Mô hình mới của thị trường giá lên này: Sự phản công của các đồng tiền cũ, bẫy lạm phát và những thay đổi giữa các thế hệ giữa các nhà đầu tư bán lẻ

Lạm phát: kẻ giết người vô hình đang ăn hết lợi nhuận của tiền điện tử

Thị trường tăng trưởng hiện tại đã lấp đầy thị trường tiền điện tử với sự lạc quan nhưng cũng phơi bày một thực tế không thể bỏ qua: lạm phát đang âm thầm làm xói mòn lợi nhuận của nhà đầu tư. Đối với bất kỳ nhà đầu tư nào hy vọng thu được lợi nhuận trong thị trường giá lên này, việc hiểu được tác động của lạm phát đối với giá trị tài sản là rất quan trọng.

Chúng tôi sử dụng một số ví dụ thực tế để minh họa:

Vào năm 2021, $SOL đạt mức giá 258 USD , với giá trị vốn hóa thị trường là 75 tỷ USD vào thời điểm đó. Ngày nay, giá của nó vẫn là 258 USD, nhưng vốn hóa thị trường của nó đã tăng lên 122 tỷ USD. Lý do đằng sau sự thay đổi này là gì? Câu trả lời là: nguồn cung lưu thông tăng lên. Khi nguồn cung mở rộng, giá trị của một Token riêng lẻ bị pha loãng bởi lạm phát, do đó cần có vốn hóa thị trường cao hơn để duy trì cùng mức giá.

Dưới đây là những trường hợp tương tự khác:

· $TAO: Mặc dù vốn hóa thị trường của nó đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là 4,6 tỷ USD, nhưng giá Nhưng nó đã không đạt được mức cao mới.

· $ENA: Vốn hóa thị trường hiện tại gần mức cao nhất mọi thời đại (2,12 tỷ USD so với 1,84 tỷ USD hiện tại), nhưng giá đã giảm từ 1,49 USD xuống 0,64 USD.

· $ARB: Vốn hóa thị trường ATH là 4,6 tỷ USD trong tháng 3, giảm xuống còn 3,8 tỷ USD hiện nay. Giá là 2,1 USD vào tháng 3 và hiện chỉ còn 0,8 USD.

· $SEI: Vốn hóa thị trường ATH là 2,8 tỷ USD, so với 2,25 tỷ USD gần đây; giá ATH là 1,03 USD, so với 0,53 USD hiện nay.

Đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Trên thực tế, nhiều token phải đối mặt với tình huống khó xử tương tự.

Mặc dù "mùa altcoin" dường như đã đến nhưng lạm phát vẫn đang âm thầm làm xói mòn lợi nhuận tiềm năng của nhiều tài sản. Khi nguồn cung lưu hành tăng lên, việc duy trì hoặc tăng giá Token đòi hỏi phải đầu tư nhiều vốn hơn. Đối với những tài sản có tỷ lệ lạm phát cao hơn, các nhà đầu tư phải đối mặt với một trận chiến khó khăn ngay cả trong thị trường giá lên.

Cách đối phó với thách thức lạm phát

Để bảo vệ tốt hơn trong thị trường giá lên Đối với thu nhập của chính mình, nhà đầu tư có thể áp dụng các chiến lược sau:

1. Nghiên cứu về Tokenomics: Trước khi đầu tư, hãy phân tích kỹ tỷ lệ lạm phát và kế hoạch phân phối Token. Tập trung vào các dự án có tốc độ tăng trưởng nguồn cung chậm hơn hoặc tỷ lệ lạm phát thấp hơn.

2. Đa dạng hóa một cách khôn ngoan: Ưu tiên các dự án có tổng nguồn cung hạn chế hoặc đặt ra giới hạn lạm phát rõ ràng, chẳng hạn như Bitcoin (BTC).

3. Đánh giá lợi nhuận thực tế: Khi tính toán lợi nhuận đầu tư, hãy tính đến lạm phát và điều chỉnh kỳ vọng về lợi nhuận.

Lạm phát không chỉ là một thuật ngữ kinh tế vĩ mô, nó thực sự là một "kẻ giết người thầm lặng về lợi nhuận" trong thị trường tiền điện tử. Hiểu và xử lý hiệu quả tác động của lạm phát sẽ là một trong những chìa khóa giúp nhà đầu tư giành chiến thắng trong thị trường giá lên.

