Wie kann Bitget Index-Tradern helfen? Die CTA-Strategie könnte der nächste große Trend sein

Wir bei Bitget halten unser Engagement für „Trade Smarter“ aufrecht, indem wir ein verbessertes Bot-Trading-Modul einführen. Im Rahmen dieses Upgrades bietet Bitget zwei neue quantitative Strategien an: Spot CTA und Futures CTA.

Was ist eine CTA-Strategie?

CTA, die Abkürzung für Commodity Trading Advisor, bezieht sich auf eine Art von Strategie, die speziell auf Rohstoff-Futures und Aktienindex-Futures angewendet wird. CTA-Strategien nutzen meist Preis-/Volumentrends für das kurzfristige Trading und bauen ein komplettes Indexhandelssystem auf. Zu den gängigen Strategien gehören die Turtle Trading Strategie, die MACD Trading Strategie und die BOLL Mean Reversion Trading Strategie.

Auf der Grundlage der bewährten Erfahrungen mit früheren CTA-Produkten haben wir ein Index-Handelssystem für Kryptowährungen auf unserer Bot-Trading-Plattform eingeführt, um Nutzern zu helfen, Trading-Chancen besser zu nutzen und die besten Einstiegspunkte in einem unberechenbaren Markt zu finden.

Kurz gesagt geht es um die Verwendung von Programmen zur automatischen Umsetzung von Strategien für den Indexhandel, um Token zu kaufen (long), zu verkaufen (short) oder zu traden (long) und zu verkaufen (short), mit dem Ziel, Nettogewinne zu erzielen. Die Anwendung von CTA-Strategien kann die Beeinflussung durch menschliche Emotionen und schlechte Entscheidungen verhindern. Ein CTA-Bot ist so konzipiert, dass er vorgegebenen Regeln folgt, was zu einer höheren Ausführungseffizienz und Tradinggenauigkeit führt.

CTA-AI-Bot

Um den Grenzwert für durchschnittliche Nutzer zu senken, um ausgefeilte Trading-Strategien zu nutzen, führt der CTA-AI-Bot von Bitget Backtests mit aktuellen historischen Daten durch, um die optimalen Parameter für die Anpassung des Bots an den Markt zu finden. Dies erspart Ihnen die Mühe, verschiedene scheinbar einschüchternde Parameter einzustellen. Wählen Sie einfach den AI-Bot und wählen Sie „Eine Order erstellen“, um einen Betrag einzugeben. Das war's, Sie sind fertig! Verabschieden Sie sich von all dem komplizierten und mühsamen Kodieren.

Anwendungen einer CTA-Strategie

Die CTA-Strategie von Bitget erkennt Kurstrends, indem sie den MACD, doppelte gleitende Durchschnitte, Bollinger-Bands und andere Signale verfolgt, um das Auftauchen von Golden-Crosses (oder Death-Crosses) rechtzeitig zu erkennen, so dass sie das Trading genau timen und Orders entsprechend den Trends platzieren kann.

Die CTA-Strategie von Bitget unterstützt derzeit die folgenden Indizes:

• MACD (Verfolgt den MACD-Indikator in Echtzeit; kauft, wenn sich ein Golden Cross entwickelt, und verkauft, wenn ein Death Cross auftritt. Wird verwendet, wenn sich der Markt eher langsam verändert).

• Bollinger Bands (Kombiniert mit dem gleitenden Durchschnitt; geht short, wenn der Kurs das obere Band überschreitet und geht long, wenn der Kurs das untere Band unterschreitet. Geeignet für flache und oszillierende Märkte.)

Bitget wird in Zukunft weitere Indizes unterstützen. Bleiben Sie dran!

Merkmale einer CTA-Strategie

Zu den wichtigsten Merkmalen dem quantitativen CTA-Investment gehören:

• Mathematisches Modell und Algorithmus-basiert: Das quantitative CTA-Investment nutzt Algorithmen für Marktanalysen und Trading-Entscheidungen, wodurch menschliche Eingriffe vermieden werden.

• Diversifiziert: Der CTA-Bot von Bitget entwickelt verschiedene Anlagestrategien für verschiedene Märkte, Zyklen und Asset-Klassen, um auf unterschiedliche Marktbedingungen zu reagieren.

