Bitget Research: ETHFI tiếp tục phá vỡ mức cao mới, các memecoin trên blockchain công khai lớn giảm chung

Trong 24 giờ qua, nhiều token và chủ đề phổ biến mới đã xuất hiện và có thể sẽ trở thành cơ hội kiếm lợi nhuận tiếp theo trên thị trường.

Tổng quan

Hôm qua, các quỹ BTC ETF đã ghi nhận dòng tiền ròng chảy vào là 254 triệu USD, cho thấy sự phục hồi của tâm lý thị trường nói chung. BTC đã tăng lên 72,000 USD trước khi điều chỉnh, cho thấy sự phục hồi lợi nhuận ngắn hạn và xu hướng chốt lời bền vững. Lĩnh vực restaking, ETHFI và RWA tiếp tục cho thấy hiệu suất mạnh mẽ.

• Các lĩnh vực có hiệu ứng gia tăng mạnh: Restaking, RWA và DeFi 2.0.

• Token và chủ đề được người dùng tìm kiếm nhiều nhất: Layer 3, Ocean, Fetch.ai, Etherfi.

• Cơ hội airdrop tiềm năng: Renzo Protocol, Puffer Finance.

Thời gian thu thập dữ liệu: 04:00 ngày 28/03/2024 (UTC)

1. Bối cảnh thị trường

Hôm qua, các quỹ BTC ETF đã ghi nhận dòng tiền ròng chảy vào là 254 triệu USD, cho thấy sự phục hồi của tâm lý thị trường nói chung. Các token PoS đã giảm ngắn hạn khi một thẩm phán Hoa Kỳ cho phép SEC tiến hành vụ kiện cáo buộc Coinbase không đăng ký làm doanh nghiệp chứng khoán. Tuy nhiên, tâm lý thị trường tiếp tục chia rẽ khi Giám đốc điều hành BlackRock Larry Fink tuyên bố rằng ngay cả khi Ethereum được phân loại là chứng khoán, Ethereum spot ETF vẫn có thể được phê duyệt.

ETHFI là dự án restaking đầu tiên ra mắt token và giá của nó tiếp tục đạt mức cao mới, đã có thời điểm vượt mức vốn hóa thị trường là 10 tỷ USD. Có tâm lý thị trường tích cực cho toàn bộ lĩnh vực restaking, có thể đóng vai trò là nền tảng vững chắc cho việc ra mắt token trong tương lai của EigenLayer và các dự án LRT khác. Được hỗ trợ bởi BlackRock và những gã khổng lồ TradFi, lĩnh vực RWA đã phát triển một hệ sinh thái năng động, với nhiều loại dự án tài sản liên tục xuất hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, quỹ on-chain BUIDL của BlackRock đã thu hút được 245 triệu USD tiền ký gửi, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ.

2. Lĩnh vực tăng trưởng

2.1 Lĩnh vực biến động: Restaking (ETHFI)

Lý do chính: Lĩnh vực restaking là một trong những câu chuyện mạnh mẽ nhất của hệ sinh thái Ethereum trong năm 2024. Các dự án khác nhau đã ra mắt restaking thanh khoản dựa trên EigenLayer, mở rộng giới hạn cho hệ sinh thái ứng dụng của Ethereum. Là dự án đầu tiên phát hành token trong lĩnh vực restaking, EtherFi đóng vai trò là hình mẫu trên thị trường. Các dịch vụ restaking phi tập trung đã thu hút được sự chú ý mới của thị trường do phán quyết của tòa án Hoa Kỳ cho phép SEC tiến hành vụ kiện cáo buộc Coinbase không đăng ký làm doanh nghiệp chứng khoán, ảnh hưởng đến dịch vụ staking CEX.

Coin tăng: ETHFI tăng 24.6% trong 24 giờ qua.

