chỉnh từ 232.000 lên 233.000. (Golden Ten)
5. Cục Dự trữ Liên bang sắp cắt giảm lãi suất và báo cáo vị thế hàng tuần của CFTC cho thấy các nhà giao dịch đầu cơ đang bán khống cổ phiếu Hoa Kỳ. đô la lần đầu tiên kể từ tháng 2;
6. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC): Trong tuần của ngày 27 tháng 8, vị thế mua ròng lượng vàng COMEX do các nhà đầu cơ nắm giữ đã tăng 69 hợp đồng lên 236.818 hợp đồng, đạt mức cao mới trong hơn 4 năm.
7. Theo định giá trên thị trường tương lai lãi suất, thị trường hiện tại kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 4 lần trong năm nay, tổng cộng 100 điểm cơ bản, bao gồm tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Mức kỳ vọng cắt giảm lãi suất trung bình hàng tháng là khoảng 33 điểm cơ bản. Lãi suất sẽ giảm tổng cộng 200 bp trong năm tới, điều đó có nghĩa là lãi suất sẽ giảm 100 bp trong ba quý đầu năm tới.
Tin tức sinh thái tiền điện tử
1. Theo dữ liệu từ Farside Investor, dòng tiền ròng tích lũy của các quỹ ETF giao ngay Ethereum của Hoa Kỳ trong tuần này là 12,4 triệu USD , trong đó ròng Dòng tiền chảy ra lớn nhất là Grayscale ETHE;
2 Trong tuần này, dòng tiền ròng tích lũy của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ là 277,2 triệu USD, trong đó dòng vốn vào lớn nhất là Bitcoin Ryder IBIT có dòng vốn ròng là 210,6 triệu USD trong tuần;
3 Theo CoinDesk, Nga sẽ bắt đầu thử nghiệm thanh toán được mã hóa xuyên biên giới vào tuần tới để lách các lệnh trừng phạt quốc tế;
4. tổng dòng vốn chảy ra khỏi các quỹ ETF giao ngay Bitcoin của Hoa Kỳ trong tháng 8 là 83 triệu đô la Mỹ (Giá Bitcoin giảm từ 64.600 đô la Mỹ xuống còn 59.300 đô la Mỹ);
5. các dự án và hoạt động cộng đồng trong quý 2 năm 2024 Niêm yết, tổng trị giá hơn 8,47 triệu USD. Về mặt cộng đồng và giáo dục, nó hỗ trợ các hội nghị và hackathons toàn cầu như ETH Bắc Kinh, ETH Tokyo và ETHWarsaw.
Thông tin chuyên sâu dài hạn: được sử dụng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; thị trường giá lên/thị trường giá xuống/thay đổi cơ cấu/trạng thái trung lập
Trung bình thăm dò thuật ngữ: được sử dụng để phân tích Chúng ta hiện đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu và chúng ta sẽ phải đối mặt với những tình huống nào
Quan sát ngắn hạn: được sử dụng để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn cũng như sự xuất hiện của một số điều kiện; phương hướng và khả năng xảy ra các sự kiện nhất định trong những điều kiện nhất định
Hiểu biết sâu sắc dài hạn
→ Cấu trúc vị trí của cổ phiếu dài hạn -người chơi có kỳ hạn
→ Áp lực bán lớn
→ Sức mua của châu Mỹ
(Cơ cấu vị thế của những người tham gia lâu dài trong hình bên dưới)
Cơ cấu vị thế của những người tham gia dài hạn đã bắt đầu tăng lên, chứng tỏ họ lạc quan về triển vọng thị trường.
Đồng thời, không có áp lực bán từ những người chơi lâu năm trên thị trường và nhu cầu mua từ những người chơi lâu năm đã bắt đầu tăng lên.
(Áp lực bán có tỷ trọng cao trong hình bên dưới)
Mức độ áp lực bán có tỷ trọng cao trên thị trường đã đạt mức thấp mới trong năm nay. So với trước đây, năm ngoái nó xuất hiện một lần vào tháng 8 năm 2023, tiếp theo là một lần vào tháng 12 năm 2022. Sau đó, đã có một sự gia tăng lớn.
(Hình dưới: sức mua của Mỹ)
Trong trung hạn, sức mua ở châu Mỹ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Tâm lý thị trường đang ở mức thấp và cần có cơ hội lớn để kích thích tâm lý thị trường.
Thăm dò trung hạn
Phân tích hành vi của người nắm giữ trong 3-6 tháng
→ Mô hình phân tích từng cấu trúc giá
→ Mô hình gia tăng
→ Điểm toàn diện của cá voi
→ Tâm lý tích cực trên mạng
(Phân tích hành vi của người nắm giữ Biểu đồ 3-6 bên dưới)
Từ góc độ lịch sử, những người nắm giữ cổ phiếu kỳ hạn 3-6 tháng thường trải qua thời kỳ chạm đáy hoặc gần chạm đáy khi tỷ lệ chuyển lỗ đạt trên 3,2%. Tỷ lệ này hiện ở mức 4,8%.
