Nhìn lại market 2024 – Những lý thuyết nền tảng vẫn là chìa khóa thành công

Vậy là năm 2024 đã dần khép lại, thị trường crypto đã có những biến động lớn trong năm qua, cùng với những sự kiện để lại nhiều cảm xúc và bài học cho coin thủ, hãy cùng Allinstation nhìn lại những gì đã xảy ra trong năm vừa qua và điểm mặt lại những bài học đắt giá trong thị trường crypto nhé!

Một năm thăng trầm nhiều biến động

Năm 2024 là một cột mốc đáng nhớ cho cả sự kiện của thị trường và cảm xúc của nhà đầu tư cá nhân, trong năm qua chúng ta đã trải qua được gần như là 1 chu kỳ của cảm xúc của crypto, từ Hưng Phấn và Tự Mãn vào giai đoạn tháng 1 – tháng 4 đến Hoảng loạn và Trầm Cảm từ tháng 4 đến tháng 10 và giờ đây chúng ta lại bước vào giai đoạn của sự Lạc quan và Hồi hộp về một mùa uptrend sắp tới đầu 2025.

Thị trường crypto 2024

Dẫu hành trình chúng ta đi qua đã chông gai đến thế, việc nhìn lại những sự kiện và quan sát lại “cuộc chơi” cũng sẽ giú chúng ta đúc kết được những bài học “nền tảng” cho hành trình đầu tư của chúng ta. Những sự kiện phải nói là mang tính lịch sử đối với thị trường tiền điện tử của chúng ta, mở ra một thời đại mới nơi việc được “adoption” ngày càng rộng rãi, dưới đây là một tổng hợp các sự kiện đáng chú ý.

Cột mốc lịch sử – sự chấp thuận Bitcoin ETF

Ngày 11/1 đánh dấu ngày tiền mã hóa chính thức được công nhận là 1 loại tài sản khi được sử dụng làm tài sản cơ sở cho công cụ tài chính đầu tiên Bitcoin ETF, việc này mang nhiều ý nghĩa cho thị trường, việc lớn nhất đó chính là khẳng định được vị thế và trở thành công cụ tài chính có tốc độ thu hút dòng tiền nhanh nhất mọi thời đại, khi mà các tổ chức tài chính liên tục tích lũy Bitcoin để giành thị phần trong miếng bánh nở rộ này.

Dòng vốn inflow của Bitcoin ETF

=> Bitcoin được nhiều tổ chức tài chính nắm giữ => Khả năng bị thao túng sẽ thấp đi => Thị trường trưởng thành và đi vào ổn định bền vững

Đọc thêm: Thời khắc lịch sử: Bitcoin ETF Spot chính thức được giao dịch

Tin tức này cũng là cú hích cho toàn thị trường bùng nổ vào thời điểm đó, khi mà cơn sóng Altcoin x5-x10 vào Tháng 2-Tháng 4/2024 mới thực sự bắt đầu

BTC ETF được giao dịch là một cú hích cho toàn thị trường

=> Điều này cũng minh chứng cho việc Bitcoin là một tài sản bước vào giai đoạn “trưởng thành” đi theo đúng quy trình như tài chính truyền thống, ra news => sell the news => thị trường mới tăng tốc bền vững hưởng lợi.

Sau đó là tiếp tục hàng loạt các sản phẩm tài chính tiền điện tử khác được ra đời như ETH ETF và những đơn xin xét duyệt sản phẩm như XRP ETF, SOL ETF => một khởi nguyên mới cho ngành tiền điện tử đồng hành cùng các sản phảm tài chính truyền thống.

=> Dẫu việc được chấp thuận là tốt, tuy nhiên cần phải biết, một khi thị trường đã trưởng thành, nhiều thế lực tham gia, thì cơ hội cũng sẽ dần ít đi, không còn những cú tăng điên cuồng x5-x6 dành cho Bitcoin nữa, biên độ 5-6K giá sẽ là điều hết sức bình thường đối với thị trường hiện tại => cơ hội tăng trưởng sẽ theo hướng chậm rãi bền vững hơn là tăng điên cuồng bất chấp như những thời 2018-2020.

Trump lên ngôi, thị trường hưởng lợi

Giai đoạn T11 là khi cảm xúc của cả thị trường dường như được giải tỏa, khi Tổng Thống Trump – người ủng hộ Bitcoin và tiền điện tử chính thức lên ngôi, thị trường cũng chính thức đạt con số lịch sử 100K khi đó.

Dù cho rằng đại đa số các “coin listing Q1 2024” vẫn chưa về được giá cũ, altcoin season vẫn chưa đến, nhưng cũng như giai đoạn T10/2023 – T2/2024, mọi thứ đều được build, tích lũy trong thầm lặng và thời điểm hái quả chỉ là 2 tháng cho chúng ta, bởi vì chúng ta đã thấy rất nhiều động thái tích cực của Trump thông qua các biểu hiện của ông, và mọi chính sách, ủng hộ đều cần thời gian đẻ thẩm thấu, giống như cái cách thị trường chờ đợi suốt 6 tháng để Trump lên Tổng Thống và Bitcoin pump lên 100K vậy

Bài học đắt giá!

Đối với nhiều anh em đầu tư từ cuối 2023 cũng biết chuyện gì xảy ra sau cơn sóng tăng tháng 4 vừa rồi, khi chúng ta vẫn còn hăng say với những tin tức tốt về sự chấp thuận của thị trường, rồi là sắp đến Havling 2024, mọi thứ lúc đó ở thị trường đều rất bullish, và rồi thời điểm Q1/2024, hàng loạt các dự án mới được listing lên sàn, với vốn hóa FDV cực kỳ cao và MC cực kỳ thấp, và kết quả ai cũng biết, chuối ngày các đồng coin mới chia 5 xẻ 7 bắt đầu.

