Bitget Research: Thị trường tiền điện tử bị chi phối bởi tâm lý tiêu cực, sự suy giảm mạnh tạo tiền đề cho một đợt tăng trưởng lớn

Trong 24 giờ qua, nhiều token và chủ đề phổ biến mới đã xuất hiện và có thể sẽ trở thành cơ hội kiếm lợi nhuận tiếp theo trên thị trường.

 

Tổng quan

Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin đã giảm xuống còn 55,600 USD và các quỹ Bitcoin spot ETF của Hoa Kỳ đã ghi nhận rút ròng hơn 287 triệu USD. Tin tức nổi bật bao gồm:

• Các lĩnh vực có hiệu ứng tăng trưởng mạnh mẽ: các pool USDT-M có lợi suất hàng năm cao và rủi ro thấp, và lĩnh vực RWA (ONDO, Pendle).

• Các token và chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất: Penpie, Flux và AAVE.

• Cơ hội airdrop tiềm năng: Major và Soneium.

 

Thời gian thu thập dữ liệu: 04:00 04/09/2024 (UTC)

 

1. Bối cảnh thị trường

 

Trong 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử đột nhiên giảm mạnh và chỉ số sợ hãi đạt mức thấp nhất kể từ cơn hoảng loạn của thị trường vào đầu tháng 8. Bitcoin giảm xuống còn 55,600 USD, trong khi các quỹ Bitcoin spot ETF của Hoa Kỳ ghi nhận rút ròng hơn 287 triệu USD vào hôm qua. Nguyên nhân chính là tuyên bố của thống đốc Ngân hàng Nhật Bản rằng nếu nền kinh tế và giá cả diễn biến như mong đợi, họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Nên theo dõi các dự án thị trường chính chưa ra mắt, chẳng hạn như Scroll, mạng Ethereum Layer 2, gần đây đã phát hành đoạn phim hoạt hình dài 12 giây kết thúc bằng "Scroll.Soon.", cho thấy có thể sắp có điều gì đó quan trọng.

 

Ở cấp độ vĩ mô, Báo cáo PMI sản xuất tháng 8 của ISM Hoa Kỳ cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục suy thoái. Theo dữ liệu lãi suất quỹ Fed của CME, dữ liệu kinh tế yếu đã làm tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, tăng từ 30% vào ngày hôm trước lên 39%. Sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng nhất ở Hoa Kỳ vẫn là báo cáo việc làm tháng 8 được công bố vào thứ Sáu, có thể quyết định liệu Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 hay 50 điểm cơ bản.

 

2. Lĩnh vực tăng trưởng

 

2.1 Lĩnh vực nên theo dõi - Pool USDT-M với lợi suất hàng năm cao và rủi ro thấp

 

Lý do chính:

• Với tình hình hoảng loạn hiện tại của thị trường và khả năng phục hồi đáng kể trong ngắn hạn là không cao, nhà đầu tư nên nắm giữ một lượng lớn stablecoin và chờ thị trường ổn định trước khi tham gia giao dịch theo xu hướng.

 

Dự án được đề xuất:

• Kamino: Hiện tại là giao thức cho vay có TVL cao nhất trên Solana, cung cấp APY 13% đối với USDC và 19% đối với PYSUD.

• Aries Markets: Hiện tại là giao thức có TVL cao nhất trên Aptos, cung cấp APY 10% đối với USDC và 10.5% đối với USDT. Phần thưởng APT được cung cấp như khoản khuyến khích cho cả hoạt động vay và cho vay.

 

2.2 Các lĩnh vực tập trung tiếp theo - RWA (ONDO và Pendle)

 

Lý do chính:

• Lĩnh vực RWA tiếp tục được chú ý trong ngành công nghiệp tiền điện tử và được coi là có tiềm năng tăng trưởng đáng kể. ONDO và PENDLE là hai dự án lần lượt dẫn đầu lĩnh vực RWA về token hóa trái phiếu chính phủ và hợp đồng hoán đổi lãi suất tài sản tiền điện tử. Các phân khúc này có mức trần tài sản cao và khi khối lượng tài sản được quản lý tăng lên, doanh thu tạo ra từ các giao thức này cũng tăng theo. Nhà đầu tư nên đặc biệt chú ý đến các lĩnh vực này trong những đợt hồi phục của thị trường.

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện thị trường trong tương lai:

• Tổng quy mô tài sản giao thức: Dòng tiền tạo ra bởi các giao thức này chủ yếu phụ thuộc vào quy mô tài sản được quản lý. Khi quy mô tài sản tăng, doanh thu cũng tăng, điều này sẽ dẫn đến hiệu suất mạnh mẽ của giá token tương ứng.

• Tác động chính sách: Khi ngành công nghiệp tiền điện tử dần được chấp thuận bởi cơ quan lập pháp và xã hội, các chính sách thuận lợi cho lĩnh vực này cũng sẽ trở thành yếu tố chính thúc đẩy giá token. Với việc ngày càng nhiều công ty quản lý tài sản lớn tham gia, lĩnh vực này được dự đoán sẽ phát triển ổn định.

