คอร์สเรียนฉบับรวบรัดเกี่ยวกับ Spot Martingale
Spot Martingale คืออะไร
คุณๆ หลายคนคงต้องเคยได้ยินกลยุทธ์ Martingale กันบ้างแล้ว โดยกลยุทธ์ดังกล่าวเริ่มต้นมาจากวงการการพนัน ตัวอย่างเช่น นักพนันคนหนึ่งที่ใช้กลยุทธ์ Martingale ในเกมไฮ-โล จะเพิ่มเดิมพันของตนเป็น 2 เท่าทุกตาที่เสีย จนกว่าเขาจะเริ่มชนะบ้าง เป็นต้น และ Bitget Spot Martingale ก็มาจากแนวคิดหลักของกลยุทธ์ Martingale แบบดั้งเดิมดังกล่าวนั่นเอง โดย บอทเทรดจะทำการ Buy the Dip เป็นชุดๆ แล้วขาย Position ทั้งหมดที่ราคาที่สูงกว่า โดยจะลดราคาเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญด้วยการเพิ่มขนาด Order ซื้อให้ใหญ่ขึ้นเมื่อราคาลดลงในแต่ละครั้ง
Spot Martingale ของ Bitget ดำเนินการ Order ซื้อทุกครั้งที่ราคาร่วงลงตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด โดยขนาดของ Order ซื้อก็จะเพิ่มขึ้นตามโหมดเชิงเรขาคณิต (เช่น 1, 2, 4, 8, 16...) หากบอทได้รับการตั้งค่าให้ซื้อเมื่อราคาลดลง 1% ก็จะทำการซื้อเป็นชุดๆ เมื่อราคาลดลงที่ 99%, 98%, 97%, 96%, 95% ...ของราคาเข้า ทั้งนี้ หลังจากราคาได้ลดลงถึง 5% ราคาเฉลี่ยของ Position จะอยู่ที่ 95.97% ของราคาเข้า ดังนี้ หากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาแค่เล็กน้อยที่ 1.02% ก็จะเพียงพอครอบคลุมต้นทุนแล้ว ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญเลยนั่นเอง ในขณะที่กลยุทธ์ Grid โดยปกติ เมื่อราคาลดลงไป 5% หากจะกลับมาเท่าทุนได้จะต้องปรับตัวกลับไปที่ 99% ของราคาเริ่มต้นทีเดียว ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีราคาเพิ่มขึ้นที่ 4.2%
ตรรกะเบื้องหลังการทำกำไรของ Spot Martingale นั้นตรงไปตรงมา เพียงเลือกสินทรัพย์คุณภาพสูง ตราบใดที่มูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ลงไปเหลือ 0 คุณก็จะสามารถทำกำไรได้
ตัวอย่าง Spot Martingale
กลยุทธ์ Martingale จะทำการซื้อเมื่อราคาลดลงเพื่อลดต้นทุนเฉลี่ยของการลงทุน ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เห็นแนวโน้มทางบวกในระยะยาวในเหรียญหนึ่งๆ แต่มีปัญหาในการเก็งเวลาเข้าเทรดและไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ หรือเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่เพียงต้องการจะทนต่อการขาดทุนลอยตัว (Floating Loss) ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อเหรียญหนึ่งที่ 50 USDT โดยเชื่อว่าหลังจากราคาอาจมีการลดลงบ้างแล้วจะปรับตัวถึง 100 USDT คุณก็สามารถตั้งค่าบอทให้ซื้อเพิ่มเมื่อราคาลดลงเป็นจำนวน 10 USDT เมื่อราคาปรับตัวถึง 100 USDT คุณก็จะถือสินทรัพย์ที่จำนวนมากกว่าที่ราคาเฉลี่ยต่ำกว่านั่นเอง
• Normal Spot Martingale: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ Bullish กับตลาดแต่คาดว่าราคาจะลดลงก่อนที่จะเพิ่มขึ้น หลังจากวาง Base Order แล้ว คุณสามารถวาง Safety Order เพิ่มเติมได้ด้วยระยะห่างและคูณที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
• Spot Reverse Martingale: เหมาะสำหรับผู้ถือครองเหรียญที่ Bearish กับตลาดแต่กลัวว่าตลาดอาจรีบาวด์กลับมาก่อน ซึ่งผู้ถือเหรียญสามารถขายยอดถือครองของตนส่วนหนึ่งและจะสามารถขายได้อีกหากราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เพื่อทำกำไรให้ได้มากที่สุด
ข้อดีของ Spot Martingale
Buy the Dip โดยกะจังหวะแม่นยำ