Số lượng dự án Listing từ Q1 2024

Hàng loạt các đồng coin đều có chart cắm về lòng đất tương tự nhau, mang đến một kết cục tàn khốc cho các anh em coin thủ khi hăng say mua vào những đồng coin này.

Đây có lẽ sẽ là bài học cho rất nhiều anh em để rút kinh nghiệm về việc phải bình tĩnh và đánh giá hiện trạng mọi người xung quanh đang như nào và market đang trong tình trạng “in the money” tức là lãi nhiều hơn hay lỗ nhiều hơn, chứ cũng không hẳn là mang mác “coin mới” hoặc “coin cũ”.

Anh em có thể đọc chi tiết hơn quan điểm này tại đây: Bình cũ rượu mới – Liệu coin mới listing đợt này còn an toàn?

Ngoài ra, năm 2024 còn có rất nhiều kèo airdrop nổi tiếng được “lên sàn”, có những kèo tai tiếng, cuốn đi bao hy vọng và niềm tin của các farmer cày air/retro như $ZRO, $ZK, song đến cuối 2024, ta lại một lần nữa nhìn thấy lại những kèo airdrop nghìn đô như thông lệ như $HYPE, $MOVE, $W, $GRASS

Tổng hợp Airdrop 2024

Tuy nhiên sau khi đúc kết lại những kinh nghiệm, ta có thể có một vài nhắc nhở cho bản thân rằng cày air không nên quá all-in vào 1 kèo quá to quá nổi như $ZK hay $ZRO, $SCROLL những kèo tồn tài 6 tháng đổ lại, hoặc ít người nhắc đến mà team hoạt động tích cực thường rất hiệu quả và thưởng lớn như $W, $GRASS, $DOGS. 

=> Cày airdrop là cả một quá trình, đừng vì all in một vài kèo mà bỏ qua mất những hidden gem khác, nên phân bổ tài nguyên đủ sức vào những kèo nào đi dài, kèo nào ăn ngắn nhưng tiềm năng, tránh việc “đu đỉnh” và bào mòn tài nguyên.

Trend là ngắn hạn, công nghệ là bền vững

Trong 2024 vừa qua chúng ta có được 2 trend to màn nhiều người nhắc đến, đó là Tap 2 earn và Meme Super Cycle, đây được xem là hai trend tạo nên để “giữ thanh khoản” và tạo game cho thị trường khi thiếu thanh khoản và chán nản, mọi người có thể đọc lại lý do và phân tích tại đây về hai trend này và tại sao nó lại là “nhất thời”

=> Đọc thêm:

• Tap to earn sẽ khó bền? Điều gì đóng góp cho sự thành công của 1 trend
• Memecoin Supercycle liệu có xứng đáng để fomo đến thế?

Về bản chất, thị trường sẽ luôn có những trend lần lượt được các “nhà tạo lập” bao gồm Sàn, Qũy, Kol họ cùng bàn luận về một trend và đưa nó lên thành chủ đề nóng để thu hút cộng đồng, tuy nhiên hiểu bản chất trend là thứ được tạo ra và shill nên để thu hút thanh khoản thì chúng ta sẽ biết được đâu là những trend sẽ ngày càng “vẽ” thêm được nhiều hơn để bền vững đi cùng thị trường.

Chẳng hạn một trend vô cùng ăn xổi nhưng cũng vô cùng hiệu quả chính là việc Binance thực hiện pump các token cổ đại listing future, qua đó cũng thu hút được một bộ phận tham gia vào giao dịch và Binance hưởng lợi từ đó, đó là cách 1 trend được hình thành, tuy nhiên do không có vẽ thêm được gì và bị user “bắt bài” nên cũng sẽ không thể tồn tại được lâu.

=> Lý do Binance lại liên tục listing Futures giai đoạn này?

Còn về phần coin công nghệ vẫn là bền vững vì đó là thứ có thể được “phát triển” nhiều nhất, có thể vẽ ra thêm được nhiều thứ thu hút user, ví dụ từ trend AI => AI Agents, một sự phát triển hơn nữa, và biết đâu sau các dự án AI Agent sẽ có thể phát triển lên thêm thành những trend khác => Công nghệ có cơ sở để dự vào và phát triển => Niềm tin sẽ vững mạnh hơn những trend ăn xổi khác

=> Đọc thêm:

• AI Agent là gì? Sự bùng nổ của AI Agent có thể là chìa khóa cho sóng tăng của hệ AI trong Uptrend 2025
• Alt season sắp tới – lựa chọn Memecoin hay Công nghệ coin?

Tổng kết

Tóm gọn lại về bản chất thị trường vẫn sẽ xoay quanh những nền tảng không bao giờ thay đổi, ngoài đi theo những bài học về tâm lý thị trường, tâm lý đám đông và bản chất cuộc chơi của crypto là số đông đều thua, thì việc chúng ta có thể làm để đầu tư hiệu quả hơn là xem xét về bản chất thứ chúng ta đang nắm giữ có tồn tại được lâu dài hay không, mình hoàn toàn đồng ý việc nếu bắt trend nhạy và in and out tốt sẽ kiếm được lợi nhuận cực to, tuy nhiên nếu không giỏi thì hãy vẫn ở nguyên với những nền tảng tạo dựng nên thị trường, vì khi đến sóng thì chúng ta vẫn sẽ là người chiến thắng.

2025 sẽ là khoảng thời gian hy vọng cho cả thị trường, hy vọng mọi người vẫn tâm và không bị cuốn quá đà theo ham muốn mà hãy tĩnh tâm cho mỗi hành động đề đầu tư hiệu quả nhé!