Veja como funciona o mercado de futuros de criptomoedas

Veja como funciona o mercado de futuros de criptomoedas

Nem todos sabem, mas o mercado de futuros de criptomoedas é maior que o mercado à vista, dentro do qual os ativos trabalham baseados na cotação atual. Confira o artigo e entenda a fundo sobre o assunto.

Introdução

A CME, maior bolsa de futuros do mundo, lançou em 2017 a primeira operação em mercado de futuros com o Bitcoin. Conforme esperado, a tendência tornou-se viral entre as principais exchanges de criptomoedas, que inseriram a funcionalidade em suas plataformas.

Desde então, contratos futuros são um verdadeiro sucesso no mundo cript hoje, mais de US$ 100 bilhões em ativos digitais são negociados diariamente em várias corretoras, a exemplo da Bitget.

Apesar de o volume negociado em criptomoedas ser muito inferior ao realizado em bolsas tradicionais, nota-se um crescimento incrível na adoção de usuários às fileiras da economia descentralizada.

Mercado de futuros: o que é?

De forma resumida, o mercado de futuros é um tipo de contrato derivativo. Ele representa um acordo relacionado a um determinado período.

Enquanto o mercado à vista representa a volatilidade das criptomoedas agora, o mercado de futuros representa o suposto comportamento dos ativos em um período posterior, ainda não alcançado.

Imagine o seguinte: você tem uma empresa que produz brigadeiros e, para melhorar seus resultados financeiros, contrata novos funcionários, investe em infraestrutura e adquire mais materiais para aumentar a produção. No entanto, caso o mercado não responda de forma positiva, você poderá registrar prejuízos.

Da mesma forma, se o preço do chocolate em pó disparar, a produção dos brigadeiros ficará mais cara. Nem sempre a alta nos preços pode ser repassada aos consumidores e o empresário deve arcar com a redução de sua margem de lucros.

Os mercados futuros, portanto, servem como uma forma de tentar prever o comportamento dos preços no longo prazo, evitando situações desagradáveis ou, pelo menos, preparando-se para sofrê-las. Com isso, os riscos podem ser reduzidos e a lucratividade, melhorada.

Por que operar em mercados futuros?

É impossível, pelo menos ainda, falar sobre criptomoedas sem citar sua volatilidade: apesar da presença de grandes analistas técnicos, a flutuação de preços é bastante agressiva e, em linhas gerais, o comportamento do mercado é bastante imprevisível.

Operações de mercados futuros em criptomoedas podem ajudar a reduzir a forte volatilidade, o que traz mais segurança a seus investidores no longo prazo. Afinal, não são poucos os casos de usuários que perdem grandes quantias por conta dos riscos envolvidos.

Mercados à vista de criptomoedas movimentam algo em torno de US$ 15 bilhões ao dia, valor muito abaixo do praticado em mercados futuros. Isso significa que, em linhas gerais, os preços dos ativos digitais são primordialmente determinados pelas operações futuras.

Sendo assim, acompanhar as cotações destes contratos é fundamental para fundamentar suas escolhas com maior propriedade.

Perfis de investidores em mercados futuros

Existem dois perfis principais de investidores de mercados futuros de criptomoedas: os hedgers e os especuladores. Entenda sobre cada um:

Hedgers

Hedge é uma palavra inglesa que significa “cerca”. São investidores mais conservadores, que preferem evitar riscos.

Eles apostam em estratégias de cobertura e proteção para minimizar os perigos da alta volatilidade das criptomoedas.

Especuladores

São os investidores mais agressivos, mais dispostos a correr riscos em suas operações. Seu principal objetivo não é obter segurança, mas garantir maiores lucros.

Os especuladores trazem alta liquidez em mercados futuros de criptomoedas, pois tendem a ser a maioria.

Principais vantagens

Operar em mercados futuros de criptomoedas traz vários benefícios aos investidores. Conheça-os:

Alta liquidez

Liquidez é a capacidade de converter qualquer ativo em caixa. Tendo em vista que grande parte do capital em criptomoedas está alocado em contratos futuros, liquidar seus fundos e usufruir de seus lucros torna-se muito mais fácil.