• Risikokontrolle: Das quantitative CTA-Investment berücksichtigt Risikofaktoren bei der Entscheidungsfindung und minimiert das potenzielle Trading-Risiko durch Mittel wie das Setzen von Stop-Loss-Punkten.

• Automatisiert: Quantitative CTA-Investments nutzen Algorithmen, um das Trading zu automatisieren und die Effizienz und Genauigkeit beim Traden zu verbessern.

• Transparent: Quantitative CTA-Investments basieren auf Algorithmen für das Trading, und alle Trading-Entscheidungen und Trading-Aufzeichnungen sind transparent, so dass Anleger die Effektivität ihrer Investitionen leicht überwachen und bewerten können.

Auch die Transaktionskosten spielen eine Rolle bei der Bestimmung des Erfolgs einer Trading-Strategie. Da CTA-Strategien häufig traden, können die Transaktionskosten hoch sein. Außerdem sind CTA-Strategien empfindlich gegenüber Volatilität und Liquidität.

• Volatilität: Die Volatilität spielt eine wichtige Rolle, wenn es um die Performance einer CTA-Strategie geht. Die meisten CTA-Strategien verwenden einen trendfolgenden Ansatz, bei dem Investitionen getätigt werden, wenn ein Markttrend über einen bestimmten Zeitraum hinweg anhält. Daher erfordert diese Strategie, dass der Markt ein hohes Maß an Volatilität aufweist, um erfolgreich zu sein. Märkte mit hoher Volatilität sind in der Regel durch anhaltende Marktbewegungen und aktives Trading gekennzeichnet. Umgekehrt sind die Märkte mit geringer Volatilität ruhiger und weisen relativ wenige Transaktionen auf.

• Liquidität: Unterschiedliche Trading-Strategien unterliegen unterschiedlichen Liquiditätsgraden. Im Allgemeinen sind kurzfristige Strategien am stärksten von der Liquidität betroffen, gefolgt von mittelfristigen Strategien, während langfristige Strategien aufgrund ihres längeren Zyklus einen relativ geringen Bedarf an Liquidität haben. Die Liquidität wirkt sich direkt auf den Transaktionspreis und die Kosten einer Strategie aus. Bei kurzfristigen Strategien kann eine schlechte Liquidität zu einer erhöhten Slippage führen, die die Gewinnmargen erheblich schmälern kann.

In Zeiten dramatischer Veränderungen der Markttrends hat jede Strategie das Potenzial zu scheitern. CTA-Strategien bilden da keine Ausnahme, und in bestimmten Szenarien können sie sogar ernsthafte Verluste erleiden. Eine MACD-Strategie, die für die Verfolgung von Trends geeignet ist, kann beispielsweise in schwankenden Märkten nicht den gleichen Zweck erfüllen. Eine BOLL-Strategie hingegen wird auch in einem einseitigen Markt scheitern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jeder Trading-Bot seine Vor- und Nachteile hat. Es liegt an Ihnen, die Strategien und Instrumente vollständig zu verstehen, um die damit verbundenen Risiken vor dem Traden unabhängig einschätzen zu können.

Haftungsausschluss

Das CTA-Bot-Trading ist ein Transaktionsinstrument. Die oben genannten Informationen sollten nicht als Finanz- oder Anlageberatung von Bitget angesehen werden. Die Erträge aus dem CTA-Bot-Trading können von der Volatilität der Kryptowährungspreise beeinflusst werden. Sie können Ihren CTA-Bot an die Marktbedingungen anpassen. Die Nutzung dieses Instruments unterliegt Ihrer bedingungslosen Zustimmung zu allen Geschäftsbedingungen von Bitget. Sie sollten sich der Risiken, die mit Krypto-Investitionen verbunden sind, voll bewusst sein und mit Vorsicht vorgehen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass alle Investitionsoperationen auf Bitget.com Ihre wahren Investitionsabsichten darstellen, und Sie akzeptieren bedingungslos die potentiellen Risiken und Erträge Ihrer Investitionsentscheidungen.