Phân tích khoảng trống giá CME: Những thông tin quan trọng cho nhà giao dịch tiền điện tử

Các khoảng trống giá CME đã trở thành một khía cạnh quan trọng trong giao dịch tiền điện tử, mang lại những thông tin quan trọng về hành vi thị trường và những cơ hội giao dịch có giá trị. Những khoảng trống này, xuất hiện do việc đóng cửa của thị trường futures CME vào cuối tuần và các ngày lễ công cộng, làm nổi bật sự chênh lệch giá mà các nhà giao dịch có thể phân tích và tận dụng. Hiểu về các khoảng trống giá CME, tầm quan trọng của chúng và cách nhận diện chúng có thể cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư những thông tin để đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong thị trường tiền điện tử phức tạp.

Khoảng trống giá CME là gì?

Khoảng trống giá CME đề cập đến một khoảng trống giá trên biểu đồ futures Bitcoin được giao dịch trên Sàn giao dịch Hàng hoá Chicago (CME). Những khoảng trống này xuất hiện vì futures CME đóng giá thị trường vào cuối tuần và các ngày lễ công cộng, khác với môi trường giao dịch 24/7 của các sàn giao dịch tiền điện tử. Kết quả là, khi thị trường mở cửa trở lại sau khi đóng cửa, giá của Bitcoin có thể di chuyển đáng kể, tạo ra một khoảng trống giữa giá đóng cửa vào thứ Sáu và giá mở cửa vào thứ Hai.

Các loại khoảng trống giá CME

Khoảng trống giá tăng (Gap up) Xảy ra khi giá mở cửa vào thứ Hai cao hơn giá đóng cửa vào thứ Sáu. Sau khi xuất hiện khoảng trống giá tăng, giá có thể xuất hiện một số biến động. Giá có thể tiếp tục tăng, cho thấy động lực tăng giá mạnh mẽ. Giá có thể giảm trở lại mức khoảng trống, lấp đầy nó trước khi có thể tiếp tục xu hướng tăng. Trong một số trường hợp, giá có thể giảm đáng kể sau khi tạo khoảng trống giá tăng, cho thấy khả năng đảo chiều giảm.

Khoảng trống giá giảm (Gap down) Xảy ra khi giá mở cửa vào thứ Hai thấp hơn giá đóng cửa vào thứ Sáu. Sau khi xuất hiện khoảng trống giá giảm, giá có thể tiếp tục giảm, cho thấy đà giảm mạnh. Giá có thể tăng trở lại mức của khoảng trống, lấp đầy nó trước khi có thể tiếp tục xu hướng giảm. Trong các kịch bản khác, giá có thể tăng đáng kể sau khoảng trống giảm, cho thấy khả năng đảo chiều tăng.

Kích thước của khoảng trống giá CME bao nhiêu được xem là ‘đáng kể'?

Kích thước của khoảng trống giá CME có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tiền điện tử, và nhìn chung, các khoảng trống lớn hơn thường có ảnh hưởng rõ rệt hơn. Sự quan trọng của một khoảng trống giá phụ thuộc vào một số yếu tố:

● Tỷ lệ biến động giá: Khoảng trống thể hiện một tỷ lệ đáng kể so với giá của tài sản thường thu hút sự chú ý nhiều hơn. Ví dụ, khoảng trống 5% hoặc lớn hơn đối với giá Bitcoin được coi là đáng kể.

● Bối cảnh thị trường: Điều kiện thị trường chung vào thời điểm xuất hiện khoảng trống có thể ảnh hưởng đến tác động của nó. Trong những giai đoạn có biến động cao hoặc các sự kiện tin tức lớn, ngay cả các khoảng trống nhỏ hơn cũng có thể trở nên quan trọng.

● Khối lượng giao dịch và thanh khoản: Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản xung quanh khoảng trống cũng có thể ảnh hưởng đến tầm quan trọng của nó. Các khoảng trống xuất hiện trong các phiên giao dịch có khối lượng cao thường có tác động mạnh hơn.

