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Bitgetがインデックストレーダーをサポートする方法: CTA戦略が次の大きなトレンドになる可能性
初級
2024-07-08 | 5m
Bitgetでは、アップグレードされたBot取引モジュールを導入することで、「Trade Smarter」の実現に向けて取り組んでいます。このアップグレードの一環として、Bitgetは2つの新しいクオンツBotを提供します：
現物CTAと
先物CTAです。
1. CTA戦略とは？
CTAとは、コモディティ・トレーディング・アドバイザーの略で、商品先物や株価指数先物に特化した戦略の一種を指します。CTA戦略の多くは、短期売買のために価格と出来高のトレンドを利用し、完全な指数取引システムを構築します。一般的な戦略には、タートル取引戦略、MACD取引戦略、BOLL平均回帰取引戦略などがあります。
これまでのCTA商品の実績から、Bot取引プラットフォームに
仮想通貨のインデックス取引システムを導入し、ユーザーが取引機会をより的確に捉え、予測不可能な市場において最適なエントリー・ポイントを見つけることができるようにしました。
要するに、プログラムを使ってインデックス
取引Botを自動的に実行し、純益を上げる目的でトークンを買ったり（ロング）、売ったり（ショート）、ロング・ショートしたりすることです。CTA戦略を実践することで、人間の感情や不十分な意思決定による妨害を排除できます。CTA Botは、あらかじめ決められたルールに従うように設計されているため、約定効率と取引精度が高くなります。
CTA-AI Bot
一般ユーザーが高度な取引戦略を使用する敷居を下げるため、BitgetのCTA-AI Botは、最近の過去データをバックテストし、Botが市場に適応するための最適なパラメータを見つけます。このため、一見面倒に思えるさまざまなパラメーターを設定する手間が省けてくれます。AI Botを選択し、「注文を作成」を選択して金額を入力するだけです。これで完了です！複雑で面倒なコーディングとはおさらばです。
2. CTA戦略の応用
BitgetのCTA戦略は、MACD、二重移動平均、ボリンジャーバンド、その他のシグナルを追跡することで価格トレンドを識別し、ゴールデンクロス（またはデスクロス）の出現を時間内に検出することで、正確な取引タイミングを計り、トレンドに従って注文を出すことができます。
BitgetのCTA戦略は現在、以下のインデックスをサポートしています：
•
MACD （MACD指標をリアルタイムで追跡し、ゴールデンクロスが発生したら買い、デスクロスが発生したら売ります。市場の変化がかなりゆっくりしたペースである場合に使用されます。）
•
ボリンジャーバンド（移動平均線と組み合わせ、価格が上限バンドを上回るとショートに、下限バンドを下回るとロングになります。平坦な市場および振動市場に適しています。)
Bitgetは今後、より多くのインデックスをサポートする予定です。ご期待ください！
3. CTA戦略の特徴
CTAクオンツ投資の主な特徴は以下の通りです。
•
数理モデルとアルゴリズムベース：CTAのクオンツ投資は、市場分析と取引決定にアルゴリズムを使用し、人間の干渉を排除しています。
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ダイバーシティー：BitgetのCTA Botは、市場、サイクル、資産クラスごとに異なる投資戦略を開発し、異なる市場環境に対応します。
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リスクコントロール：CTAのクオンツ投資は、意思決定プロセスにおいてリスク要因を考慮し、損切りポイントの設定などを通じて潜在的な取引リスクを最小限に抑えます。
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自動化：CTAのクオンツ投資は、アルゴリズムを使って取引を自動化し、取引の効率と精度を向上させます。
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透明性：CTAのクオンツ投資は、取引にアルゴリズムに依存しており、すべての取引決定と取引記録は透明であるため、投資家は投資の効果をモニターし、評価することが容易となります。
取引コストも取引戦略の成功を左右する一因となります。CTA戦略は頻繁に取引を行うため、取引コストが高くなる可能性もあります。
さらに、CTA戦略はボラティリティと
流動性
に敏感的です。
•
ボラティリティ：CTA戦略のパフォーマンスに関しては、ボラティリティが重要な役割を果たしています。ほとんどのCTA戦略はトレンド・フォロー・アプローチを採用しており、市場のトレンドが一定期間継続したときに投資を行います。したがって、この戦略を成功させるには、市場が高いレベルのボラティリティを維持する必要があります。ボラティリティの高い市場は通常、持続的な市場の動きと活発な取引が特徴です。逆に、ボラティリティの低い市場は静かで、取引も比較的少ないです。
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流動性：取引戦略によって、流動性の度合いは異なります。一般に、流動性の影響を最も受けるのは短期戦略、次いで中期戦略であり、長期戦略はサイクルが長いため流動性の必要性は比較的低いです。流動性は戦略の取引価格とコストに直接影響します。短期戦略の場合、流動性が低いとスリッページが増加し、利益率が大幅に低下する可能性があります。
市場動向が劇的に変化する時代には、どんな戦略も失敗する可能性があります。CTA戦略も例外ではなく、シナリオによっては深刻な損失を被ることさえあります。例えば、トレンドを追跡するのに適したMACD戦略は、変動相場では同じ目的を果たせないかもしれません。一方、BOLL戦略も一方的な市場では失敗します。結論として、どのような取引Botにも長所と短所があります。取引の前にリスクを独自に評価できるよう、Botや商品を十分に理解する必要があります。
免責事項
CTA Bot取引は取引ツールです。上記の情報は、Bitgetの金融・投資アドバイスとみなされるものではありません。CTA Bot取引からのリターンは、
仮想通貨価格
のボラティリティの影響を受ける可能性があります。また、ユーザーは市場の状況に応じて、CTA botを調整することができます。本ツールの使用は、Bitgetのすべての利用規約を無条件に受け入れることを条件とします。
仮想通貨投資
はリスクを十分に認識し、慎重に運用する必要があります。お客様は、Bitget.comへのすべての投資がお客様の真の投資意図を反映しており、投資決定の潜在的なリスクと利益を受け入れることに同意するものとします。
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