Повний посібник з ф’ючерсів Coin-Margin на Bitget

Основний ресурс перед тим, як розпочати (і виграти великий куш) з ф’ючерсами Coin-Margin на Bitget

Ф'ючерси Coin-margin на Bitget: Базова інформація

Що таке ф'ючерси Coin-margin?

Ф’ючерси Coin-Margin — це новий спосіб ф’ючерсної торгівлі, запущений Bitget. На відміну від традиційного способу торгівлі, який застосовується лише до відповідних монет, ф’ючерси Coin-Margin підтримують кілька валют як маржу для декількох торгових пар ф’ючерсів. Наприклад: використовуючи ETH як маржу, тепер ви можете торгувати BTCUSD, ETHUSD, EOSUSD, при цьому прибуток і збиток обчислюватимуться в ETH. Завдяки цій функції у вас є більше торгових можливостей, ефективно підвищити рівень використання коштів і насолоджуватися як відсотками від торгівлі, так і зростанням цін.

Маржа

Капітал кредитного плеча ф'ючерсних транзакцій зосереджена на маржинальній системі ф'ючерсних транзакцій, тобто вам не потрібно платити 100% коштів при їх здійснені. Вам потрібно лише інвестувати невелику суму коштів у певному співвідношенні відповідно до вартості ф’ючерсів як забезпечення для виконання операцій з ф’ючерсами, саме ці кошти називається маржею.

Кредитне плече значно покращує використання коштів, проте високі прибутки супроводжуються високими ризиками. Чим вище кредитне плече, яким користується трейдер, тим менша необхідна кількість маржі.

Ставка фінансування

Ставка фінансування є основним операційним механізмом ф'ючерсів Coin-Margin на Bitget. Встановлення ставки фінансування має на меті гарантувати, що ціна транзакції ф’ючерсів Coin-Margin точно відповідає базовій ціні через регулярний обмін ставки фінансування між лонг та шорт сторонами.

Bitget не стягує жодної ставки фінансування. Ставка фінансування сплачується на рівноправній основі (між користувачами Bitget). Дізнайтеся більше про ставку фінансування ф’ючерсів Bitget Coin-Ⓜ тут.

Безстрокові ф'ючерси Coin-margin

Безстрокові ф'ючерси Coin-margin - це різновид деривативів без терміну дії або дати розрахунку. Ви можете обрати валюту, яку підтримує платформа, як маржу та розрахувати прибуток і збиток відповідно до вибраної валюти маржі. Спотова ціна закріплюється за допомогою свопів ставки фінансування.

Підтримувана валюта маржі

Через безстрокові ф'ючерси Coin-margin можна використовувати валюту, яка підтримується платформою, у ролі ф’ючерсної маржі, а валюту маржі для розрахунку прибутку і збитку.

Наприклад: використовуючи ETH як маржу, ви можете торгувати BTCUSD, ETHUSD, EOSUSD, прибутки та збитки будуть розраховуватися в ETH. Завдяки безстроковим ф'ючерсам Coin-margin можна уникнути громіздкого процесу обміну, заощаджуючи витрати на обмін і водночас отримати прибуток від підвищення ціни.

Як торгувати ф'ючерсами Coin-Margin на Bitget?

Торгівля ф’ючерсами Coin-Margin на Bitget, інтуїтивно, досить зрозуміла. Для початку:

1. Перейдіть на сторінку торгівлі ф’ючерсами Coin-Ⓜ на Bitget

Увійдіть у свій акаунт за своїм Bitget ID та перейдіть на сторінку торгівлі ф'ючерсами Coin-Ⓜ на Bitget.

2. Перекажіть кошти на свій ф'ючерсний акаунт

Клацніть на "Переказати", щоб переказати активи з вашого спотового акаунту на ф’ючерсний Coin-Ⓜ. Комісія за внутрішні перекази не стягується.

3. Відкрийте позицію (початок торгівлі)

Оберіть торгову пару

Оберіть "Крос" або "Ізольована"

Виберіть кредитне плече

Введіть ціну та суму

Оберіть напрямок, в якому розмістити ордер

Примітки:

Після надсилання ордера, якщо транзакція не була виконана відразу, ви можете переглянути деталі ордера у "Відкриті ордери". Якщо транзакцію було виконано негайно, ви можете переглянути деталі ордера в "Позиція". Потім ви також можете скоригувати кредитне плече та закрити позицію. Будь ласка, зверніть також увагу, що корегування кредитного плече, призведе до збільшення або зменшення маржі.

