Risikomanagement beim Krypto-Spot-Trading

Wir haben gesehen, dass 90% der Trader Geld verlieren. Das liegt nicht unbedingt daran, dass sie eine schlechte Strategie haben, sondern daran, dass ihnen einfach die wichtigste Fähigkeit beim Trading fehlt: das Risikomanagement. Als Krypto-Trader sollte das Risikomanagement Ihre erste Eigenschaft sein, die Sie lernen müssen, noch bevor Sie irgendwelche anderen Strategien lernen. Ohne die wichtigste Fähigkeit im Trading, das Risikomanagement, können Sie bei Ihren täglichen Handelsaktivitäten immer erhebliche Verluste machen und könnten sogar riskieren, Ihr Konto zu gefährden. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Leitfaden für das Risikomanagement beim Spot-Trading.

Doch zunächst zu den Merkmalen des Spotmarktes.

Auf einem Spotmarkt kann ein Vermögenswert zum marktüblichen Kurs gehandelt werden. Die Transaktion wird "an Ort und Stelle" bezahlt, nachdem die Orders von Käufer und Verkäufer auf dem Spotmarkt für Kryptowährungen erfüllt wurden. Auf einem Spotmarkt muss es Käufer, Verkäufer und ein Orderbuch geben.

Ein Spotmarkt zeichnet sich durch einige Merkmale aus:

- Die Lieferung des Finanzinstruments erfolgt sofort und wird nicht aufgeschoben.

- Der Preis des Finanzinstruments bestimmt den Transaktionspreis, zu dem die Abwicklung zum aktuellen Spotkurs auf dem Markt erfolgt.

- Außerdem wird das Geld sofort überwiesen.

Zugehörige Artikel:

Trading 101: What is Spot Trading?

Understanding the Crypto Spot Market (Part 1)

Understanding the Crypto Spot Market (Part 2)

Betrachten wir einige potenzielle Risiken beim Trading auf dem Spotmarkt.

- Aufgrund ihrer Unbeständigkeit und plötzlicher Änderungen der Marktstimmung schwankt der Preis dieser Währungen schnell. Oftmals fällt der Wert von Kryptowährungen schnell um Hunderte oder sogar Tausende von Dollar.

- Aufgrund ihres dezentralen Charakters werden Kryptowährungen derzeit weder von Regierungen noch von Zentralbanken reguliert.

- Sie werden stattdessen über ein Peer-to-Peer-Internetprotokoll überwacht, weil sie so konzipiert wurden, dass sie keiner staatlichen Aufsicht unterliegen.

- Da Kryptowährungen digitales Geld sind, sind sie anfällig für Hacker, menschliches Versagen und technische Fehler.

- Sie können durch Forks oder Unterbrechungen beeinträchtigt werden: Hard Forks und Discontinuations sind zwei weitere Gefahren, die mit dem Krypto-Trading verbunden sind. Bei einer Hard Fork kann das Trading eingestellt werden, wenn der zugrunde liegende Markt keine korrekten Preise liefert. Hard Forks können die Preisturbulenzen erheblich verstärken.

Vielleicht wissen Sie das schon: Eine der wichtigsten Regeln beim Trading ist, dass Sie niemals mit Geld traden sollten, das Sie nicht verlieren dürfen. Es ist niemals ratsam, mit geliehenem Geld zu traden, da Sie sonst in Panik geraten und große Verluste erleiden, wenn Sie versuchen, das Geld zurückzugewinnen und die Person zu bezahlen, von der Sie das Geld geliehen haben. Eine weitere Regel lautet, dass Sie nie mehr als 1-3% Ihres Kontos pro Trade einsetzen sollten. Wie kann man diese Regeln nun einhalten? Wir schlagen vor, die folgenden Strategien anzuwenden.

Ziehen Sie stets einige wenige Qualitätsgeschäfte einer zu großen Anzahl von Trades vor.

Trader, die zu viel traden, verlieren oft am meisten Zeit und Geld. Der Schlüssel zu profitablem Trading liegt darin, Qualität vor Quantität zu priorisieren. Nicht jede Marktsituation ist für Ihren Plan vorteilhaft. Während das automatische Scalping besser funktioniert, wenn die Märkte ruhig sind, funktioniert Swing Trading am besten, wenn es große Trends gibt.

Nutzen Sie niedrige Leverage (Hebelwirkung)

Da sie das Ordervolumen erhöht und den Tradern die Flexibilität bietet, long oder short zu gehen, wird die Marge von vielen Tradern genutzt. Wenn Sie jedoch zu viel Leverage einsetzen, haben Ihre Trades keine Zeit, um zu reifen, und Sie riskieren, Ihre gesamte ursprüngliche Investition zu verlieren, wenn Sie eine Position glattstellen müssen.

Auch wenn einige Börsen eine Leverage von bis zu 100x anbieten, kann schon eine Bewegung von 1% gegen Sie zum Verlust Ihres Kontos führen. Es ist sinnvoller, Leverage in Höhe von 3x zu nutzen. So können Sie Ihre Gewinne steigern und haben gleichzeitig ein solides Sicherheitsnetz, um einen verlorenen Trade zu schließen.