Kết hợp với vị trí của những người nắm giữ 3-6 tháng, gần đây đã có sự suy giảm. Đây cũng có thể là vấn đề về khoảng cách chip hiện đang phải đối mặt. Số lượng người vào chợ đã giảm trong sáu tháng qua và tình trạng này có thể giảm bớt phần nào sau khi tình trạng của họ được khắc phục. Nếu bạn khám phá rủi ro sâu sắc của thị trường, bạn có thể cần phải quan sát nó cùng với giá thanh lý defi tích lũy kể từ năm 2021.
(Mô hình phân tích cấu trúc giá trong hình bên dưới)
Nó về cơ bản có thể Giới hạn dưới là 47000-54000.
Có lẽ từ góc độ phân tích cơ cấu, thị trường vẫn còn một số dư địa, nhưng đà giảm có thể gần đến mức giới hạn.
(Mô hình gia tăng bên dưới)
Nguồn cung Stablecoin đang tiếp tục tăng, rất có thể tiềm năng thị trường vẫn tồn tại.
(Điểm toàn diện của Cá voi khổng lồ trong hình bên dưới)
Lượng nắm giữ của Cá voi khổng lồ đã tăng trở lại và ý định mua gần đây có xu hướng cao.
(Tâm lý mạng lưới được hiển thị bên dưới)
Tâm lý mạng lưới vẫn cần được điều chỉnh và sửa chữa, và có thể có một cải tiến gần đây Hãy chậm lại.
Quan sát ngắn hạn
→ Hệ số rủi ro phái sinh
Tỷ lệ giao dịch ý định quyền chọn
Khối lượng giao dịch phái sinh
>> Tùy chọn Biến động ngụ ý
à Khối lượng chuyển lãi và lỗ
à Địa chỉ mới và đang hoạt động
Vị trí ròng trên sàn giao dịch Bingtang Cheng
à Vị trí ròng trên sàn giao dịch Yitai
• Áp lực bán cao
→ Tình trạng sức mua toàn cầu
→ Vị thế ròng trên sàn giao dịch Stablecoin
→ Dữ liệu sàn giao dịch ngoài chuỗi
Xếp hạng phái sinh: Hệ số rủi ro đã tiến vào vùng trung lập, rủi ro ở mức vừa phải.
(Hệ số rủi ro phái sinh trong hình bên dưới)
Thị trường tuần trước yếu hơn dự kiến, và phái sinh sau sản phẩm Hệ số rủi ro chạm vùng đỏ, thị trường ngay lập tức bắt đầu điều chỉnh. Bây giờ nó lại đạt đến vùng trung lập và dự đoán thị trường sẽ tiếp tục biến động trong ngắn hạn.
(Khối lượng giao dịch quyền chọn trong hình bên dưới)
Khối lượng giao dịch quyền chọn , Tỷ trọng quyền chọn bán giảm nhẹ.
(Khối lượng giao dịch phái sinh trong hình bên dưới)
Khối lượng giao dịch phái sinh một lần nữa chạm vùng đáy và thị trường đang diễn ra. Một sự biến động.
(Biến động ngụ ý tùy chọn trong biểu đồ bên dưới)
Biến động ngụ ý chỉ tăng nhẹ.
Xếp hạng trạng thái tâm lý: Trung lập
(Khối lượng chuyển lãi và lỗ trong hình bên dưới)
Tâm lý thị trường tích cực (đường màu xanh lam (đường màu cam) không tiếp tục tăng, nhưng điểm đáng mừng hiện nay là sự hoảng loạn (đường màu cam) đã tiếp tục giảm và không tăng theo sự suy thoái của thị trường.
(Hình bên dưới hiển thị địa chỉ mới và địa chỉ đang hoạt động)
Địa chỉ mới và địa chỉ đang hoạt động ở mức thấp.
Xếp hạng cấu trúc áp lực bán giao ngay và bán: BTC có dòng tiền ra trung bình, BTC có dòng tiền vào trung bình.
(Người đứng đầu sàn giao dịch Bingtang Orange trong hình bên dưới)
BTC liên tục chảy ra ngoài, tiêu hóa dần dần luồng vào trước đó Rất nhiều chip.
(Người đứng đầu sàn giao dịch ETH trong hình bên dưới)
ETH dần bắt đầu chảy vào thị trường khi thị trường trở nên sôi động hơn chán nản ⼼Một số chip đang chờ được bán.
(Áp lực bán có trọng số cao trong hình bên dưới)
Hiện tại không có áp lực bán có trọng số.
Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu đang trong tình trạng thua lỗ và sức mua của các đồng tiền ổn định đã giảm đáng kể.
(Hình bên dưới thể hiện tình trạng sức mua toàn cầu)
Sức mua của châu Mỹ vẫn đang bị mất.
(Vị thế ròng của sàn giao dịch USDC trong hình bên dưới)
Vị thế ròng của sàn giao dịch USDC đã bị ảnh hưởng một sự mất mát lớn.
Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Có sẵn sàng mua ở mức 56.000; có sẵn sàng bán ở mức 60.000.
(Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase bên dưới)
Có sự sẵn sàng mua ở mức giá gần 54000 ~57000;
Sẵn sàng bán ở mức giá gần 65000~68000.
(Dữ liệu ngoài chuỗi của Binance bên dưới)
Có sự sẵn sàng mua ở mức giá gần 54000~57000;
Có thiện chí bán ở mức giá gần 60.000~66.000.
(Dữ liệu ngoài chuỗi của Bitfinex bên dưới)
Có người sẵn sàng mua ở mức giá gần 56000;
Tóm tắt tuần này:
Tóm tắt tin tức:
1. đã đạt đến điểm tương đối quan trọng;
2. Nhìn chung có hai loại cắt giảm lãi suất ở Hoa Kỳ, một là cắt giảm lãi suất phòng ngừa và hai là cắt giảm lãi suất khẩn cấp trong khủng hoảng.
3. Năm nay là năm cắt giảm lãi suất mang tính phòng ngừa. Nói chung, dư địa cho việc cắt giảm lãi suất sẽ không lớn. Nếu xảy ra thiên nga đen hoặc khủng hoảng và chuyển sang cắt giảm lãi suất khẩn cấp thì dư địa sẽ trở nên lớn hơn.
Từ góc độ thị trường vốn Hoa Kỳ, giá cổ phiếu và tỷ lệ hiệu suất của các công ty công nghệ Hoa Kỳ tương đối tốt, điều này không có gì quá đáng. Sẽ có bong bóng thị trường nhưng nó sẽ không lớn như hầu hết mọi người suy đoán. Vì vậy, chúng tôi vẫn tương đối lạc quan về triển vọng thị trường, nhưng các yếu tố gây sốc sẽ ngày càng lớn hơn.
Những hiểu biết sâu sắc về chuỗi:
1 Cơ cấu vị thế của những người tham gia dài hạn cho thấy nhu cầu mua đã tăng lên;
2. Áp lực bán mạnh đã giảm trở lại mức thấp nhất trong năm nay;
3. Sức mua của Mỹ không có nhiều thay đổi trong thời điểm hiện tại và vẫn ở mức ì ạch.
→ Thiết lập giai điệu thị trường:
Áp lực thị trường đã bắt đầu giảm bớt và nhu cầu từ những người chơi lâu năm bắt đầu mở rộng trở lại. Theo thời gian, sự mất cân đối cung cầu đã gây ra. do hiệu ứng giảm một nửa, lực mua sẽ bắt đầu lại và điều này sẽ trở nên rõ rệt hơn theo thời gian. Nó cần một số cơ hội để phát nổ.
Thăm dò trung hạn trên chuỗi:
1. Số tiền giảm lỗ của người nắm giữ trong 3-6 tháng đã đạt giá trị cao trong lịch sử ;
2. Giới hạn cơ bản thấp hơn có thể là 47000-54000;
3. Nguồn cung stablecoin đang tăng lên;
4. Mức độ sẵn lòng mua của cá voi đang tăng lên;
5. tình cảm vẫn cần được sửa chữa.
→ Thị trường đặt ra giai điệu:
Lang thang và tích lũy
Áp lực thị trường đã được giải phóng đến giới hạn. Hiện nó đang lang thang trong giai đoạn bối rối và đồng thời tích lũy. .
Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:
1. Hệ số rủi ro đã đi vào vùng trung lập và rủi ro ở mức vừa phải.
2. Số địa chỉ hoạt động mới được thêm vào tương đối thấp.
3. Đánh giá trạng thái tâm lý thị trường: Trung lập.
4. Vị thế ròng tổng thể của sàn giao dịch cho thấy dòng BTC ra trung bình và dòng BTC vào trung bình.
5. Sức mua toàn cầu đang trong tình trạng suy giảm và sức mua của các đồng tiền ổn định bị mất đi rất nhiều.
6. Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có sẵn sàng mua ở mức 56.000; có sẵn sàng bán ở mức 60.000.
7. Xác suất không giảm xuống dưới 53000~57000 trong ngắn hạn là 70%; xác suất không giảm xuống dưới 71000~74000 trong ngắn hạn là 92%.
→ Thiết lập xu hướng thị trường:
Tóm lại, tâm lý thị trường là trung lập và những cú sốc và biến động kéo dài trong ngắn hạn không còn quan trọng nữa. Chỉ cần chú ý đến đường chi phí nắm giữ ngắn hạn (gần 63K).
Cảnh báo rủi ro: Trên đây là các cuộc thảo luận và thăm dò thị trường, không có ý kiến định hướng về đầu tư; vui lòng xử lý và ngăn ngừa rủi ro thiên nga đen trên thị trường một cách thận trọng.
Bài viết này là từ một bài gửi và không thể hiện quan điểm của BlockBeats.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
SEC dọa kiện, cho rằng altcoin này là chứng khoán
Một bang của Mỹ tiết lộ đang đầu tư 800 triệu USD vào tiền mã hóa
Một sàn Crypto vừa bị hack, thiệt hại 13.7 triệu USD
Tòa án Hoa Kỳ ra lệnh SEC nộp hồ sơ tóm tắt vụ kiện Ripple trước ngày 15/1