Copy-Trade: Risiken und Tipps

Um die Verwirrung einiger Anfänger über das einfach zu handhabende Bitget One-Click- Copy-Trading zu klären, haben wir ein Risikohandbuch zusammengestellt, das für jeden Trader von großem Nutzen sein dürfte.

Lesen Sie dasDer ultimative Leitfaden für weitere Anleitungen und Taktiken, wie Sie Ihre eigene Gewinnstrategie beim Traden mit dem One-Click-Copy-Trading von Bitget aufbauen können.

Was ist Copy-Trading?

Bitget One-Click-Copy-Trading ist ein spezielles Trading-Programm, mit dem jeder, der neu im Trading und in der Kryptowährung ist, sofort mit dem Traden beginnen kann. Nutzer, die weder die Erfahrung noch die Zeit haben, aktiv zu handeln, lassen das System die Orders erfahrener Trader für sie kopieren, daher der Name Kopierer. Außerdem kann eine überprüfbare Liste von Orders sehr gut die professionelle Trading-Strategie offenbaren, die verfolgt und an die Risikobereitschaft eines Einzelnen angepasst werden kann. Daher werden Kopierer in der Regel auch als Follower bezeichnet.

Follower/Kopierer haben die Möglichkeit, ohne Vorkenntnisse zu traden und ihre eigene Strategie zu entwickeln, indem sie die überprüfte Performance von erfahrenen Tradern auf unserem Copy-Trade Portal verfolgen und gleichzeitig ihre Trades bewusst verwalten können.

Andererseits können erfahrene Trader zusammen mit exklusiven Programmen und Boni neue passive Einkommensströme generieren, die bis zu 10% der Einnahmen ihrer Follower ausmachen können. Außerdem ist dies eine ausgezeichnete Gelegenheit für Trading-Experten, ihre öffentliche Präsenz zu erhöhen, indem sie zu einer einflussreichen Stimme der Krypto-Community werden. Sie sind noch nicht als erfahrener Trader registriert? Nehmen Sie an unserem Star Trader Rekrutierungsprogramm teil!

Was ist bei Margin für Copy-Trading zu beachten?

Beim Copy-Trading ist der Standardmodus für die Marge die Cross Marge. Wenn Sie mehr über Margen und die verschiedenen Arten von Margen erfahren möchten, lesen Sie bitte unseren Artikel über Margen-Trading.

Im Cross-Margin-Modus wird das gesamte Eigenkapital des Futures-Kontos als Marge für alle Trades verwendet und alle realisierten Gewinne/Verluste werden direkt auf dem Futures-Konto verbucht. Wir empfehlen Followern, ihre Positionen, die entsprechenden Margenniveaus und Margenmodi bewusst und proaktiv zu verwalten, um unerwünschte oder uninformierte Ergebnisse zu vermeiden.

Ein häufiger Fall ist, dass bei einer Erhöhung des Engagements in einem Handelspaar die Marge für dieses Handelspaar automatisch aufgezinst wird. Die gesamte Marge für dieses Paar ergibt sich also aus der Summe der Marge für die erste Position plus der Marge für die zweite Position und so weiter.

Follow-Modus (Fester Betrag/Multiplikator)

Follower müssen jedes Mal, wenn sie einem neuen Trader folgen, zwischen zwei Follow-Modi wählen:

• Fester Betrag: Der Betrag des Eigenkapitals, der für jeden Handel verwendet wird, der in Übereinstimmung mit dem Trader platziert wird. Unabhängig davon, wie viele Orders (einschließlich identischer Trades) der Trader platziert, unabhängig davon, wie hoch die Marge des Traders für jeden einzelnen Trade ist, kann der Follower sicher sein, dass seine voreingestellte Marge für jeden Handel auf einem konstanten, kontrollierbaren Niveau bleibt.

Beispiel: Fester Betrag von 2 USDT → Alle Orders des Follower haben eine Marge von 2 USDT → Die Gesamtmarge für 100 kopierte Trades entspricht 200 USDT, was auch der maximale Verlust ist.

• Multiplikator: Dies kann etwas komplizierter sein. Die voreingestellten Margen sind nicht konstant, sondern entwickeln sich proportional zur Marge des Traders für jede Order.

Beispiel: Multiplikator von 0,01 → Wenn der Trader eine Order mit einer Marge von 200 USDT platziert, beträgt die Margenanforderung des Follower für diese kopierte Order 200*0,01=2 USDT → Die Marge für jeden Trade wird variieren.

Das Verständnis des Unterschieds zwischen den beiden folgenden Modi wird wesentlich zum Aufbau Ihrer eigenen Trading- und Risikomanagement-Strategie beitragen.