● Mô hình lịch sử: Hành vi trong quá khứ của tài sản đối với các khoảng trống tương tự có thể cung cấp thông tin quan trọng. Nếu những khoảng trống trước đây có kích thước nhất định luôn được lấp đầy và dẫn đến những biến động giá đáng kể, thì các khoảng trống tương tự trong tương lai nên được theo dõi chặt chẽ.

Tại sao chúng ta nên chú ý đến khoảng trống giá CME?

Chúng ta nên chú ý đến khoảng trống giá CME vì nhiều lý do, khiến nó trở thành một điểm quan trọng đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư trong thị trường tiền điện tử. Dưới đây là những yếu tố chính góp phần tạo nên tầm quan trọng của nó:

1. Thông tin chi tiết về cấu trúc thị trường

Các khoảng trống giá CME cung cấp những thông tin có giá trị về cấu trúc của thị trường, đặc biệt về hành vi giao dịch và tâm lý của các nhà đầu tư tổ chức. Vì futures Bitcoin CME thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư tổ chức, các khoảng trống có thể phản ánh hoạt động và quan điểm của họ về thị trường.

2. Cơ hội giao dịch

Xu hướng giá Bitcoin "lấp đầy" các khoảng trống này tạo ra các cơ hội giao dịch. Các nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích khoảng trống để dự đoán các chuyển động giá và lên chiến lược giao dịch. Ví dụ, nếu xuất hiện một khoảng trống giá tăng (gap up), các nhà giao dịch có thể dự đoán có một sự điều chỉnh để lấp đầy khoảng trống và ngược lại.

3. Chỉ báo của biến động thị trường

Khoảng trống giá có thể chỉ ra các giai đoạn biến động cao và các sự kiện thị trường quan trọng. Khoảng trống giá lớn thường tương ứng với tin tức hoặc sự kiện quan trọng xảy ra trong thời gian thị trường đóng cửa, phản ánh những thay đổi đột ngột trong tâm lý thị trường.

4. Công cụ phân tích kỹ thuật

Khoảng trống giá CME là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật. Chúng giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, vì các khoảng trống này thường đóng vai trò như các mức tâm lý trên thị trường. Nhà giao dịch kết hợp các khoảng trống này vào biểu đồ kỹ thuật để nâng cao phân tích của họ.

5. Tác động tâm lý

Sự hiện diện của một khoảng trống có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhà giao dịch. Nhận biết các khoảng trống thường có xu hướng được lấp đầy trong quá khứ có thể khiến các nhà giao dịch tin rằng điều này sẽ xảy ra. Họ đặt cược vào việc khoảng trống sẽ được lấp đầy và chính điều này thúc đẩy giá di chuyển để lấp đầy khoảng trống đó.

6. Chỉ báo hiệu quả thị trường

Việc lấp đầy các khoảng trống giá có thể được xem như một chỉ báo về hiệu quả của thị trường. Điều này cho thấy thị trường đang điều chỉnh các bất thường hoặc sự thiếu hiệu quả xảy ra do đóng cửa thị trường CME, giúp duy trì sự phản ánh chính xác hơn về giá trị của tài sản.

7. Mối tương quan với các xu hướng thị trường rộng lớn hơn

Các khoảng trống CME cũng có thể tương quan với các xu hướng thị trường rộng hơn và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Việc phân tích những khoảng trống này cùng với các chỉ báo kinh tế khác có thể cung cấp góc nhìn toàn diện hơn về điều kiện thị trường.

Làm thế nào để kiểm tra khoảng trống giá CME

Sử dụng nền tảng giao dịch

Hầu hết các nền tảng giao dịch tiên tiến và công cụ biểu đồ đều cung cấp khả năng xem biểu đồ futures Bitcoin trên CME. Các nền tảng phổ biến bao gồm TradingView, website chính thức của CME Group và các dịch vụ dữ liệu tài chính khác.