บอท Martingale ทำให้คุณสามารถซื้อที่ราคาต่ำกว่าได้ในช่วงขาลงระยะสั้นในตลาด โดยยิ่งมีการสร้าง Order หลายรายการก็ยิ่งทำให้ต้นทุนเฉลี่ยลดลง และได้กำไรมากขึ้นเมื่อตลาดรีบาวด์กลับมา
ปรับแต่งพารามิเตอร์เพื่อควบคุมความเสี่ยงของคุณ
นักเทรดสามารถปรับพารามิเตอร์ของบอท Martingale ได้ตามนิสัยการเทรดและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง รวมถึงสามารถปรับแต่งเป้าหมายสำหรับการ Take Profit แบบครั้งเดียว และปรับตัวคูณสำหรับ Safety Order ได้ด้วยเพื่อให้มีการควบคุมความเสี่ยงนั่นเอง
ทั้งนี้ การใช้บอทจะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดได้สำหรับนักเทรดที่ยังมีประสบการณ์ไม่มากนัก โดยในโหมด AI จะมีแนวการเทรด 3 ประเภทให้ผู้ใช้ได้เลือกกัน คือ ความเสี่ยงสูง ปานกลางหรือสมดุล และความเสี่ยงต่ำ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกแนวการเทรดที่ตรงกับความต้องการของตนได้เลย
ชิงโอกาสเมื่อตลาดเกิด Oversold และสัญญาณทริกเกอร์ต่างๆ
บอท Martingale ของ Bitget เป็นบอทตัวแรกในประเภทนี้ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักเทรดคริปโตได้จริง ด้วยการที่ Bitget ได้ทำวิจัยอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคมายังและศักยภาพในการพัฒนาที่แข็งขัน จึงทำให้สามารถเสนอฟีเจอร์สุดพิเศษเฉพาะแพลตฟอร์มอย่างการเข้าอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Entry) และทริกเกอร์แจ้งเตือน (Alert Trigger) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถชิงโอกาสจากการที่ตลาดรีบาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำกำไรได้มากขึ้นไปอีก โดยในอนาคต Bitget จะปล่อยระบบสัญญาณทริกเกอร์กลยุทธ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนต่อไป
Spot Martingale vs การเทรด Spot Grid
ความแตกต่างหลักๆ ระหว่างเครื่องมือทั้งสองคือ Spot Martingale ซื้อเป็นชุดๆ และขายรวดเดียวทั้งหมด ในขณะที่บอท Spot Grid จะซื้อเป็นชุดๆ และขายเป็นชุดๆ ทั้งนี้ Martingale Bot จะเพิ่มขนาด Order เมื่อตลาดปรับตัวลดลงด้วย โดยเริ่มจาก Order ขนาดเล็กๆ ก่อน แต่บอท Spot Grid มักเปิด Position ขนาดใหญ่กว่า ซึ่งอิงกับพารามิเตอร์ของนักลงทุน โดยจะใช้ก่อนประมาณครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนเริ่มต้น อนึ่ง บอท Spot Grid จะได้กำไรมากกว่าบอท Martingale เมื่อราคาเพิ่มขึ้น แต่ก็จะมีการขาดทุนสะสมมากกว่าเช่นกันเมื่อราคาลดลง ในขณะที่บอท Martingale มีอัตราการใช้ประโยชน์จากเงินทุนมากกว่าบอท Spot Grid และจะทำกำไรได้มากกว่าในตลาดที่ผันผวน
บอท Spot Martingale ช่วยนักลงทุนในการ Buy the Dip เป็นชุดๆ ที่เปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เป็นการลดความเสี่ยง โดยเมื่อมีระดับความปลอดภัยที่สูงเช่นนี้แล้ว ตราบเท่าที่สินทรัพย์ที่เลือกเป็นสินทรัพย์คุณภาพสูง ราคาของสินทรัพย์ก็จะรีบาวด์กลับมาและจะได้กำไรแม้ว่าในระยะสั้นจะมีการขาดทุนสะสมก็ตาม
ข้อสงวนสิทธิ์
Spot Martingale เป็นเครื่องมือการเทรดอย่างหนึ่ง ข้อมูลข้างต้นไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุนจาก Bitget ผลกำไรจากบอท Spot Martingale อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดฝ่ายเดียว (One-Sided Market) หรือระยะห่างของราคาที่ไม่เหมาะสม คุณสามารถปรับบอท Spot Martingale ของคุณตามสภาวะตลาดได้