Verfolgen Sie mehr als einen Trader zur gleichen Zeit

Das System platziert automatisch einen Trade für den Follower, sobald ein Trader einen neuen Trade platziert. Wenn der Follower mehr als einem Trader folgt, wird das System alle Trades aller Trader für den Follower kopieren. Dies kann zu überlappenden Positionen führen (erhöhtes Engagement in einem Asset) und das Futures-Konto stärker belasten (vorausgesetzt, es werden keine Orders manuell in den Isolierten Margin Modus umgestellt). Der Wechsel in den Isolierte Margin Modus scheint die beste Lösung für dieses mögliche Problem zu sein.

Zunehmende Exposition

Ein neuer Trade auf demselben Handelspaar bedeutet, dass das System das hinzugefügte Risiko mit dem bestehenden Risiko addiert und den durchschnittlichen Einstiegskurs neu errechnet. Nehmen Sie dies als Beispiel: Ein Nutzer eröffnet eine beliebige Position auf BTCUSDT bei 10.000 US$ und ist damit BTCUSDT ausgesetzt. Wenn dieser Nutzer einem Experten auf Bitget Copy-Trade folgt und dieser Experte später eine neue Position auf BTCUSDT zu US$10.112 eröffnet, wird das Engagement des Nutzers in BTCUSDT erhöht, und sein aktuelles Engagement in BTCUSDT entspricht dem Wert der bestehenden Position plus dem Wert der neuen Position.

Der durchschnittliche Einstiegskurs ändert sich jedes Mal, wenn ein neuer Trade für dasselbe Handelspaar hinzukommt, und führt zu der Wahrscheinlichkeit, dass der Abrechnungskurs niedriger als der durchschnittliche Einstiegskurs sein kann. Im obigen Fall beträgt der ursprüngliche durchschnittliche Einstiegspreis 10.000 USD und der neu berechnete durchschnittliche Einstiegspreis ist: (US$10.000 + US$10.112)/2=US$10.056.

Das Hinzufügen weiterer Trades auf einem Handelspaar bedeutet auch, dass sich die anfängliche Marge für dieses bestimmte Handelspaar erhöht (indem die anfängliche Marge für jeden Trade addiert wird). Hier besteht ein hohes Potenzial, dass der Abrechnungskurs (der Kurs, zu dem Gewinn und Verlust realisiert werden) unter dem durchschnittlichen Einstiegskurs liegt, was zu Verlusten führt. Dies kann entweder durch das Setzen von Stop-Loss (zur Minimierung von Verlusten) oder durch die tägliche Verwaltung von Positionen gemildert werden.

Zwangsliquidation und Auto-Deleveraging

Zwangsliquidation

Eine Zwangsliquidation findet in den folgenden Fällen statt:

• Der Saldo des Kontos ist niedriger als die Sicherheitsmarge und der Inhaber des Kontos entscheidet sich, kein weiteres Kapital auf das Konto einzuzahlen;

• Der Saldo des Kontos ändert sich aufgrund der Volatilität so schnell, dass der Inhaber des Kontos keine Zeit hat, mehr Eigenkapital auf das Konto einzuzahlen.

Immer wenn der Grenzwert für die Aufrechterhaltung des Kontos unterschritten wird ("Margin Call"), muss der Inhaber des Kontos mehr Eigenkapital auf das Konto einzahlen, damit der Saldo der anfänglichen Marge entspricht.

Um Nachschussforderungen zu vermeiden, hat Bitget den Mechanismus der Risikomarge eingeführt. Die Risikomarge misst die tatsächlichen Lieferverpflichtungen eines Traders und ändert sich parallel zu den Änderungen der Anzahl/Wert der einzelnen Orders.

Wartungsmarge < Risikomarge < Anfangsmarge

Nutzer erhalten zwei Benachrichtigungen von Bitget: eine, wenn der Saldo des Kontos unter der Risikomarge liegt, und eine weitere im Falle eines Margin Calls.

Bei der Zwangsliquidation wird das System versuchen, die Position zum bestmöglichen Preis zu schließen, aber in den meisten Fällen entspricht der realisierte Verlust des Traders der anfänglichen Marge. Es gibt immer zwei Seiten des Tradens: Die Verluste des einen sind die Gewinne der Gegenpartei. Der realisierte Verlust des Traders wird für die Gegenpartei gezahlt.

Mit anderen Worten: Überprüfen Sie immer die Benachrichtigungen (Mail und App) von Bitget!

Auto-Deleveraging

Was ist, wenn der realisierte Verlust des Traders noch höher ist als die anfängliche Marge? Bitget wird den Versicherungsfonds anzapfen, um der Gegenpartei die Differenz zu zahlen.

Wenn und nur wenn der Versicherungsfonds leer ist oder nicht ausreicht, um die gesamte Differenz oder einen Teil der Differenz zu decken, wird der Auto-Deleveraging-Prozess (ADL) ausgelöst. Das System beginnt dann damit, die Positionen der risikoreichsten Gegenpartei zu reduzieren, die der zweitriskantesten Gegenpartei,... bis es keine Differenz mehr zwischen dem realisierten Verlust des Traders (plus Deckung durch den Versicherungsfonds) und der Zahlung an die Gegenpartei gibt.

