Stratégies de trading crypto : le guide du débutant (Volume I)
Dans ce premier chapitre de la série Stratégies de trading crypto, nous aborderons les principaux affichages et outils utilisés par les experts de l'analyse technique et les traders de cryptomonnaies.
Comprendre les différents affichages et outils
TradingView
L'outil le plus utilisé est sans aucun conteste TradingView. C'est un outil qui permet de faire des analyses graphiques, des plus basiques aux plus avancées. Une version gratuite est disponible. TradingView n'est pas le seul, et nous y reviendrons plus tard dans cet article. Les traders de Bitget peuvent désormais trader des Futures perpétuels à travers l'interface de TradingView, vous pouvez trouver les instructions sur la façon de créer votre compte ici.
Une fois sur TradingView, vous pouvez choisir le marché BTCUSDT PERPETUAL MIX CONTRACT de Bitget :
Vous pouvez ensuite cliquer sur "Lancer un graphique", vous arriverez alors sur ce graphique.
Affichage linéaire
Il s'agit d'une courbe qui représente le prix, tout simplement. Cet affichage peut déjà nous donner une indication de tendance.
Affichage en chandelier
En fonction de l'unité de temps (le "D" pour "Daily" en haut à gauche de l'écran), vous pouvez choisir ce que représente une bougie.
Dans notre exemple, une bougie représente 1 jour.
La période minimale est de 1 seconde et peut aller jusqu'à plusieurs mois. Il s'agit d'une vue "1 à 1" en fonction du réglage que nous avons effectué.
La première technique élémentaire de trading consiste à placer des "supports" et des "résistances" sur différentes échelles de temps. En effet, il est nécessaire de repérer et de positionner ces niveaux de manière distincte selon l'échelle de temps, car les bougies n'auront pas le même "corps".
Le corps du chandelier mesure la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture (ou le prix actuel pour la bougie le plus à droite) d'un actif. Si la bougie est verte, la base de son corps représente le prix d'ouverture, et le sommet représente le prix de clôture. (Source : IG.com)
Dans un premier temps, un affichage en daily est suffisant. Au début, il est préférable de se concentrer sur les échelles de temps journalières ou hebdomadaires, ce qui permet d'obtenir une image de fond beaucoup moins complexe que les échelles de temps plus courtes.
Lorsqu'une bougie est verte, cela signifie qu'entre le début et la fin de l'unité de temps représentée par cette bougie, nous avons clôturé la journée au-dessus du cours auquel nous l'avons ouverte. Lorsqu'une bougie est rouge, c'est l'inverse, nous avons clôturé la journée en dessous du prix d'ouverture.
En haut et en bas d'une bougie se trouvent des mèches. La mèche inférieure est le prix le plus bas atteint au cours de la journée, et la mèche supérieure est le prix le plus élevé atteint au cours de la journée.
Les horaires de trading des marchés boursiers américains, y compris le New York Stock Exchange (NYSE) et le Nasdaq Stock Market (Nasdaq), sont de 9h30 à 16h00, à l'exception des jours fériés. Sauf indication contraire, toutes les heures sont exprimées selon le fuseau horaire Eastern Time (ET). Lors des jours présentant une fermeture anticipée, généralement juste avant ou juste après un jour férié, les transactions boursières régulières se terminent à 13h00.
Les marchés des cryptomonnaies sont quant à eux toujours ouverts ; ils fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours par an. En effet, contrairement aux actions et aux matières premières, le marché des cryptomonnaies n'est pas une place boursière réglementée, mais un réseau décentralisé d'ordinateurs.
Les cryptomonnaies sont le plus souvent échangées entre 8h et 16h, heure locale. Bien que le marché soit toujours ouvert, vos trades ont plus de chances d'être exécutés lorsque le niveau d'activité est le plus élevé. En dehors de ces heures, lorsque l'activité de trading est faible, il peut être plus difficile d'ouvrir et de clôturer des trades.