Phân tích biểu đồ Futures Bitcoin CME trên TradingView

Bước 1: Truy cập TradingView .

Bước 2: Trong thanh tìm kiếm ở đầu trang, nhập [BTC1!] .

Bước 3: Chọn biểu đồ futures Bitcoin trên CME phù hợp từ kết quả tìm kiếm.

Bước 4: Chọn khung thời gian phù hợp để dễ dàng nhận diện các khoảng trống. Thông thường, khung thời gian 1 giờ là tốt hơn để xác định các khoảng trống vì nó cung cấp thông tin chi tiết hơn về biến động giá trong suốt cuối tuần. Khung thời gian 4 giờ cũng hữu ích cho các xu hướng rộng hơn, nhưng khung thời gian 1 giờ sẽ làm nổi bật các khoảng trống rõ ràng hơn.

Bước 5: Tìm các khoảng trống giữa giá đóng cửa vào thứ Sáu và giá mở cửa vào thứ Hai. Những khoảng trống này sẽ xuất hiện dưới dạng khoảng cách giữa các chân nến hoặc thanh trên biểu đồ.

Tìm kiếm khoảng trống giá

Các khoảng trống có thể nhìn thấy trên biểu đồ dưới dạng các khoảng cách giữa các thanh hoặc nến. Để xác định chúng:

● Khoảng trống giá tăng: Giá mở cửa vào thứ Hai cao hơn giá đóng cửa vào thứ Sáu.

● Khoảng trống giá giảm: Giá mở cửa vào thứ Hai thấp hơn giá đóng cửa vào thứ Sáu.

So sánh với giá trên các sàn giao dịch tiền điện tử

So sánh biểu đồ futures Bitcoin trên CME với giá Bitcoin trên các sàn giao dịch tiền điện tử thông thường trong cùng khoảng thời gian. Những biến động giá đáng kể vào cuối tuần hoặc ngày lễ sẽ làm nổi bật các khoảng trống tiềm năng.

Ví dụ về xác định khoảng trống giá

Vào thứ Sáu (14/06/2024), giá đóng cửa của futures Bitcoin là $65,945. Trong suốt cuối tuần, giá Bitcoin trên các sàn giao dịch khác dao động trong khoảng từ $65,900 đến $66,700.

Nguồn: TradingView

Vào thứ Hai (17/06/2024), giá futures Bitcoin trên CME mở cửa ở mức $66,350, cho thấy một tâm lý tăng giá nhỏ nhưng đáng chú ý với khoảng trống tăng là $405 hoặc khoảng 0.61%. Với phạm vi tích luỹ trong suốt cuối tuần, phản ứng của thị trường vào thứ Hai phù hợp với giá mở cửa cao hơn và do đó, cho thấy khả năng tiếp tục xu hướng tăng hoặc một sự điều chỉnh để lấp đầy khoảng trống. Việc theo dõi các biến động giá và khối lượng giao dịch sau đó có thể cung cấp thêm những thông tin về hành vi của thị trường và giúp đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Lời kết

Thường xuyên kiểm tra các biểu đồ futures Bitcoin trên CME và so sánh chúng với giá Bitcoin trên các sàn giao dịch khác giúp các nhà giao dịch nhận diện và phân tích các khoảng trống giá CME. Quá trình này giúp hiểu rõ hơn về các biến động thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch có cơ sở. Việc lấp đầy các khoảng trống giá CME cho thấy sự điều chỉnh của thị trường đồng thời cung cấp mức độ dự đoán và ổn định, có lợi cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư trong thị trường tiền điện tử. Thành thạo việc phân tích các khoảng trống này giúp các nhà giao dịch có thêm công cụ quý giá để đối phó với sự phức tạp của thị trường tiền điện tử.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bài viết này không cấu thành sự đảm bảo cho bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được thảo luận hoặc lời khuyên về đầu tư, tài chính hoặc giao dịch. Bạn cần tham khảo các chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.