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Os maiores riscos do Mercado Futuro de Criptomoedas?

Os maiores riscos do Mercado Futuro de Criptomoedas?

Iniciante
2023-03-17 | 5m

O mercado de criptomoedas é considerado de alto risco por conta de sua alta volatilidade. Diferente do mercado tradicional que tem horas certas para operar e circuit breakers.

O circuit break é a paralisação das operações de um ativo na B3, por conta da grande variação nos preços. Teoricamente, essa ação acontece para impedir vendas por medo excessivo ou compra por ganância, como uma maneira de proteger o investidor..


Por conta disso, o mercado de futuros de criptomoedas pode ser um dos mais perigosos (e lucrativos).

Um bom trader

O que é um bom trader do mercado cripto? Ele possui alta taxa de assertividade, boa visão macroscópica, inteligência emocional e gestão de risco impecável entre outras coisas.

A gestão de risco é o que transforma o trading em uma profissão. O uso de stop-losses e saber que eles existem justamente para serem usados. Portanto, se acontecer que essas seguranças sejam atingidas, o stop loss será acionado para não desequilibrar sua gestão de risco, mesmo que, por exemplo, três operações seguidas fracassem.


Infelizmente não existe um guia sobre isso, mas podemos entender melhor os riscos e nos preparar para todas as possibilidades. O que, vale lembrar, não garante sucesso, mas sim chances melhores de acerto!

O que é mercado de futuros?

O mercado de futuros faz parte de uma opção de derivativos, ou seja, o ativo em si não tem valor, ele deriva seu valor de outro ativo principal. O investidor não tem posse do ativo em si e, por isso, pode, inclusive, ganhar dinheiro quando ele cai.
Podemos operar no mercado futuro tanto Long (comprado no criptoativo) como Short (vendido no criptoativo), e escolher a alavancagem.

O que é Alavancagem?

A alavancagem é um mecanismo de negociação que aumenta a exposição ao mercado, permitindo que os investidores paguem menos do que o valor total de seu investimento. Consequentemente, o uso de alavancagem possibilita que o trader assuma uma posição maior do que o capital que possui.


Na prática isso significa que, se você alavancar 10 vezes, seus ganhos (ou perdas) serão multiplicados por 10, ou seja, se você está operando long (comprado) com 10x de alavancagem e o ativo se movimenta 1% seu capital aumenta 10%.



Cuidado com a liquidação

Ao contrário dos mercados e lojas convencionais, onde, liquidações são oportunidades de comprar mais barato, no mercado de futuros, se você for liquidado significa que seus fundos foram liquidados, ou seja, vendidos.


Esse é provavelmente o maior risco e por isso se recomenda que as operações no mercado de futuros sejam equivalentes a, no máximo, 5 a 10% do seu portfólio de investimentos.

Você nunca deve investir um valor que não pode perder, dinheiro emprestado, ou fundos de reserva/emergência. Porém, mesmo assim, é necessário manter-se seguro e aumentar suas chances de ganhar mais dinheiro.

Gestão de risco

A diferença entre um investimento e uma aposta é a gestão de risco. Com estratégias, objetivos e limites, um investidor visa impulsionar seu patrimônio, diferente do apostador que perde dinheiro que nem tem.

O investidor, com gestão de risco, investe apenas o que pode perder, enquanto o apostador, faz empréstimos para ser capaz de persistir na jogatina, mesmo que signifique perder esse dinheiro.


Gestão de risco é a palavra chave, inclusive, para “perder a banca” não ser um inconveniente, mas algo programado, pois o trader possui 10,20,30 vezes aquele valor e diversificação em outras modalidades de investimentos.

O maior risco

No mercado de futuros de criptomoedas, certamente o maior risco é o trader se tornar um apostador, por não definir uma estratégia de gestão de risco e seguir ela à risca. Ser liquidado faz parte e deve ser algo planejado.

No começo é recomendável: usar valores menores, com alvos menores (vamos deixar para buscar o 100% mais para frente, ok?), com menos alavancagem (10x, 20x no máximo) e limites menores (bateu um stop loss, para de operar até o dia seguinte). Dessa maneira você consegue treinar o psicológico com limites mais rígidos e desenvolver disciplina e controle.

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