Przewodnik Bitget dla początkujących – Wprowadzenie do Take Profit i Stop Loss (TP/SL) futures

Informacje ogólne

● W tym artykule szczegółowo przedstawimy funkcję TP/SL w handlu kontraktami futures i odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące zleceń TP/SL.

● Ten artykuł skupia się na tym, jak funkcja TP/SL działa w Bitget.

● Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym traderem, TP/SL może poprawić wydajność i bezpieczeństwo Twojego doświadczenia handlowego.

Czym jest TP/SL?

Take profit (TP) odnosi się do powszechnego handlu kontraktami futures , gdzie użytkownicy zamykają swoje pozycje, gdy cena pozycji wzrośnie/spadnie do określonej wartości, aby przekształcić niezrealizowane zyski w zrealizowane zyski. Stop loss (SL) odnosi się do powszechnej operacji handlu kontraktami futures, w której użytkownicy zamykają swoje pozycje, gdy cena pozycji wzrośnie/spadnie do określonej wartości, aby zapobiec dalszym stratom.

W istocie, TP/SL jest podstawową strategią ochrony zysków i zarządzania ryzykiem. Ustalając cenę take-profit i stop-loss, możemy zapewnić sobie zyski, gdy rynek jest korzystny i ograniczyć straty, gdy rynek jest niekorzystny.

Załóżmy, że kupujesz Bitcoina po cenie 70 000 USDT. Jeśli ustawisz TP/SL w oparciu o wartości pokazane powyżej, oznacza to, że zlecenie take-profit zostanie uruchomione, gdy cena Bitcoina wzrośnie do 75 000 USDT, a zlecenie stop-loss zostanie uruchomione, gdy cena Bitcoina spadnie do 65 000 USDT.

Bitget pozwala użytkownikom ustawić cenę TP/SL z wyprzedzeniem. Gdy ostatnia cena rynkowa osiągnie określoną cenę, zlecenie zostanie złożone po najlepszej dostępnej cenie.

Kiedy należy używać TP/SL?

Zlecenia TP/SL są zwykle używane, gdy użytkownicy mają otwarte pozycje, ale nie chcą śledzić trendów rynkowych przez dłuższy czas. Zasadniczo, tak długo jak utrzymujesz pozycję, możesz korzystać z TP/SL w dowolnym momencie zgodnie z rzeczywistym popytem. Należy pamiętać, że zlecenia TP/SL mogą być używane tylko do zamykania pozycji, a nie do ich otwierania.

Należy pamiętać, że zlecenia TP/SL mogą czasami nie zostać uruchomione w ekstremalnych warunkach rynkowych, ale rzadko zdarza się to w rzeczywistym handlu. Co więcej, rzeczywista cena wypełnienia może różnić się od ceny, po której zlecenie TP/SL zostało uruchomione w okresach ekstremalnej zmienności i wahań cen. Istnieje również możliwość, że TP/SL nie zostaną w pełni lub częściowo wypełnione.

Dodatkowe informacje:

● Na kwotę zleceń futures TP/SL będą miały wpływ ADL, automatyczne zamknięcie, likwidacja i ręczne zamknięcie pozycji. Jeśli pozycja zostanie zamknięta, odpowiadające jej zlecenie TP/SL zostanie anulowane.

● Zmiany w oczekiwanej cenie likwidacji spowodowane ręcznymi korektami depozytu zabezpieczającego mogą spowodować niepowodzenie realizacji zleceń TP/SL.

● Użytkownicy mogą ustawić do 20 zleceń TP/SL.

● Funkcja TP/SL dotyczy tylko bieżących pozycji.

Trailing stop (trailing stop-loss)

Trailing stop , znany również jako trailing stop-loss, jest innym rodzajem zlecenia stop-loss, które pozwala użytkownikom na złożenie wcześniej zdefiniowanego zlecenia, gdy rynek porusza się przeciwko lub na korzyść ich transakcji. Zlecenia trailing stop pomagają użytkownikom ograniczać straty i chronić zyski podczas wahań rynkowych. Działa to poprzez złożenie wstępnie ustawionego zlecenia w określonej wartości procentowej od ceny rynkowej, umożliwiając użytkownikom zablokowanie zysków, jeśli cena zmieni się w korzystnym kierunku.

Gdy cena rynkowa porusza się w korzystnym kierunku, trailing stop odpowiednio się dostosowuje i utrzymuje ustaloną odległość w określonym procencie lub kwocie od ceny rynkowej. Pozwala to użytkownikom zachować swoje pozycje i nadal czerpać zyski, gdy cena porusza się korzystnie. Jeśli jednak cena zmieni się o określony procent w przeciwnym kierunku, trailing stop zamknie pozycję po cenie rynkowej. Pomaga to ograniczyć straty i chronić zyski poprzez zamykanie pozycji, gdy cena zmienia się niekorzystnie.

Jeśli kupisz ETH futures po cenie 100 USDT i ustawisz trailing stop-loss, jak pokazano na powyższym obrazku:

To zlecenie trailing stop-loss zostanie uruchomione, gdy cena ETH wzrośnie do 200 USDT, a cena stop-loss po uruchomieniu = najwyższa cena ETH po uruchomieniu × (1 - 20%). Gdy cena ETH spadnie o 20% od najwyższego punktu, system automatycznie sprzeda ETH po najlepszej cenie rynkowej.

Jeśli trend ETH zmieni się tak, jak pokazano na powyższym obrazku, wystąpią następujące zdarzenia:

Luty: Gdy cena wzrośnie do 200 USDT, uruchomione zostanie zlecenie trailing stop-loss.

Marzec: Chociaż cena ETH spadła, nie osiągnęła 20% wariancji, co oznacza, że użytkownik nadal utrzymuje ETH.

Kwiecień: Cena wzrasta do 300 USDT, z ceną stop-loss 300 × (1 - 20%) = 240 USDT.

Maj: Cena gwałtownie spada, osiągając 240 USDT, uruchamiając zlecenie sprzedaży ETH po najlepszej cenie rynkowej. W tym momencie cena rynkowa wynosi 240 USDT, co daje zysk inwestycyjny w wysokości 240 - 100 = 140 USDT.

Sprzedając, aby zrealizować zysk, gdy cena spadnie w maju, unikamy strat, gdy cena spadnie poniżej 100 USDT w czerwcu, ale także tracimy potencjalne zyski, gdy cena wzrośnie do 300 USDT w lipcu.

Podsumowanie

TP/SL i trailing stop-loss są potężnymi narzędziami dla inwestorów i traderów, pozwalającymi odnieść sukces. Pomagają chronić zyski, kontrolować ryzyko i zwiększać stosunek zyskownych zleceń na rynku. TP/SL to podstawowa strategia ochrony zysków i zarządzania ryzykiem. Ustalając cenę take-profit i stop-loss, możemy zapewnić sobie zyski, gdy rynek jest korzystny i ograniczyć straty, gdy rynek jest niekorzystny. Elastyczność i zdolność adaptacji tej strategii sprawiają, że jest ona odpowiednia dla różnych warunków rynkowych i stylów handlu.

Trailing stop-loss, z drugiej strony, jest zaawansowaną strategią, która automatycznie dostosowuje cenę stop-loss zgodnie ze zmianami rynkowymi, aby uchwycić dodatkowe zyski, jednocześnie chroniąc zyski, które zostały już wypracowane. Strategia ta pozwala inwestorom być bardziej elastycznymi, eliminując potrzebę ciągłego monitorowania rynku, jednocześnie w pełni uczestnicząc, gdy trendy rynkowe są korzystne, aby uniknąć przedwczesnych stop-lossów.