Các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện thị trường trong tương lai:

• TVL tiếp tục tăng: Theo Defi Llama, giao thức EtherFi hiện có TVL là 3.14 tỷ USD, đứng đầu trong số các dự án restaking. Vì có thể cung cấp thu nhập staking giao thức và tạo ra dòng tiền tương đối ổn định, token quản trị ETHFI đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ các nhà đầu tư muốn tham gia sớm. TVL tăng sẽ tiếp tục tạo ra nhiều doanh thu hơn cho giao thức, giúp token quản trị của giao thức tăng giá trị một cách tự nhiên.

• Câu chuyện staking phi tập trung: Khi các dịch vụ staking CEX phải đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý, dòng tiền sẽ tự nhiên chảy vào các dịch vụ staking DeFi. Nhà đầu tư nên theo dõi sự phát triển ở cấp độ chính sách. Dịch vụ staking sẽ tiếp tục phải đối mặt với các cuộc điều tra và quy định mới. Nếu việc thoái vốn khỏi dịch vụ staking CEX là cần thiết trong tương lai, đây có thể là một bước phát triển tích cực cho lĩnh vực restaking.

2.2 Lĩnh vực biến động: RWA (ONDO, POLYX, TRU)

Lý do chính: BlackRock gần đây đã ra mắt quỹ tài sản token hóa đầu tiên của mình, BUIDL, trên mạng Ethereum, với Coinbase được chọn làm nhà cung cấp cơ sở hạ tầng chính. Kể từ khi phát hành tin tức này, lĩnh vực RWA đã liên tục thống trị thị trường tiền điện tử, phát triển thành một hệ sinh thái năng động với nhiều loại dự án tài sản liên tục xuất hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, quỹ on-chain BUIDL của BlackRock đã thu hút được 245 triệu USD tiền ký gửi, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ.

Coin tăng: ONDO tăng 24.6% trong 7 ngày qua, POLYX tăng 60.2% và TRU tăng 78%.

Các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện thị trường trong tương lai:

• Tâm lý lĩnh vực RWA tích cực: Tài sản RWA đã tăng mạnh. Dự án hàng đầu trong lĩnh vực này là Ondo Finance đã ghi nhận mức tăng hơn 24.6% đối với token gốc ONDO trong một tuần, dẫn đầu toàn bộ lĩnh vực RWA với một số token liên tục thiết lập mức cao mới. POLYX, TOKEN và RIO (Realio Network) có mức tăng hàng tuần lần lượt là 60.2%, 109.2% và 128.2%. Xu hướng tăng theo này trên toàn hệ sinh thái cho thấy một số dự án RWA vốn hóa nhỏ bị tụt hậu hiện đang theo kịp, rất đáng được nhà đầu tư chú ý.

• Dòng vốn chảy vào tiếp tục: Quỹ BUIDL của BlackRock đã thu hút 245 triệu USD tiền ký gửi, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ. Sự gia nhập của TradFi vào ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua các dự án RWA rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập ổn định. Khi nhiều người chơi TradFi tham gia vào lĩnh vực này, họ sẽ tiếp tục bơm vốn và thúc đẩy sự phổ biến của lĩnh vực và giá token dự án.

2.3 Các lĩnh vực cần tập trung tiếp theo: DeFi 2.0 (VELO, AERO)

Lý do chính: Lĩnh vực DeFi 2.0 xoay quanh việc ra mắt dự án và phân phối thanh khoản ban đầu. Hiện nay, các dự án khác nhau trên chuỗi Base rất phổ biến. Các dự án mới sử dụng token để khuyến khích cử tri Aerodrome cung cấp thanh khoản - một mô hình ve(3, 3) DeFi 2.0 cổ điển. Velodrome gần đây đã công bố quan hệ đối tác với Layer 2 Mode, theo đó mạng Mode sẽ cung cấp các gói phần thưởng khuyến khích trị giá 1 triệu USD cho cử tri Velodrome để cung cấp thanh khoản.

