Como a Bitget pode ajudar você a operar com índices? A estratégia CTA pode ser a grande tendência do futuro

Para continuarmos “Trade Smarter”, a Bitget está lançando um upgrade nos robôs de trading. Haverá duas novas estratégias quantitativas disponíveis na plataforma: Spot CTA e Futuros CTA.

O que é uma estratégia CTA?

CTA (Commodity Trading Advisor) é um tipo de estratégia aplicada especificamente a futuros de commodities e futuros de índice de ações. As estratégias de CTA usam principalmente tendências de preço e volume para operações de curto prazo e criam um sistema completo de trading com índices. As estratégias comuns incluem as seguintes estratégias de trading: Turtle, MACD e Bandas de Bollinger (BOLL), Reversão à Média (Mean Reversion).

Com base na experiência comprovada de produtos CTA anteriores, lançamos um sistema de trading de criptomoedas com índices em nossa plataforma de trading com robôs para ajudar os usuários a aproveitar melhor as oportunidades para operar e encontrar os melhores pontos de entrada em um mercado imprevisível.

Em resumo, essa estratégia consiste no uso de programas para implementar estratégias de trading de índices de forma automática para comprar (posição long), vender (posição short) ou operar comprado e vendido em tokens com o objetivo de obter lucros líquidos. O uso de estratégias CTA pode eliminar a interferência das emoções humanas e das más escolhas. Um robô CTA é projetado para seguir regras predeterminadas, resultando em uma maior eficiência de execução e precisão de trading.

Robô CTA-IA

Para reduzir o critério para usuários comuns usarem estratégias de trading sofisticadas, o robô CTA-IA da Bitget faz backtests de dados históricos recentes para encontrar os parâmetros ideais para o robô se adaptar ao mercado. Isso poupa o trabalho de configurar vários parâmetros aparentemente complicados. Basta selecionar o robô de IA e selecionar "Criar uma ordem" para inserir um valor. Pronto! Você não precisará quebrar a cabeça com códigos complicados e entediantes.

Aplicações de uma estratégia CTA

A estratégia CTA da Bitget identifica as tendências de preço rastreando a Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD), as médias móveis duplas, as bandas de Bollinger e outros índices, para detectar o surgimento de cruzes douradas (ou cruzes da morte) a tempo de cronometrar as operações com precisão e lançar ordens de acordo com as tendências.

Atualmente, há os seguintes índices disponíveis na estratégia CTA da Bitget :

• MACD (Convergência e Divergência de Médias Móveis): rastreia o indicador MACD em tempo real; compra quando uma cruz dourada é criada e vende quando uma cruz da morte aparece. É usada quando o mercado muda em um ritmo muito lento.

• Bandas de Bollinger: são combinadas com a média móvel; entram em posição short quando o preço fica acima da banda superior e entra em posição long quando o preço fica abaixo da banda inferior. São adequadas para mercados estáveis e oscilantes.

A Bitget vai disponibilizar mais índices no futuro. Não perca!

Características de uma estratégia CTA

Os principais recursos dos investimentos quantitativos de CTA são:

• Modelo matemático e baseado em algoritmo: o investimento quantitativo da estratégia CTA usa algoritmos para análise de mercado e decisões de trading, eliminando a interferência humana.

• Diversificação: o robô CTA da Bitget desenvolve diferentes estratégias de investimento para diferentes mercados, ciclos e classes de ativos para responder a diferentes condições de mercado.

• Controle de risco: o investimento quantitativo da estratégia CTA considera fatores de risco no processo de tomada de decisão e minimiza riscos potenciais de trading definindo pontos de Stop Loss.

• Automatização: os investimentos quantitativos da estrategia CTA usam algoritmos para automatizar e melhorar a eficiência e a precisão das operações.

• Transparência: os investimentos quantitativos da estratégia CTA dependem de algoritmos para operar, e todas as decisões e registros de trading são transparentes, facilitando o monitoramento e a avaliação da eficácia de seus investimentos pelos investidores.

Os custos de operação também têm um papel importante no sucesso de uma estratégia de trading. Como as estratégias CTA operam com frequência, os custos de operação podem ser altos. Além disso, as estratégias CTA são sensíveis à volatilidade e à liquidez.

• Volatilidade: tem um papel importante no desempenho de uma estratégia CTA. A maioria das estratégias CTA usa uma abordagem de acompanhamento de tendências, em que os investimentos são feitos quando uma tendência de mercado se mantém por um determinado período de tempo. Portanto, essas estratégias exigem que o mercado mantenha um alto nível de volatilidade para ter sucesso. Os mercados com alta volatilidade se caracterizam por movimentos consistentes e operações constantes. Por outro lado, os mercados de baixa volatilidade são mais calmos, com relativamente poucas transações.

• Liquidez: estratégias de trading distintas estão sujeitas a diferentes graus de liquidez. Em geral, as estratégias de curto prazo são as mais afetadas pela liquidez, seguidas por estratégias de médio prazo, ao passo que estratégias de longo prazo têm uma necessidade relativamente baixa de liquidez devido ao seu ciclo mais longo. A liquidez afeta diretamente o preço da operação e o custo de uma estratégia. Para estratégias de curto prazo, baixa liquidez pode resultar em um aumento da derrapagem, podendo reduzir significativamente as margens de lucro.

Em épocas de mudanças drásticas nas tendências do mercado, qualquer estratégia pode falhar. As estratégias CTA não são exceções e podem até incorrer em perdas graves em determinados cenários. Por exemplo, uma estratégia MACD adequada para acompanhar tendências pode não ter a mesma finalidade em mercados oscilantes. Uma estratégia BOLL, por outro lado, também poderá falhar em um mercado unilateral. Em conclusão, qualquer tipo de estratégia com robôs pode ter prós e contras. É importante entender completamente as estratégias e os instrumentos para poder avaliar os riscos de forma independente antes de operar.

Aviso legal

Trading com robô CTA não é uma ferramenta de transação. As informações mencionadas acima não devem ser consideradas como recomendações financeiras ou de investimento por parte da Bitget. Os retornos com o robô de trading CTA podem ser afetados pela volatilidade dos preços das criptomoedas. Você pode ajustar seus robôs CTA de acordo com as condições do mercado. O uso desta ferramenta está sujeito à sua aceitação incondicional de todos os Termos e Condições da Bitget. Você deve estar totalmente ciente dos riscos do investimento em criptomoedas e operar com cautela. Você concorda que todos os investimentos na Bitget.com refletem sua própria intenção de investimento e aceita de forma incondicional os riscos e os ganhos potenciais das suas decisões de investimento.