Stop Loss + Take Profit

Eine Stop-Loss-Order beendet die Position, wenn der Kurs auf einen bestimmten Wert fällt. Eine Take-Profit-Order hingegen ist ein ausführbarer Auftrag, der offene Positionen schließt, wenn die Kurse ein bestimmtes Niveau erreichen. Beide Risikomanagement-Strategien funktionieren gut. Stop-Loss-Orders halten Sie davon ab, Transaktionen zu tätigen, die nicht rentabel sind, während Take-Profits es Ihnen ermöglichen, aus der Transaktion auszusteigen, bevor sich der Markt wieder gegen Sie wendet.

Trader, die einen Stop-Loss nutzen, sind wahrscheinlich profitabler als Trader, die dies nicht tun. Das Setzen von Stop-Loss-Positionen hilft Ihnen, Ihr Risiko effektiv zu steuern, da Sie im Voraus wissen, wie viel Sie riskieren, zu verlieren, wenn der Trade schief gehen sollte.

Notieren Sie auf den Charts wichtige Support- und Resistance-Niveaus, und planen Sie Ihre Transaktionen im Voraus. Legen Sie Ihre Ziele für Gewinnmitnahmen fest, nachdem Sie das Risiko-Nutzen-Verhältnis berechnet haben. Bei starken Trends können Trader entweder ihre Position aufstocken oder Gewinne festschreiben, indem sie während des Trends aussteigen.

Größe der Position

Die Positionsgröße bestimmt, wie viele Coins oder Tokens ein Spot- oder Krypto-Trader zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen bereit ist. Da der Kryptomarkt sehr volatil ist und die Wahrscheinlichkeit besteht, eine Menge Gewinne zu erzielen, sind die meisten Trader versucht, mehr als 50-100% ihres Kontos zu investieren, um üppige Gewinne zu erzielen, was sie einem hohen finanziellen Risiko aussetzt, insbesondere wenn der Trade schiefgeht.

A = ((Stack-Größe * Risiko pro Trade) / (Einstiegskurs - Stop Loss)) * Einstiegskurs

Nehmen wir an, wir möchten BTC mit USDT kaufen, mit einem Ziel von 30.000$. Unsere Parameter wären:

Stack-Größe: 10.000$

Risiko pro Trade: 1%

Einstiegspreis: 23.500$

Stop Loss: 19.500$

Also sollte unser Einstiegsbetrag sein:

A= ((10.000 * 0,01) / (23.500 - 19.500)) * 23.500 = 587,5$

Der ideale Betrag, um in dieses Geschäft zu investieren, beträgt 587,5$. Aufgrund unseres Stop Loss riskieren wir jedoch nur 1%, da das Geschäft gestoppt wird, sobald der Stop Loss ausgelöst wurde.

Risk/Reward-Verhältnis

Das Risk/Reward-Verhältnis vergleicht die potenzielle Rendite mit dem eingegangenen Risiko. Beim Trading kann die Rentabilität einer Position mit dem Risiko steigen. Die Kenntnis des Risiko/Ertrags-Verhältnisses kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob eine Transaktion eingegangen werden soll und wann sie unrentabel ist. Das Risiko/Ertrags-Verhältnis wird wie folgt berechnet:

RRR = (Zielkurs - Einstiegskurs) / (Einstiegskurs - Stop Loss)

Aus unserer vorherigen Illustration:

Eintrittspreis: 23.500$

Stop-Loss: 19.500$

Zielpreis: 30.000$

Unser Verhältnis würde lauten:

R = (30.000 - 23.500) / (23.500 - 19.500) = 1,62 oder 1:1,62

Ein Verhältnis von 1:1,62 ist gut. Wir raten Tradern, nicht mit einem Verhältnis von weniger als 1:1 zu handeln.

Beim Spot-Trading ist es sehr wichtig, eine erstklassige Börse zu nutzen, insbesondere eine, die keine Handelsgebühr erhebt, da dies gewährleistet, dass Sie nicht nur Gewinne erzielen, sondern auch potenzielle Verluste vermeiden, die durch übermäßige Handelsgebühren verursacht werden können. Aus diesem Grund hat Bitget Spot- und Grid-Trading zum Nulltarif eingeführt, um Ihnen nahtloses Trading auf dem Spotmarkt zu ermöglichen, ohne dass Sie sich um die Kosten sorgen müssen.

Bitget möchte erfahrenen Anlegern mit hohen Handelsvolumina helfen und gleichzeitig Neueinsteigern die Möglichkeit geben, in den Markt einzusteigen und davon zu profitieren, indem es die Handelsgebühren abschafft und immer neue, spannende Anreize zum Halten, Traden oder Verdienen erfindet.

Vergleich zwischen Bitget und anderen Börsen

Wir haben Ihnen erklärt, wie Sie die Risiken beim Krypto-Spot-Trading effektiv managen und wie Sie übermäßige Verluste beim Trading vermeiden können. Krypto-Trading sollte nicht schwierig sein, wenn Sie Ihre Risiken effektiv managen können. Dazu gehört, dass Sie wissen, wann Sie ein- und aussteigen sollten, und außerdem sollten Sie vermeiden, dass Sie zu viele Trades tätigen.

Wir können alle Spotpaare auf Bitget zu absolut NULL Gebühren traden!

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Bildungszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen, sollten Sie qualifizierte Fachleute konsultieren.