 

3. Tìm kiếm phổ biến

 

3.1. DApp phổ biến

 

Penpie:

Penpie, một trình tổng hợp tài sản sinh lời được xây dựng trên Pendle, đã chịu tổn thất khoảng 27 triệu USD do bị tấn công vào giao thức trả thưởng. Dự án đã tạm dừng mọi hoạt động nạp và rút do lỗ hổng bảo mật. Đội ngũ Penpie cam kết sẽ xử lý vấn đề này. Theo dữ liệu thị trường, Penpie (PNP) đã giảm xuống dưới 1 USD và hiện đang ở mức giá 0.96 USD, tương đương mức giảm 35.4% trong 24 giờ.

 

3.2 X (trước đây là Twitter)

 

 

Flux:

Flux mang đến một bộ giải pháp cho điện toán đám mây phi tập trung và Web3, cung cấp cho các DApp khả năng triển khai nhanh chóng, quản lý dễ dàng và các lựa chọn phi tập trung thay thế cho các dịch vụ của AWS và Google Cloud. Nền tảng futures Binance đã niêm yết hợp đồng futures vĩnh cửu FLUXUSDT vào 15:00 ngày 03/09/2024 (UTC+8). Sau khi niêm yết, giá FLUX đã tăng hơn 40%. Dù giá token đã giảm nhưng người dùng vẫn được khuyến cáo nên thận trọng khi tham gia.

 

3.3) Google Tìm kiếm (Toàn cầu và Khu vực)

 

 

Trọng tâm toàn cầu:

 

AAVE:

Aave Labs vừa công bố ra mắt Sky Aave Force, một sáng kiến mới do Rune, đồng sáng lập MakerDAO và Stani, người sáng lập Aave, dẫn dắt. Sáng kiến này nhằm thúc đẩy việc chấp nhận rộng rãi và thu hẹp khoảng cách giữa DeFi và TradFi. Sky Aave Force đề xuất tích hợp USDS và savings USDS (sUSDS) trên Aave V3, cùng với việc cung cấp phần thưởng token gốc. Ngoài ra, một thị trường Spark/Aave mới đã được tạo ra để tích hợp liền mạch và có các ưu đãi độc quyền. AAVE gần đây đã có sự tăng trưởng ổn định về khối lượng kinh doanh và dữ liệu, cho thấy xu hướng giá tích cực. Nhà đầu tư nên cân nhắc tham gia dự án này.

 

Trọng tâm khu vực:

 

(1) Sự quan tâm đến mini app TON đã tăng đáng kể ở Châu Âu, Hoa Kỳ và các quốc gia nói tiếng Anh: TON Chain đã trở thành từ khóa thịnh hành tại Canada, Úc, Hà Lan và Ba Lan, trong khi Hamster Kombat xuất hiện trong các tìm kiếm thịnh hành ở Anh

(2) Tại các khu vực như Châu Á và Mỹ Latinh, không có điểm nóng đáng chú ý nào với các từ khóa tìm kiếm phân tán. Chỉ có một số ít quốc gia đề cập đến TRON Chain.

 

4. Cơ hội airdrop tiềm năng

 

Major

Major là một game đơn giản trên Telegram với mục tiêu chính là thu thập sao. Bạn thu thập càng nhiều sao, thứ hạng của bạn trên bảng xếp hạng càng cao và phần thưởng càng lớn. Người chơi có thể kiếm sao bằng cách tham gia các hoạt động tiêu chuẩn như nhiệm vụ hàng ngày, giới thiệu và hoàn thiện hồ sơ. Bitget đã ra mắt Thị trường sớm, cho phép người dùng đặt lệnh bán thị trường sớm để trực tiếp đảm bảo lợi nhuận.

 

Trong Major, người chơi chỉ tập trung vào việc thu thập sao. Bạn thu thập càng nhiều sao, thứ hạng của bạn càng cao và phần thưởng càng lớn. Hiện tại, Major trao thưởng token TON cho 100 người dùng đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần: 150 token cho vị trí thứ 1, 100 token cho vị trí thứ 2, 70 token cho vị trí thứ 3, 50 token cho vị trí thứ 4-5, 20 token cho vị trí thứ 6-10 và 5 token cho vị trí thứ 11-100.

 

Cách thức hoạt động: (1) Nhận sao ban đầu sau khi tham gia game; (2) Thu thập thêm sao bằng cách hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trên thanh tác vụ, giới thiệu và cập nhật hồ sơ.

 

Soneium

Soneium, một giải pháp Layer 2 cho Ethereum được Sony ra mắt, nhằm kết nối công nghệ blockchain (Web3) với các dịch vụ internet hàng ngày (Web2). Soneium sẽ sử dụng công nghệ Rollup Optimism và xây dựng trên OP stack của hệ sinh thái blockchain Optimism.

 

Cách tham gia: Soneium đã ra mắt testnet vào ngày 28/08/2024. Người dùng có thể tham gia vào các tương tác testnet sau khi nó hoạt động. Hiện tại, bạn nên tìm hiểu và tham gia Discord của dự án để nhận vai trò (Role): https://discord.com/invite/soneium.