Hinweis: Trader werden nach dem nicht realisierten PL und der Leverage Effizienz eingestuft. Ein höheres Ranking bedeutet, dass die Positionen des Traders risikoreicher sind.

Fallstudien

Fallstudie 1: Nutzer sahen einen positiven PL-Wert, der sich jedoch als Verlust herausstellte, nachdem er/sie die Position geschlossen hatte.

Verfolgen Sie mehr als einen Trader und erhöhen Sie das Risiko. Zwei Dinge sollten Sie im Auge behalten:

1. Der nicht realisierte PL ist nur eine Schätzung und kann sich ändern, wenn sich die Preise des zugrunde liegenden Assets ändern.

2. Erhöhte Exposition als Folge von:

• Der Follower hält bereits eine Position auf einem Handelspaar. Er/sie folgt einem Trader, der später einen neuen Trade für dasselbe Handelspaar platziert

→ Follower-Exposure für dieses Handelspaar = Bestehendes Exposure + Neues Exposure über Trader + Neues Exposure über Trader +...

• Der Follower hält keine Position in einem bestimmten Handelspaar, aber er/sie folgt mehr als einem Trader

→ Follower-Exposure für dieses Handelspaar = Exposure über Trader 1 + Exposure über Trader 2 + ... + Exposure über Trader n + Neues Exposure über Trader 1 +...

• Der Follower hält eine Position über Copy-Trade und fügt manuell weitere Trades für dasselbe Handelspaar hinzu

→ Follower-Exposure für dieses Handelspaar = Exposure über den/die Trader + Neues Exposure über persönliche Trading-Aktivitäten

Fallstudie 2: Ohne Genehmigung abgewickelte Transaktionen

Der Nutzer hatte mehrere hoch geleveragte Positionen, was ihn auf die höheren Plätze der ADL-Liste bringt. Infolgedessen war Nutzer einer der ersten, der automatisch geleveraged wurde, um das System zu schützen. Prüfen Sie Zwangsliquidation und Auto-Deleveraging.

Fallstudie 3: Der Nutzer hatte das maximale Limit von 150 USDT für einen Trader festgelegt, verlor aber trotzdem alle 300 USDT auf seinem Futures-Konto.

Prüfen Sie, was zu beachten ist und folgen Sie dem Modus.

Der Nutzer verstand nicht, wie der feste Betrag funktioniert und dachte, der feste Betrag beschreibe das gesamte Eigenkapital, das er/sie dem System erlaubt, Trades zu machen, die den Trader kopieren. In Wirklichkeit hatte der erste Trade des Nutzers eine anfängliche Marge von 150 USDT, und der zweite ebenfalls 150 USDT. Und der Nutzer behielt (ohne es zu wissen) den Standardmodus Cross Margin für zwei Trades bei, so dass sein/ihr maximaler Verlust (prüfen Sie die Zwangsliquidation) die gesamte anfängliche Marge war, d.h. 150 + 150 = 300 USDT.

Fallstudie 4: Maximal folgen

Unabhängig davon, wie vielen Tradern ein Nutzer folgt, gibt es eine Obergrenze für das Engagement in jedem Handelspaar. Das soll die Nutzer davor schützen, mehr zu verlieren, als sie sich leisten können, und auch das System vor entsprechenden Problemen schützen. Die (aggregierte) Anfangsmarge für eine Position jedes Handelspaares ist derzeit auf 5.000 USDT begrenzt (siehe Erhöhen des Engagements).

Verantwortung

Bitget One-Click-Copy-Trading ist abhängig von der Entscheidung des Nutzers, einen bestimmten Trader/Trader zu kopieren und/oder eine bestimmte Strategie zu verfolgen. Bitget tut sein Bestes, um die Nutzer vor möglichen Risiken zu schützen, aber der Handel und insbesondere der Krypto-Handel ist mit Volatilität und einem hohen Risiko verbunden, was wiederum verantwortungsbewusstes und proaktives Handeln von den Nutzern erfordert (z.B. Setzen von Stop Loss, Ändern des Margen-Modus, Festbetrag setzen, Lesen der Richtlinien für Copy-Trade usw.).

Die frühere Performance und andere Parameter von Tradern auf Bitget Copy-Trade sollten nur als hypothetische Leistungsergebnisse betrachtet werden. Es wird daher keine Zusicherung oder Garantie gegeben, dass Follower einen ähnlichen PL erzielen werden oder wahrscheinlich erzielen werden wie die frühere Performance eines Traders.

Marktrisiko

Als aufstrebende Asset-Klasse unterliegen Kryptowährungen in unsicheren Zeiten der Volatilität und extremen Kursschwankungen. Die einzigen Finanztipps von Bitget für Trader sind:

• Behalten Sie den Markt im Blick

• Passen Sie Ihre Trades häufig an und verwalten Sie sie

Mehr zum Thema Margin-Trading und Risikomanagement finden Sie hier:

Was ist Margin-Trading?

Risikomanagement verstehen

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