TikTok so với CoinMarketCap

Nếu bạn đang đọc bài viết này thì có lẽ bạn là Anh ấy là một nhà đầu tư kỳ cựu từng trải qua cả thị trường giá lên và giá xuống. Bạn có thể đã nghiên cứu nhiều giao thức mới, tham gia khai thác airdrop và khám phá nhiều câu chuyện đầu tư mới nổi. Ngược lại, các nhà đầu tư bán lẻ thông thường mới tham gia thị trường vì tin tức tốt về bầu cử hoặc giá Bitcoin đạt gần 100.000 USD có nền tảng và tâm lý hoàn toàn khác với chúng tôi.

Để thực sự hiểu hành vi của các nhà đầu tư bán lẻ này, hãy nghĩ lại thời điểm bạn mới làm quen với tiền điện tử. Vào thời điểm đó, bạn có thể chỉ có tài khoản sàn giao dịch tập trung (CEX) chứa đầy mã token hoàn toàn xa lạ với bạn.

Theo tôi, các nhà đầu tư bán lẻ mới tham gia thị trường hiện nay có thể tạm chia thành 3 loại sau:

· Thế hệ Z (Gen Z): Thế hệ này có thể mua Memecoin (thường là một token có tính giải trí cao, dễ biến động) vì sự phổ biến của TikTok.

· Thế hệ X (Thế hệ X): Thế hệ này có thể đã có một số kinh nghiệm đầu tư tiền điện tử trong các thị trường tăng trưởng trước đó.

· Thế hệ Y (Gen Y): Họ có thể quan tâm đến thị trường tiền điện tử, bị thu hút trong những năm gần đây bởi việc mở cửa giao dịch chứng khoán cho các nhà đầu tư bán lẻ.

Gần đây, tôi đã thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu về tư duy đầu tư của Generation Z. So với các thế hệ khác, họ có sự khác biệt đáng kể về thái độ đối với rủi ro và mô hình hành vi. Mô tả sau đây có thể phù hợp hơn với nhà đầu tư Gen Z trung bình. Nếu bạn là độc giả Gen Z và cảm thấy nội dung này không phù hợp với mình, bạn có thể là một trong số ít trường hợp ngoại lệ.

Đối với Gen Z, việc chấp nhận rủi ro và chịu lỗ thường không phải là một lựa chọn. Họ có nhiều khả năng tham gia vào các hoạt động có rủi ro thấp hơn, chẳng hạn như kiếm thu nhập bằng cách hoàn thành nhiệm vụ Galxe, chơi trò chơi Hamster Kombat hoặc tham gia khai thác airdrop. Đầu tư lớn nhất cho những hoạt động này là thời gian chứ không phải tiền bạc nên chúng hấp dẫn họ hơn.

Tuy nhiên, giao dịch là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Khi Gen Z tiếp xúc với xu hướng tăng giá thông qua TikTok, ban đầu nó có thể giống như một cuộc phiêu lưu thú vị. Nhưng khi những biến động của thị trường mang lại thua lỗ, họ có thể nhanh chóng cảm nhận được sự tàn khốc của thực tế.

Ngược lại, mọi thứ lại khác đối với Thế hệ Y. Nếu họ quan tâm đến tiền điện tử, có thể là do họ đã tích lũy được một số kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán và hiểu rõ hơn về rủi ro đầu tư. Vì vậy, họ ít bị thu hút bởi những Memecoin có độ rủi ro cao.

Thế hệ Y có nhiều khả năng mở CoinMarketCap hơn, xem danh sách mã thông báo, phân tích biểu đồ thị trường và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Ngoài ra, họ thường có nhiều quỹ khả dụng hơn Thế hệ Z, điều này khiến họ trở nên hợp lý và hợp lý hơn khi lựa chọn mục tiêu đầu tư.

Kết luận

Trên đây là một số quan điểm của tôi về hành vi của các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường hiện nay. quan điểm có liên quan đến hoạt động gần đây của thị trường về cơ bản là giống nhau. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là phân tích của tôi đúng 100%, cũng không có nghĩa đó là lời giải thích duy nhất.

Liên kết gốc