Trading 101: Was ist Futures-Trading?
Der Futures-Markt hat viele Gesichter. Er bietet unbegrenzte Investitionsmöglichkeiten mit einer unendlichen Vielfalt an Optionen für den Basiswert. Im besten Fall hilft es Tradern, ihre Assets durch Margin und Hebelwirkung besser zu nutzen, Portfoliorisiken abzusichern und Turbulenzen auszugleichen.
Was sind Futures-Kontrakte?
Ein Futures-Vertrag ist einfach eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, ein bestimmtes Asset zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem ausgehandelten Preis zu handeln. Um zu funktionieren, muss jeder Futures-Kontrakt die folgenden Elemente enthalten:
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Das zugrunde liegende Asset (oft als Basiswert bezeichnet): Dies ist die "Quelle" des Wertes. Ein Futures-Kontrakt kann auf Rohstoffe, Aktien, Zinssätze und sogar digitale Währungen abgeschlossen werden.
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Das Verfallsdatum.
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Die Abrechnungsmethode, d.h. sollen die Verkäufer das tatsächliche zugrunde liegende Asset liefern, wenn die Futures auslaufen, oder werden ihnen die damit verbundenen Cash-Positionen angeboten?
Wie funktionieren sie?
Futures sind eine Spekulation auf zukünftige Preise des Basiswerts. Käufer können entweder auf einen Preisanstieg setzen und kaufen oder auf einen Preisrückgang setzen und verkaufen. Die herausragenden Positionen auf den Futures-Märkten spiegeln das kollektive Vertrauen in die zugrunde liegende Branche wider. Portfoliomanager greifen in der Regel auf Futures zurück, um ihr Engagement in anderen Assets effektiv und kostengünstig zu reduzieren.
Futures-Investitionen
Da Futures anspruchsvollere Trading-Produkte sind, sollten Investitionen in Futures bewusst getätigt werden. Es ist wichtig, sich mit den Vertragsarten vertraut zu machen und klar festzulegen, welche Art der Abrechnung Sie bevorzugen (physische oder Bar-Abrechnung).
Konventionelle vs. Perpetual-Futures
Die meisten Futures-Kontrakte sind konventionell, d. h. das Verfallsdatum ist im Vertrag festgelegt. Nähert sich der Kontraktpreis kurz vor dem Abrechnungs-Termin dem Spot-Preis, verfallen alle damit verbundenen Positionen (d. h. sie werden abgerechnet).
Umgekehrt haben Perpetual Kontrakte kein Verfallsdatum. Trader können ihre Positionen auf unbestimmte Zeit halten und sie jederzeit schließen. Ein weiterer wesentlicher Unterschied besteht darin, dass Perpetual-Kontrakte auf den Indexpreis eines Assets geschrieben werden, der dem Durchschnittspreis dieses bestimmten Assets in Bezug auf seinen Spot-Preis und sein Handelsvolumen entspricht. Infolgedessen werden diese Arten von Futures meist zu einem Preis getradet, der sehr nahe am zugrunde liegenden Spot-Preis liegt.
Verknüpft: Margin und Leverage
Zwei Begriffe, mit denen alle Futures-Trader konfrontiert werden, sind Margin und Leverage. Die Margin ist der Kapitalbetrag, den Trader auf ihr Margin-Konto einzahlen müssen, bevor sie eine neue Position eröffnen. Die Hebelwirkung ist der Kapitalbetrag, den Sie sich leihen können, um Ihre Kauf- oder Verkaufskraft zu verstärken (bis zu 125X). Die Hebelwirkung wird gegen Sicherheiten aufgenommen, die den Nachweis für die Fähigkeit eines Traders darstellen, seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen.
Margin-Anforderungen und Hebelwirkung sind von Börse zu Börse unterschiedlich, aber die Regeln bleiben gleich: Je geringer die Volatilität des zugrunde liegenden Assets, desto höher die Hebelwirkung, die für die Futures-Kontrakte verfügbar ist.
Krypto-BTCUSDT">Futures-Trading mit Bitget
Bitget wurde 2018 ins Leben gerufen und ist die erste und größte Krypto-Copy-Trading-Plattform und eine Top-5-Trading-Plattform für Krypto-Derivate. Im Mai 2019 lancierte Bitget das erste USDT-M-Futures-Produkt der Branche. Im Vergleich zu Coin-M-Futures sind USDT-M-Futures benutzerfreundlicher für Einsteiger und erfordern nicht, dass Investoren entsprechende Assets halten, um Long oder Short zu gehen. Bitget war auch die erste Kryptobörse, die im Juli 2021 durch eine Partnerschaft mit Circle USDC-M-Futures einführte. Bitget unterstützt derzeit USDT-M Futures, USDC-M Futures und Coin-M Futures.
Ausführlichere Anweisungen finden Sie in unseren vollständigen Anleitungen zum Futures-Trading:
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