Além disso, mercados com alta liquidez garantem que grandes investidores realizem operações de grande volume com maior facilidade;

Alavancagem

Trata-se de um mecanismo que permite ao investidor movimentar mais criptomoedas do que possui em sua carteira. Funciona como uma espécie de “empréstimo” direto com a exchange. Com isso, tanto os lucros como os prejuízos podem ser consideravelmente potencializados.

Usuários pouco familiarizados com operações de trade devem evitar este recurso. É recomendável ganhar confiança e maturidade para assumir riscos adicionais;

Flexibilidade

Há uma enorme lista de criptomoedas negociáveis em mercados futuros. Você pode alternar entre vários mercados com bastante facilidade e a custos reduzidos. A diversificação de seu portfólio de criptomoedas é uma ferramenta poderosa para melhorar seus resultados financeiros;

Facilidade de uso

Negociar criptomoedas deve ser uma tarefa tão simples quanto movimentar uma conta bancária. A BitGet construiu uma interface amigável para todos os perfis: tanto usuários novatos como avançados conseguirão realizar suas operações em questão de segundos;

Principais riscos

Apesar dos vários benefícios incorporados à negociação de mercados futuros em criptomoedas, não existe investimento sem riscos. Alguns contrapontos devem ser levados em consideraçã

Perdas com alavancagem

Movimentar quantias muito maiores que as que você tem pode ser bastante tentador, mas oferece grandes riscos se não for feito de maneira correta. Caso a alavancagem escolhida seja muito agressiva e a sua estratégia não tenha dado certo, é possível sofrer grandes perdas.

Todo o cuidado é pouco quando o assunto é alavancagem. Cautela é fundamental;

Mudanças repentinas

Análises futuras podem ter bastante precisão, mas é impossível calcular a imprevisibilidade humana: a qualquer momento, algo bastante negativo pode atrapalhar a performance dos ativos que você possui e, com isso, comprometer suas apostas.

Ataques hacker, restrições governamentais e tantos outros fatores podem mudar repentinamente o comportamento dos preços. Mantenha-se sempre atualizado;

Conhecimento de mercado

Assim como em qualquer investimento, é necessário conhecer a fundo sobre os criptoativos que você deseja operar, bem como acompanhar as últimas notícias e atualizações a respeito de suas respectivas plataformas blockchain.

Muitos usuários seguem correm para investir em mercados específicos por conta de indicações de terceiros – ainda que não tenham feito uma apuração profunda a respeito do projeto. Isso é altamente arriscado e não recomendável: forme sua própria opinião e decida por conta própria.

Para prever o futuro de alguma coisa, é necessário conhecê-la no presente.

Como operar em mercados de futuros?

Comprar e vender criptomoedas em mercados futuros é tão fácil quanto operar em mercados à vista. Você deve selecionar a modalidade que melhor se enquadra às suas necessidades e começar a investir de maneira consciente.

Na Bitget, você tem quatro opções disponíveis para operar futuros:

· Futuros USDT – Todos os contratos nesta modalidade são liquidados em Tether (USDT), passivo digital baseado no exato valor do dólar americano (USD);

· Futuros de Swap Quanto – Suporta moeda múltipla como margem para pares de transação de futuros múltiplos. Os pares de criptomoedas disponíveis para negociação são pareados com o dólar americano;

· Simulador de Futuros USDT – Você pode utilizar uma conta de demonstração para testar suas estratégias de trading. Essa é uma excelente maneira de obter conhecimento a respeito das criptomoedas, sem comprometer seus fundos.

· Simulador de Futuros Swap Quanto – Possui a mesma funcionalidade do anterior, mas dentro do suporte de moeda múltipla como margem para pares de transação de futuros múltiplos.

No painel de operações, você possui as seguintes opções:

· Modo de Margem: Determina o tipo de margem que será utilizada. Ela pode ser Isolada ou Cruzada. Na margem Isolada, a margem selecionada será respeitada até a sua posição ser finalizada. Na margem cruzada, é utilizado o valor total dos fundos no saldo disponível para evitar liquidações (perda dos fundos).

· Ajustar alavanca: Você pode selecionar o valor de margem que deseja utilizar para alavancar suas operações. 1x trabalha apenas com o saldo que você possui, mas é possível aumentar em até 125x o saldo utilizado para operar. Lembre-se: quanto maior a alavancagem, maiores são os riscos de perda. Evite margens muito elevadas se não souber o que está fazendo.