4. Закрийте позицію

Перейдіть до функції "Закрити"

Введіть ціну та суму

Оберіть позицію для закриття (купівля або продаж)

Примітки:

• Є два способи закрити позицію: Лімітний ордер або флеш ордер. За допомогою флеш ордера ви можете негайно закрити позицію - не потрібно вводити ціну та суму.

• Якщо ордер на закриття позиції не було виконано негайно, його буде відображено у вкладці "Відкриті ордери".

• Ордер на закриття позиції можна відкликати.

5. Перевірте прибуток та збиток

• Коли є позиція, ви можете переглянути P/L у списку "Позиція". Він класифікується на нереалізований P/L і реалізований P/L.

• Після закриття позиції, P/L можна знайти в "Інформація про ордери".

Примітки:

Нереалізований P/L - це очікувана сума прибутку та збитку після закриття поточної позиції за ціною маркування або ціною останньої транзакції. Червоний означає збиток, а зелений – прибуток.

Реалізований P/L складається зі ставки фінансування, що стягується регулярно, і прибутку, отриманого від часткового закриття позиції. Червоний означає збиток, а зелений – прибуток.

Щоб ознайомитися із докладнішими інструкціями щодо кожного з наведених вище кроків, будь ласка, перегляньте наступну частину цієї статті.

Посібник для початківців щодо ф’ючерсів Coin-Margin на Bitget

Ось кілька основних інструкцій і технік управління ризиками, щоб уникнути великих збитків під час торгівлі ф’ючерсами Coin-Margin на Bitget.

РЕЖИМИ МАРЖІ: Режим ізольованої маржі та режим крос-маржі

Ф'ючерси Bitget Coin-Ⓜ підтримують два режими маржі: Режими ізольованої маржі та режим крос-маржі.

1 – Інструкції щодо режиму ізольованої маржі

При виборі режиму ізольованої маржі користувачі можуть утримувати позиції за обома напрямками, а ризики шорт і лонг позицій розраховуються окремо. Ліквідація втратить лише маржу позиції. Коли користувач закриває позицію, збиток і прибуток, що створені шорт та лонг позиціями відповідно, будуть миттєво розраховані на маржу відповідної позиції.

• Режим ізольованої маржі ф'ючерсів Coin-Ⓜ на Bitget підтримує режим хеджування.

• Ліквідація користувача призведе лише до втрати маржі, призначеної для цієї позиції. Якщо її не збільшити, це буде лише початкова маржа, яка не вплине на залишок активів в акаунті.

• Ф'ючерси Bitget Coin-Ⓜ підтримують співіснування режиму крос-маржі та ізольованої маржі. Та сама торгова пара з тією самою валютою маржі підтримує лише один режим маржі.

Наприклад: використовуючи ETH як маржу, і 20 ETH – це всі активи, 5 ETH розподіляються на лонг позицію BTCUSD, 3 ETH розподіляються на лонг позицію ETHUSD, прибуток і збиток двох позицій не впливають одна на одну, прибуток і збиток розраховується в межах позиції.

Ліквідація однієї позиції не вплине на ліквідацію іншої. Ліквідація не вплине на 12 ETH, які не були застосовані, на балансі акаунту.

Примітки: Такі дії користувача, як корегування кредитного плеча, призводять до збільшення або зменшення маржі. Частину маржі, що переказана кредитним плечем, від малого до великого можна переказати лише вручну. Частина маржі, що необхідна для збільшення кредитного плеча від великого до малого, може бути автоматично додана на акаунт.

2 – Інструкції щодо режиму крос-маржі

При виборі режиму крос-маржі всі доступні кошти на ф’ючерсному акаунті розглядаються як доступна маржа, і коли збиток позиції перевищує баланс акаунту, позицію буде ліквідовано. Акаунт у режимі крос-маржі має хорошу здатність переносити збитки, що зручно для роботи та розрахунку позицій.

• Режим крос-маржі передбачає використання всього балансу ф'ючерсного акаунту для протидії ризикам і уникнення ліквідації. У ньому будуть відображені прибутки та збитки будь-якої позиції в режимі крос-маржі.

• Ф'ючерси Bitget Coin-Ⓜ підтримують хеджування режиму крос-маржі. Це означає, що нереалізований прибуток позиції A може бути використаний для компенсації нереалізованого збитку позиції B, а кілька контрактних торгових пар можуть спільно протистояти ризикам.