Le principal avantage des bougies est qu'elles apportent plus d'informations qu'une simple courbe.
En utilisant simplement une courbe linéaire, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas eu de mouvement et que le point se trouve au même endroit en fin de journée qu'il ne l'était au début. Cependant, le cours a pu évoluer à la hausse ou à la baisse au cours de la journée et c'est un élément important et intéressant à connaître.
On ouvre donc une position, et ce n'est pas un conseil en investissement mais du bon sens, non pas une fois que l'on a empilé plusieurs bougies vertes mais plutôt suite à plusieurs grosses bougies rouges et à des retracements, bien évidemment.
Il est plus facile d'observer les tendances sur des marchés plus anciens, tels que l'or ou les actions, car il est possible d'examiner des échelles de temps de plusieurs décennies. Les cryptomonnaies, en revanche, ont un petit historique et il est donc plus complexe de faire du trading sur ces marchés. Toutefois, en se basant sur l'historique des supports et des résistances, il est possible de détecter lesquels sont les plus forts ou les plus faibles.
Supports, résistances et tendances
Le support, ou niveau de support, désigne le niveau d'arrêt d'une dynamique baissière pendant une période de temps donnée, le prix ne tombant pas en dessous de ce niveau. Le niveau de support d'un actif est créé par des acheteurs qui entrent sur le marché lorsque l'actif descend à un prix inférieur spécifique.
La résistance, ou niveau de résistance, est le prix auquel un actif subit une pression vendeuse créée par l'émergence d'un nombre croissant de vendeurs qui souhaitent clôturer leurs positions à ce prix.
Les tendances haussières et baissières sont particulièrement étudiées par les analystes techniques et les traders, car elles leur permettent de s'assurer que les conditions de marché sous-jacentes favorisent leur position plutôt que de s'y opposer.
Les lignes de tendance sont des lignes aisément identifiables que les traders tracent sur les graphiques pour relier une série de prix.
La ligne obtenue est ensuite utilisée pour donner au trader une bonne idée de la direction selon laquelle la valeur d'un investissement pourrait évoluer. Dans cet article, vous découvrirez comment utiliser cet outil. Vous ne tarderez pas à les dessiner sur vos propres graphiques afin d'augmenter vos chances de réussite.
Faut-il prendre en compte les mèches pour définir les zones de support et de résistance ?
Les mèches donnent une indication précieuse de l'endroit où le marché s'est arrêté au cours de la période analysée. Il indique donc où le marché a décidé d'arrêter sa progression ou sa chute. Ces informations sont donc essentielles. Pour un trader débutant, il est préférable d'éviter le trop plein d'informations et il est tout à fait possible d'analyser les graphiques sans les mèches. Cependant, il est dommage de ne pas le faire car les mèches nous offrent parfois des informations capitales pour notre prise de décision et nécessaires aux bons choix futurs.
Échelles de prix logarithmique et linéaire
L'échelle de prix logarithmique, également appelée log, représente l'espacement des prix sur l'axe vertical (ou y) en fonction du pourcentage de variation du prix de l'actif sous-jacent. Il s'agit généralement du style de graphique par défaut.
L'échelle de prix linéaire, également connue sous le nom d'échelle arithmétique, représente le prix sur l'axe des ordonnées en utilisant un espacement équidistant entre les prix désignés. Les graphiques linéaires affichent des valeurs absolues.
L'échelle logarithmique, lorsque nous sommes sur des actifs avec beaucoup de volatilité et beaucoup de mouvements haussiers et baissiers, nous permettra d'avoir quelque chose de plus "raisonnable" une fois affiché à l'écran car nous n'aurons pas une sorte de mèche immense qui rendra le reste du graphique totalement illisible, par exemple dans le cadre d'un bull-run.
Article lié : Stratégies de trading crypto : le guide du débutant (Volume II)
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