Пастка спокус у торгівлі

У першій частині нашого курсу «Психологія трейдингу» ми хочемо поділитися своїми знаннями про психологію ринку, які повинні стати в пригоді як трейдерам, так і інвесторам. Розуміння того, як працює розум кожного з нас та колективний розум, дозволяє нам приймати кращі рішення для отримання прибутку, адже це кінцева мета кожного учасника ринку.

Ми — люди

Однією з ключових засад економіки є припущення, що люди поводяться майже повністю раціонально, тобто процес прийняття рішень передбачає лише точні розрахунки, які повинні привести до бажаного результату, без впливу навколишнього середовища чи особистих емоцій. Однак насправді це далеко не так: за своєю природою ми є емоційними істотами, це вам скаже не тільки психолог, тому емоції є природною частиною трейдингу.

Згадайте момент, коли ви востаннє чули не дуже добру новину. Ви спочатку відчули дискомфорт десь в ділянці шлунку, чи подумали, що робити далі? А от якщо ви бачите на екрані зелений колір і закриваєте свої позиції з прибутком, чи відчуваєте ви себе на сьомому небі від щастя, а отже, більш впевненими у своїй здатності здійснювати більш успішні угоди? Емоційна реакція часто відбувається раніше, ніж вдається перейти до логічного осмислення, тому кілька спокійних хвилин після прийняття рішення можуть допомогти вам уникнути імпульсивних дій і діяти усвідомлено.

Криптоіндустрія має власний показник настроїв, відомий як «Індекс страху та жадібності». Деякі з них присвячені настроям трейдерів саме щодо Bitcoin (alternative .me та lookintobitcoin ), а деякі відстежують декілька монет (CoinStats , CFGI.io та Alpha Data Analytics ). Між двома крайнощами — страхом і жадібністю — знаходяться нейтральні настрої, які можна спостерігати в періоди меншої активності. Страх викликає обережність, аж до зняття коштів або утримання від здійснення угод в принципі, тоді як жадібність найчастіше асоціюється з ейфорією на ринку, як, наприклад, під час бичачого ринку у 2019 році, літа DeFi у 2020 році або коли Bitcoin майже досягнув позначки 70 000$ наприкінці 2021 року.

Трейдерам також властиво імітувати поведінку інших, особливо на початку фаз, коли тільки починаються сильні коливання. Це просто ще один прояв іншої людського характеру, який називається стадним інстинктом. Як соціальні істоти, ми несвідомо шукаємо зовнішні підказки, перш ніж прийняти рішення, й коли ми бачимо, що «більшість» продає або купує, ця упередженість цілком може вплинути на наші власні судження.

Масовий інформаційний потік

Інші учасники ринку можуть використовувати той факт, що «люди мають соціальну природу», щоб заробити на цьому. Канали з новинами та соціальні мережі, такі як Telegram і X (раніше Twitter), є одними з основних каналів, через які пересічний трейдер дізнається, що відбувається на ринку, що може й буде впливати на ціни, що купують і продають великі гравці, куди йдуть і звідки витікають «розумні» гроші. Це нагадування, які ми отримуємо щодня, якщо не щохвилини (бо криптовалютний ринок ніколи не спить і надзвичайно швидко розвивається), які кричать про те, що ми повинні щось робити, щоб не відставати від решти ринку. В умовах цього постійного тиску може здаватися, що ми ніколи не отримаємо прибуток, якщо не зробимо щось прямо зараз.

Не кажучи вже про FOMO, «страх щось пропустити», як побічний продукт спілкування в соціальних мережах. Люди, які демонструють свої прибутки та розкіш у соціальних мережах, та/або спільноти, які розповідають про дво-, три-, чотири-, пʼяти- та стозначні прибутки за одну ніч, сприяють відчуттю дефіциту (такі можливості не приходять двічі або такі активи мають обмежену пропозицію), а також тривозі (інші заробляють гроші, а я ні), що провокує компульсивну поведінку.

І останнє, але не менш важливе: інформація навколо нас містить величезну кількість напівправди та фейкових новин. Нещодавно представники одного великого ЗМІ поширили неправдиву інформацію про затвердження спотового ETF на Bitcoin, і хоча це не було зроблено навмисно, це призвело до того, що ціна Bitcoin підскочила на 10%, а потім повернулася до попередніх рівнів протягом декількох годин.

Стань спостерігачем

Чи можна усунути вплив емоцій під час торгівлі? Ми вважаємо, що ні. Але чи можна навчитися зменшувати їхній вплив? Звичайно. Саме для цього ми і створили серію уроків «Психологія трейдингу». В них ми надаватимемо вам необхідні поради та знайомитимемо з інструментами, які допоможуть вам орієнтуватися в цій непростій справі.

Перша порада вже згадувалася вище, а саме: перш ніж щось робити та приймати якісь рішення, зачекайте, дайте собі час. Ми радимо спочатку дати волю емоціям, а потім уже робити наступний крок. Дочекайтеся, поки емоції вщухнуть. Запитайте себе, чому ви обираєте саме цю торгову пару або відкриваєте/закриваєте саме цю позицію, або чому саме такий розмір угоди: вами керують точні розрахунки чи тимчасовий страх або жадібність?

По-друге, памʼятаєте теорію Кейнсіанського конкурсу краси? В цій концепції йдеться про те, як люди отримують винагороду за те, що обирають дівчину, яку вважають найкрасивішою інші, замість того, щоб обрати ту, яка є найкрасивішою саме на їхню думку. Коротше кажучи, ми повинні навчитися бути в ринку, але дотримуватися власних думок. Якщо якась новинами вам здається позитивною, знайте, що, швидше за все, інші відчувають те ж саме і навіть зроблять на неї велику ставку. Тепер проаналізуйте, як довго це може тривати, та придумайте стратегію виходу, найкращий сценарій, найгірший сценарій і як вийти з цієї ситуації. Готовність до будь-якого результату — це передумова вашого особистого успіху в торгівлі.

Відмова від відповідальності: погляди, висловлені в цій статті, надані лише для ознайомлення. Цю статтю не варто вважати схваленням будь-яких продуктів і послуг, що обговорювалися, або інвестиційною, фінансовою чи торговою порадою. Перш ніж приймати фінансові рішення, необхідно проконсультуватися з кваліфікованими фахівцями.