10x Research phác thảo 5 chiến lược giao dịch tiền điện tử sau chiến thắng của Trump

Với chiến thắng của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự tăng trưởng. Bitcoin đã thiết lập mức cao mới mọi thời đại, và tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng thêm 205 tỷ USD trong một ngày.

Tuy nhiên, với sự tăng giá của các Altcoin, các nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội giao dịch để tận dụng biến động của thị trường. Do đó, trong một báo cáo được chia sẻ với BeInCrypto, 10x Research đã trình bày 5 ý tưởng giao dịch tiền điện tử sau bầu cử.

#1. Bán quyền chọn bán Bitcoin với biến động cao và kỳ hạn ngắn

Implied volatility (IV) cho các quyền chọn Bitcoin tại giá thị trường đã tăng lên 85%, tương tự như mức trong tháng 01 khi ETF được ra mắt. Khoảng cách giữa IV và biến động thực tế hiện đang ở mức kỷ lục 50 điểm. Dự kiến biến động sẽ giảm sớm, cho phép các nhà giao dịch chuyển sang các định hướng chiến lược (directional strategies). Do đó, theo các nhà phân tích, việc quản lý gamma trước các sự kiện lớn vẫn mang lại lợi nhuận.

Bitcoin 1 Week Implied ATM Vol vs. Bitcoin 30 Day Realized Volatility. Nguồn: 10x Research

#2. Sử dụng Ethereum như một khoản vay ngắn hạn

Sau cuộc họp FOMC vào tháng 9, phí gas của Ethereum và hoạt động DeFi đã tăng lên tạm thời, thu hẹp khoảng cách lợi suất giữa trái phiếu truyền thống và staking ETH. Tuy nhiên, sau đó, khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, hoạt động DeFi giảm, làm giảm phí Ethereum. Xu hướng này cho thấy ETH có thể kém hấp dẫn cho đến khi các ETF Ethereum của BlackRock ra mắt trên thị trường.

“Cho đến khi BlackRock bắt đầu tiếp thị các ETF Ethereum, Ether có thể nên tránh hoặc xem xét như một khoản vay ngắn hạn,”

10X Research cho biết trong một báo cáo được chia sẻ với BeInCrypto.

Ether (LHS) vs. Ethereum Network Fees (RHS). Nguồn: 10x Research

#3. Sự thống trị tăng của Bitcoin vẫn cho thấy BTC vượt trội

Vào năm 2024, sự thống trị của Bitcoin ( BTC.D ) đã tăng từ 50% lên 60%, ngay cả khi giá của nó vẫn ổn định ở mức khoảng 74,000 USD. Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch của cả nhà đầu tư TradFi thông qua ETF và các nhà đầu tư tiền điện tử chuyển từ altcoin sang Bitcoin. Hoạt động ví cho thấy các nhà đầu tư đang giữ Bitcoin thay vì giao dịch, tạo ra niềm tin và gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Sự thống trị tiếp tục cho thấy tiềm năng mạnh mẽ để Bitcoin vượt trội.

“Một tình trạng thiếu hụt nguồn cung đang xuất hiện khi các nhà giao dịch ngày càng tin tưởng vào Bitcoin, đặc biệt là so với các Altcoin có beta cao hơn. Miễn là sự thống trị của Bitcoin tiếp tục tăng, tiềm năng để Bitcoin vượt trội vẫn mạnh mẽ,”

các nhà phân tích của 10X Research nói.

Bitcoin dominance (LHS) vs. Bitcoin (RHS). Nguồn: 10x Research

#4. Jito tận dụng đà tăng của Solana

Ảnh hưởng của Solana trong thị trường tiền điện tử đang thu hút sự quan tâm đến các giao thức như Jito, một nền tảng staking lỏng trên mạng lưới này. Sự gia tăng phí gần đây của Jito đã lịch sử đi cùng với các cuộc biểu tình trong JTO-USDT, cho thấy tiềm năng lợi nhuận. Mặc dù các chủ sở hữu quyền quản trị có thể không được hưởng lợi trực tiếp, nhưng các đợt airdrop cung cấp phần thưởng tiềm năng. Nếu JTO-USDT vượt qua mức trung bình di động 20 ngày, nó có thể trở thành một cơ hội đầu tư mạnh mẽ.

JTO-USDT (LHS) vs. Fees (RHS). Nguồn: 10x Research

#5. Hoạt động trên Jupiter vẫn mạnh mẽ

Với chiến thắng của Donald Trump, có những suy đoán về việc phê duyệt ETF Solana dưới sự lãnh đạo mới tiềm năng của SEC. Do đó, ảnh hưởng tích cực này cũng được quan sát thấy trong các giao thức khác trong hệ sinh thái Solana, chẳng hạn như Jupiter (JUP).

Khối lượng giao dịch JUP (bên trái) so với JUP-USDT (bên phải). Nguồn: 10x Research

Mặc dù khối lượng giao dịch JUP-USDT giảm, Jupiter vẫn duy trì hoạt động mạnh mẽ với 9 tỷ USD giao dịch trong tuần qua. Phí giao dịch vẫn ổn định ở mức 5 triệu USD hàng tuần, và số lượng giao dịch hoán đổi đã tăng đáng kể lên 27-30 triệu giao dịch hàng tuần so với 9 triệu vào tháng Chín.

Tham gia  Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram  để cập nhật các bài phân tích, tin tức mới nhất về thị trường tài chính nói chung và tiền tiền đử nói riêng nhé.