Coin tăng: AERO tăng 103.6% trong 7 ngày qua, VELO tăng 191.8% trong cùng kỳ.

Các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện thị trường trong tương lai:

• Hiệu ứng bánh đà: Về cốt lõi, ve(3,3) nhằm xác định xem liệu các ưu đãi có thể cung cấp thanh khoản cho việc ra mắt dự án, thúc đẩy giá tài sản và giải quyết vấn đề khởi đầu nguội hay không. Đồng thời, giá tài sản tăng liên tục khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản hoặc chủ sở hữu veToken tiếp tục cung cấp thanh khoản. Nếu hiệu ứng bánh đà vẫn tồn tại, nó có thể tác động tích cực đến cả token giao thức và thách thức khởi động nguội của token dự án.

• Phát triển liên tục hệ sinh thái dự án: Chuỗi Base đã giành được sự công nhận đáng kể thông qua các dự án memecoin và tính thanh khoản mạnh mẽ. Mode đã hợp tác với Velodrome để thiết lập Velodrome là trung tâm thanh khoản chính trên superchain OP. Nếu Mode bơm thành công thanh khoản vào các dự án khởi đầu nguội trên chuỗi, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng ban đầu của chúng, thì mô hình hợp tác này có thể coi nhu cầu gia tăng là một cách để tổng hợp thanh khoản và củng cố hệ sinh thái.

3. Tìm kiếm phổ biến

3.1. DApp phổ biến

Layer-3:

Layer 3 là nền tảng tác vụ on-chain được thiết kế để giúp người dùng tìm hiểu và khám phá các dự án chất lượng cao trong hệ sinh thái Web3. Người dùng có thể khám phá cộng đồng, hoàn thành nhiệm vụ dưới dạng tiền thưởng, cuộc thi và dự án để kiếm token dự án hoặc phần thưởng XP. Dự án đã huy động được 2.5 triệu USD trong vòng seed do ParaFi Capital dẫn dắt, với sự tham gia của Electric Capital và Lattice Capital vào năm 2021. Dự án có một cơ sở cộng đồng đáng kể và đáng để theo dõi vì hiện chưa ra mắt token.

3.2 X (trước đây là Twitter)

Ba dự án AI phi tập trung hàng đầu - Fetch.ai, SingularityNET (SNET) và Ocean Protocol - đã công bố ý định hợp nhất token thành token ASI với mức định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) khoảng 7.5 tỷ USD. AGIX, FET và OCEAN đã tăng giá đột biến ngắn hạn trong bối cảnh tin tức sáp nhập tiềm năng. Trong số đó, SingularityNET (AGIX) hiện có giá 1.25 USD, với mức tăng 24 giờ là 6.9%, Fetch.ai (FET) ở mức 3.10 USD, với mức tăng 24 giờ là 5.8% và Ocean Protocol (OCEAN) ở mức 1.32 USD, với mức tăng 24 giờ là 11%. Khả năng gia tăng tài sản mạnh mẽ của nó đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng.

3.3) Google Tìm kiếm (Toàn cầu và Khu vực)

Trọng tâm toàn cầu:

EtherFi (ETHFI): Dữ liệu Bitget cho thấy giá token của EtherFi đã vượt 9 USD, thiết lập ATH mới. Token này hiện có giá $ 7.51, với mức tăng 20% trong 24 giờ qua. Là dự án phát hành token đầu tiên trong lĩnh vực restaking, EtherFi và giá trị của nó có tác động trực tiếp đến các dự án khác. Theo dữ liệu do Defi Llama cung cấp, tổng giá trị khóa (TVL) của EtherFi tiếp tục tăng, đạt 3.083 tỷ USD.