Наприклад: якщо ETH використовується як маржа, лонг позиція BTCUSD отримує 10 ETH, а лонг позиція ETHUSD втрачає 6 ETH, тоді капітал на акаунті ETH становить 4 ETH прибутку.

Примітки: Для торгових пар, які використовують BTC як маржу, наприклад утримуючи BTCUSD, ця позиція не укладається в хеджуванні в транзакціях, які використовують ETH як маржу.

ТИПИ МАРЖІ: Маржа позиції, доступна маржа, підтримуюча маржа, маржа ризику

Маржа позиції

Після встановлення позиції ви можете переглянути маржу поточної позиції в вкладці "Позиція" на сторінці ф’ючерсної торгівлі.

Маржа відкриття позиції = (кількість відкритих позицій * ціна відкриття позиції) / розумна ціна маркування маржинальних монет.

Доступна маржа

Доступна маржа означає маржу, яку можна використати для відкриття позиції. Ця маржа буде частково переказана (підвищуючи рівень використання коштів) через стан позиції хеджування (більша маржа береться в позиції хеджування), і фактичний стан операції матиме перевагу.

Підтримуюча маржа

Підтримуюча маржа означає мінімальне значення, яке вам необхідно, щоб ваші позиції були відкритими. Він змінюється залежно від поточного розміру ваших позицій.

Підтримуюча маржа = Ставка підтримуючої маржі * Вартість позиції (позиції хеджування розраховуються на основі позицій із великою основною сумою)

Підтримуюча маржа режиму ізольованої маржі = Вартість поточної позиції * Ставка підтримуючої маржі поточного рівня

= (сума відкритих позицій * остання ціна маркування) / прийнятна ціна маркування маржинальних монет * Ставка підтримуючої маржі поточного рівня

Підтримуюча маржа режиму крос-маржі (більші позиції беруться для маржі позиції хеджування)

= Макс (кількість лонг позицій, кількість шорт позицій) * остання ціна маркуання / прийнятна ціна маркування маржинальних монет * Ставка підтримуючої маржі відповідного рівня

Маржа ризику

Через значні коливання на ринку криптовалют, тому остаточні збитки через банкрутство неможливо відстежити, Bitget встановив маржинальну систему ризику, щоб протистояти ризику ліквідації.

Після ініціювання та завершення ліквідації, якщо активи, що залишилися на акаунті, позитивні, буде введено маржу ризику. Якщо решта активів на акаунті негативна, буде виплачена маржа ризику.

Примітки: На ціну ордера після ініціювання ліквідації впливають ринкові коливання та ліквідність, і сума коштів для покриття ризику може не збігатися з тригер-ціною ліквідації.

Управління кредитним плечем та ризиками

Щоб уникнути маніпулювання ринком, Bitget використовує ціни маркування для примусової ліквідації. Кредитне плече та ризик вимірюватимуться відповідно до загального ризику позиції користувача в певній валюті маржі. Деталі:

• Примусова ліквідація в режимі ізольованої маржі: Маржа режиму ізольованої маржі + Нереалізований прибуток і збиток < Підтримуюча маржа (коли коефіцієнт маржі досягає 100%)

• Примусова ліквідація в режимі крос-маржі: Капітал акаунту в режимі крос-маржі (за винятком ізольованої маржі та нереалізованого прибутку та збитку в режимі ізольованої маржі) < Підтримуюча маржа (коли коефіцієнт маржі досягає 100%)

Завдяки цій системі управління ризиками на Bitget ви, як користувач, можете вжити таких дій, коли виникає ризик для мінімізації збитків:

(1) Скасування ордера:

Примітки: Для режиму ізольованої маржі це лише скасовує ордери на відкриття та закриття цієї транзакції по одній позиції за один раз. Для режиму крос-маржі всі ордери на відкриття та закриття позицій будуть скасовані (включаючи відкриття та закриття позицій у режимі ізольованої маржі)

(2) Видалення ордера з позицією хеджування для всіх торгових пар (режим ізольованої маржі не включено);

(3) Вимкнення кредитного плеча, відповідно до рівня позиції, щоразу зменшувати 2 рівні (режим ізольованої маржі не включено).

Коли позиція буде ліквідована, позиції, що залишилися, будуть розміщені у флеш ордерах на ринку (режим ізольованої маржі не включено).

Примітки: Після запуску процесу ризику ваша транзакція буде тимчасово керуватися системою контролю ризиків, і ціна ліквідації транзакції не буде відображена в записі транзакції чи свічці. До завершення процесу усунення ризику, здійснювати інші операції заборонено.