· Aberto: Trata-se da abertura de uma ordem, seja ela de compra (longa) ou de venda (curta);

· Fechar: Comando utilizado para encerrar uma ordem, seja ela de compra (longa) ou de venda (curta).

· Limite: Você determina o valor de compra/venda dos ativos. A ordem é inserida no livro de ofertas da corretora (lado direito da tela, logo após o gráfico do par selecionado) aguardando execução;

· Mercado: Você compra/vende imediatamente o ativo, executando ordens inseridas no livro de ofertas. Ordens de compra a mercado executam ordens limitadas de venda, enquanto ordens de venda a mercado executam ordens limitadas de compra;

· Take Profit/Stop Loss: Para evitar perdas repentinas, é possível determinar um valor de compra ou venda caso o mercado atinja determinada cotação, seja de alta ou de baixa. Caso o alvo seja atingido, a ordem será automaticamente finalizada.

· Ordem de compra (longa): Você está apostando na alta do mercado. Quanto mais os preços subirem, maior será seu lucro;

· Ordem de venda (curta): Você está apostando na queda do mercado. Quanto mais os preços caírem, maior será seu lucro.

Importante: uma ordem de compra (longa) é encerrada mediante uma ordem de venda (curta); por outro lado, se você abriu uma ordem de venda (curta), apostando na queda, ela pode ser fechada mediante uma ordem de compra (longa).

Dicas para operar mercados futuros de criptomoedas

Estude o mercado

Entrar de cabeça nas criptomoedas exige certo prepar estude o máximo possível a respeito dos projetos de seu interesse, acompanhe as notícias e atualizações relacionadas a ele para evitar surpresas desagradáveis;

Estude sobre trading

Estudar análise técnica pode ser de grande ajuda para minimizar riscos e trazer mais segurança durante as operações. Além disso, você saberá utilizar todas as ferramentas à sua disposição, de acordo com os seus objetivos.

Buscar consultoria de profissionais qualificados pode ser uma excelente maneira de reduzir o tempo de aprendizado;

Não aposte tudo

Não coloque todas as suas criptomoedas em operações de futuros. O ideal é separar uma pequena parte de seu patrimônio digital para investimentos de alto risco e manter a maior parte armazenada com segurança em uma carteira própria;

Escolha a melhor plataforma

A Bitget trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana para garantir que suas operações financeiras sejam realizadas com total transparência e segurança.

Vale a pena?

Operar em mercados futuros de criptomoedas depende de seus objetivos de longo prazo. Ninguém pode tomar essa decisão por você.

Antes de tudo, é necessário fazer uma autorreflexão séria a respeito de alguns pontos:

· Quais os seus objetivos?

· Qual o seu perfil como investidor?

· Está disposto a assumir riscos?

· Tem disponibilidade para buscar conhecimento?

Operações de futuros são mais arrojadas, o que exige um perfil menos conservador. Por outro lado, a lucratividade oriunda das transações pode ser bastante vantajosa, desde que tudo seja feito da melhor maneira possível.

Se você deseja lucrar no curto prazo, aprender a operar de maneira consistente é fundamental: se seus olhos estão mirando para o horizonte distante, analisar a fundo os mercados para determinar suas ordens de entrada e de saída é, geralmente, a melhor opção.

Uma boa forma de avaliar seu perfil é aproveitar o simulador de trading da Bitget: experimente várias estratégias antes de colocar seu dinheiro à prova.

Se, ainda assim, não estiver confiante sobre qual caminho seguir, confira o tutorial de futuros disponível no site (em inglês). Contratar os serviços de analistas profissionais também pode fazer a diferença.

De toda forma, comece devagar. Não busque o lucro imediatamente: adaptar-se ao mercado de futuros de criptomoedas é um processo gradual e não existe um prazo específico para alcançar a maturidade. Cada indivíduo deve seguir seu tempo.

Agora que você aprendeu como funciona o mercado de futuros e a sua importância, aproveite para abrir sua conta na Bitget. O processo é bastante simples e leva alguns minutos para ser concluído.

Caso precise de ajuda com relação à sua conta, envie-nos um e-mail para support@bitget.com. Teremos todo o prazer em atender você.

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