Trọng tâm khu vực:

(1) Các khu vực khác nhau có mối quan tâm khác nhau trong các dự án và lĩnh vực ngày hôm qua:

Ở châu Á, người dùng quan tâm đáng kể đến các lĩnh vực EtherFi, AI và RWA, với FET, OCEAN và ARKM nổi lên như các cụm từ tìm kiếm thịnh hành. Ở khu vực nói tiếng Anh, lượt tìm kiếm các dự án blue-chip và các dự án thuộc hệ sinh thái Solana cao đáng chú ý. Số lần tìm kiếm cho NEAR, UNI, PYTH và các dự án khác cũng đã tăng lên. FLOKI đã nổi lên như một thuật ngữ tìm kiếm thịnh hành ở cả Trung Đông và Mỹ Latinh. Từ góc độ khu vực, các lĩnh vực và hệ sinh thái như restaking, AI, RWA, Solana và Memecoin đang thu hút sự chú ý của thị trường. Dự kiến dòng vốn thị trường sẽ tiếp tục chảy vào các lĩnh vực này, khiến các tài sản này rất đáng để theo dõi.

(2) Thanh lý tiền điện tử:

"Thanh lý tiền điện tử" đã trở thành một thuật ngữ thịnh hành ở các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 27/03, giá Bitcoin nhanh chóng vượt 71,000 USD trước khi giảm mạnh xuống mức thấp 68,500 USD. Trong vòng một giờ, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 64.5279 triệu USD, bao gồm 55.6047 triệu USD cho các vị thế long và 8.847 triệu USD cho các vị thế short. Bitget khuyên rằng trong bối cảnh xu hướng tăng gần đây của Bitcoin, biến động và điều chỉnh có thể xảy ra, có khả năng dẫn đến tín hiệu sai. Do đó, nhà đầu tư nên hạ đòn bẩy để giảm thiểu rủi ro thanh lý và tổn thất tiềm ẩn.

4. Cơ hội airdrop tiềm năng

Renzo Protocol

Renzo là giao thức restaking được xây dựng trên EigenLayer. Renzo đơn giản hóa quy trình restaking phức tạp cho người dùng cuối, loại bỏ yêu cầu người dùng chủ động lựa chọn và quản lý nhà khai thác cũng như các chiến lược thưởng. Với TVL hiện tại là 1.8 tỷ USD, giao thức này là dự án lớn thứ hai trong lĩnh vực restaking thanh khoản.

Dự án đã huy động được hơn 3.2 triệu USD từ vòng seed trong năm nay và có giá trị 30 triệu USD. Các tổ chức đầu tư tham gia bao gồm Binance Labs và OKX Ventures. Việc phát hành token dự án trong tương lai cũng dự kiến sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các sàn giao dịch hàng đầu. Với việc ra mắt token sắp tới đang đến gần, TVL của dự án dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Tiềm năng lợi nhuận từ airdrop token được dự đoán là tích cực, do sự đóng góp của EtherFi vào việc định giá toàn ngành.

Cách thức tham gia: (1) Stake ETH trên website chính thức của Renzo Protocol để nhận ezETH; (2) Nạp ezETH trên các nền tảng DeFi khác để kiếm lãi.

Puffer Finance

Puffer là giao thức restaking thanh khoản gốc phi tập trung (nLRP) được xây dựng trên EigenLayer, với token restaking thanh khoản gốc (nLRT) tích lũy cả phần thưởng PoS và restaking. Với TVL hiện tại là 1.3 tỷ USD, giao thức này là dự án lớn thứ ba trong lĩnh vực restaking thanh khoản.

Puffer Finance đã huy động được hơn 6 triệu USD trong hai vòng gọi vốn với sự tham gia của Binance Labs, Animoca Brands và SNZ Holdings. Do sự đóng góp của EtherFi vào việc định giá tổng thể của ngành, với tư cách là một dự án hàng đầu trong lĩnh vực này, tiềm năng lợi nhuận từ airdrop token của dự án dự kiến sẽ rất tích cực.

Cách thức tham gia: (1) Liên kết ví và tài khoản X của bạn; (2) Stake ETH và trở thành nhà cung cấp thanh khoản (LP) trên nền tảng DeFi.